닛케이와 그 중요성

2024-03-01
소개

도쿄 증권 거래소가 집계하는 닛케이 주가 평균은 일본 주식 시장의 변화를 측정하며, 경제 데이터와 금리 정책에 영향을 받는 미래 동향을 나타내는 대표적인 지표 역할을 합니다.

최근 몇 년 동안 일본 주식 시장은 지속적인 상승 추세를 보이며 광범위한 관심과 투자 열정을 불러일으켰습니다. 이러한 붐은 투자 목표를 일본 시장으로 전환한 워렌 버핏과 같은 유명 투자 전문가들의 관심을 끌었습니다. 아시아 최대 경제 중 하나인 일본의 주식 시장은 역동성과 잠재력으로 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 분주한 투자 현장에서 일본 주식 시장의 대표적인 지표인 닛케이 지수는 투자자들의 조사와 관심의 초점이 되었습니다. 이번 글에서는 니케이 지수와 그 중요성에 대해 논의하겠습니다.

Nikkei

닛케이은 무슨 뜻인가요?

정식 명칭은 닛케이 평균 주가 지수(Nikkei 225)라고도 알려져 있습니다. 일본 주식 시장의 주요 주가 지수입니다. 도쿄 증권 거래소가 일본 주식 시장의 주식 바구니 가격 변동을 측정하기 위해 집계한 가중 평균 지수입니다.


닛케이(Nikkei)라는 이름은 일본 최고의 경제 신문인 니혼게이자이신문(Nippon Keizai Shimbun)의 약어를 가리킨다. 동시에 니케이는 일본 주식 시장의 주요 주가 지수 중 하나이며 일본 주식 시장의 전반적인 성과를 측정하는 데 사용되는 조직에서 발표하는 니케이 평균 지수를 가리키는 데 자주 사용됩니다.


닛케이225는 도쿄증권거래소에 상장된 2000개 이상의 기업 중 도쿄증권거래소에 상장된 일본 대표 기업 225개 기업의 평균 주가를 계산하는 공식이다. 이는 중국 주식시장의 CSI 300 지수, 미국 주식 시장의 S&P 500 지수와 마찬가지로 일본 주식 시장의 전반적인 성과를 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나로 간주됩니다.


이는 특정 기준을 충족하는 주요 시가총액 기업의 데이터를 취하는 공식을 사용하여 계산된 다양한 산업 부문의 기업 지수입니다. 이들 지수의 회원사는 상장기업의 실적, 규모, 매출액, 시가총액 등 다양한 요소에 따라 순위가 매겨지며 정기적으로 교체된다.


Nikkei는 다른 세계 주식 지수와 비교할 때 고유한 특성을 가지고 있습니다. 우선, 주요 기업을 취하는 등 명확한 기준으로 구성되는 것이 아니라, 오히려 구성 기업이 위치한 다양한 산업의 평균과 균형을 고려하여 구성됩니다.


예를 들어, 요즘 기술 부문이 특히 잘 나가고 있다고 해서 기술 기업이 지수의 대부분을 차지한다는 의미는 아닙니다. 오히려 어떤 산업에 종사하든 일정 비율을 가지고 있습니다. 예를 들어 산업, 화학, 건설 등 산업이 상승세이든 일몰 산업이든 관계없이 해당 산업의 회사는 얻을 수 있습니다. 특정 비율.


둘째, 닛케이 지수는 도쿄 증권 거래소와 간사이 지역의 오사카 증권 거래소가 합병되기 전인 1970년에 창설되었기 때문에 닛케이 지수에 포함된 기업들이 다소 편향되어 있다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. 그래서 당시 오사카 증권거래소에 상장된 기업 중 일부는 닛케이 225에 편입되지 못했습니다. 예를 들어 우리는 Nintendo, Nidec 등을 잘 알고 있습니다.


