ब्रिन चैनल: बुनियादी अवधारणाएँ विस्तृत

2023-11-15
सारांश:

बोलिंग चैनलों में ऊपरी, मध्य और निचले ट्रैक शामिल हैं जो मूल्य अस्थिरता और रुझानों के आधार पर संकेत प्रदान करते हैं। चैनल की चौड़ाई अस्थिरता को दर्शाती है, और रेल के ऊपर या नीचे का ब्रेक खरीदने या बेचने का संकेत उत्पन्न कर सकता है।

वास्तव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यवसाय कच्चा माल खरीद रहा है या एक गृहिणी इस महीने के घरेलू खर्चों के लिए बजट हड़प रही है, उनमें से ज्यादातर अचानक वृद्धि से बचने के लिए एक गद्दी पकड़ लेंगे। कुछ लोग जो आंकड़ों में अच्छे हैं वे पिछले आंकड़ों के आधार पर मानक विचलन की गणना करेंगे और फिर आरक्षित राशि के दो मानक विचलनों में 0.5 जोड़ देंगे।


शेयर बाजार में, यदि चलती औसत सीमा को देखने के लिए दैनिक समापन मूल्य मानक विचलन का उपयोग किया जाता है, तो डेटा के दो सेटों द्वारा गणना की गई सीमा निवेशकों को स्टॉक की कीमतों में हाल के परिवर्तनों की भयावहता को समझने और फिर प्रवेश के आधार के रूप में सहायता कर सकती है। और बाहर निकलें. यह बोलिंगर बैंड की मूल अवधारणा है, जिससे आज हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं।

Brin channel

बोलिंगर चैनल

यह स्टॉक, विदेशी मुद्रा, वस्तुओं और अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य आंदोलनों का विश्लेषण करने में मदद करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीकी विश्लेषण उपकरण है। 1980 के दशक में जॉन बोलिंगर द्वारा विकसित, इसका निर्माण सांख्यिकीय सिद्धांतों और चलती औसत के आधार पर किया गया है।


इसमें तीन मुख्य लाइनें शामिल हैं: ऊपरी रेल चैनल की ऊपरी रेखा है, जो आमतौर पर मूल्य रेखा के ऊपर स्थित होती है। मध्य रेल चैनल की मध्य रेखा है, आमतौर पर कीमत की सरल चलती औसत (एसएमए)। निचली रेल चैनल की निचली सीमा है, जो आमतौर पर मूल्य रेखा के नीचे स्थित होती है।


इसका प्राथमिक उपयोग मूल्य अस्थिरता को मापना, मूल्य रुझान निर्धारित करना और संभावित ब्रेकआउट संकेतों का पता लगाना है। सबसे पहले, चैनल की चौड़ाई कीमत की अस्थिरता के साथ बदलती रहती है। एक व्यापक चैनल बढ़ी हुई अस्थिरता को इंगित करता है, और एक संकीर्ण चैनल कम अस्थिरता को इंगित करता है। और जब कीमत चैनल के ऊपरी आधे हिस्से में होती है, तो यह ऊपर की ओर कीमत की प्रवृत्ति का संकेत दे सकती है; जब कीमत निचले आधे में होती है, तो यह कीमत में गिरावट का संकेत दे सकती है। अंत में, जब मूल्य रेखा ऊपरी या निचली रेल के ऊपर या नीचे टूटती है तो संभावित खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न हो सकता है।

बोलिंगर बैंड
अवधारणा विवरण
परिभाषा मूल्य अस्थिरता और रुझान को मापने के लिए जॉन बोलिंगर द्वारा विकसित तकनीकी विश्लेषण उपकरण।
उपयोग मूल्य अस्थिरता को मापें, रुझान निर्धारित करें, ब्रेकआउट संकेतों का पता लगाएं, और समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करें।
ऊपरी रेल इसे दबाव रेखा भी कहा जाता है, यह कीमत के मानक विचलन प्लस मिड-रेल का गुणक है।
मध्य रेल यह आम तौर पर अंतराल का 20-दिवसीय सरल मूविंग औसत (एसएमए) होता है।
निचली रेल इसे समर्थन लाइन के रूप में भी जाना जाता है, यह मूल्य के मानक विचलन के गुणक को घटाकर मध्य-रेल है।
संकेत शीर्ष रेल के ऊपर कीमत में गिरावट एक खरीद संकेत है, और निचली रेल के नीचे कीमत में गिरावट एक बिक्री संकेत है।

बोलिंगर चैनल के सिद्धांत

यह तीन पंक्तियों से बना एक विश्लेषणात्मक उपकरण है।


बीच की पहली लाइन, जिसे आम तौर पर मिड-रेल लाइन के रूप में जाना जाता है, वास्तव में 20-दिवसीय चलती औसत है। सामान्य तौर पर, अधिकांश निवेशक 20-दिवसीय चलती औसत के आदी होते हैं। बेशक, यदि निवेशक विभिन्न कैलकुलेटरों के औसत का मिलान करना चाहते हैं, तो वास्तव में विश्लेषण करना भी संभव है।


