アルトコインシーズンインデックス2025の説明: 今、私たちはシーズンに入っているのか?

2025 年 7 月、ビットコインの取引価格が 118,000 ドルを超え、イーサリアムが 3,700 ドル近くまで上昇する中、暗号通貨市場は注目が移りつつある段階に入り、アルトコインシーズンインデックスはさらなる上昇が期待できることを示唆しています。

しかし、このシグナルはどれほど信頼できるのでしょうか？そして、今日の不安定なデジタル資産市場で利益を上げたい投資家にとって、これは何を意味するのでしょうか？

この記事では、2025 年のアルトコインシーズンインデックスを分析し、最新のデータを調べ、今がオールインするタイミングなのか、ポジションを維持するタイミングなのか、それとも慎重に進むタイミングなのかを判断するのに役立ちます。

アルトコインシーズンインデックスとは何か?

簡単に言うと、アルトコインシーズンインデックスは、過去90日間で上位100のアルトコインのうち、ビットコインをアウトパフォームしたコインの数を測定します。75を超えると本格的なアルトコインシーズン、25を下回るとビットコインが優勢なサイクルを示します。

この指数は現在50近くで推移しており、6月の約12から上昇している。これは、ローテーションの初期段階にあるが、まだアルトコインシーズンが本格化していないことを示唆している。

アルトコインシーズンのフェーズ

アナリストのフレームワークに基づくと、アルトコインシーズンには明確なフェーズがあります。

• フェーズ 1: ビットコインが優勢。

• フェーズ2: イーサリアムがBTCをリード。

• フェーズ 3: 大型 alt が優勢になります。

• フェーズ 4: 小型株コインとミームコインが急騰し、多くの場合、最高値に達します。

フェーズ 3 の初期段階にあると思われます。ETH/BTC の強さは、より深いローテーションを示唆しています。

アルトコインシーズンインデックを動かす要因

• ビットコインの資本再配分: ビットコイン (BTC) が大幅に値上がりした後、投資家は現在、アルトコインでより高いリターンを求めています。

• マクロ経済の流動性: 緩和的な金融政策と BTC/ETH ETF を通じた機関投資家の資金流入により、アルトコイン投機のための資金が解放されます。

• ナラティブとイノベーションのサイクル: レイヤー2ソリューション、分散型金融（DeFi）、AIをテーマにしたプロジェクト、ミームコイン、ゲーム関連のアルトコインへの関心が高まっており、市場は熱狂に包まれています。

今はアルトコインシーズンか?

前述のように、これらの傾向は、市場が「アルトコイン シーズン 1」と呼ばれる、確立されたアルトコインが大きな存在感を示す初期のローテーション段階にあることを示唆しています。

初期段階の兆候

• インデックスは約 50: 6 月以降 2 倍になっていますが、アルトコイン シーズン全体における 75 のしきい値にはまだ達していません。

• ビットコインの優位性が低下: 64% から約 60.5% に低下。これは、資本がアルトコインに流入し始めていることを示唆しています。

• アルトコインの利益: イーサリアムが約 24% 上昇、Chainlink が +23%、Solana、Cardano、XRP、Dogecoin、Stellar のパフォーマンスが好調で、GameGPT や Tezos などのトークンはさらに大きな動きを見せました。

監視すべき主要指標

• アルトコインシーズンインデックが75を超えると、フルシーズンのステータスが確認されます。

• 歴史的に、ビットコインの優位性が 50% から 60% に低下すると、通常はアルトシーズンの始まりを示します。

• TOTAL3 インデックスのトレンド: アルトコインの時価総額と BTC を監視。テクニカルパターン（カップアンドハンドルなど）は 2 兆ドルへの継続を示唆する可能性があります。

• 先物取引量：ETH先物がビットコインの取引量に近づいていることは機関投資家のローテーションを示唆している

歴史的背景と現在の感情

2017～2018年と2020～2021年の過去のサイクルでは、ビットコインが上昇し、その後アルトコインが急騰するという同様のパターンが見られました。例えば、2024年4月の出来事は、アルトコインへの資金シフトを促し、翌年にはアルトコインが爆発的に上昇しました。

これらの季節は、投資家がイーサリアム、DeFiトークン、ミームコイン、新興のナラティブにシフトするにつれて、ビットコインの優位性（BTC.D）の低下と一致しています。

現在、機関投資家の資金流入、マクロ流動性、そしてキラーナラティブは、2025年もこれらのサイクルを繰り返す可能性があるが、より選択的な上昇傾向となり、包括的な投機よりも質の高いプロジェクトが優先されることを示唆している。

予測と現状

• 指数: ~50 (中立から強気)

• BTC の優位性: 約60～61.5% — 減少傾向にありますが、まだ十分に低くはありません。

• 主要な代替暗号通貨（alt）と大型コインには大きな関心が寄せられています。

• 初期/中期段階のアルトコインシーズンに突入。まだ、クジラレベルのミームの急速な増加には適していません。

このように、市場はアルトコインシーズンの初期段階にあるものの、まだ熱狂のピークではありません。マクロ経済と流動性の状況が維持されれば、指数は第3四半期中盤から後半にかけて75～80に達する可能性があります。ただし、この熱狂の持続期間は数週間から数ヶ月と予想されます。後期段階の熱狂は急速に現れ、その後沈静化する傾向があります。

推奨戦略：波を乗り越える

1. フェーズベースの戦略: フェーズ2 ～ 3でETHと大規模な alt を蓄積し、最終段階で小規模/ミーム コインに移行します。

2. インデックス トリガーを使用する: アルトコインシーズンインデックが30 ～ 50に達したらエントリーし、75を超えたら利益を確定します。

3. コア代替資産へのドルコスト平均法。

4. 厳格なリスク管理: アルトコインのボラティリティを考慮してストップロスを使用します。

5. BTC.D を監視: 60% を超えて反発した場合は、元に戻します。

6. 先物市場データを追跡: ETH と BTC 間の取引量の変化は、市場感情の変化を示しています。

アルトコインシーズン投資について理解すべきリスク

• 高いボラティリティ: アルトコインは価値が急激に上昇したり下落したりする可能性があり、最高値に達した後、価値の 50% ～ 90% を失うこともよくあります。

• タイミングリスク: フェーズ 4 のミームの熱狂に遅れて参入すると、急激なドローダウンにつながることがよくあります。

• 規制の不確実性: 政策の変更により勢いが止まる可能性があります。

• 流動性トラップ: 一部のアルトコインは流動性が低く、操作されやすい傾向があります。

結論

結論として、アルトコインのローテーションサイクルはフェーズ3にあり、アルトコインシーズンインデックは50に近づき、最も強力なアルトコイン（ETH、SOL、ADA、XRP）は勢いを見せています。アルトコインブームはまだ到来しておらず、BTC.Dは高値を維持しており、インデックスは75を超えていません。

経験豊富な投資家は、検証済みの指標を活用し、慎重なポジショニングと資本規律によって利益を得ることができます。リスクを好む投資家にとって、後期段階の投機的な投資は依然として有効ですが、慎重さが何よりも重要です。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。