Use suporte e resistência para operar comprado e vendido

No mercado financeiro, os investidores estão sempre em busca de uma estratégia que possa gerar lucros constantes, e os níveis de suporte e resistência são bases importantes para julgar os pontos de entrada e saída. Há um ditado: opere comprado no nível de suporte e opere vendido no nível de resistência. Usar suporte e resistência para assumir posições longas e curtas é um conceito central que tem atraído muita atenção. O sucesso desta estratégia depende do julgamento preciso das tendências do mercado e da utilização flexível de suporte e resistência. Este artigo fornecerá uma análise aprofundada deste conceito para ajudar os investidores a compreender melhor como aproveitar as oportunidades nas flutuações do mercado.

Conceitos básicos de suporte e resistência

Suporte e resistência são dois conceitos básicos na análise técnica. Refletem níveis importantes de movimento dos preços de mercado.

O suporte não é um preço único; pelo contrário, é uma área que pode ser descrita como uma área de apoio. Esta área consiste em preços de oferta reais ou potenciais, formando uma área que é suficientemente forte para travar temporariamente as descidas de preços. É importante notar que a ênfase aqui está na supressão temporária, uma vez que qualquer nível de apoio pode ser violado.

Da mesma forma, um nível de resistência é uma área que podemos chamar de área de resistência. É formado a partir dos preços de venda reais ou potenciais, formando uma área onde a venda é suficiente para evitar um aumento temporário no preço.

Puramente a partir da definição dos níveis de suporte e resistência, devemos entender por que devemos operar comprados no nível de suporte, porque representa uma área de compra, e operar vendidos no nível de resistência, porque representa uma área de venda. Essa compreensão pode ajudar a formular estratégias de compra e venda mais informadas nas negociações.

Princípios básicos de suporte e resistência, estratégias longas e curtas

Julgamento de tendências: Ao usar estratégias longas e curtas de suporte e resistência, você deve primeiro julgar com precisão a tendência do mercado. A tendência é amiga dos investidores, portanto, ao optar por operar comprado ou vendido, você precisa saber se o mercado atual está em tendência ascendente, descendente ou lateral.

A utilização de níveis de apoio: Quando o mercado apresenta uma tendência descendente, os níveis de apoio passam a ser o foco dos investidores. O nível de suporte é frequentemente o ponto onde o preço anterior se recuperou. Se o preço das ações cair abaixo do nível de suporte, isso pode significar que o mercado cairá ainda mais e os investidores poderão optar por operar a descoberto para obter lucros.

Concentre-se nos níveis de resistência: Por outro lado, quando o mercado está em tendência de alta, os investidores precisam se concentrar nos níveis de resistência. O nível de resistência é o ponto onde o aumento do preço foi bloqueado no passado. Se o preço das ações ultrapassar o nível de resistência, poderá gerar mais ordens de compra e os investidores poderão optar por operar comprados para obter lucros.

Resposta aos mercados laterais: Nos mercados laterais, o uso de suporte e resistência é igualmente importante. Os investidores podem operar comprados quando o preço estiver próximo do nível de suporte e vendidos quando o preço estiver próximo do nível de resistência para lucrar com as flutuações na consolidação.

Análise de Caso

Para compreender melhor a aplicação da estratégia de suporte-resistência long-short, vejamos um exemplo: uma ação tem apresentado uma tendência descendente nos últimos meses e os investidores começam a considerar se devem vendê-la. Através da análise técnica, encontraram um nível de apoio óbvio, e o preço das ações recuperou repetidamente a este nível no passado, mostrando um forte apoio ao mercado.

Nesta base, os investidores decidem esperar que o preço das ações caia abaixo do nível de suporte antes de entrarem numa posição curta. Com certeza, quando o preço das ações caiu abaixo do nível de suporte, mais vendas apareceram no mercado, o preço das ações continuou a cair e os investidores obtiveram lucros com sucesso. Este caso ilustra o papel crítico dos níveis de apoio nas decisões de vendas a descoberto.

Principais etapas e considerações para usar suporte e resistência para operar comprado e vendido:

1. Estratégia longa (compra):

   Identifique os níveis de suporte: Use ferramentas de análise técnica, como linhas de tendência, médias móveis, etc., para determinar os níveis de suporte dos preços das ações. O nível de suporte é geralmente o ponto onde os compradores estão dispostos a entrar no mercado quando o preço das ações cai para um determinado nível.

