Что такое торговля сырьевыми товарами? Узнайте, как новички могут получить прибыль

Проще говоря, торговля сырьевыми товарами предоставляет инвесторам и трейдерам возможность спекулировать на золоте, сырой нефтью, природном газе, сельскохозяйственной продукции и других товарах.

Независимо от того, хотите ли вы диверсифицировать свой портфель, застраховаться от экономических рисков или получить прибыль от колебаний цен, сырьевые товары могут предоставить огромные возможности.

В этом руководстве рассматриваются принципы торговли сырьевыми товарами, различные типы контрактов, успешные стратегии для новичков и важнейшие принципы управления рисками для повышения вашей уверенности в торговле.

Что такое торговля сырьевыми товарами?

Торговля сырьевыми товарами подразумевает куплю-продажу сырья, природных ресурсов и сельскохозяйственной продукции на финансовых рынках. К этим активам относятся энергоносители (нефть, газ), драгоценные металлы (золото, серебро), промышленные металлы (медь) и сельскохозяйственная продукция (пшеница, кофе, кукуруза).

Большинство из них торгуются посредством производных контрактов, таких как фьючерсы, опционы или CFD, на официальных биржах. Эти платформы заключают стандартизированные соглашения, гарантирующие прозрачность и ликвидность.

Как работает торговля сырьевыми товарами

Фьючерсные контракты

Фьючерсный контракт обязывает вас купить или продать определённый товар по заранее определённой цене в установленную дату. Стандартизированные биржами, фьючерсы позволяют трейдерам хеджировать или спекулировать. Трейдеры используют фьючерсы, предвидя движение цены и покупая (длинная позиция) или продавая (короткая позиция) в зависимости от ожидаемого направления.

Опционы на фьючерсы

Опционы предоставляют право, но не обязательство, купить или продать фьючерсный контракт по цене исполнения до истечения срока его действия. Они ограничивают риск снижения уплаченной премией, но обеспечивают кредитное плечо.

CFD (контракты на разницу)

CFD позволяют трейдерам спекулировать на изменении цен, не владея базовым товаром. Они предоставляют возможность открывать длинные или короткие позиции и, как правило, используют кредитное плечо, избегая проблем, связанных с физической поставкой. Это делает CFD доступными и удобными для начинающих.

Почему новичкам стоит рассмотреть возможность торговли сырьевыми товарами?

Торговля сырьевыми товарами имеет ряд преимуществ:

• Диверсификация: цены на сырьевые товары часто движутся иначе, чем цены на акции и облигации, что помогает снизить общий риск портфеля.

• Защита от инфляции: такие товары, как золото и нефть, растут в цене, выступая в качестве естественного убежища.

• Возможности использования кредитного плеча: такие инструменты, как фьючерсы и CFD, позволяют вам торговать более крупными позициями с меньшим капиталом, увеличивая потенциальную прибыль.

Эти качества привлекательны для трейдеров с минимальным капиталом, стремящихся к приобретению знаний.

Как новичкам начать торговать сырьевыми товарами

1. Занимайтесь самообразованием

Начните с бесплатных вебинаров, курсов, авторитетных статей и демонстрационных торговых платформ. Кроме того, практикуйтесь в торговле виртуальными контрактами, чтобы понять, как реагируют рынки.

2. Выберите надежного брокера или платформу

Выбирайте регулируемых брокеров, предлагающих надежную защиту, низкие комиссии, конкурентоспособные спреды и доступ к широкому спектру товарных рынков. Наличие демо-счетов и качественная образовательная поддержка будут преимуществом.

3. Понимание основ рынка

Глубокое понимание экономических циклов, динамики спроса и предложения, геополитических рисков, инфляции и погодных условий имеет жизненно важное значение. Сырьевые товары часто остро реагируют на макроэкономические события.

4. Выберите торговую стратегию

Выберите стратегию, которая соответствует вашей готовности к риску и временным рамкам. Примеры включают следование за трендом, свинг-трейдинг, торговлю на прорывах и даже сезонные подходы (например, циклы урожая или ритмы спроса на энергию).

5. Разработайте строгий план управления рисками.