또한, 현행 니케이 구성종목 선정 기준은 2000년에 제정되었으며, 지수의 안정성과 일관성을 유지하기 위해 여러 가지 고려사항을 종합하여 매년 1~2개 기업만 교체하도록 규정하고 있습니다. 이는 니케이가 반드시 빠르게 성장하는 산업과 기업, 또는 일출 및 일몰 산업을 반영하지 않는다는 것을 의미합니다.


마지막으로, S&P 500과 마찬가지로 기업 비중이 매우 불균형합니다. S&P 500의 가중치 1위와 2위인 Apple과 Microsoft도 마찬가지로 가중치가 11% 이상입니다. Nikkei의 상위 기업은 전체 지수에서 매우 큰 비중을 차지합니다.


예를 들어, 첫 번째는 빠르게 다시 말하는 것이고 두 번째는 판매입니다. 이 회사의 비중은 12.6%였습니다. 알리바바에 투자한 소프트뱅크가 2위를 차지한 이 회사는 닛케이권에 속해 있으며 점유율은 7.5%다. 닛케이 전체, 가중치 상위 15위 안에 드는 225개 기업이 50% 이상을 차지했고, 상위 5개 기업이 20% 이상을 차지했다. 이는 이들 5대 헤드라인 회사의 주가가 주가가 오르거나 내릴 경우 Nikkei 225에 쉽게 영향을 미칠 수 있다는 것을 의미합니다.


일본 주식시장의 주요 참고지수인 닛케이는 투자자들에게 일본 주식시장에 참여할 수 있는 중요한 도구를 제공할 뿐만 아니라 일본 경제의 전반적인 상황을 반영합니다. 이러한 움직임은 국내외 투자자와 경제 정책 입안자 모두에게 큰 영향을 미치므로 정부, 규제 기관 및 시장 참여자는 시장 안정성과 투자자 신뢰를 유지하기 위해 변화를 면밀히 모니터링합니다.

Nikkei 225 상위 10개 가중치
회사 닛케이 산업 무게(%)
주식회사 패스트 리테일링 분류 9.9
소프트뱅크 그룹 주식회사 소매 4.35
도쿄일렉트론(주) 연락 3.64
화낙(주) 전기 기계 3.1
KDDI 주식회사 전기 기계 2.97
테루모 주식회사 연락 2.37
다이킨공업(주) 정밀 기기 2.35
교세라 주식회사 기계 2.28
TDK 주식회사 전기 기계 1.89
아드반테스트 주식회사 전기 기계 1.88

닛케이 시장 동향

닛케이(Nikkei)는 니혼게이자이 신문(Nihon Keizai Shimbun)이 편찬하고 발행하는 일본 주식 시장의 주요 주가 지수 중 하나입니다. 이 지수는 일본 주식 시장의 장기적인 발전과 변화를 기록하여 일본 경제와 금융 시장에 대한 중요한 참고 자료를 나타내며 투자자, 분석가, 경제학자가 일본 주식 시장의 전반적인 성과를 평가하는 데 널리 사용됩니다.


Nikkei 255 지수의 역사는 1970년 5월 16일 1,000포인트로 벤치마킹된 날로 거슬러 올라갑니다. 시간이 지남에 따라 Nikkei는 다양한 시장 주기, 경제 변동 및 역사적 사건을 경험했으며 그 가치는 변동하고 변화했습니다. 특히 1990년대 초반 닛케이지수는 사상 최고치인 38.915.87포인트를 기록하는 등 급속한 성장기를 경험했다.


그러나 그 이후로 일본 주식 시장은 경기 침체, 금융 위기, 특정 기간 동안 니케이 지수의 급격한 하락을 초래한 기타 요인 등 여러 가지 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 세계에서 가장 중요한 주가지수 중 하나로 글로벌 투자자들의 관심과 참여를 끌고 있습니다.


