Жарияланған күні 2026-08-20
Жаңартылған күні 2026-09-06
Үштік своп сәрсенбісі - сәрсенбідегі ролловер кезінде сақталған T+2 валюта позицияларына үш күндік түнгі қаржыландыру әдетте қолданылатын уақыт. Үлкен түзету споттық валюта есеп айырысу күнтізбесінен келеді, мұнда сәрсенбідегі ролловер валюта күнін жұмадан дүйсенбіге ауыстырып, демалыс күндерін бір төлем немесе несие бойынша ескеруі мүмкін. Сәрсенбі - көптеген негізгі валюта жұптары үшін стандартты көп күндік ролловер, бірақ ол әмбебап емес.
Үштік своп әдетте бір айналымда үш күндік түнгі қаржыландыруды қолданады.
Көптеген негізгі спот валюта жұптары әдеттегі сәрсенбілік түзетуді тудыратын T+2 есеп айырысуын пайдаланады.
Үштік своп қолданыстағы своп бағамы мен сауда бағытына байланысты дебеттік немесе кредиттік болуы мүмкін.
Кейбір валюта жұптары мен мерекелік апталар басқа көп күндік айналым кестесін ұстанады.
Валюта свопы - бұл позиция провайдердің ролловер шегінен тыс ашық қалған кезде қолданылатын түнгі қаржыландыру түзетуі.
Көптеген спот валюта жұптары үшін есеп айырысу сауда күнінен кейін екі жұмыс күнінен кейін, яғни T+2 деп аталатын уақытта жүзеге асырылады. Есеп айырысу кешігуі демалыс күндері әдетте жұма емес, сәрсенбідегі айналым кезінде есепке алынатынын түсіндіреді.
| Ауыстыру күні | Құндылық күнінің өзгеруі | Қаржыландыру күндері |
|---|---|---|
| Дүйсенбі | Сәрсенбіден бейсенбіге дейін | 1 |
| Сейсенбі | Бейсенбіден жұмаға дейін | 1 |
| Сәрсенбі | Жұмадан дүйсенбіге дейін | 3 |
Дүйсенбі және сейсенбі күндері валюталау күні бір жұмыс күніне алға жылжиды. Сәрсенбі күні ол жұмадан дүйсенбіге ауысады, себебі сенбі және жексенбі әдеттегі валюталық есеп айырысу күндері емес.
Жұмадан дүйсенбіге дейінгі ауысу үш күнтізбелік күнді қамтиды, сондықтан қаржыландырудың үш күні әдетте бірге қолданылады.
Әдетте, түзетудің қолданылуы үшін позиция сәрсенбідегі тиісті айналым шегі кезінде ашық қалуы керек. Сәрсенбіде сауданы ашу, егер позиция сол шегіне дейін жабылған болса, үш еселенген свопты автоматты түрде іске қоспайды.
Үш еселенген своп сомасы бекітілген жоқ. Соңғы түзету валюта жұбы, сауда бағыты, позиция мөлшері, ағымдағы своп бағамы және провайдердің баға белгілеу әдісі сияқты факторларға байланысты.
Қалыпты түнгі айырбастау бір лот үшін -4 долларды құрайды.
0,5 лоттық позиция үшін:
Қалыпты түнгі қаржыландыру: -2 доллар
Сол бағаммен үш күндік айналым: -$6
Оң своп бағамы кері бағытта жұмыс істейді және көп күндік айналым кезінде үлкенірек несие тудыруы мүмкін.
Соманы тек орталық банктің саясат мөлшерлемелерінен ғана бағаламаңыз. Бөлшек сауда своп мөлшерлемелері нарықтық айналым бағаларын және провайдердің түзетулерін де көрсете алады, сондықтан құрал үшін көрсетілген ағымдағы ұзақ немесе қысқа свопты тексеру пайдалырақ көрсеткіш болып табылады.
Үш еселенген своп сонымен қатар левередж қаржыландыру төлемін тікелей көбейтеді дегенді білдірмейді. Своп, әдетте, провайдердің есептеу әдісі бойынша позицияның көлемімен байланысты. Левередж негізінен сол позицияны ұстап тұру үшін қанша маржа қажет екеніне әсер етеді.