   Confirmando a tendência: Confirmar que a tendência atual do mercado é uma tendência de alta aumenta a probabilidade de o suporte entrar em ação. Certifique-se de que o suporte esteja onde está a tendência.

   Aguardando sinais de verificação: Quando o preço das ações estiver próximo do nível de suporte, observe se há um sinal de recuperação, como um sinal de alta, ou uma linha positiva formada pelo preço próximo ao nível de suporte.

   Definir Stop Loss e Metas: Defina stop loss claros ao abrir uma posição para controlar o risco. Ao mesmo tempo, definir metas de lucro esperado ajudará a garantir os lucros.

   
   

2. Estratégia de venda curta (venda):

   Identifique os níveis de resistência: Use ferramentas de análise técnica para identificar os níveis de resistência nos preços das ações. O nível de resistência é geralmente o ponto onde os vendedores estão dispostos a vender quando o preço das ações sobe para um determinado nível.

   Confirmando a tendência: Confirmar que a tendência atual do mercado é uma tendência de baixa torna mais provável que os níveis de resistência entrem em jogo. Certifique-se de que o nível de resistência esteja onde está a tendência.

   Aguarde sinais de verificação: Quando o preço da ação se aproximar do nível de resistência, observe se há algum sinal de retração, como um sinal de baixa ou uma linha negativa formada pelo preço próximo ao nível de resistência.

   Definir Stop Loss e Metas: Defina stop loss claros ao abrir uma posição para controlar o risco. Ao mesmo tempo, definir metas de lucro esperado ajudará a garantir os lucros.

   
   

3. Precauções:

   Verificação de volume: Antes de executar uma operação de compra ou venda, preste atenção ao desempenho do volume de negociação. Um volume maior ajuda a verificar a validade de um nível de suporte ou resistência.

   Avanço cauteloso: Quando o preço das ações ultrapassa o nível de suporte ou resistência, você precisa confirmar se há sinal de suporte suficiente. Tenha cuidado com possíveis falsos avanços para evitar erros de julgamento.

   Risco global de mercado: Preste atenção ao risco global de mercado, incluindo factores económicos globais, tendências da indústria, etc., para evitar factores externos que afectem as transacções.

   
   

4. Gestão de riscos e controle de mentalidade

   A gestão de riscos é um aspecto crucial ao usar uma estratégia de suporte-resistência. Os investidores precisam de definir níveis razoáveis de stop-loss para evitar incerteza na tendência após o preço ultrapassar o nível de suporte ou resistência. Ao mesmo tempo, você deve manter a mente calma, não se deixar influenciar pelo sentimento do mercado e tomar decisões racionais.

Além disso, o ajustamento atempado das posições e da alocação de fundos é também um método eficaz de controlo do risco. Quando o mercado flutua muito, a redução adequada das posições e a retenção de reservas de capital suficientes podem ajudar a evitar riscos potenciais. Usar suporte e resistência para operar comprado e vendido é uma estratégia eficaz baseada em análise técnica. Ao compreender com precisão as tendências do mercado e os níveis-chave, os investidores podem formular planos de negociação de uma forma mais direcionada. No entanto, esta não é uma solução mágica para o sucesso absoluto. Os investidores precisam continuar a aprender e praticar, acumular experiências e melhorar gradualmente as suas competências comerciais.

No futuro, à medida que o ambiente de mercado continua a mudar, as estratégias de suporte e resistência poderão sofrer novos desenvolvimentos e alterações. Os investidores precisam de actualizar constantemente o seu sistema de conhecimento através de uma compreensão aprofundada das estratégias de apoio e resistência e continuar a aperfeiçoá-las na prática e a utilizá-las de forma flexível. Existem várias ferramentas e métodos para melhor se adaptar às mudanças do mercado, obter melhores retornos no mercado financeiro complexo e em constante mudança e alcançar a valorização da riqueza.

Isenção de responsabilidade: Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina a ser (e não deve ser considerado como sendo) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro no qual se deva confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento específica seja adequada para qualquer pessoa específica.