كيفية استخدام كسر الهيكل: التعريف والاستراتيجية والنصائح

فهم بنية السوق أساسي لنجاح التداول. ومن أهم الأدوات التي يستخدمها متداول حركة السعر أداة كسر البنية (BOS).

سواء كنت تقوم بتحليل الفوركس أو الأسهم أو العملات المشفرة، فإن تحديد الوقت الذي يكسر فيه السوق نمطه السابق يمكن أن يكشف ما إذا كان الاتجاه مستمرًا أم ضعيفًا.

في هذا الدليل، سنشرح ما يعنيه BOS، وكيفية التعرف عليه بدقة، وبناء استراتيجية حوله، وتطبيق النصائح التي تراعي المخاطر للتداول بثقة.

ما هو كسر الهيكل (BOS)؟

يحدث كسر الهيكل عندما يخترق السعر بشكل حاسم أعلى قمة تأرجحية حديثة في اتجاه صاعد، أو أسفل قاع تأرجحي حديث في اتجاه هابط. يشير هذا الاختراق إلى أن الاتجاه الحالي لا يزال قويًا ومن المرجح أن يستمر.

في الاتجاه الصعودي، يحدث BOS الصعودي عندما يتجاوز السعر أعلى مستوى مرتفع مؤخرًا دون كسر أدنى مستوى سابق أولاً؛ وعلى العكس من ذلك، في الاتجاه الهبوطي، يتم تأكيد BOS الهبوطي عندما ينخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى منخفض مؤخرًا دون كسر أعلى مستوى مرتفع مؤخرًا أولاً.

إن BOS هي فكرة أموال ذكية توضح كيف يدفع الزخم المؤسسي أو المدفوع بالسيولة الأسعار خارج مناطق التوحيد القياسية.

كيفية التعرف على BOS بشكل صحيح

يعتمد التعرف الدقيق على BOS على حركة السعر النظيفة والتأكيد:

1. تحديد الاتجاه السائد استنادًا إلى سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتأرجحة.

2. حدد آخر ارتفاع أو انخفاض عضوي كبير (وليس التقلبات البسيطة).

3. تأكد من أن السعر يغلق بعد هذا التأرجح، ويفضل استخدام أجسام الشموع بدلاً من الفتائل.

4. تجنب الانقطاعات الكاذبة من خلال مراقبة تأكيد الحجم أو إعادة الاختبارات.

5. التحقق من صحة البيانات عبر أطر زمنية متعددة: يؤكد مؤشر BOS في الإطار الزمني الأعلى الاتجاه، بينما يوفر إعادة الاختبار في الإطار الزمني الأدنى إشارات التوقيت.

إغلاق شمعة فوق أعلى مستوى تأرجحي حديث في اتجاه صاعد، دون الانخفاض أولًا إلى ما دون أدنى مستوى تأرجحي سابق، يؤكد وجود مؤشر تذبذب صاعد. غالبًا ما يتحول التأرجح المكسور إلى منطقة دعم جديدة. وينطبق العكس على مؤشر تذبذب هابط.

لماذا يعد كسر الهيكل أمرًا مهمًا في التداول؟

يستخدم المتداولون مؤشر BOS للتحقق من استمرار توافق الزخم مع الاتجاه الحالي، مما يسمح بتحسين الدخول والخروج وإدارة المخاطر. كما يوفر وضوحًا للاتجاه: يشير مؤشر BOS الصاعد إلى اتجاه شراء، بينما يشير مؤشر BOS الهابط إلى اتجاه بيع.

كما أنه يُساعد على مواءمة قرارات التداول مع التدفقات المؤسسية، أي تلك الجهات الفاعلة الكبرى التي تُحرك الأسعار بحثًا عن السيولة عند مستويات التأرجح. يُساعد مؤشر BOS على تحديد:

• وضع وقف الخسارة حول مستويات التأرجح المكسورة

• مناطق التصحيح المحتملة

• مناطق الدخول الصالحة بعد إعادة الاختبارات

نظرًا لأن BOS متعدد الاستخدامات عبر الأطر الزمنية، فهو يعمل بشكل فعال للمضاربين (الأطر الزمنية المنخفضة)، والمتداولين المتأرجحين (4H/يوميًا) والمتداولين في المراكز (يوميًا/أسبوعيًا).

استراتيجية تداول BOS خطوة بخطوة

1. تحديد الاتجاه والهيكل

ابدأ بإطار زمني أعلى (يومي أو أربع ساعات) لتقييم اتجاه السوق. ابحث عن سلسلة من القمم والقيعان الأعلى (صعودية) أو القمم والقيعان الأدنى (هبوطية). حدد نقاط التأرجح وتتبع هيكل السوق السابق.