그리고 최근 몇 년 동안 닛케이의 상승폭은 상승하기 시작했습니다. 특히 어제 34년 만에 최고치인 39.400포인트를 넘어섰습니다. 30년 넘게 부진했던 일본 주식시장이 급등한 것은 주로 GDP 성장, 고용지표 개선, 소비자신뢰지수 상승 등 좋은 경제지표가 투자자들의 신뢰를 높였기 때문이다. 경제 전망이 주식 시장을 상승시키는 요인입니다.


정부의 우호적인 정책, 시장 개혁 계획, 통화 정책 완화 역시 주식 시장을 활성화하고 투자자들이 일본 주식 매수 수요를 늘리도록 유도하는 좋은 구제책입니다. 또한 실적 성장, 실적 개선, 일본 기업의 사업 확장 등 긍정적인 요인이 주가를 끌어올려 니케이 255 지수를 상승시킬 수 있습니다.


동시에, 주요 글로벌 주식 시장의 긍정적인 시장 심리와 일본 주식 시장에 대한 해외 투자자들의 신뢰도 증가도 니케이 상승을 이끄는 중요한 이유입니다. 조사자료에 따르면, 도쿄증권거래소 시장의 주식거래 거래액 중 실제로 70%가 해외 투자자이며, 이들 해외 투자자가 어느 정도 닛케이의 상승과 하락을 좌우한다고 할 수 있다.


일본 통화(엔)의 평가절하는 수출 기업의 경쟁력을 자극하고 일본 주식 시장을 활성화시켜 니케이 지수를 상승시켰습니다. 동시에 지정학적 상황의 안정화, 국제 무역 환경 개선, 원유 가격 상승 등의 외부 요인도 일본 주식 시장에 긍정적인 영향을 미쳐 니케이 255 지수를 상승시킬 수 있습니다. .


그러나 이러한 과도한 상승이 시장에 열기를 불러일으켰음에도 일부 투자자들은 이것이 경제 거품이 아닐까 우려하고 있다. 이에 일부 소식통은 일본이 디플레이션에서 벗어나는 조짐을 보이자 일본은행이 복리정책 철회를 검토하고 있다고 지적했다. 일본은행이 금리를 인상할 경우 엔화 가치가 급격하게 상승해 일본 수출업체의 경쟁력이 약화될 수 있으며, 이는 일본 주식시장에 일정한 영향을 미칠 수 있다.


동시에 Nikkei 225 지수와 Dow Jones Industrial Average는 주가 가중 지수이기 때문에 시장 가치에 따라 가중치를 설정하는 일반적인 지수와 달리 준비 규칙이 더 특이합니다. 예를 들어, Nikkei 225 지수에서 가장 큰 비중을 차지하는 회사는 Sun Sales이며, 시가총액 기준으로 순위를 매기면 7위입니다. Toyota는 Nikkei 225 지수에서 시가총액이 가장 높지만 15위에 랭크되어 있습니다. 따라서 이제 닛케이의 높은 수준은 일본 주식시장 전체를 대표하지 않으며, 실물경제와 상대적으로 동떨어져 있다고도 할 수 있습니다.


그렇긴 하지만, 위에서 언급한 이유로 니케이 시장이 변할 수 있기 때문에 요즘 니케이에 투자하는 것은 위험할 수 있습니다. 따라서 Nikkei 255 지수 및 파생금융상품에 투자하려면 보다 명확한 시장 방향과 투자 전략이 필요합니다.

Nikkei 255 Market Trend

닛케이평균선물

일본에서는 니케이 평균 선물(Nikkei Average Futures)이라고도 불리는 이 상품은 일본 주식 시장의 니케이 225 지수 변동에 따라 가치가 달라지는 거래소에서 거래되는 금융 파생상품입니다. 선물 계약의 가치는 니케이 지수의 움직임에 따라 결정되기 때문에 선물 계약의 가격은 니케이 255 지수에 따라 변동합니다.


일반적으로 Nikkei 선물 가격은 Nikkei 255 지수의 움직임에 영향을 받습니다. 투자자들은 Nikkei 255 지수가 미래에 상승할 것으로 예상할 때 Nikkei 선물 계약을 매수하여 선물 가격을 상승시킬 수 있습니다. 반대로 니케이 255 지수가 하락할 것으로 예상하면 선물 계약을 매도하여 선물 가격이 하락할 수 있습니다.


