Diterbitkan pada: 2025-11-10
Brett N. Steenbarger mengajarkan para pedagang cara mengubah psikologi menjadi keunggulan kinerja dengan mengembangkan kekuatan, merancang proses yang dapat diulang, dan memperlakukan perdagangan sebagai sebuah keterampilan.
Karyanya menggabungkan psikologi klinis, pengalaman perdagangan aktif, dan pelatihan langsung untuk menciptakan jalur praktis berbasis bukti dari reaktivitas emosional menuju kinerja yang konsisten.
Artikel ini akan mengupas biografi dan kredensialnya, pilar utama pemikirannya, tulisan-tulisan representatif dan perangkat praktisnya, contoh-contoh jelas tentang cara menerapkan metodenya, dan kritik berimbang tentang di mana pendekatannya unggul dan di mana pedagang masih harus menyediakan keunggulan teknis.
Brett N. Steenbarger adalah seorang psikolog klinis, pelaku pasar aktif, penulis, dan mentor jangka panjang bagi para pedagang dan manajer portofolio. Ia mengelola blog TraderFeed yang terkenal dan telah menulis beberapa buku terkemuka tentang psikologi perdagangan, termasuk The Psychology of Trading, Enhancing Trader Performance,
Pelatih Trading Harian dan Psikologi Trading 2.0. Latar belakangnya secara unik menggabungkan keahlian akademis dengan pengalaman pasar langsung dan pelatihan praktis untuk tim trading profesional.
Signifikansi Steenbarger terletak pada bagaimana ia mendefinisikan ulang bidang psikologi perdagangan. Alih-alih memandang pengendalian emosi hanya sebagai penekanan rasa takut atau keserakahan, ia memperlakukan kinerja perdagangan sebagai keterampilan yang dapat dilatih dan diasah.
Perspektif ini menjadikan pengembangan psikologis sebagai alat praktis bagi para pedagang yang ingin memperkuat hasil pasar dan ketahanan emosional mereka.
Steenbarger meraih gelar sarjana dari Duke University dan kemudian meraih gelar Ph.D. di bidang psikologi klinis di University of Kansas. Ia kemudian menjadi Profesor Pengajar Psikiatri dan Ilmu Perilaku di SUNY Upstate Medical University.
Di luar dunia akademis, ia telah bekerja sama dengan hedge fund, grup perdagangan kepemilikan, dan bank investasi sebagai pelatih kinerja perdagangan. Kombinasi landasan akademis yang kuat dan keterlibatan langsung di pasar ini membentuk pendekatannya yang praktis dan berbasis riset dalam pengembangan pedagang.
Momen penting dalam kariernya datang ketika sebuah perusahaan perdagangan di Chicago merekrutnya sebagai psikolog perdagangan penuh waktu. Terlibat dalam dunia perdagangan berjangka yang serba cepat, ia memperoleh wawasan langsung tentang bagaimana para pedagang berpikir dan bertindak di bawah tekanan. Pengalaman tersebut sangat memengaruhi gaya pembinaan dan penulisannya, yang mendasarkan wawasan psikologisnya pada praktik pasar yang sesungguhnya.
Steenbarger berpendapat bahwa emosi dalam trading bukanlah gangguan yang perlu ditekan, melainkan sinyal berharga yang mengungkapkan apa yang diyakini, diharapkan, dan seberapa baik proses trading mereka. Ia mendorong para trader untuk mengembangkan observasi diri yang disiplin, belajar menghubungkan reaksi emosional dengan pola pikir yang mendasarinya, dan menggunakan wawasan tersebut untuk perbaikan proses yang konkret.
Misalnya, jika seorang trader secara konsisten keluar dari posisi terlalu dini setelah mengalami kerugian kecil, pola tersebut mungkin menunjukkan bahwa ukuran posisi mereka melebihi kenyamanan mereka terhadap drawdown. Dengan mendokumentasikan pemicu, pemikiran, dan hasilnya, trader dapat menyesuaikan ukuran perdagangan atau menyempurnakan aturan agar tindakan lebih selaras dengan tujuan jangka panjang.
Metode ini menerapkan prinsip-prinsip kognitif inti seperti penjurnalan dan restrukturisasi kognitif, tetapi mengaitkannya dengan kuat pada perilaku pasar yang nyata. Hasilnya adalah siklus umpan balik terstruktur yang mengubah pengalaman emosional menjadi kemajuan yang terukur.
