العلاقة بين الشركات الكبيرة والأسهم الخاصة

2023-10-05
ملخص:

الأسهم الخاصة هي مربحة من خلال الاستثمار في الشركات الخاصة ، وبيع الأسهم عندما نقدر ، عبور رأس المال الاستثماري إلى مرحلة النمو ، والحصول على الكثير من المال .

في السنوات الأخيرة ، اندلعت العديد من الحروب التجارية في السوق ، مثلفيديو قصير حروب يهز و اليد السريعةخطوة ممتازة و ليفت ، فضلا عن التجارة الإلكترونية حزمة الأحمر الحرب . وراء هذه السلسلةرأس المال يلعب دورا رئيسيا في المنافسة التجارية . اليوم ، سوف ندرس بعمقدمج مفهوم ودور رأس المال ، والعلاقة بين الصغيرة والكبيرةالشركات والاستثمارات الخاصة .

The Link Between Large Companies and Private Equity

ما هو رأس المال ؟

ببساطة ، هو رأس المال المستثمر وراء شركة كبيرة ،صناديق الأسهم الخاصة عادة ما تسمى الأسهم الخاصة في اللغة الإنجليزية . هم .الاستثمار بشكل رئيسي في الشركات الخاصة ، وبيع بعد التقدير للشركة ،كسب الربح عن طريق شراء منخفضة وبيع عالية . بعض الأسهم الخاصة الشهيرةالصندوق ، بما في ذلك شركة بلاكستون ، كر ، رأس المال ، وهلم جرا . في الصينالأسهم الخاصة هي عادة عكس مفهوم الطرح العام .التركيز على تعزيز الاستثمار .


الاستثمار في مراحل مختلفة

العلاقة بين الشركات الكبيرة و الاستثمار في الأسهم الخاصةغير قابلة للتجزئة ، وعادة ما تشمل استثمارات الأسهم الخاصةشركة التنمية . أولا ، هناك مرحلة مبكرة ، المعروف أيضا باسم رأس المال الاستثماريعاصمة هذه المرحلة عادة ما يشير إلى الشركة التي أنشئت حديثاو قد يكون هناك واحد فقط فكرة أولية ، والتكنولوجيا الجديدة ، أو منتج جديدلم يتم التحقق من قبل السوق . في هذه المرحلة ، فإن الشركة تحتاج إلى رأس المالبداية . صناديق رأس المال الاستثماري تستثمر حصرا في هذه المشاريع في وقت مبكر ،عادة ما تكون التقييمات منخفضة ، والاستثمار هو صغير نسبياحوالي مليون دولار . ويتوقع المستثمرون أن بعض هذه المشاريع سوف تتحققالمستقبل عشرات أو حتى مئات المرات العودة .


بعد رأس المال الاستثماري ، فإن الشركة قد تدخل مرحلة النمو .التحقق الأولي من إبداعها وضرورة تكرارها وتوسيعهاالأعمال التجارية . في هذه المرحلة ، غالباً ما يشار إلى الاستثمار في أسهم النمو ،المستثمرين أكثر حذرا لأن الشركة لديها بالفعل بعض العملياتالبيانات المتاحة للرجوع اليها ، وعادة ما تكون مبالغ الاستثمار أكبر منالملايين إلى مئات الملايين من الدولارات .


مع جولة بعد جولة من التمويل ، بعض الشركات المدرجة في نهاية المطاف . لكنبعض الشركات قد تم تمويل أنفسهم .مدني تعريف وحدود هذه المراحل أصبحت أكثر وضوحاغامضة ، لأنه من الصعب تحديد بوضوح تطور الشركة .في نهاية المطاف ، فإن الشركة قد تدخل مرحلة النضجدولة مستقرة ، مع نموذج الأعمال التجارية واضحة ومستقرة التدفق النقدي . عند هذه النقطة ،هذه الشركة أصبحت شركة كبيرة جدا .


الرافعة المالية والمخاطر

الاستثمار في الأسهم الخاصة عادة ما يتطلب قدرا كبيرا من رأس المالمن أجل الحصول على السيطرة على الشركة المستهدفة . الأسهم الخاصةالشركات في كثير من الأحيان لا الاستفادة الكاملة من أموالهم ، بل تسعى للحصول على قروض ،وهذا ما يسمى الاستدانة الاستحواذ . هذا الأسلوب هو مماثلة لتلك التي من حيث المبدأ .شراء قروض الإسكان . من خلال الاقتراض ، فإنها يمكن أن تستثمر أكثر مرونةالشركات الحصول على عوائد أعلى بعد التقدير . الاستثمار الاستدانةكما يزيد عبء الديون ، يمكن أن تكون هناك مخاطر ، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرامعلى نحو سلس ، يمكن أن تكون عوائد أعلى .


