التحليل الفني لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: نطاق 0.70-0.71 يقترب من الاختراق

تداول زوج AUD/USD عند 0.7055 بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يوم الثلاثاء، في الأسبوع السادس من موجة تعافٍ بدأت من قاع يونيو وتوقفت عند المستوى الذي يؤكدها. ويقع مستوى تصحيح 50% من تراجع مايو-يونيو عند 0.7064، وقمة منتصف يونيو عند 0.7088، ومستوى تصحيح 61.8% عند 0.7112. وتجاوزت قمة يوم الاثنين قرب 0.7075 المستوى الأول من هذه المستويات خلال التداول، لكن لم يُستعد أي منها عند إغلاق يومي.

دون السعر الحالي، يشكّل مستوى تصحيح 38.2% عند 0.7016 وحاجز 0.7000 قاعدة موجة الصعود، بينما يقع المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 0.6925، أي أدنى بمقدار 90 نقطة إضافية.

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على الفائدة عند 4.35%، مع استمرار تهديد صريح في بيانه برفعها للمرة الرابعة. ولم يتفاعل الرسم البياني مع القرار. وما تبقى هو نطاق ضيق بين 0.7000 و0.7112، والسؤال الآن أي جانب سيُكسر.

الإطار التقني لزوج AUD/USD

يتماسك السعر الحالي فوق مجموعة من المتوسطات المتحركة مباشرة، حيث يقع المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA) عند 0.7045، والمتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم (SMA) عند 0.7053، بفارق لا يتجاوز 10 نقاط بينهما. وتُقاس جميع مستويات التصحيح أدناه من حركة واحدة، من قمة مايو عند 0.7269 إلى قاع أواخر يونيو عند 0.6859، أي تراجع بمقدار 410 نقاط.

تجمع المقاومة يقع دون 0.71

يمثل النطاق بين 0.7064 و0.7112 تجمعًا فنيًا للمقاومة أكثر من كونه رقمًا نفسيًا مستديرًا.

يقع مستوى تصحيح 50% عند 0.7064. وقد تجاوزته قمة يوم الاثنين قرب 0.7075 قبل أن يستقر السعر مجددًا دونه، وهو ما يميّز بين لمس مستوى واستعادته فعليًا. وتمثل قمة منتصف يونيو عند 0.7088 آخر قمة تذبذب قبل الانهيار، بينما يكمّل مستوى تصحيح 61.8% عند 0.7112 هذا التجمع. ويغطي هذا التجمع الثلاثي نحو 48 نقطة فقط.

ويحمل مستوى 61.8% أكبر ثقل فني. ويُصنَّف أي تعافٍ يفشل في استعادته، وفق القواعد الفنية المتبعة، على أنه تصحيحي، وهو ما يضع مستوى 0.7112 على الحد الفاصل بين ارتداد عكسي مؤقت وحركة أكثر استمرارية.

وهناك تحفظ يجب ذكره هنا؛ فقد بلغ الزوج هذه المنطقة مرة واحدة فقط منذ الانهيار، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 17 يونيو يوم الأربعاء الماضي. وترتكز المقاومة على شبكة التصحيح وقمة يونيو، لا على سلسلة من حالات الرفض الأخيرة عند هذه المستويات.

وإلى أن يُغلق زوج AUD/USD فوق 0.7112، يبقى التعافي تصحيحيًا في إطار تراجع مايو-يونيو.

الاتجاه الأكبر لم ينكسر بعد

صعد زوج AUD/USD من 0.6678 في 1 يناير إلى قمة الدورة عند 0.7269 في 13 مايو، ثم تراجع بمقدار 410 نقاط حتى أواخر يونيو، مسجلًا قاعًا قرب 0.6859. وتشكّل هذا القاع عند المتوسط المتحرك لـ200 يوم، الذي كان يقع وقتها قرب 0.6860 وارتفع منذ ذلك الحين إلى 0.6925.

وأنتج التعافي قيعانًا متصاعدة طوال هذه الفترة. فقد أفسح قاع أواخر يونيو المجال لقاع عند نحو 0.6956 في نهاية يوليو، تشكّل عند مستوى تصحيح 23.6%، ثم لقاع عند 0.6998 في 4 أغسطس. واستعاد السعر منذ ذلك الحين مستوى 38.2% عند 0.7016، الذي يقع الآن دون السعر الحالي.

وتشكّل القيعان المتصاعدة تحت مقاومة أفقية بنية صاعدة، وقد سجّل الزوج مكاسب أسبوعية للأسبوع السادس على التوالي. أما السقف فيبقى الجزء غير المكتمل من الصورة، فقمة منتصف يونيو عند 0.7088 لم تُختبر بعد على أساس الإغلاق، وبالتالي تبقى سلسلة القمم المتراجعة الممتدة من قمة مايو سليمة.

