저항 수준 및 거래 전략

투자계에는 시간보다 주식을 선택하는 것이 낫다는 말이 있다. 이 문장의 의미는 돈을 벌기 위해 주식 선택에 의존한다는 것입니다. 돈을 벌 가능성이 더 커지도록 운영하기에 좋은 시간을 선택하는 것이 좋습니다. 좋은 주식을 잘못된 시기에 사고 팔면 투자 손실로 이어질 수 있습니다. 그리고 올바른 단어의 매수, 매도 타이밍이 맞다면 좋은 수익을 얻을 수 있습니다. 매수, 매도 시점을 파악하기 위해서는 지지선과 저항선의 판단이 매우 중요합니다. 저항 수준과 거래 전략을 잘 살펴보세요.

저항 수준은 무엇을 의미하나요?

압력 수준이라고도 알려진 이는 주식이나 통화의 가격이 매도 세력에 의해 억제되어 상승세를 돌파하기 어렵게 만드는 가격 수준입니다. 이는 해당 가격 수준에서 투자자가 이익을 위해 주식이나 통화를 판매하려는 경향이 있거나 해당 가격이 너무 높거나 불합리하다고 간주되기 때문입니다.

이는 또한 주가가 특정 가격 수준 근처까지 상승하면 주가 상승이 멈춘다는 의미이기도 합니다. 이는 마치 위에서 오는 어떤 힘이 주가를 하락시키거나 심지어 후퇴하는 것처럼 보이기도 합니다. 말 그대로 아래쪽을 누르고 상승을 멈춥니다.

이러한 유형의 압력은 일반적으로 일정 기간 동안 가격이 계속 상승하는 것을 방지하는 매도 압력으로 정의됩니다. 즉, 매도 압력이 너무 커서 가격이 더 이상 상승하지 못하게 되면 주가가 특정 위치에 도달하는 것입니다. 게다가 마치 천장이 있는 것처럼. 가격 상승을 막거나 일시적으로 멈출 수 있는 가격 수준을 압력 수준이라고 합니다.

예를 들어, 주가가 80달러에서 100달러로 상승했다가 하락했다가 다시 100달러로 반등했다가 다시 하락한다면 100달러 부근에서는 매도 압력이 많이 가해집니다. 일정 기간 동안 가격이 계속 상승하는 것을 방지하므로 이 100달러는 압력 구역으로 간주될 수 있습니다.

일반적으로 차트에서 저항이나 압력은 선입니다. 두 개 이상의 파동의 고점을 연결하고 K 차트의 오른쪽으로 선을 연장하는 저항선이 있습니다. 일반적으로 수평 또는 하향 곡선으로 나타나며, 압력선에 닿으면 가격 상승이 저지되고 하락합니다.

그 반대는 지지 수준으로, 차트에서 일반적으로 수평 또는 상승하는 선입니다. 가격이 하락하여 지지선에 닿으면 지지를 받고 상승하는 경우가 많습니다. k차트에서 최소 두 파동의 저점을 연결하고 k차트 오른쪽으로 선을 연장하여 그린다.

저항과 지지는 서로 바꿔서 사용할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 즉, 주식이 처음으로 압력 구역을 성공적으로 돌파하면 원래 압력 구역은 향후 지지 구역이 됩니다. 반면, 주가가 지지대 아래로 떨어지면 원래의 지지대는 향후 압력대가 됩니다.

예를 들어, 주가가 원래 $80에서 $100 사이에서 변동하고 일부 투자자가 변동 범위에서 주식을 구매한 경우 변동 범위는 해당 투자자의 비용 영역입니다. 그 결과, 일련의 통합 이후 주가는 결국 $80 근처의 지지대 아래로 떨어졌습니다. 즉, 이전에 80~100달러에 매수했던 투자자들은 손실을 입었습니다.

거래 심리학의 관점에서 보면 돈을 잃는 것을 좋아하는 사람은 없습니다. 어떤 사람들은 심리적 장벽을 극복하고 자신의 손실을 신속하게 인정할 수 있지만, 여전히 계속 버티면서 갇혀 있는 상태를 선택하는 사람들도 많습니다. 그들은 주가가 원가에 가까워지면 매도할 것으로 기대합니다. 따라서 주가가 이전 지지대 근처로 반등할 기회가 있을 때, 즉 주가가 80달러 근처로 반등할 때입니다. 실제로 주가는 갇힌 이들의 원가로 돌아가는 것에 가깝다.