Dalam Trading Psychology 2.0, Steenbarger merangkum puluhan tahun pengalaman pelatihan dan risetnya ke dalam kerangka kerja praktis yang dibangun di atas satu ide utama: temukan keahlian terbaik Anda dan kembangkan secara berkelanjutan. Buku ini melampaui teori, membimbing para trader untuk mengintegrasikan perilaku berkinerja tinggi ke dalam praktik sehari-hari mereka.
Penekanan pada kekuatan bersifat strategis sekaligus motivasional. Para trader didorong untuk melacak perdagangan terbaik mereka, mengidentifikasi keahlian spesifik yang mendorong keberhasilan tersebut, dan memperkuatnya secara sistematis melalui pengulangan. Proses ini mengubah kilasan wawasan yang muncul sesekali menjadi keunggulan yang konsisten dan dapat diulang.
Konsep inti yang dapat diulang dalam pengajaran Steenbarger adalah siklus kinerja. Siklus ini sederhana dalam desain, tetapi ampuh dalam praktik: rencanakan, bertindak, tinjau, dan sempurnakan. Siklus ini mengubah aktivitas perdagangan biasa menjadi laboratorium untuk perbaikan.
Di bawah ini adalah tabel ringkas yang merangkum siklus tersebut dan memberikan petunjuk praktis yang dapat segera digunakan pedagang.
| Tahap Loop Kinerja | Apa yang Harus Dilakukan | Petunjuk Praktis |
|---|---|---|
| Rencana | Tentukan tujuan yang jelas untuk sesi atau perdagangan | Apa hipotesis saya? Apa yang akan membuat perdagangan ini sukses? |
| Bertindak | Lakukan dengan disiplin dan catat penyimpangannya | Apakah saya mengikuti aturan masuk dan keluar saya? Godaan apa saja yang muncul? |
| Tinjauan | Mencatat hasil yang diamati dan keadaan emosional | Apa yang berhasil, apa yang tidak, apa yang mengejutkan saya? |
| Menyaring | Sesuaikan proses dan praktikkan keterampilan tertentu | Keterampilan apa yang akan saya latih sebelum sesi berikutnya? |
Penggunaan loop ini secara konsisten menciptakan kumpulan data pribadi yang memungkinkan latihan yang disengaja dan peningkatan yang terukur. Steenbarger memperlakukan jurnal dan ulasan terukur sebagai catatan latihan seorang trader.
Steenbarger sering menulis untuk blog TraderFeed-nya dan telah menulis kolom serta wawancara untuk berbagai media. Topik-topik yang paling sering dikutipnya meliputi penilaian diri yang realistis, pengembangan kekuatan, dan penerapan teknik psikologis ke dalam rutinitas trading.
Tema-tema terpilih dari karya-karyanya yang terbaru dan klasik meliputi cara mengenali kapan Anda berdagang dengan baik, cara mengembangkan kekuatan kognitif, dan cara menafsirkan struktur pasar dengan cara yang mendukung tindakan disiplin. Karya-karya yang lebih pendek ini berfungsi sebagai laboratorium harian: pengamatan disaring menjadi saran yang dapat langsung digunakan oleh para pedagang.
Baik Anda seorang pedagang aktif maupun investor jangka panjang, metode Steenbarger mudah beradaptasi dan pragmatis. Tabel berikut memaparkan aplikasi spesifik dan manfaat yang diharapkan.
| Aplikasi | Cara Implementasi | Keuntungan |
|---|---|---|
| Penjurnalan | Rekam rencana, emosi, dan hasil untuk setiap perdagangan atau keputusan | Membangun kesadaran diri dan kumpulan data untuk perbaikan |
| Audit Kekuatan | Katalogkan perdagangan terbaik Anda dan ekstrak keterampilan berulang | Memfokuskan pengembangan di mana Anda sudah memiliki keunggulan |
| Eksperimen Kecil | Uji satu perubahan proses untuk periode tertentu | Menurunkan risiko overfitting dan mendorong pembelajaran |
| Ritual Sesi | Daftar periksa pra sesi dan rutinitas manajemen energi | Mengurangi kesalahan impulsif dan meningkatkan fokus |
| Aturan Jeda Portofolio | Batasi pemeriksaan impulsif dan tentukan waktu peninjauan terjadwal | Mengurangi kebisingan dan mendukung pengambilan keputusan jangka panjang |
Misalnya, investor reksa dana jangka panjang yang memeriksa nilai aset bersih ratusan kali per hari dapat mengadopsi aturan jeda portofolio yang membatasi pemeriksaan penilaian pada waktu yang dijadwalkan.
