公開日: 2026-08-11
更新日: 2026-08-11
AUD/USDは、火曜日のRBAの決定後、6月の安値からの回復が6週間続いたものの、その回復を裏付ける水準で停滞し、0.7055で取引されました。今回のAUD/USDテクニカル分析では、5月から6月にかけての下落の50%戻し水準は0.7064、6月中旬の高値は0.7088、61.8%戻し水準は0.7112となっています。月曜日の高値は0.7075付近で、日中取引では最初の水準を上回りましたが、日足終値ではいずれも回復していません。
スポット価格の下側では、0.7016の38.2%フィボナッチリトレースメントと0.7000のハンドルが上昇の底を示しており、200日移動平均線はさらに90ピップス低い0.6925にあります。
オーストラリア準備銀行(RBA)は政策金利を4.35%に据え置き、声明の中で4回目の利上げの可能性を明確に示唆しました。チャートは反応を示しませんでした。残るのは0.7000から0.7112の狭いレンジであり、どちら側がブレイクするかが問題となります。
AUD/USDのテクニカル設定
スポット価格は、50日指数移動平均線(EMA)が0.7045、100日単純移動平均線(SMA)が0.7053で、互いに10ピップ以内の差で推移する複数の移動平均線のすぐ上で推移しています。下方のすべての押し目は、5月の高値0.7269から6月下旬の安値0.6859までの単一の変動幅を基準としており、410ピップの下落となっています。このAUD/USDテクニカル分析では、この変動幅が重要な基点です。
| AUD/USD設定 | 2026年8月11日 |
|---|---|
| スポット | 0.7055 |
| 反落スイング | 最高値0.7269、最低値0.6859 |
| 抵抗 | 0.7064、0.7088、そして0.7112 |
| サポート | 0.7016、そして0.7000 |
| 50日間EMA | 0.7045 - 上のスポット |
| 100日移動平均線 | 0.7053 - 上のスポット |
| 200日移動平均線 | 0.6925 - プライマリートレンドフィルター |
| RSI、14日間 | 68 - 買われすぎに近づいている |
| RSI、4時間 | 月曜日の気温は59度で推移し、火曜日以降は50度に近づく見込み。 |
| MACD、日足 | わずかにプラス |
| MACD、4時間足 | わずかにマイナス |
| 次の触媒 | 8月12日の米国の消費者物価指数 |
抵抗線は0.71を下回っている
0.7064から0.7112の間のレンジは、心理的なキリの良い数字というよりは、むしろ複数の抵抗線が重なり合った範囲です。
50%リトレースメントは0.7064に位置します。月曜日の高値0.7075付近はこれを突破し、その後下回って推移しました。これは、ある水準に触れたことと、その水準を取り戻したことを区別するものです。6月中旬の高値0.7088は、ブレイクダウン前の最後のスイングハイであり、61.8%リトレースメントの0.7112がこのクラスターを完成させます。これら3つの水準は、およそ48ピップスの範囲に収まっています。
61.8%の水準は、テクニカル的に最も重要な意味を持ちます。この水準を回復できない回復は、一般的に調整局面とみなされ、0.7112は、逆トレンドの反発と、より持続的な回復との境界線に位置します。
ここで一つ注意点があります。この通貨ペアはブレイクダウン以降、この水準に到達したのは一度だけで、先週水曜日に6月17日以来の最高値を記録しました。抵抗線は、最近の一連の反落ではなく、リトレースメントグリッドと6月の高値にあります。
AUD/USDが0.7112を上回って終値をつけるまでは、回復は5月から6月にかけての下落局面における調整局面のままです。
より大きなトレンドはまだ始まっていない
AUD/USDは1月1日の0.6678から上昇し、5月13日にはサイクル高値の0.7269に達しましたが、その後6月下旬にかけて410ピップス下落し、0.6859付近で底を打ちました。この安値は200日移動平均線上に形成され、当時0.6860付近にあった200日移動平均線はその後0.6925まで上昇しています。
回復局面では、終始高値を更新し続けています。6月下旬の底値は、7月末には23.6%のフィボナッチ・リトレースメント水準で形成された約0.6956まで下がり、8月4日には0.6998まで下がりました。その後、価格は38.2%水準の0.7016まで回復し、現在はスポット価格を下回っています。
水平抵抗線の下で安値が上昇しているのは上昇トレンドであり、この通貨ペアは6週連続で上昇しています。天井はまだ未完成の部分です。6月中旬の高値0.7088は終値ベースで破られておらず、5月のピークから続く安値更新のパターンは維持されています。
