Saluran Brin: konsep dasar dirinci

2023-11-15
Ringkasan:

Bolling channel mencakup jalur atas, tengah, dan bawah yang memberikan sinyal berdasarkan volatilitas dan tren harga. Lebar saluran mencerminkan volatilitas, dan penembusan di atas atau di bawah rel dapat menghasilkan sinyal beli atau jual.

Faktanya, tidak peduli apakah sebuah bisnis sedang membeli bahan mentah atau seorang ibu rumah tangga yang menyia-nyiakan anggaran pengeluaran rumah tangga bulan ini, kebanyakan dari mereka akan mengambil bantalan untuk menghindari kenaikan yang tiba-tiba. Beberapa orang yang ahli dalam statistik akan menghitung deviasi standar berdasarkan angka-angka sebelumnya dan kemudian menambahkan 0,5 hingga dua deviasi standar dari jumlah cadangan.


Di pasar saham, jika menggunakan standar deviasi harga penutupan harian untuk melihat batas rata-rata pergerakan, kisaran yang dihitung oleh kedua kumpulan data tersebut dapat membantu investor dalam memahami besarnya perubahan harga saham terkini dan kemudian sebagai dasar untuk masuk. dan keluar. Ini adalah konsep dasar Bollinger band yang akan kami perkenalkan kepada Anda hari ini.

Brin channel

Saluran Bollinger

Ini adalah alat analisis teknis yang umum digunakan untuk membantu menganalisis pergerakan harga saham, valuta asing, komoditas, dan aset lainnya. Dikembangkan oleh John Bollinger pada tahun 1980an, ini dibangun berdasarkan prinsip statistik dan rata-rata bergerak.


Terdiri dari tiga jalur utama: rel atas adalah garis atas saluran, biasanya terletak di atas garis harga. Rel tengah adalah garis tengah saluran, biasanya merupakan simple moving average (SMA) dari harga. Rel bawah adalah batas bawah saluran, biasanya terletak di bawah garis harga.


Kegunaan utamanya adalah untuk mengukur volatilitas harga, menentukan tren harga, dan melihat potensi sinyal breakout. Pertama, lebar saluran bervariasi sesuai volatilitas harga. Saluran yang lebih lebar menunjukkan peningkatan volatilitas, dan saluran yang lebih sempit menunjukkan lebih sedikit volatilitas. Dan ketika harga berada di bagian atas saluran, hal ini mungkin mengindikasikan tren harga naik; ketika harga berada di bagian bawah, ini mungkin menunjukkan tren harga yang menurun. Terakhir, potensi sinyal beli atau jual dapat dihasilkan ketika garis harga menembus di atas atau di bawah garis atas atau bawah.

Bollinger Band
Konsep Keterangan
Definisi Alat analisis teknis yang dikembangkan oleh John Bollinger untuk mengukur volatilitas dan tren harga.
Kegunaan Ukur volatilitas harga, tentukan tren, temukan sinyal breakout, dan identifikasi level support dan resistance.
Rel Atas Juga disebut garis tekanan, ini merupakan kelipatan deviasi standar harga ditambah garis tengah.
Rel Tengah Biasanya intervalnya adalah Simple Moving Average (SMA) 20 hari.
Rel Bawah Juga dikenal sebagai garis support, garis ini merupakan garis tengah dikurangi kelipatan deviasi standar harga.
Sinyal Penembusan harga di atas rel atas merupakan sinyal beli, dan penurunan harga di bawah rel bawah merupakan sinyal jual.

Prinsip Saluran Bollinger

Ini adalah alat analisis yang terdiri dari tiga baris.


Garis pertama di tengah, umumnya dikenal sebagai garis pertengahan rel, sebenarnya adalah rata-rata pergerakan 20 hari. Secara umum, sebagian besar investor terbiasa dengan rata-rata pergerakan 20 hari. Tentu saja, jika investor ingin mencocokkan rata-rata kalkulator yang berbeda, analisis sebenarnya juga dapat dilakukan.


