شرح المتوسط المتحرك المتعدد لـ Guppy: دليل المبتدئين

في التحليل الفني، تُعدّ المتوسطات المتحركة من أكثر الأدوات موثوقيةً لتحديد الاتجاهات، وقياس الزخم، وتوقيت الصفقات. ومن بين أنظمة المتوسطات المتحركة العديدة المتاحة، يبرز متوسط غوبي المتحرك المتعدد (GMMA) كمؤشر متعدد الاستخدامات وقوي.

تم تطوير مؤشر GMMA على يد التاجر الأسترالي داريل جوبي، وهو مصمم للكشف عن قوة الاتجاه والانعكاسات المحتملة من خلال منظور متعدد الطبقات.

إذا كنت جديدًا في التداول أو تتطلع إلى تحسين مهاراتك في قراءة المخططات، فسيساعدك هذا الدليل على فهم ما هو GMMA، وكيف يعمل، وكيفية تطبيقه بشكل فعال في استراتيجية التداول الخاصة بك.

ما هو متوسط الحركة المتعدد جوبي (GMMA)؟

متوسط غوبي المتحرك المتعدد هو أداة تحليل فني تستخدم متوسطات متحركة أسيّة متعددة (EMAs)، مُصنّفة إلى فئتين: قصيرة الأجل وطويلة الأجل. تُمثّل هاتان المجموعتان سلوك نوعين من المتداولين:

• المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل (المتداولون): تعكس نشاط المضاربين على المدى القصير والمتداولين المتأرجحين.

• مؤشرات EMA طويلة الأجل (المستثمرون): تشير إلى معنويات وموقف المستثمرين على المدى الطويل.

من خلال تحليل التفاعل بين هاتين المجموعتين، يمكن للمتداولين تحديد قوة الاتجاه، وانعكاسات الاتجاه، وفرص الدخول/الخروج بثقة أكبر.

هيكل GMMA

يتكون GMMA من 12 EMAs يتم رسمها في وقت واحد على مخطط الأسعار:

المجموعة قصيرة المدى (6 EMAs):

• 3، 5، 8، 10، 12، و 15 فترة

المجموعة طويلة الأمد (6 EMAs):

• فترات 30 و35 و40 و45 و50 و60

تعتبر المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل أكثر حساسية لحركة الأسعار الأخيرة، في حين تستجيب المتوسطات المتحركة الأسية طويلة الأجل بشكل أبطأ وتعمل على تصفية الضوضاء.

يتيح هذا العرض المزدوج للمتداولين مراقبة كيفية تفاعل الزخم قصير الأمد مع الاتجاه الأوسع.

فهم كيفية عمل المتوسط المتحرك المتعدد لـ Guppy

يكمن المبدأ الأساسي لـ GMMA في العلاقة بين مجموعات المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة وطويلة الأجل. يوفر تباعدها وتقاربها وتباعدها مؤشرات قيّمة حول سلوك السوق.

1. النطاق الضيق داخل المجموعة

عندما تتقارب مؤشرات EMA ضمن أيٍّ من المجموعتين، فهذا يُشير إلى وجود اتفاق بين المتداولين في تلك المجموعة. على سبيل المثال:

• المتوسطات المتحركة الأسية الضيقة قصيرة الأجل = إجماع بين المتداولين على المدى القصير.

• متوسطات EMA الضيقة طويلة الأجل = اتفاق قوي بين المستثمرين على المدى الطويل.

2. التوسع بين المجموعات

عندما تتباعد المجموعة قصيرة الأجل بشكل حاد عن المجموعة طويلة الأجل، فهذا يدل على زخم قوي واتجاه مؤكد. كلما اتسع التباعد، كان الاتجاه أقوى.

3. الانكماش بين المجموعات

عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل مرة أخرى نحو المجموعة طويلة الأجل، أو تضيق الفجوة، فإن ذلك يشير إلى فقدان الزخم، أو الانعكاس المحتمل، أو التوحيد.

GMMA مقابل المتوسطات المتحركة التقليدية

بخلاف استخدام متوسط متحرك واحد أو زوج (كما هو الحال في استراتيجية التقاطع التقليدية)، يقدم GMMA رؤية أكثر دقة. قد تُخبرك المتوسطات المتحركة التقليدية بموعد حدوث التقاطع، لكنها غالبًا ما تتأخر في الأسواق المتقلبة أو المتذبذبة.

يساعد مؤشر GMMA، ببنيته الطبقية، على تصفية الإشارات الخاطئة، ويرسم صورة أوضح لصحة الاتجاهات وسلوك الجمهور. كما يعمل كخريطة حرارية بصرية، تُظهر ما إذا كان المتداولون والمستثمرون متوافقين أم متعارضين.

كيفية استخدام GMMA في استراتيجية التداول الخاصة بك

1. تحديد اتجاه الاتجاه

عندما تنحدر كلتا مجموعتي المتوسطات المتحركة الأسية صعودًا وتنفصلان جيدًا، فهذا يؤكد اتجاهًا صعوديًا قويًا. والعكس صحيح في حالة الاتجاه الهبوطي الكبير، حيث تتراجع كلتا المجموعتين وتنفصلان.

يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات للبقاء على الجانب الصحيح من السوق من خلال تجنب التداولات ضد الاتجاه السائد.

2. تحديد نقاط الدخول

بعد تحديد الاتجاه، يمكن لـ GMMA المساعدة في تحديد مواقع الانسحابات أو إعدادات الاختراق.

• في الاتجاه الصعودي، انتظر حتى يتم ضغط المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل أو ملامستها للمتوسطات المتحركة الأسية طويلة الأجل قبل الارتداد إلى الأعلى مرة أخرى.

• في الاتجاه الهبوطي، ابحث عن المجموعة قصيرة الأجل لترتفع نحو المجموعة طويلة الأجل قبل أن تنخفض مرة أخرى.

غالبًا ما توفر هذه النقاط دخولًا منخفضة المخاطر وعالية المكافآت ضمن اتجاه أكبر.

3. تجنب الاختراقات الكاذبة

يساعد مؤشر GMMA على تصفية الأسواق المتقلبة أو المتذبذبة، والتي تُعدّ فخاخًا شائعة للمتداولين. إذا كانت كلتا المجموعتين مستقرتين ومتشابكتين، فهذه علامة على التوحيد. ويُنبّه هذا المؤشر المتداولين إلى ضرورة البقاء خارج السوق حتى يتضح اتجاه السوق.

4. إشارات انعكاس الاتجاه

يشير تقاطع مجموعة المدى القصير مع مجموعة المدى الطويل، خاصةً مع اتساع الفجوات، إلى احتمال تشكل اتجاه جديد. ابحث عن تأكيد من خلال حجم التداول، أو حركة السعر، أو مؤشرات فنية أخرى.

أمثلة

سيناريو صعودي

يبدأ السهم اتجاهًا تصاعديًا، مع ميل المتوسطات المتحركة الأسية طويلة الأجل نحو الارتفاع، وفجوة كبيرة بين المجموعتين. يؤدي تراجع قصير إلى انخفاض المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل نحو المجموعة طويلة الأجل.

يلاحظ المتداولون انتعاشًا، مما يؤكد القوة المستمرة ويوفر دخولًا طويلًا مثاليًا.

سيناريو هبوطي

في الاتجاه الهبوطي، تبقى المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل أقل من مجموعة المدى الطويل، مع ميل كلا المجموعتين نحو الانخفاض. يؤدي ارتفاع مؤقت إلى ضغط مجموعة المدى القصير صعودًا، لكنه يفشل في تجاوز مجموعة المدى الطويل.

يشير الاتجاه الهبوطي المستمر إلى وجود فرصة مواتية لاتخاذ موقف قصير.

المزايا والقيود

من يجب عليه استخدام GMMA؟

GMMA مناسب لـ:

• المبتدئين: هل تبحث عن دليل مرئي سهل لاتجاه الاتجاه وبنيته؟

• المتداولون المتأرجحون: يسعون إلى تداول الانسحابات والانقطاعات داخل الاتجاه

• المستثمرون على المدى الطويل: يريدون تأكيد قوة الاتجاه ونقاط الدخول

• متداولو الفوركس: أداء GMMA جيد بشكل خاص في هذه الأسواق المتقلبة والاتجاهية

بغض النظر عن مستوى خبرتك، فإن فهم الديناميكيات بين المشاركين على المدى القصير والطويل يمكن أن يعزز ميزتك السوقية.

نصائح لإتقان GMMA

• ابدأ بإطار زمني واحد: قم بإتقان GMMA على الرسم البياني لمدة ساعة أو 4 ساعات قبل الانتقال إلى الإعدادات اليومية أو داخل اليوم.

• اختبر إعداداتك: استخدم المخططات التاريخية لتحديد المكان الذي سلمت فيه GMMA إشارات دقيقة أو تعثرت فيه.

• حافظ على البساطة: تجنّب إغراق مخططاتك بمؤشرات مفرطة. يتوافق مؤشر GMMA جيدًا مع أداة تأكيد واحدة أو اثنتين فقط.

• سجل صفقاتك: سجل صفقاتك المستندة إلى GMMA وقم بمراجعتها أسبوعيًا لتحديد الأنماط وتحسين الاتساق.

خاتمة

وفي الختام، بالنسبة للمبتدئين الذين يبحثون عن طريقة منظمة للتعرف على الاتجاهات، وإيجاد نقاط الدخول، والتعامل مع الصفقات، فإن GMMA بمثابة أساس رائع.

متوسط غوبي المتحرك المتعدد ليس مجرد نظام تقاطع متوسطات متحركة آخر. فهو يوفر رؤية متعددة الطبقات ودقيقة لسلوك السوق، مما يسمح للمتداولين بتصور الصراع الدائر بين المضاربين على المدى القصير والمستثمرين على المدى الطويل.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.