2026-08-20 da Chop etilgan
2026-09-06 da Yangilangan
Uch karra swap chorshanbasi - bu chorshanba kuni o'tkazilgan rollover davomida ushlab turilgan T+2 forex pozitsiyalariga uch kunlik tungi moliyalashtirish qo'llaniladigan vaqt. Kattaroq tuzatish spot forex hisob-kitob taqvimidan kelib chiqadi, bunda chorshanba kuni o'tkazilgan rollover qiymat sanasini juma kunidan dushanba kunigacha ko'chirishi va dam olish kunlarini bitta to'lov yoki kreditda hisobga olishi mumkin. Chorshanba ko'plab asosiy valyuta juftliklari uchun standart ko'p kunlik rollover hisoblanadi, garchi u universal bo'lmasa ham.
Uch karra svop odatda bitta rolloverda uch kunlik bir kechada moliyalashtirishni qo'llaydi.
Ko'pgina yirik spot valyuta juftliklari odatdagi chorshanba kuni tuzatishni keltirib chiqaradigan T+2 hisob-kitobidan foydalanadi.
Uch karra svop amaldagi svop kursi va savdo yo'nalishiga qarab debet yoki kredit bo'lishi mumkin.
Ba'zi valyuta juftliklari va bayram haftalari boshqa ko'p kunlik rollover jadvaliga amal qiladi.
Forex svopi - bu pozitsiya provayderning rollover chegarasidan tashqarida ochiq qolganda qo'llaniladigan bir kechada moliyalashtirishni sozlash.
Ko'pgina spot valyuta juftliklari uchun hisob-kitoblar savdo sanasidan ikki ish kuni o'tgach, ya'ni T+2 kunidan keyin amalga oshiriladi. Bu hisob-kitob kechikishi dam olish kunlari odatda juma kuni emas, balki chorshanba kuni aylanishini tushuntiradi.
| O'girilib ketish kuni | Qiymat sanasi o'zgarishi | Moliyalashtirish kunlari |
|---|---|---|
| Dushanba | Chorshanbadan payshanbagacha | 1 |
| Seshanba | Payshanbadan jumagacha | 1 |
| Chorshanba | Juma kunidan dushanbagacha | 3 |
Dushanba va seshanba kunlari valyuta sanasi bir ish kuniga oldinga siljiydi. Chorshanba kuni esa u juma kunidan dushanba kunigacha ko'chiriladi, chunki shanba va yakshanba odatiy valyuta hisob-kitob kunlari emas.
Juma kunidan dushanba kunigacha bo'lgan o'tish uch kalendar kunini qamrab oladi, shuning uchun uch kunlik moliyalashtirish odatda birgalikda qo'llaniladi.
Odatda, tuzatish qo'llanilishi uchun pozitsiya tegishli chorshanba kuni rollover cheklovi davomida ochiq qolishi kerak. Agar pozitsiya ushbu cheklovdan oldin yopilgan bo'lsa, chorshanba kuni savdoni ochish avtomatik ravishda uch karra swapni ishga tushirmaydi.
Uch karra svop miqdori qat'iy belgilanmagan. Yakuniy sozlash valyuta juftligi, savdo yo'nalishi, pozitsiya hajmi, joriy svop kursi va provayderning narxlash usuli kabi omillarga bog'liq.
Oddiy bir kechada almashtirish har bir lot uchun -4 dollarni tashkil qiladi.
0,5 lotlik pozitsiya uchun:
Oddiy bir kechada moliyalashtirish: -2 dollar
Uch kunlik rollover bir xil narxda: -$6
Ijobiy svop kursi teskari yo'nalishda ishlaydi va ko'p kunlik rollover paytida kattaroq kredit yaratishi mumkin.
Miqdorni faqat markaziy bank siyosat stavkalari asosida baholamang. Chakana svop stavkalari bozorning rollover narxlari va provayderlarning sozlashlarini ham aks ettirishi mumkin, shuning uchun instrument uchun ko'rsatilgan joriy uzoq yoki qisqa svopni tekshirish uchun foydaliroq ko'rsatkich hisoblanadi.
Uch karra svop, shuningdek, kredit leverage moliyalashtirish to'lovini to'g'ridan-to'g'ri ko'paytiradi degani emas. Svop odatda provayderning hisoblash usuli bo'yicha pozitsiya hajmi bilan bog'liq. Kredit leverage asosan ushbu pozitsiyani ushlab turish uchun qancha marja talab qilinishiga ta'sir qiladi.