그들은 함정에서 벗어나기 위해 자신의 주식을 팔고 싶어할 것이기 때문에 주식이 더 이상 상승하는 것을 막는 많은 매도 압력이 있습니다. 따라서 80달러 위치가 원래 레인지 오실레이터 지지 영역이지만 지지 영역이 깨졌고 나중에 주가가 반등하면 디스크의 매도 압력을 풀어 원래 80달러 지지 영역이 되도록 해야 합니다. 새로운 압력 영역이 되었습니다.

또한 명심해야 할 것이 있습니다. 긴 기간에 관찰되는 저항은 일반적으로 짧은 기간보다 더 중요하며, 주식이나 통화 가격이 저항 수준에 도달하면 투자자는 가격이 하락하거나 지속적인 거래 범위가 발생할 것으로 예상할 수 있습니다.

가격 차트를 통해 거래자와 투자자는 저항 영역을 시각적으로 식별하고 이러한 가격 수준의 중요성에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. 보다 구체적으로 말하면 터치 횟수를 살펴보고 저항 영역을 여러 번 테스트하면 더 많은 구매자와 판매자가 거래 결정을 내리도록 유도하므로 중요성이 높아집니다.

즉, 저항 수준은 해당 가격 수준에서 더 많은 판매자 파워가 존재하여 가격이 돌파하기 어렵게 만들기 때문에 가격이 계속해서 상승하는 힘을 제한할 수 있습니다. 가격이 저항선을 돌파한다면 추가 상승을 촉발할 수 있으며, 이는 더 많은 구매자의 관심을 자극할 수 있습니다.

저항 수준이 형성되는 방식

시장에서의 판매자 파워에 의해 형성됩니다. 주식이나 통화 가격이 상승하면 판매자는 특정 가격 수준에서 이익을 얻거나 현재 가격이 너무 높다고 판단하여 매도를 선택할 수 있습니다. 이러한 판매자 압력은 가격이 계속 상승하는 것을 방지하는 저항 수준을 시장에 생성합니다.

가격이 사상 최고치 또는 주요 가격 수준에 접근하거나 도달함에 따라 투자자들은 현재 가격이 너무 높고 가격이 하락할 가능성이 있다는 두려움이나 불안감을 느낄 수 있습니다. 결과적으로 그들은 이 가격 수준에서 판매하기로 선택하여 저항을 일으킬 수 있습니다.

또는 특정 가격 수준에서 대량의 매도 주문이 있을 수 있습니다. 즉, 공급이 수요를 초과할 수 있습니다. 이는 과거 거래에서 투자자들이 이 가격 수준에서 대량의 주식이나 통화를 구매하고 가격이 다시 이 수준까지 상승하면 매도하기로 선택하여 저항을 일으켰기 때문일 수 있습니다.

또한 가격이 특정 수준까지 상승하고 포지션을 보유한 투자자가 이익을 취하기로 선택하여 매도 주문이 증가할 때 발생하는 저항이 있습니다. 이러한 현상을 이익 철회라고 하며, 투자자가 이전 구매 가격에서 이익을 얻고 자산을 더 높은 가격에 판매하는 경우입니다. 이러한 행동은 일반적으로 가격 인상을 어느 정도 방해하여 저항을 불러일으킵니다.

이는 외국에서 반짝이는 금괴 50개를 개당 1,000달러에 구입한 사업가에 관한 이야기와 같은 이야기를 통해 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 그런 다음 그는 그것들을 고향으로 가져가서 1,100달러의 시작 가격에 판매하기 위해 노점을 세웠습니다. 처음에는 상인이 가격을 올리자 남은 금괴 5개를 사러 많은 사람들이 몰려들었다. 각각의 가격은 1,200달러였고, 그 결과는 여전히 휩쓸렸다. 그날 상인은 금괴를 팔아 큰 돈을 벌었습니다.

그래서 다음날 다시 서둘러 같은 비용으로 1000위안을 들여 금괴 100개를 구입한 다음 고향으로 가져가서 팔아라. 이번에는 각각 1500달러를 직접 표시했습니다. 첫날에는 금괴 5개가 팔렸는데, 다음날 사업이 갑자기 정체되었습니다. 아무도 금괴를 사러 오지 않았습니다.

그 이유는 이전에 금괴를 구매한 고객 중 일부가 실제로 금괴를 판매하기 위해 노점을 차렸기 때문입니다. 그리고 사업을 성사시키기 위해 금괴를 고작 1,300달러에 팔아 고객을 빼앗아갔습니다. 그러자 상인은 가격을 낮추기로 결정하고 금괴를 단 1200달러에 팔았고, 이는 실제로 일부 손님을 다시 끌어 모았습니다. 그러나 다른 노점도 가격 인하를 빠르게 따라가며 1150달러에 팔렸습니다.