Garis atas, disebut garis tekanan, dihitung dengan menambahkan dua standar deviasi ke garis tengah. Sebaliknya, garis di bawah ini, yang ditarik dengan mengurangkan dua standar deviasi dari garis tengah, umumnya disebut garis support. Blok di sekitar garis tekanan dan support dikenal sebagai jaringan Bollinger Bands.


Setelah menghitung nilai-nilai ini dan menggambar garis-garis ini, apa pentingnya? Ada sedikit konsep statistik sederhana yang terlibat di sini. Berdasarkan alokasi normal plus atau minus satu standar deviasi, kemungkinan tercakupnya sekitar 68%, dan plus atau minus dua standar deviasi adalah sebesar 95,4%.


Menurut konsep ini, pergerakan harga harian tidak umum terjadi di luar saluran, yaitu di luar plus atau minus dua standar deviasi, dalam hal probabilitas. Namun karena itu, ketika hal itu terjadi, ini merupakan sinyal yang sangat penting bagi investor.


Cara melihat Bollinger Channel Bands

Hal pertama yang harus dicari adalah posisi harga, artinya melihat di mana garis harga relatif terhadap saluran. Ketika garis harga berada di bagian atas saluran, itu berarti harga mungkin berada sedikit di sisi atas dan mungkin jenuh beli, sehingga bisa menjadi sinyal jual yang potensial. Dan ketika garis harga berada di bagian bawah saluran, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa harga berada pada level yang relatif rendah dan mungkin terjadi over-selling, sehingga bisa menjadi potensi sinyal beli.


Kemudian, lihat lebar salurannya, yang bergantung pada pengaturan pengganda penyebaran. Saluran yang lebih luas menunjukkan bahwa harga terlalu berfluktuasi dan mungkin terdapat ketidakpastian di pasar. Sebaliknya, saluran yang lebih sempit menunjukkan bahwa harga tidak terlalu fluktuatif dan pasar mungkin lebih stabil.


Selanjutnya, cari sinyal breakout. Saluran sering kali menandakan breakout. Jika garis harga tembus ke atas rel atas, hal ini menandakan kemungkinan adanya potensi tren naik sehingga bisa menjadi sinyal beli. Dan ketika garis harga menembus batas bawah, hal ini mungkin mengindikasikan potensi tren turun, sehingga mungkin merupakan sinyal jual. Namun ingat, sinyal breakout harus digunakan bersama dengan indikator lain dan konfirmasi tren untuk meminimalkan risiko.


Sekali lagi, konfirmasikan trennya. Jika garis harga searah dengan saluran, hal ini mungkin mengindikasikan kekuatan tren.


Terakhir, ingatlah untuk menganalisis beberapa kerangka waktu. Pertimbangkan untuk menggunakan kerangka waktu yang berbeda untuk mengonfirmasi sinyal. Misalnya, lihat tren dalam jangka waktu jangka panjang lalu cari titik masuk dalam jangka waktu pendek.

Penyempitan Bollinger Bands
Titik Pengamatan Makna
Lebar saluran lebih sempit Jarak antara rel atas dan bawah saluran menyempit.
Mobilitas berkurang Fluktuasi harga relatif melemah dan pasar relatif tenang.
Penumpukan Konsolidasi Ini mungkin merupakan bagian bawah pasar yang memasuki periode konsolidasi.
Perdagangan terobosan Penembusan harga akan terjadi setelah saluran menyempit dan pasar akan melakukan tren ulang.
Berdaganglah dengan hati-hati Volatilitas harga yang rendah membuat arah tren sulit ditentukan.
Konfirmasi sinyal lainnya Kombinasikan dengan indikator lain untuk mengurangi risiko sinyal tren.