ऊपरी रेखा, जिसे दबाव रेखा कहा जाता है, की गणना केंद्र रेखा में दो मानक विचलन जोड़कर की जाती है। इसके विपरीत, नीचे की रेखा, जो केंद्र रेखा से दो मानक विचलन घटाकर खींची जाती है, सामान्यतः समर्थन रेखा कहलाती है। दबाव और समर्थन लाइनों के आसपास के ब्लॉक को बोलिंगर बैंड नेटवर्क के रूप में जाना जाता है।


इन मूल्यों की गणना करने और इन रेखाओं को खींचने के बाद, क्या महत्व है? यहां थोड़ी सी सरल सांख्यिकीय अवधारणा शामिल है। प्लस या माइनस एक मानक विचलन के सामान्य आवंटन के आधार पर, कवर किए जाने की संभावना लगभग 68% है, और प्लस या माइनस दो मानक विचलन 95.4% है।


इस अवधारणा के अनुसार, संभाव्यता के संदर्भ में, दैनिक मूल्य आंदोलनों का चैनल के बाहर जाना, यानी प्लस या माइनस दो मानक विचलन के बाहर जाना इतना सामान्य नहीं है। लेकिन इस वजह से जब ऐसा होता है तो यह निवेशकों के लिए बेहद अहम संकेत होता है.


बोलिंगर चैनल बैंड कैसे दिखें

देखने वाली पहली चीज़ मूल्य स्थिति है, जिसका अर्थ है यह देखना कि चैनल के सापेक्ष मूल्य रेखा कहाँ है। जब मूल्य रेखा चैनल के ऊपरी आधे भाग में होती है, तो इसका मतलब है कि कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है और अधिक खरीदी जा सकती है, इसलिए यह एक संभावित बिक्री संकेत हो सकता है। और जब मूल्य रेखा चैनल के निचले आधे हिस्से में होती है, तो यह संकेत दे सकता है कि कीमत अपेक्षाकृत कम स्तर पर है और अधिक बिक्री हो सकती है, इसलिए यह एक संभावित खरीद संकेत हो सकता है।


फिर, चैनल की चौड़ाई देखें, जो स्प्रेड मल्टीप्लायर सेटिंग पर निर्भर करती है। एक व्यापक चैनल इंगित करता है कि कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हो रहा है और बाजार में अनिश्चितता हो सकती है। दूसरी ओर, एक संकीर्ण चैनल इंगित करता है कि कीमतें कम अस्थिर हैं और बाजार अधिक स्थिर हो सकता है।


इसके बाद, ब्रेकआउट सिग्नल देखें। चैनल अक्सर ब्रेकआउट का संकेत देते हैं। जब मूल्य रेखा ऊपरी रेल के ऊपर टूटती है, तो यह इंगित करता है कि संभावित अपट्रेंड हो सकता है, इसलिए यह एक खरीद संकेत हो सकता है। और जब मूल्य रेखा निचली रेल से टूटती है, तो यह संभावित गिरावट का संकेत दे सकती है, इसलिए यह एक विक्रय संकेत हो सकता है। लेकिन याद रखें, जोखिम को कम करने के लिए ब्रेकआउट संकेतों का उपयोग अन्य संकेतकों और प्रवृत्ति की पुष्टि के साथ किया जाना चाहिए।


फिर से, प्रवृत्ति की पुष्टि करें। यदि मूल्य रेखा चैनल के समान दिशा में है, तो यह प्रवृत्ति की ताकत का संकेत दे सकती है।


अंत में, अनेक समय-सीमाओं का विश्लेषण करना याद रखें। संकेतों की पुष्टि के लिए विभिन्न समय-सीमाओं का उपयोग करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, लंबी अवधि की समय सीमा में रुझान को देखें और फिर अल्पकालिक समय सीमा में प्रवेश बिंदुओं को देखें।

बोलिंजर बैंड्स का सिकुड़ना
अवलोकन बिंदु महत्व
संकीर्ण चैनल चौड़ाई चैनल की ऊपरी और निचली पटरियों के बीच की दूरी कम हो जाती है।
घटी हुई गतिशीलता कीमतों में उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत कम होता है और बाजार अपेक्षाकृत शांत हो जाता है।
समेकन स्टैकिंग यह समेकन के दौर में प्रवेश करने वाले बाज़ार का निचला स्तर हो सकता है।
ब्रेकआउट व्यापार चैनल संकीर्ण होने के बाद कीमतों में ब्रेकआउट होगा और बाजार फिर से चलन में आएगा।
सावधानी से व्यापार करें कम कीमत की अस्थिरता प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण बना देती है।
अन्य संकेतों की पुष्टि ट्रेंड सिग्नल जोखिम को कम करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।