2. تحديد مستويات BOS وعلاماتها

عندما يكسر السعر قمة التأرجح الأخيرة (في اتجاه صاعد)، ارسم خطًا أفقيًا عند ذلك المستوى. انتظر إغلاقًا فوقه. هذا يُحدد مؤشر BOS الخاص بك. في حالة مؤشر BOS هبوطي، افعل الشيء نفسه أسفل قيعان التأرجح.

3. انتظر إعادة الاختبار

غالبًا ما يعود السعر لاختبار مستوى الهيكل المكسور. ويؤكد نجاح إعادة الاختبار والارتداد قوة السعر. استخدم أطرًا زمنية أقصر (ساعة واحدة أو 15 دقيقة) لتحديد نقاط الدخول بدقة من خلال مراقبة إشارات حركة السعر، مثل نمط الابتلاع الصاعد قرب إعادة الاختبار.

4. ادخل في التجارة مع مخاطر محددة

للصفقات الطويلة، ادخل بالقرب من هيكل إعادة الاختبار إذا أظهر السعر انعكاسًا صعوديًا. ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل قاع التأرجح المُنظّف مباشرةً. أما للصفقات القصيرة، فيُتبع النهج المعاكس.

5. حدد أهداف الربح

استخدم نقاط التأرجح الأخيرة، أو مستويات فيبوناتشي، أو التحركات المُقاسة. يستهدف العديد من المتداولين قمة التأرجح المقاومة التالية (للصفقات الطويلة) أو قاع التأرجح (للصفقات القصيرة)، أو يستخدمون نسب مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2.

6. التأكيد باستخدام أدوات السياق

إن ارتفاع حجم التداول أثناء الاختراق، بالإضافة إلى تصحيح فيبوناتشي، ومؤشرات الزخم (مؤشر القوة النسبية، ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط)، أو سياق السوق الأوسع، كلها عوامل تُعزز موثوقية الإشارة. ابتعد عن السوق في حال وجود أخبار أو محفزات اقتصادية متناقضة.

نصائح رئيسية وأفضل الممارسات

1) استخدم أطر زمنية متعددة

تداول دائمًا على مؤشر BOS وفقًا للسياق. التأرجح اليومي يؤكد الاتجاه؛ توفر الرسوم البيانية المنخفضة للساعة الواحدة/الأربع ساعات دخولًا دقيقة. تجنب التركيز على الأطر الزمنية المنخفضة، فقد تفتقر إلى الصلة الهيكلية.

2) تصفية الاختراقات الكاذبة

ابحث عن إعادة اختبار أو تأكيد ارتفاع حجم التداول. غالبًا ما يشير الارتداد التدريجي والإغلاق داخل النطاق إلى عمليات بيع وهمية.

3) لا تعتمد فقط على BOS

اجمع بين مؤشر BOS ومؤشر تغيير الشخصية (ChoCh)، ومناطق السيولة، ومجموعات الأوامر، أو تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI) لإعدادات أقوى. غالبًا ما يدمج المتداولون الذين يستخدمون أطر مفهوم المال الذكي مؤشر BOS مع هذه العناصر.

4) إدارة حجم الموقف

قد يلزم توسيع نطاق أوامر إيقاف الخسارة حسب التقلبات. استخدم نسبة مخاطرة ثابتة لكل صفقة (1-2% من رأس المال)، وتجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية.

5) كن على دراية بالأحداث الإخبارية

قد تُبطل البيانات الرئيسية إشارات بنك أوف سكوتلاند أو تُسرّع الزخم بما يتجاوز التوقعات. تجنّب التداول قبل الأحداث الاقتصادية الرئيسية.

خاتمة

في الختام، يُعدّ كسر الهيكلية حجر الزاوية في استراتيجيات تداول حركة السعر والمال الذكي. سواء كنت تتداول في الفوركس أو الأسهم أو العملات المشفرة، فإن إتقان استراتيجية BOS يُساعدك على مواكبة الزخم المؤسسي، وتجنب الاختراقات الوهمية، واختيار صفقات أدقّ وأكثر احتمالية للربح.

كما هو الحال دائمًا، ادمج BOS مع أدوات أخرى، وتدرب على الرسوم البيانية التاريخية، والتزم بالاتساق. مع مرور الوقت، يصبح BOS عنصرًا أساسيًا في ميزتك التداولية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.