Жоқ. Сәрсенбі жиі кездеседі, себебі негізгі валюта жұптарының көпшілігі T+2 есеп айырысуын қолданады, бірақ кейбір құралдар басқа конвенцияларды пайдаланады.
USD/CAD жұбы әдетте T+2 негізінде емес, T+1 негізінде есептелетіндіктен, белгілі ерекшелік болып табылады. Нәтижесінде, кейбір провайдерлер үш күндік қаржыландыру түзетуін USD/CAD-ға сәрсенбіде емес, бейсенбіде қолданады. «Үштік своп сәрсенбі» тіркесін әрбір валюта жұбына арналған ереже емес, жалпы валюта конвенциясы ретінде қарастырған жөн.
Есеп айырысу тиісті банк жүйелерінің ашық болуына да байланысты. Егер мемлекеттік немесе банк мерекесі жұптағы валюталардың біріне әсер етсе, келесі жарамды есеп айырысу күні алға жылжуы мүмкін. Үлкенірек айналым басқа күні пайда болуы немесе әдеттегі күнтізбелік күндер санынан көбірек уақытты қамтуы мүмкін.
Мерекелік апталар тек қалыпты апталық үлгіге сүйенудің орнына құралдың ағымдағы айналым кестесін тексерудің бір себебі болып табылады.
Ролловердің аяқталуына дейін позицияны жабу қаржыландырудың нақты түзетуінен аулақ бола алады. Бұл автоматты түрде жабуды арзанырақ нұсқа етпейді.
Лауазымнан кету және кейінірек қайта құру басқа шығындар мен тәуекелдерді тудыруы мүмкін, соның ішінде:
тағы бір баға ұсынысы бойынша айырмашылық
қолданылатын жердегі комиссиялар
тайғақ
қайта кіру алдында бағаның өзгеруі
Свопты болдырмау үшін жабу алдында күтілетін қаржыландыру құнын нарықтан кету және қайта кіру құнымен және орындау тәуекелімен салыстырыңыз.
Егер позиция аударылып кеткеннен кейін ашық қалуы мүмкін болса, мынаны тексеріңіз:
своптың ұзақ немесе своптың қысқа мөлшерлемесі
көп күндік аударылу күні
аударылу шегі
алдағы қоныстану мерекелері
позиция өлшемі
Нью-Йорк уақыты бойынша сағат 17:00 - валюта нарығында жиі кездесетін шарт, бірақ клиенттерге көрсетілетін нақты шекті уақыт провайдерге, платформаға және құралға байланысты өзгеруі мүмкін.
Жоқ. Әдетте, позиция сәрсенбідегі тиісті айналым шегі кезінде ашық қалуы керек. Сәрсенбіде ашылып, сол шегіне дейін жабылған сауда әдетте түнгі қаржыландыруды түзетуден аулақ болады.
Жоқ. Овернайт қаржыландыру оң немесе теріс болуы мүмкін. Теріс своп мөлшерлемесі дебеттік шотты, ал оң мөлшерлеме кредиттік шотты тудыруы мүмкін. Нәтиже валюта жұбына, сауда бағытына және ағымдағы ролловер бағасына байланысты.
Жоқ. Сәрсенбі - көптеген T+2 валюта жұптары үшін ортақ кесте. Кейбір жұптар әртүрлі есеп айырысу конвенцияларын пайдаланады, ал мереке күндері көп күндік аударымды басқа күнге ауыстыруы мүмкін.
Әдетте, бұл жарамды позиция провайдердің сәрсенбідегі айналым шегі кезінде ашық қалған кезде қолданылады. Нақты уақыт әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан позицияны түні бойы ұстап тұрмас бұрын құралдың сауда сипаттамаларын тексеріңіз.
Үштік своп сәрсенбі - бұл позиция сәрсенбіде ашық болғандықтан пайда болатын қосымша ақы емес, есеп айырысу-күнтізбелік әсер. Көптеген T+2 валюта жұптары үшін сәрсенбідегі ролловер бірнеше қаржыландыру күнін бірден қолдану арқылы демалыс күндерін есепке алады.
Нақты күн мен сома жұпқа, мерекелік күнтізбеге және провайдерге байланысты өзгеруі мүмкін. Құралдың ағымдағы своп бағамы мен ролловер кестесін тексеру форекс позициясын шекті нүктеге дейін ұстап тұрмас бұрын ең айқын көріністі береді.