बोलिंगर चैनल के लिए इष्टतम पैरामीटर

इसके मापदंडों को विभिन्न बाजारों और व्यापारिक रणनीतियों के लिए समायोजित किया जा सकता है। इष्टतम पैरामीटर व्यापारिक उद्देश्यों, समय सीमा और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करते हैं और प्रयोग और बैकटेस्टिंग के माध्यम से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होती है। मुख्य पैरामीटर हैं:


मूविंग एवरेज का प्रकार: मिड-रेल आमतौर पर कीमत का मूविंग एवरेज होता है, और विभिन्न प्रकार के मूविंग एवरेज चुने जा सकते हैं, जैसे सरल मूविंग एवरेज (एसएमए), एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए), या भारित मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए)। ). एसएमए सबसे आम विकल्प है, लेकिन इसे समग्र प्राथमिकता के अनुसार चुना जा सकता है।


मूविंग औसत अवधि: मध्य रेल की मूविंग औसत अवधि व्यापार की समय सीमा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। सामान्य अवधि में 20. 50. और 200 दिन शामिल हैं। छोटी अवधि के व्यापार के लिए छोटी अवधि अच्छी होती है, और लंबी अवधि के निवेश के लिए लंबी अवधि अच्छी होती है। ऐसा शब्द चुनें जो आपके व्यापारिक उद्देश्यों के अनुकूल हो।


मानक विचलन गुणक: आमतौर पर, मानक विचलन गुणक 2 पर सेट होता है। इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे की रेल मध्य रेल प्लस या माइनस दो मानक विचलन के बीच की दूरी है। यह एक सामान्य सेटिंग है और इसे मांग और बाज़ार की अस्थिरता के आधार पर समायोजित भी किया जा सकता है।


बाज़ार विशेषताएँ: विभिन्न बाज़ारों और परिसंपत्ति वर्गों को अलग-अलग पैरामीटर सेटिंग्स की आवश्यकता हो सकती है। कुछ बाज़ार अल्पकालिक व्यापार के लिए बेहतर अनुकूल हो सकते हैं, जबकि अन्य दीर्घकालिक निवेश के लिए बेहतर अनुकूल हो सकते हैं। इसलिए, विशिष्ट बाज़ार और कारोबार की जा रही परिसंपत्ति के आधार पर मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।


जोखिम सहनशीलता: जोखिम सहनशीलता एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। यदि जोखिम के प्रति सहनशीलता कम है, तो अस्थिरता को कम करने के लिए अधिक रूढ़िवादी सेटिंग्स को चुना जा सकता है। यदि जोखिम सहनशीलता अधिक है, तो पैरामीटर अधिक लचीले ढंग से सेट किए जा सकते हैं।

5-दिवसीय SMA का क्या अर्थ है?
अवधारणा विवरण
परिभाषा 5-दिवसीय सरल चलती औसत सबसे हालिया समापन मूल्य पर आधारित औसत मूल्य स्तर है।
उपयोग अल्पकालिक रुझानों को मापें, समर्थन और प्रतिरोध निर्धारित करें, और प्रविष्टियों और निकास का समय निर्धारित करें।
प्रवृत्ति विश्लेषण कीमत औसत से ऊपर, अल्पकालिक रुझान ऊपर; सरल चलती औसत से नीचे कीमत, अल्पकालिक प्रवृत्ति नीचे।
समर्थन और प्रतिरोध समर्थन या प्रतिरोध स्तर हैं. जब कीमत 5-दिवसीय एसएमए के करीब पहुंचती है, तो इसमें उछाल या प्रतिरोध हो सकता है।
क्रॉस सिग्नल खरीद या बिक्री का संकेत तब उत्पन्न होता है जब यह 50-दिवसीय एसएमए जैसे दीर्घकालिक चलती औसत को पार कर जाता है।
अल्पकालिक गतिविधि अल्पकालिक मूल्य अस्थिरता के प्रति अधिक संवेदनशील है

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह नहीं है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक की यह सिफ़ारिश नहीं है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेन-देन, या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।

डेथ क्रॉस के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेते समय, क्या ध्यान दिया जाना चाहिए?

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डेथ क्रॉस तब होता है जब अल्पकालिक रेखा दीर्घकालिक रेखा के नीचे से गुजरती है, जो संभावित डाउनट्रेंड का संकेत देती है। निवेशक बाजार की स्थितियों, बुनियादी सिद्धांतों और समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर विचार करते हुए बेच सकते हैं या रूढ़िवादी रणनीति अपना सकते हैं।

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