Parameter Optimal untuk Bollinger Channel

Parameternya dapat disesuaikan untuk pasar dan strategi perdagangan yang berbeda. Parameter optimal bergantung pada tujuan perdagangan, jangka waktu, dan toleransi risiko dan perlu ditentukan melalui eksperimen dan pengujian ulang. Parameter utamanya adalah:


Jenis Rata-Rata Pergerakan: Rel tengah biasanya merupakan rata-rata pergerakan harga, dan berbagai jenis rata-rata pergerakan dapat dipilih, seperti rata-rata pergerakan sederhana (SMA), rata-rata pergerakan eksponensial (EMA), atau rata-rata pergerakan tertimbang (WMA). ). SMA adalah pilihan yang paling umum, namun dapat dipilih sesuai dengan preferensi keseluruhan.


Durasi Rata-Rata Pergerakan: Durasi rata-rata pergerakan rel tengah dapat diatur berdasarkan jangka waktu perdagangan. Durasi umum mencakup 20, 50, dan 200 hari. Durasi yang lebih pendek bagus untuk perdagangan jangka pendek, dan durasi yang lebih panjang bagus untuk investasi jangka panjang. Pilih istilah yang sesuai dengan tujuan perdagangan Anda.


Pengganda Deviasi Standar: Biasanya, pengali deviasi standar diatur ke 2. Artinya, rel atas dan bawah adalah jarak antara rel tengah ditambah atau dikurangi dua standar deviasi. Ini adalah pengaturan yang umum dan juga dapat disesuaikan berdasarkan permintaan dan volatilitas pasar.


Karakteristik pasar: Pasar dan kelas aset yang berbeda mungkin memerlukan pengaturan parameter yang berbeda. Pasar tertentu mungkin lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek, sementara pasar lain mungkin lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Oleh karena itu, parameter mungkin perlu disesuaikan tergantung pada pasar dan aset spesifik yang diperdagangkan.


Toleransi risiko: Toleransi risiko adalah faktor kunci lainnya. Jika toleransi terhadap risiko rendah, maka pengaturan yang lebih konservatif dapat dipilih untuk memitigasi volatilitas. Jika toleransi terhadap risiko tinggi, parameternya dapat diatur dengan lebih fleksibel.

Apa yang dimaksud dengan SMA 5 hari?
Konsep Keterangan
Definisi Rata-rata pergerakan sederhana 5 hari adalah tingkat harga rata-rata berdasarkan harga penutupan terkini.
Kegunaan Ukur tren jangka pendek, tetapkan support dan resistance, dan tentukan waktu masuk dan keluar.
Analisis Tren Harga di atas rata-rata, tren jangka pendek naik; harga di bawah rata-rata pergerakan sederhana, tren jangka pendek turun.
Dukungan dan Perlawanan Ada level support atau resistance. Ketika harga mendekati SMA 5 hari, harga mungkin memantul atau menolak.
Sinyal Silang Sinyal beli atau jual dihasilkan ketika melintasi rata-rata pergerakan jangka panjang, seperti SMA 50 hari.
Aktivitas jangka pendek Lebih sensitif terhadap volatilitas harga jangka pendek

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang harus diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi yang merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, keamanan, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.

Ikhtisar Walmart dan penilaian investasinya

Ikhtisar Walmart dan penilaian investasinya

Walmart, pengecer global terkemuka dengan jangkauan luas dan rantai pasokan yang kuat, menunjukkan penjualan dan keuangan yang kuat, menjadikan sahamnya sebagai investasi jangka panjang.

2024-07-12
Dasar perdagangan berjangka tembaga dan analisis pasar

Dasar perdagangan berjangka tembaga dan analisis pasar

Aturan tembaga berjangka mencakup spesifikasi kontrak, jam perdagangan, dan margin. Melacak tren dan indikator global membantu menciptakan strategi yang efektif.

2024-07-12
Analisis tren indeks Shanghai dan strategi penanggulangannya

Analisis tren indeks Shanghai dan strategi penanggulangannya

Indeks Komposit Shanghai mencerminkan pasar saham A. Investor harus fokus pada sentimen, indikator, faktor makro, dan penentuan waktu tindakan dengan bijak.

2024-07-12