Investor dapat menggunakan jurnal untuk mencatat apa yang memicu keinginan untuk memeriksa, lalu menyesuaikan proses untuk mengurangi perilaku reaktif. Inilah jenis perubahan proses yang direkomendasikan Steenbarger untuk mengubah kebiasaan menjadi strategi.
Salah satu saran menarik dari Steenbarger adalah bahwa para pedagang sebaiknya mengembangkan kreativitas dan keterampilan pengenalan pola, alih-alih hanya mengoptimalkan uji coba balik. Ia berpendapat bahwa pasar adalah sistem yang hidup dan kecerdasan adaptif memungkinkan para pedagang untuk melihat pola-pola baru dan merespons ketika karakteristik statistik pasar berubah.
Kreativitas, dalam deskripsinya, bukanlah improvisasi yang asal-asalan. Kreativitas adalah eksperimen yang disiplin di mana seorang trader mencoba variasi-variasi kecil yang terdefinisi dengan baik, mengukur hasil, dan mengintegrasikan apa yang dipelajari. Seiring waktu, kreativitas yang disengaja ini menjadi sumber keunggulan.
Perancah psikologis Steenbarge memang ampuh, tetapi tidak dapat menggantikan keunggulan dalam perdagangan atau investasi. Ia berulang kali mengakui bahwa psikologi justru melipatgandakan keunggulan yang sudah ada, alih-alih menciptakannya begitu saja. Proses yang baik dan penguasaan diri akan mengungkap dan memperkuat keterampilan, tetapi keduanya tidak akan menggantikan riset yang ketat, manajemen risiko, dan seleksi pasar.
Batasan realistis lainnya adalah waktu dan disiplin yang dibutuhkan untuk menerapkan metodenya. Model praktik yang disengaja menuntut tinjauan rutin dan terstruktur, serta perubahan kebiasaan yang terkadang tidak nyaman. Bagi para pedagang yang mencari solusi cepat atau mereka yang tidak berkomitmen pada praktik berkelanjutan, manfaatnya kemungkinan akan terbatas.
Terakhir, faktor budaya dan kontekstual dapat memengaruhi penerimaan metode. Beberapa praktisi mungkin lebih menyukai kerangka kerja pembinaan atau pengambilan keputusan yang berbeda. Model Steenbarger bersifat adaptif, tetapi praktisi harus menerjemahkan prinsip-prinsip ke dalam konteks lokal mereka.
Minggu Pertama:
Catat setiap keputusan dalam jurnal. Gunakan loop kinerja dan catat rencana, emosi, dan hasil untuk setiap perdagangan atau tindakan portofolio utama.
Minggu Kedua:
Lakukan audit kekuatan. Identifikasi tiga kekuatan yang berulang dari minggu pertama dan rancang satu sesi latihan mikro per hari untuk meningkatkan salah satu kekuatan tersebut.
Minggu Ketiga:
Lakukan eksperimen kecil. Ubah satu elemen proses Anda selama sepuluh sesi, ukur hasilnya, lalu sempurnakan.
Program singkat ini mengubah gagasan Steenbarger menjadi tindakan nyata yang dapat dimulai oleh pedagang atau investor besok.
Brett N. Steenbarger menawarkan jalur perdagangan modern yang berpusat pada manusia, yang memperlakukan pekerjaan psikologis sebagai sesuatu yang ketat, terukur, dan berorientasi pada praktik. Sintesisnya antara psikologi klinis, pengalaman perdagangan aktif, dan pelatihan langsung menghasilkan pendekatan yang kreatif, praktis, dan berkelanjutan.
Para pedagang dan investor yang mengadopsi prinsip-prinsipnya mendapatkan lebih dari sekadar layar yang lebih tenang. Mereka membangun proses yang berulang, kesadaran yang mendalam akan kekuatan dan kelemahan mereka, serta kecerdasan adaptif untuk berkembang seiring perubahan pasar. Pada akhirnya, pesan intinya sederhana dan mendalam: kinerja yang berkelanjutan dibangun melalui satu praktik yang disengaja pada satu waktu.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Pendapat yang diberikan dalam materi ini tidak merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
