2025-08-29
Tom Basso, yang dijuluki Mr. Serenity, adalah sosok yang sangat dihormati di dunia trading. Ia sempat tampil dalam buku klasik The New Market Wizards karya Jack Schwager, berkat kombinasi langka antara keterampilan teknikal, disiplin sistematis, dan ketenangan emosi. Awalnya seorang insinyur kimia, Basso masuk ke dunia futures dan manajemen portofolio sebelum akhirnya mendirikan Trendstat Capital. Ia mengembangkan strategi investasi all-weather (tahan di segala kondisi pasar) dan menginspirasi generasi trader dengan filosofi trading yang tenang, terukur, dan disiplin.
Basso memulai perjalanan trading dengan saham, lalu beralih ke pasar futures komoditas seperti jagung dan perak. Di sinilah ia belajar tentang pentingnya price discovery, sistem entry dan exit yang terstruktur, serta manajemen posisi yang disiplin.
Pada 1979, ia mendirikan Trendstat Capital Management, sebuah firma yang berfokus pada strategi trend-following lintas pasar: mata uang, komoditas, obligasi, hingga saham. Dengan pendekatan sistematis dan kontrol risiko ketat, Trendstat menarik banyak klien yang menginginkan hasil konsisten.
Profil rendah hati dan ketenangan sikapnya membuat Schwager menjulukinya Mr. Serenity dalam bukunya. Meski sudah pensiun dari pengelolaan dana aktif, Basso tetap aktif lewat proyek seperti EnjoyTheRide.World, SimTrader, serta posisinya sebagai Chairman di Standpoint, yang terus menerapkan prinsip investasi diversifikasi ala all-weather.
Inti dari filosofi Tom Basso adalah gagasan bahwa trading bukan tentang prediksi, melainkan tentang disiplin. Ia terkenal karena ucapannya, "Investasi lebih merupakan permainan mental daripada memiliki indikator yang sempurna atau bahkan ukuran posisi yang sempurna."
Prinsip intinya meliputi:
Penentuan ukuran posisi sebagai landasan pengendalian risiko.
Diversifikasi di seluruh strategi dan pasar untuk bersiap menghadapi lingkungan apa pun.
Disiplin sistematis yang mencegah emosi menggagalkan rencana.
Berfokuslah pada proses , bukan pada hasil jangka pendek.
Bagi Tom Basso, investasi yang sukses bukan tentang meramalkan masa depan, tetapi lebih kepada membangun sistem tangguh yang dapat menghadapi ketidakpastian.
Selama kariernya di Trendstat, Basso membuktikan bahwa pendekatannya berhasil. Ia mencatat puluhan tahun return tahunan stabil dua digit dengan risiko terkendali.
Yang lebih penting, ia terbukti tangguh saat krisis. Ketika banyak investor panik saat pasar goyah, strategi hedging sistematis Basso sering kali membuat kliennya lebih terlindungi. Melalui Standpoint, ia melanjutkan warisan strategi all-weather yang didesain untuk bertahan sekaligus tumbuh dalam berbagai kondisi pasar.
Salah satu contoh paling terkenal dari strategi Basso adalah saat Crash 1987. Ketika pasar saham ambruk, strategi hedging futures miliknya justru menyeimbangkan kerugian portofolio saham. Hasilnya, akun klien malah berakhir positif di hari crash tersebut — sebuah pencapaian langka. Ironisnya, meski berhasil, salah satu klien justru memecatnya karena tidak memahami mekanisme hedging tersebut. Peristiwa ini menunjukkan dua hal: kejeniusan metode Basso, sekaligus sulitnya mengelola psikologi klien, bahkan ketika hasilnya menguntungkan.
Selama bertahun-tahun, Tom Basso telah menawarkan wawasan abadi bagi para pedagang:
"Investasi adalah permainan mental, bukan sekadar memiliki indikator yang sempurna atau bahkan ukuran posisi yang sempurna."
"Mengetahui cara menggunakan uang Anda untuk menghasilkan uang harus dianggap sebagai kebiasaan yang sehat… cobalah sejak dini."
"Pedagang perlu menetapkan titik masuk dan keluar, rasio risiko-imbalan, dan membiarkan strategi menjadi rutinitas."
"Menggabungkan berbagai pasar dan strategi bersama-sama memberi Anda peluang terbaik untuk sukses."
Kutipan-kutipan ini menjelaskan mengapa Basso bukan hanya seorang market wizard, tetapi juga mentor bagi mereka yang menghargai disiplin dibanding emosi.
Kisah Tom Basso bukan hanya tentang kesuksesan finansial, tapi juga filosofi hidup. Ia membuktikan bahwa trading bisa dilakukan tanpa rasa takut atau serakah, dan bahwa ketenangan bisa berjalan seiring dengan profitabilitas. Bagi trader modern yang menghadapi pasar penuh volatilitas, pelajaran dari Basso — disiplin, diversifikasi, dan kekuatan mental — tetap sangat relevan hingga hari ini.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Pendapat yang diberikan dalam materi ini tidak merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