곧바로 가격이 1100달러까지 떨어졌고, 사업가의 사업은 갑자기 호황을 누렸다. 이 가격은 처음 노점을 열었을 때의 판매 가격이었기 때문에 이전에 이 최저가에 구매하지 못한 많은 사람들이 아쉬워해서 1100달러에 재판매되었습니다. 많은 구매자들이 미친 듯이 상품을 휩쓸기 시작했습니다.

동시에 다른 판매자는 구매할 수 있는 1,100달러가 있었기 때문에 더 이상 가격 인하를 선택하지 않습니다. 1100 이하의 가격에 팔 이유가 없기 때문에 이 1.100달러의 시장 가격은 더 이상 계속 떨어지지 않습니다. 현시점에서 $1100의 가격은 강력한 시장 수요를 끌어들이기 때문에 지지선을 형성한다고 볼 수 있습니다. 더 많은 사람들이 1100달러가 구매하기에 합리적인 가격이라고 생각하거나 더 많은 사람들이 놓칠까 두려워 여기에서 계속 구매한다면 이 지원 수준은 더 효과적일 것입니다.

거래자가 고객이 $1100라는 저렴한 가격에 대량으로 구매하고 있다는 사실을 알게 되면 이야기는 계속됩니다. 다음날 그는 천천히 가격을 다시 올리기 시작하여 1200달러에 팔렸습니다. 일주일 후 $ 1300. 그런 다음 1500. 한 달 동안 5개의 금괴만 판매한 후 거래자는 다시 가격을 1600달러로 표시했지만 이 가격의 금괴는 항상 판매되지 않았습니다.

일부 판매자는 원래 금 가격이 계속해서 크게 오르고 재판매를 위해 가져갈 것으로 예상하면서 이전에 상인으로부터 많은 금괴를 구입했지만 거의 한 달 동안 가격이 하락한 후에 1,500이라는 것을 깨달았습니다. 달러가 요즘 최고가였죠. 따라서 드문 만남이 있은 지 한 달 만에 1,500위안의 가격 견적이 금괴의 집으로 급히 달려가 판매되고, 주야간 판매를 위한 노점을 설치하려는 더욱 많은 노력이 이 시장의 물결을 놓치지 않기를 바랍니다.

눈에 보이지 않게 많은 판매자의 마음이 불이행되기 시작했습니다. 1500이 금괴 가격 상한선이라면 이 가격 수준이 저항 수준을 형성했다고 말할 수 있습니다. 이 가격은 엄청난 시장 공급을 끌어들이기 때문에 더 많은 사람들이 1500이 금괴의 최고 가격이라고 생각하거나 더 많은 사람들이 금괴를 놓칠까 두려워 이 가격에 금괴를 판매하기로 선택할수록 이러한 저항은 더욱 효과적이게 됩니다.

기술 분석가는 가격 저항을 결정하기 위해 차트 패턴과 기술 지표를 사용하는 경우가 많기 때문에 저항 수준도 형성될 수 있습니다. 몇 가지 일반적인 기술적 요인에는 사상 최고치, 이동 평균, 피보나치 되돌림 수준이 포함됩니다. 가격이 이러한 기술적 수준에 접근하거나 도달하면 거래자는 가격 상승이 제한될 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 저항이 형성됩니다.

간단히 말해서, 저항은 시장에서 판매자의 힘에 의해 형성되며 일반적으로 주식이나 통화의 가격이 상승할 때 발생합니다. 왜냐하면 이 가격 수준에서 판매자는 기꺼이 자산을 매각하여 추가 가격 상승을 억제하기 때문입니다.

저항 수준을 계산하는 방법

가격이 상승할 때 직면하게 되는 장애 지점을 설명하기 위해 기술적 분석에 사용됩니다. 이 가격 수준은 일반적으로 가격이 특정 지점까지 상승했으며 판매자 파워 증가 또는 투자자의 판매 압력으로 인해 계속 상승하기 위해 고군분투하는 지점입니다. 일반적으로 과거 가격 변동 및 기타 기술 지표를 분석하여 추정되며 수치적으로 계산할 수 없습니다. 위 차트에서 볼 수 있듯이 유럽과 미국은 미국 달러 대비 세 차례에 걸쳐 녹색 선 부착부에서 저항에 부딪혔기 때문에 여기에는 압력 수준이 있습니다.

그러나 파동 이론을 통해 이러한 공식을 확장하여 대략적인 값을 얻을 수 있으므로 저항점을 더 빨리 찾을 수 있습니다. 공식은 다음과 같습니다: (b × c) ¼ a.