متطلبات المستثمرين في الأسهم الخاصة

العمل في مجال الأسهم الخاصة يتطلب التمويلالمعرفة والخبرة في إدارة العملياتسوق رأس المال . المتطلبات المهنية في هذا المجال عالية نسبيا ،العديد من المستثمرين في الأسهم الخاصة تنفق الكثير من الوقتالممارسة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية .


دور الشركات الكبرى

وبصرف النظر عن شركات الأسهم الخاصة ، بعض الشركات الكبيرةالمشاركة في الاستثمار في الأسهم الخاصة . هذه الشركات عادة ما يكوناحتياطيات رأس المال التي يمكن استخدامها في عمليات الاندماج والاستحواذ أو الأسهمالريبو أنها قد تركز على المجالات ذات الصلة الأعمال الأساسيةتحقيق التآزر الاستراتيجي . تدخل هذه الشركات العملاقة يمكن أن يؤدي أيضا إلىالمنافسة في هذا المجال ، ولكن عادة ما يجلب المزيد من الاستثمارفرصة .


الاستثمار الاستراتيجي والاستثمار المالي

في الاستثمار في الأسهم الخاصة ، يمكن للمستثمرين اختيار اثنين من طرق مختلفةطرق : الاستثمار الاستراتيجي والاستثمار المالي . الاستثمار الماليتهدف إلى تحقيق عوائد مالية ، وعادة ما تشمل المعاملاتشركة كسب رأس المال . الاستثمار الاستراتيجي يركز أكثر على كيفيةالشركة يمكن أن تجلب قيمة مضافة إلى الشركة الأم ، وعادة ما تنطوي علىاستخدام التآزر . كلا الطريقتين لها تطبيقات عملية ،يعتمد على أهداف واستراتيجيات المستثمرين .


الاتجاهات المستقبلية

مستقبل الاستثمار في الأسهم الخاصة هو الكامل من المتغيرات . إستعمالمع تطور التكنولوجيا والسوق ، اتجاه الاستثمارأيضا المتغيرة باستمرار . دور الشركات الكبيرة في الأسهم الخاصةالصناعة من المرجح أن تستمر في النمو ، في حين أن سوق رأس المال قد تكون ساخنةتذبذب ومع ذلك ، في المدى الطويل ، نجاح الاستثمار في الأسهم الخاصة لا تزالالحاجة إلى التركيز على إمكانات حقيقيةخلق القيمة .


الاستثمار في الأسهم الخاصة هي منطقة مليئة بالتحديات والفرص .ينطوي على عدة مراحل واستراتيجيات . فهم المفاهيم الأساسيةمبادئ المجال والعلاقات بين الشركات الكبرىالاستثمار في الأسهم الخاصة يمكن أن تساعد المستثمرين على فهم أفضلالعمليات وأهميتها في القطاع المالي .


تنويه : هذه المواد هي لأغراض إعلامية عامة فقط ، وليس ( ولا ينبغي أن تعتبر ) المالية أو الاستثمار أو غيرها من التوصيات التي ينبغي الاعتماد عليها . أي تعليقات في هذه المواد لا تشكل توصية من المجلس التنفيذي الانتقالي أو صاحب البلاغ أن أي استثمار معين ، والأوراق المالية ، والتجارة ، أو استراتيجية استثمارية مناسبة لأي شخص .

نظرة عامة على Walmart وتقييم استثمارها

نظرة عامة على Walmart وتقييم استثمارها

تُظهِر Walmart، أحد أكبر متاجر التجزئة العالمية التي تتمتع بمدى وصول واسع وسلسلة توريد قوية، مبيعات قوية وبيانات مالية قوية، مما يجعل أسهمها استثمارًا طويل الأجل.

2024-07-12
أساس تداول العقود الآجلة للنحاس وتحليل السوق

أساس تداول العقود الآجلة للنحاس وتحليل السوق

تتضمن قواعد العقود الآجلة للنحاس مواصفات العقد وساعات التداول والهوامش. يساعد تتبع الاتجاهات والمؤشرات العالمية في إنشاء استراتيجيات فعالة.

2024-07-12
تحليل اتجاه مؤشر شنغهاي واستراتيجية المواجهة

تحليل اتجاه مؤشر شنغهاي واستراتيجية المواجهة

يعكس مؤشر شنغهاي المركب سوق الأسهم من الفئة A. يجب على المستثمرين التركيز على المعنويات والمؤشرات والعوامل الكلية وتوقيت الإجراءات بحكمة.

2024-07-12