소개
외환 시장에서 구조 붕괴를 파악하고 거래하는 방법을 알아보세요. 이 가이드에서는 구조 붕괴의 정의, 거래 전략, 그리고 성공을 위한 핵심 팁을 설명합니다.
시장 구조를 이해하는 것은 트레이딩 성공의 핵심입니다. 가격 변동 트레이더의 도구 중 가장 중요한 도구 중 하나는 시장 구조 붕괴(BOS)입니다.
외환, 주식 또는 암호화폐를 분석할 때 시장이 이전 패턴을 깨는 시점을 파악하면 추세가 지속되는지 아니면 약화되는지를 알 수 있습니다.
이 가이드에서는 BOS가 무엇을 의미하는지, BOS를 정확하게 식별하는 방법, BOS를 중심으로 전략을 구축하는 방법, 그리고 자신감을 가지고 거래하기 위한 위험을 의식하는 팁을 적용하는 방법을 설명합니다.
구조 붕괴는 상승 추세에서 최근 스윙 고점을 돌파하거나 하락 추세에서 최근 스윙 저점을 돌파할 때 발생합니다. 이러한 돌파는 기존 추세가 여전히 강하고 지속될 가능성이 높음을 나타냅니다.
상승 추세에서는 가격이 이전 최저가를 먼저 돌파하지 않고도 가장 최근의 최고가를 넘어설 때 강세 BOS가 발생합니다. 반대로 하락 추세에서는 가격이 최근 최저가를 먼저 돌파하지 않고도 마지막 최저가 아래로 떨어질 때 약세 BOS가 확인됩니다.
BOS는 기관이나 유동성 주도의 모멘텀이 어떻게 가격을 표준 통합 영역 밖으로 밀어내는지 보여주는 스마트머니 개념입니다.
BOS의 정확한 식별은 정확한 가격 움직임과 확인에 달려 있습니다.
일련의 변동 최고치와 최저치를 기준으로 지배적인 추세를 파악합니다.
마지막으로 중요한 유기적 최고치 또는 최저치를 정확히 파악합니다(사소한 변동은 제외).
심지보다는 캔들 본체를 사용하여 가격이 해당 변동폭을 넘어 마감되는지 확인하세요.
볼륨 확인이나 재테스트를 통해 잘못된 중단을 방지하세요.
여러 시간대에 걸쳐 검증합니다. 높은 시간대 BOS는 추세를 확인하고, 낮은 시간대 재테스트는 시점에 대한 단서를 제공합니다.
상승 추세에서 마지막 스윙 저점을 먼저 밑돌지 않고 가장 최근 스윙 고점 위에서 마감된 캔들은 강세 BOS를 확인합니다. 이탈된 스윙은 종종 새로운 지지선으로 전환됩니다. 약세 BOS의 경우는 그 반대입니다.
트레이더는 BOS를 사용하여 모멘텀이 기존 추세와 일치하는지 확인함으로써 진입, 청산 및 위험 관리를 개선합니다. BOS는 방향성을 명확하게 보여줍니다. 강세 BOS는 매수 포지션을, 약세 BOS는 매도 포지션을 시사합니다.
또한, 변동 가격대에서 유동성을 확보하여 가격을 움직이는 주요 기관 투자자들과 같은 기관들의 흐름에 맞춰 거래 결정을 조정하는 데 도움이 됩니다. BOS는 다음을 정의하는 데 도움이 됩니다.
깨진 스윙 레벨 주변의 손절매 배치
잠재적인 되돌림 구역
재시험 후 유효한 진입 구역
BOS는 다양한 시간대에 적용 가능하므로 스캘퍼(단기 시간대), 스윙 트레이더(4시간/일간), 포지션 트레이더(일간/주간)에게 효과적으로 작동합니다.
1. 추세와 구조 정의
시장이 추세에 있는지 판단하기 위해 더 높은 시간대(일일 또는 4시간)로 시작하세요. 일련의 고점과 저점이 상승하는 경우(강세) 또는 고점과 저점이 하락하는 경우(약세)를 살펴보세요. 변동점을 파악하고 이전 구조를 추적하세요.