공식은 두 단계로 나누어진다. 첫 번째는 주식 상승파에서 가장 낮은 지점을 찾아 지점 a로 표시하는 것입니다. 두 번째는 랠리 이후 고점을 찾는 것이다. 그런 다음 랠리 후 고점을 찾아 이를 B 지점으로 표시합니다. 그러면 주가의 첫 번째 되돌림 지점이 c로 설정됩니다. 그런 다음 이 숫자를 위 공식에 대입하면 압력 수준을 얻을 수 있습니다.

예를 들어, 파도가 상승하는 동안 주식의 최저점은 31.89입니다. 랠리 최고치는 35.58이다. 되돌림 지점은 34달러입니다. 방금 설명한 공식을 적용하면 랠리 지점 b에 되돌림 c를 곱한 다음 저점 a로 나눕니다. 35.58에 34를 곱한 다음 31.89로 나눈 값입니다. 결과는 37.93입니다. 이는 압력 수준으로 인해 짧은 시간입니다.

이는 단기적인 압력 수준입니다. 이 압력 수준에 도달하면 투자자는 주의를 기울여야 할 가격 수준을 알게 됩니다. 이 저항 가격의 상단 부분에서 우리는 거래를 위해 어떤 포지션에 들어갈 수 있는지 알고 있습니다. 그러나 저항이든 지지든 선이나 단일 가격이 아니라 영역이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

실제 거래에서 투자자는 저항을 정확한 가치로 생각하지 않고 가격 영역으로 생각합니다. 가격이 저항선에 가까워지면 투자자는 가격 상승이 막히는 상황에 대처하기 위해 포지션을 축소하거나 손절매 주문을 설정하는 등의 매매 전략을 취합니다.

저항 거래 전략

저항은 개입하기에 좋은 시기이기 때문에 투자자들은 이를 거래 전략 결정의 중심으로 사용하는 경우가 많습니다. 물론 상호 교환 가능한 지원 수준도 투자자가 거래하는 데 똑같이 중요합니다. 일반적으로 투자자는 이를 매수 및 매도 포인트로 선택합니다. 예를 들어, 가장 일반적인 방법은 지지선에서 매수한 다음 저항선에서 매도하는 것입니다.

지지선 근처에서 매수하고 저항선 근처에서 매도하는 전략은 일반적으로 시장을 방해하는 뉴스가 없는 범위 내 시장에서 작동합니다. 시간 내에 손실을 멈출 수 있는 트레이더에게 이 진입 전략은 높은 승률과 일관된 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.

반면에 저항선 위에서 매수하고 지지선 아래에서 매도하는 것은 추세를 따르는 거래 전략입니다. 이 전략의 승률은 50% 미만일 수 있지만 이익은 손실보다 훨씬 클 수 있습니다. 이 전략은 시장 추세의 확률이 더 높은 변동성이 큰 시장에 적합합니다. 투자자들은 뉴스 이벤트 이후에도 이 전략을 사용할 수 있으며, 이는 수익성이 더 높습니다.

반면, 전문 트레이더는 거짓 지지선이 무너지기 전에 매수하고 거짓 저항선이 무너지기 전에 매도하는 전략을 사용합니다. 시장이 지지선을 돌파하면 많은 트레이더가 매도를 통해 시장에 진입하게 됩니다. 그러나 시장이 지지선 이상으로 상승하면 매도한 트레이더는 실현되지 않은 손실에 직면하게 되며 손실을 최소화하기 위해 다시 매수해야 합니다. 시스템 범위 위로 되돌아가는 것은 거래자들에게 매수 포지션을 취하라는 신호를 보내고 가격을 더 높이게 만듭니다.

지지선에 앞서 매도하고 저항선에 앞서 매수하는 것도 가능합니다. 강력한 추세를 보이는 시장은 지지나 저항에 도달할 때까지 한 방향으로 계속 움직일 가능성이 높다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 전문 트레이더는 지지선 이전에 매도하고 저항선 이전에 매수함으로써 다른 트레이더의 손절매 주문을 찾을 수 있습니다.

이 전략은 고위험 보상 거래 기회를 제공합니다. 판매 시 지원 수준 이하로 목표를 설정하세요. 추세가 강하면 시장이 지지선을 돌파하여 이익을 늘릴 수도 있습니다. 반대로, 시장이 지지선에 도달한 후 하락이 멈춘다면 더 적은 이익으로 빠져나올 수 있습니다.

저항 분석은 입문 투자 전략의 기본 작업 중 하나이며 이익 관리, 손절매 설정, 진입 및 청산 시점 결정에 사용할 수 있습니다. 그러나 가격 변동에 영향을 미치는 다른 많은 요소가 있으며 지원 및 압력 수준이 종종 위반됩니다. 따라서 역할의 강도를 판단할 때에는 전반적인 시장 상황과 관련하여 구체적으로 분석할 필요가 있습니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제시된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 의미하지 않습니다.