Yo'q. Chorshanba keng tarqalgan, chunki aksariyat asosiy valyuta juftliklari T+2 hisob-kitobiga amal qiladi, ammo ba'zi instrumentlar turli xil konventsiyalardan foydalanadi.
USD/CAD juftligi odatda T+2 o'rniga T+1 asosida hisob-kitob qilingani uchun ma'lum istisno hisoblanadi. Natijada, ba'zi provayderlar uch kunlik moliyalashtirish tuzatishini USD/CAD ga chorshanba kuni emas, balki payshanba kuni qo'llaydilar. "Uch marta swap chorshanba" iborasi har bir valyuta juftligi uchun qoida emas, balki umumiy valyuta konvensiyasi sifatida ko'rib chiqilishi kerak.
Hisob-kitob, shuningdek, tegishli bank tizimlarining ochiqligiga bog'liq. Agar davlat yoki bank bayrami juftlikdagi valyutalardan biriga ta'sir qilsa, keyingi amal qiladigan hisob-kitob sanasi oldinga siljishi mumkin. Keyinchalik kattaroq rollover boshqa kunda paydo bo'lishi yoki odatdagi kalendar kunlaridan ko'proq vaqtni qamrab olishi mumkin.
Bayram haftalari faqat odatiy haftalik naqshga tayanish o'rniga, instrumentning joriy rollover jadvalini tekshirishning bir sababidir.
Rollover tugashidan oldin pozitsiyani yopish ushbu moliyalashtirish sozlamalaridan qochishi mumkin. Bu avtomatik ravishda yopilish variantini arzonroq qilmaydi.
Lavozimdan chiqish va keyinchalik qayta qurish boshqa xarajatlar va xavflarni keltirib chiqarishi mumkin, jumladan:
yana bir taklif-so'rov farqi
tegishli hollarda komissiyalar
sirpanish
qayta kirishdan oldin narxning o'zgarishi
Faqat svopdan qochish uchun yopilishdan oldin, kutilgan moliyalashtirish xarajatlarini bozordan chiqib ketish va qayta kirish xarajatlari va amalga oshirish xavfi bilan taqqoslang.
Agar pozitsiya rollover orqali ochiq qolishi mumkin bo'lsa, quyidagilarni tekshiring:
uzoq muddatli svop yoki qisqa muddatli svop kursi
ko'p kunlik rollover kuni
rolloverning cheklanishi
yaqinlashib kelayotgan har qanday kelishuv ta'tillari
pozitsiya hajmi
Nyu-York vaqti bilan soat 17:00 da valyuta bozorida odatiy holdir, ammo mijozlarga ko'rsatiladigan aniq chegara provayder, platforma va vositaga qarab farq qilishi mumkin.
Yo'q. Pozitsiya odatda chorshanba kuni tegishli rollover cheklovi davomida ochiq qolishi kerak. Savdo chorshanba kuni ochilib, ushbu cheklovdan oldin yopilgan bo'lsa, odatda bir kechada moliyalashtirishni sozlashdan qochadi.
Yo'q. Bir kechada moliyalashtirish ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Salbiy svop stavkasi debetni, ijobiy stavka esa kreditni keltirib chiqarishi mumkin. Natija valyuta juftligiga, savdo yo'nalishiga va joriy rollover narxlariga bog'liq.
Yo'q. Chorshanba kuni ko'plab T+2 valyuta juftliklari uchun odatiy jadval hisoblanadi. Ba'zi juftliklar turli xil hisob-kitob konventsiyalaridan foydalanadilar, rasmiy bayramlar esa ko'p kunlik o'tishni boshqa kunga o'tkazishi mumkin.
Odatda, bu provayderning chorshanba kuni rollover cheklovi davomida tegishli pozitsiya ochiq qolganda qo'llaniladi. Aniq vaqt farq qilishi mumkin, shuning uchun pozitsiyani bir kechada ushlab turishdan oldin instrumentning savdo xususiyatlarini tekshiring.
Chorshanba kuni uch marta almashtirish - bu hisob-kitob-taqvim effekti, shunchaki pozitsiya chorshanba kuni ochiq bo'lgani uchun yaratilgan qo'shimcha to'lov emas. Ko'pgina T+2 valyuta juftliklari uchun chorshanba kuni rollover bir vaqtning o'zida bir nechta moliyalashtirish kunlarini qo'llash orqali dam olish kunlarini hisobga oladi.
Aniq kun va miqdor juftlik, bayram taqvimi va provayderga qarab farq qilishi mumkin. Instrumentning joriy svop kursi va rollover jadvalini tekshirish forex pozitsiyasini cheklovgacha ushlab turishdan oldin eng aniq tasavvurni beradi.