1月からの上昇トレンドは維持されており、0.6925も維持されています。5月から6月にかけての下落は半分まで回復しましたが、それ以上は回復していません。これが、回復が進行中であるか否かの違いです。今回のAUD/USDテクニカル分析では、この点を特に強調しておきます。
勢いは時間軸によって異なる
日足の勢いは堅調ですが、日中の勢いは弱まっています。14日RSIは68付近で推移しており、5月のピーク以来の最高値であり、6週間の上昇と一致しています。一方、日足MACDはゼロラインをわずかに上回っています。4時間足RSIは月曜日の上昇局面では59付近でしたが、火曜日の反落以降は50の中間点に向かって緩やかに推移しており、4時間足MACDはわずかにマイナスとなっています。
日足RSIが68付近にあることは強い勢いを示していますが、買われすぎ領域に近づいているため、明確な価格ブレイクアウトがない限り加速の余地は少ないです。50を上回る数値は回復の構造的な健全性を維持しており、日足高値には弱気のダイバージェンスは見られません。
価格動向も同様です。上昇は衝動的というよりは着実で、過去1週間は0.6998から0.7075の間で推移しています。
0.70と0.71 次の方向転換の動きをフレームする
3つの構成があり、それぞれに明確なトリガーが設定されています。
強気。日足終値が0.7112を上回れば、調整局面の解釈は大幅に弱まり、78.6%フィボナッチ・リトレースメント水準である0.7181に注目が集まり、その上にはサイクル高値の0.7269があります。まずは0.7064と0.7088を上回って終値を付ける必要があります。
弱気。日足終値が0.7016を下回ると、この通貨ペアはリトレースメントグリッドの下半分に戻り、そのすぐ下に0.7000が位置します。さらに下には、23.6%水準の0.6956と200日移動平均線の0.6925があり、これらが1月の上昇トレンドが継続するかどうかを左右する水準となります。
レンジ。0.7000から0.7088の間では、100日移動平均線(SMA)の0.7053を中間点として、この水準が維持されます。どちらかの側がこのレンジ外に閉じるまでは、この状態が続きます。
| シナリオ | トリガー | 目的 | 否定される |
|---|---|---|---|
| 強気 | 日足終値が0.7112を上回った | 0.7181、次に0.7269 | 0.7064を下回って終値をつける |
| 弱気 | 日足終値が0.7000を下回る | 0.6956、次に0.6925 | 0.7064を上回って終値をつける |
| 範囲 | 0.7000～0.7088の範囲外ではクローズなし | 0.7053 中間点 | 境界が破れる |
米国の消費者物価指数がどの水準を突破するかを決定づける可能性がある
情報に基づいて変動幅が縮小し、7月の米国消費者物価指数(CPI)は水曜日に発表されます。
メカニズムは単純明快です。金利発表が米国の利回りに影響を与え、利回りがドルを動かし、豪ドルはその差を反映します。軟調な金利発表はドルに圧力をかけ、0.7064～0.7112のレンジを突破するのに必要なボラティリティを生み出します。一方、強気な金利発表は米国の金利上昇期待を高め、8月初旬以来初めて0.7016のリトレースメント水準と0.7000の水準を試すことになります。
両境界線は回復局面において日中のブレイクを吸収しており、月曜日の0.7064突破もその一つです。そのため、どちらかの境界線を越えたヒゲは、その範囲外での日中終値をつけることよりもテクニカル的には重要度が低いです。
構造は0.7112を下回って修正的な状態を維持している
AUD/USDは50日指数移動平均線、100日単純移動平均線、そして上昇傾向にある一連の安値を上回っており、1月からの上昇トレンドは0.6925を上回って維持されています。また、この通貨ペアは5月から6月にかけての下落幅の半分しか回復しておらず、6月の高値を上回って終値を付けるには至っていません。
回復局面は、日足終値が0.7000を下回ると失敗し、構造的には0.6925の下落で失敗します。調整局面は、日足終値が0.7112を上回ると失敗します。これらのいずれかの局面が訪れるまでは、0.7000から0.7088の範囲が有効な構造となります。本AUD/USDテクニカル分析が示す通り、方向感が定まるまでは、このレンジを基準にした取引が求められます。
EBC Financial GroupでAUD/USDの動向を詳しく調べ、米国の消費者物価指数(CPI)が0.7000～0.7112のレンジを試す中で、今後の値動きを追跡しましょう。