2. BOS 및 마크 레벨 확인
가격이 최근 스윙 고점을 돌파할 때(강세 추세일 경우), 해당 가격대에 수평선을 그립니다. 그 가격대 위에서 마감될 때까지 기다립니다. 이 가격대가 BOS(주가상승률)를 결정합니다. 약세 BOS일 경우, 스윙 저점 아래에서도 동일하게 설정합니다.
3. 재검사를 기다리세요
가격은 종종 붕괴된 구조 수준을 재테스트하기 위해 반등합니다. 성공적인 재테스트와 반등은 강세를 확인합니다. 재테스트 근처에서 강세 인겔핑 패턴과 같은 가격 움직임 신호를 관찰하여 진입 시점을 조정하려면 더 짧은 시간대(H1 또는 15분)를 활용하세요.
4. 정의된 위험으로 거래에 참여하세요
롱 포지션의 경우, 가격이 강세 반전을 보이면 재테스트된 구조 근처에 진입하세요. 손절매는 정리된 스윙 저점 바로 아래에 설정하세요. 숏 포지션의 경우, 반대의 접근 방식을 사용합니다.
5. 이익 목표 설정
최근 스윙 포인트, 피보나치 레벨, 또는 측정된 움직임을 활용하세요. 많은 트레이더들이 다음 저항 스윙 고점(매수 포지션의 경우) 또는 스윙 저점(매도 포지션의 경우)을 목표로 하거나, 최소 1:2의 위험 대비 수익률을 사용합니다.
6. 컨텍스트 도구로 확인
돌파 중 거래량 급증과 피보나치 되돌림, 모멘텀 지표(RSI, MACD), 또는 더 광범위한 시장 상황은 모두 신호의 신뢰성을 높여줍니다. 상반되는 뉴스나 경제 요인이 있는 경우에는 주의하십시오.
1) 여러 시간대 사용
BOS는 항상 맥락에 맞춰 거래해야 합니다. 일봉 차트의 변동은 추세를 확인시켜 주며, 4H/1H 차트의 하단은 정확한 진입 기회를 제공합니다. 구조적 연관성이 부족할 수 있는 단기 시간대에 집중하지 마십시오.
2) 거짓 브레이크아웃 필터링
재테스트나 더 높은 거래량 확인을 기대하세요. 횡보 피벗과 범위 내에서의 클로즈백은 종종 페이크아웃을 나타냅니다.
3) BOS에만 의존하지 마십시오
BOS를 캐릭터 변화(ChoCh), 유동성 구역, 주문 블록 또는 RSI 다이버전스와 결합하여 더욱 강력한 셋업을 구축하세요. 스마트 머니 컨셉 프레임워크를 사용하는 트레이더들은 BOS를 이러한 요소들과 함께 사용하는 경우가 많습니다.
4) 포지션 크기 관리
변동성에 따라 더 넓은 범위의 손절매 포지션이 필요할 수 있습니다. 거래당 고정 위험(자본의 1~2%)을 사용하고 과도한 레버리지는 절대 사용하지 마십시오.
5) 뉴스 이벤트에 주의하세요
주요 경제지표 발표는 BOS 신호를 무효화하거나 예상 범위를 벗어나 모멘텀을 가속화할 수 있습니다. 주요 경제 이벤트 전에는 매매 돌파를 피하십시오.
결론적으로, 구조 붕괴는 가격 움직임과 스마트 머니 거래 전략의 초석입니다. 외환, 주식, 암호화폐 등 어떤 거래를 하든 BOS를 숙달하면 기관 모멘텀에 맞춰 움직이고, 잘못된 돌파를 피하며, 더 확실하고 확률 높은 거래를 선택하는 데 도움이 됩니다.
언제나 그렇듯이 BOS를 다른 도구와 함께 사용하고, 과거 차트를 연습하며, 일관성을 유지하세요. 시간이 지남에 따라 BOS는 트레이딩 우위를 확보하는 데 필수적인 요소가 될 것입니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
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