ويبقى الاتجاه الصاعد المنطلق من يناير قائمًا ما دام مستوى 0.6925 قائمًا. وقد تم تصحيح نصف تراجع مايو-يونيو فقط وليس أكثر، وهذا هو الفارق بين تعافٍ لا يزال جاريًا وتعافٍ اكتمل بالفعل.

تباين الزخم بين الأطر الزمنية

الزخم على المدى اليومي قوي، في حين تراجع الزخم على مستوى التداول خلال الجلسة. يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ14 يومًا نحو 68، وهو أقوى مستوى له منذ قمة مايو ويتوافق مع موجة صعود استمرت ستة أسابيع، بينما يبقى MACD اليومي فوق خط الصفر بشكل هامشي. وكان مؤشر القوة النسبية لفريم أربع ساعات قرب 59 عند اقتراب يوم الاثنين، وتراجع نحو منطقة الوسط عند 50 منذ رفض يوم الثلاثاء، مع بقاء MACD لفريم أربع ساعات سلبيًا بشكل هامشي.

ويعكس مؤشر القوة النسبية اليومي القريب من 68 زخمًا قويًا، لكن الاقتراب من منطقة ذروة الشراء يقلّص هامش التسارع دون اختراق سعري واضح. وتحافظ القراءات فوق 50 على سلامة البنية التصحيحية للتعافي، ولا يظهر أي تباعد سلبي عند القمم اليومية.

وتعكس حركة السعر الصورة نفسها، فقد كان الصعود ثابتًا لا متسارعًا، وانحصر تداول الأسبوع الماضي بين 0.6998 و0.7075.

مستويا 0.70 و0.71 يحددان ملامح التحرك الاتجاهي القادم

ثلاثة سيناريوهات محتملة، لكل منها محفز محدد.

• صعودي. سيُضعف الإغلاق اليومي فوق 0.7112 التفسير التصحيحي بشكل كبير، ويحوّل التركيز إلى مستوى تصحيح 78.6% عند 0.7181، مع بقاء قمة الدورة عند 0.7269 أعلى منه. ويأتي الإغلاق فوق 0.7064 و0.7088 أولًا كخطوة سابقة.

• هبوطي. يعيد الإغلاق اليومي دون 0.7016 الزوج إلى النصف الأدنى من شبكة التصحيح، مع وجود حاجز 0.7000 مباشرة تحته. وأسفل ذلك، يمثل مستوى 23.6% عند 0.6956 والمتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 0.6925 المستويين الحاسمين لتحديد استمرار الاتجاه الصاعد المنطلق منذ يناير أو انتهائه.

• نطاق تداول. يبقى الزوج محصورًا بين 0.7000 و0.7088، مع وقوع المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 0.7053 كنقطة وسط. وهذا هو الوضع السائد إلى أن يُغلق السعر خارج هذا النطاق من أي جانب.

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي قد يحدد الجانب الذي سيُكسر

تُكسر النطاقات السعرية عند صدور بيانات جديدة، وتصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يوليو يوم الأربعاء.

والآلية هنا مباشرة، فالبيانات الصادرة تحرك عائدات السندات الأمريكية، وعائدات السندات تحرك الدولار، والدولار الأسترالي يتداول وفق فروق الفائدة. وتضغط قراءة أضعف من المتوقع على الدولار وتوفر التقلبات اللازمة لإغلاق يتجاوز تجمع 0.7064 إلى 0.7112. في حين تُنشط قراءة أقوى من المتوقع توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وتضع مستوى تصحيح 0.7016 وحاجز 0.7000 أمام أول اختبار لهما منذ بداية أغسطس.

وقد استوعب الحدان كسورًا خلال التداول أثناء موجة التعافي، من بينها تجاوز يوم الاثنين لمستوى 0.7064، وهو ما يجعل أي اختراق عابر أقل أهمية فنيًا من إغلاق يومي خارج النطاق.

البنية الفنية تبقى تصحيحية دون 0.7112

يتماسك زوج AUD/USD فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم، وفوق سلسلة من القيعان المتصاعدة، ويبقى الاتجاه الصاعد المنطلق منذ يناير سليمًا فوق مستوى 0.6925. كما لم يُصحح الزوج سوى نصف تراجع مايو-يونيو، ولم يُغلق بعد فوق قمة يونيو.

ويفشل التعافي عند إغلاق يومي دون 0.7000، ويفشل بنيويًا عند فقدان مستوى 0.6925. أما القراءة التصحيحية فتفشل عند إغلاق يومي فوق 0.7112. وإلى أن يتحقق أحد هذين السيناريوهين، يبقى نطاق 0.7000 إلى 0.7088 هو البنية الفنية السائدة.

استكشفوا زوج AUD/USD مع EBC Financial Group وتابعوا التحرك القادم مع اختبار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لنطاق الزوج بين 0.7000 و0.7112.