즉, Nikkei 선물과 Nikkei 255 지수 사이에는 밀접한 관계가 있으며, 이들 사이의 역학은 일본 주식 시장의 거래 및 투자 활동에 영향을 미칩니다. 실제로 이는 두 사람의 K차트를 종합해 보면 확연히 드러난다. 이들의 K라인 추세는 일반적으로 높은 상관관계를 갖고 있습니다.


둘 다 일본 주식 시장의 전반적인 성과를 반영하는 중요한 도구이지만, 거래 메커니즘과 시장 참가자의 차이로 인해 둘 사이에 단기적인 가격 차이가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 선물 시장에는 고유한 거래 메커니즘과 유동성이 있고 참가자의 다양한 요구와 거래 행동이 있기 때문에 선물 가격은 현물 지수 가격에서 어느 정도 벗어날 수 있습니다.


그럼에도 불구하고, 투자자들은 Nikkei 선물을 사용하여 Nikkei 255에 대한 거래 및 투자를 할 수 있으며 Nikkei 255의 미래 움직임을 추측하거나 헤지하기 위해 선물 계약을 매매할 수 있습니다. 또한 Nikkei 선물과 현물 간의 가격 차이를 활용하여 차익 거래를 수행할 수도 있습니다. 시장. 선물 시장과 현물 시장 간의 거래를 통해 투자자는 가격 차이를 활용하여 차익 수익을 얻을 수 있습니다.


투자자는 이익이나 위험을 위해 선물 계약을 통해 Nikkei 선물을 사고 팔 수 있습니다. 이러한 선물 계약은 일반적으로 선물 거래소에서 거래되며 거래 시간과 규칙은 다를 수 있습니다. 예를 들어, Nikkei 선물 거래 시간은 일반적으로 주간 거래와 야간 거래의 두 기간으로 나뉩니다.


주간 거래는 보통 오전 8시 45분에 시작해 오후 3시 15분에 끝나는데, 이는 도쿄 주식시장의 거래 시간과 유사하다. 반면 야간거래는 보통 오후 5시 30분에 시작하여 다음날 오전 7시나 오전 8시 30분까지 지속됩니다. 야간 거래 시간은 일반적으로 미국 및 기타 시간대의 투자자에게 거래 기회를 제공합니다.


또한, Nikkei 선물 거래 규칙은 일반적으로 거래소의 규칙을 따르며 규제 기관의 규제를 받습니다. Nikkei 선물 거래에서 거래자는 시장가 주문, 지정가 주문 등 다양한 유형의 주문을 사용할 수 있습니다. 또한 포지션에 따라 지불해야 할 거래 수수료와 지불해야 할 마진이 있습니다.


또한, 거래소는 시장 변동성을 통제하기 위해 가격 변동 한도(중지) 및 일일 최대 변동 한도를 설정할 수 있습니다. 또한 선물 계약 만료 시 인도는 일반적으로 물리적 인도가 아닌 현금 결제로 이루어진다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.


전반적으로 니케이 선물 시장은 매수 및 매도 거래를 통해 니케이의 미래 움직임에 대한 투자자의 기대를 반영함으로써 가격 발견을 위한 플랫폼을 제공하며, 이는 투자자가 시장 위험을 보다 정확하게 평가하는 데 도움이 됩니다. 또한 니케이 선물을 거래할 때 투자자는 거래소의 관련 규정과 거래 시스템을 이해하고 준수해야 하며, 주의 깊게 거래를 수행해야 한다는 점에 유의하는 것도 중요합니다.

니케이 선물계약 거래월
년도 3월 계약 6월 계약 9월 계약 12월 계약
2023년


2024년
2025년
2026년

2027년

2028년

2029

2030년

2031년


면책조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 구성하지 않습니다.

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