Установите реалистичные лимиты риска (например, рискуя 1–2% на сделку), разумно используйте стоп-лосс, диверсифицируйте портфель по товарам и избегайте чрезмерного кредитного плеча. Эти принципы помогают защитить капитал на волатильных рынках.

Распространенные стратегии торговли сырьевыми товарами для начинающих

Следование за трендом

Метод следования за трендом, используемый консультантами по торговле сырьевыми товарами (CTA), ориентирован на вход в рынок при наличии сформировавшегося ценового тренда. Трейдеры следуют за трендом до тех пор, пока он не покажет признаки разворота. Такие индикаторы, как скользящие средние, прорывы канала или импульс, подтверждают направление.

Диапазон торговли

Трейдеры могут покупать вблизи минимумов и продавать вблизи максимумов, когда цены на сырьевые товары колеблются в пределах ожидаемых диапазонов поддержки и сопротивления. RSI или полосы Боллинджера помогают определить точки входа и выхода.

Торговля на прорыве

Трейдеры открывают позиции, когда цена импульсно пробивает ключевые технические уровни. Новостные события или шоки от перебоев с поставками часто провоцируют прорыв. Этот метод подходит для торговли нефтью или золотом.

Фундаментальные пьесы

Трейдеры могут торговать ценовыми движениями, вызванными сокращением предложения (например, засухой, повлиявшей на урожай) или резким ростом спроса (например, ростом потребления энергии), основываясь на фундаментальных прогнозах, а не на графических моделях.

Как новички могут получить прибыль в долгосрочной перспективе

Прибыль на сырьевых товарах обычно является результатом терпения, последовательности и умения управлять ситуацией:

1. Начните с демо-торговли, чтобы освоить механику без риска.

2. Сосредоточьтесь на понятных, последовательных моделях, таких как отдельные схемы следования за трендом или четко обозначенные тактики прорыва.

3. Следите за экономическими календарями и статистикой поставок, например, за данными о запасах масла и семян.

4. Используйте инструменты технического анализа (графические модели, линии тренда, осцилляторы) для определения времени входа и выхода.

5. Используйте волатильность рынка разумно, но не безрассудно. Высокая волатильность может привести к значительным движениям, но только при условии контроля подверженности риску и подверженности ему.

Основы управления рисками и как их избежать

Учитывая присущую волатильность, дисциплинированное управление рисками не подлежит обсуждению:

• Используйте стоп-лосс и тейк-профит ордера для ограничения потерь.

• Поначалу поддерживайте кредитное плечо на низком уровне, обычно не более 5:1 или 10:1 для новичков.

• Диверсифицируйте свою деятельность по различным секторам сырьевых товаров и не привязывайтесь слишком сильно к одному рынку.

• Всегда старайтесь не рисковать больше, чем можете позволить себе потерять. Начните с малого и постепенно увеличивайте масштаб.

• Следите за значимыми экономическими и геополитическими событиями, поскольку макроэкономические события могут быстро ликвидировать позиции.

Пример 2025 года: торговля золотом или нефтью

Золото, как основной товар, часто отражает инфляцию и действия центральных банков. Когда реальные процентные ставки падают или глобальная напряжённость растёт, золото, как правило, дорожает.

В 2025 году цены на золото выросли почти на 20%, что отразилось на макроэкономических изменениях и изменении курса доллара США. Трейдеры, использующие стратегии следования за трендом с пересечениями скользящих средних, смогли извлечь прибыль из этих изменений.

Аналогичным образом, новые микроконтракты на кукурузу и сою теперь позволяют розничным трейдерам выходить на эти рынки посредством более мелких и более управляемых сделок. Фьючерсы на микроконтракты торгуются в десять раз меньше стандартных контрактов и исключают риск поставки, что идеально подходит для новичков.

Заключение

В заключение следует отметить, что торговля сырьевыми товарами предоставляет новичкам надежный путь доступа к мировым рынкам за счет извлечения выгоды из макроэкономических тенденций и диверсификации традиционных классов активов.

Используя такие финансовые деривативы, как фьючерсы, опционы и CFD, трейдеры могут воспользоваться преимуществами кредитного плеча, как растущими, так и падающими ценовыми сценариями, а также снизить барьеры для входа. Ключи к успеху — терпение, знания и дисциплинированное управление рисками.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.