تجارة
حول إي بي سي
2025-08-29
يشير تحليل حركة السعر إلى دراسة وتفسير حركات الأسعار الأولية للأصل - مثل تشكيلات الشموع اليابانية وأنماط الرسوم البيانية والاتجاهات - دون الاعتماد على المؤشرات الفنية التقليدية كالمتوسطات المتحركة أو المذبذبات. تعتمد هذه الطريقة على تقنيات الرسم البياني الكلاسيكية وتحليل الشموع اليابانية، مع التركيز على سلوك الأسعار لحظة بلحظة.
يقرأ متداولو حركة السعر "قصة" السوق اللحظية مباشرةً من السعر نفسه، معتقدين أن جميع المعلومات الضرورية، بما في ذلك معنويات السوق وتوازن العرض والطلب، مُضمنة في السعر. وهو انعكاس مباشر ودقيق لسلوك المتداول، دون أي تأخير أو تبسيط يُحدثه عادةً المؤشرات الفنية.
يُعد فهم حركة السعر أمرًا بالغ الأهمية لأنه يكشف عن الحالة النفسية الجماعية للمشترين والبائعين أثناء حدوثها. عندما يستخدم المتداولون حركة السعر، فإنهم لا ينتظرون مؤشرًا لتأكيد السعر الحالي، بل يتفاعلون مع الإشارات البصرية، مثل مستويات الدعم والمقاومة، وتكوين الاتجاه، وإشارات الشموع اليابانية، لتوقع التحركات المستقبلية.
هذه السرعة تعني أن حركة السعر تُتيح نقاط دخول وخروج أبكر مقارنةً بالأدوات المتأخرة. كما تُساعد المتداولين على التكيف بسلاسة مع بيئات السوق المتغيرة، حيث تتطور الأنماط تلقائيًا مع ديناميكيات العرض والطلب المتغيرة.
يُفضّل العديد من المتداولين الذين يعتمدون على التقديرات حركة السعر لمرونتها وشفافيتها، مما يُمكّنهم من تفسير الرسوم البيانية وفقًا لأطر زمنية مختلفة وسياقات سوقية مُختلفة. كما أنها تُزيل بعض التشويش الذي تُسببه المؤشرات، مما يُتيح تركيزًا أوضح على سلوك السعر الحقيقي.
دعونا نفكر في تداول أسهم GlobalTech، والتي يبلغ سعرها الحالي 100 دولار للسهم.
نهج حركة السعر: لاحظتَ نموذج قاع مزدوج كلاسيكي يتشكل عند مستوى 98 دولارًا، مما يشير إلى دعم قوي للشراء. عندما يتجاوز السعر مستوى 101 دولار، فهذا يؤكد النموذج. بناءً على ذلك، أدخلتَ صفقة شراء عند مستوى 101 دولار، متوقعًا ارتفاع السهم إلى 105 دولارات أو أكثر.
نهج المؤشر: في هذه الأثناء، قد يُشير مؤشر، مثل تجاوز متوسط الحركة لـ 20 يومًا لمتوسط الحركة لـ 50 يومًا، إلى الشراء، ولكن فقط بعد ارتفاع السعر إلى 104 دولارات. قد تُؤدي هذه الإشارة المتأخرة إلى دخول متأخر، مما يُفقدك بعض فرص الربح.
من خلال التركيز على حركة الأسعار، يمكنك الاستفادة من إشارات الرسم البياني المرئية للتغلب على تأخر المؤشر والرد بشكل أسرع على التحولات في معنويات السوق.
ومع ذلك، تذكر أنه في الأسواق المتراوحة أو المتقلبة، يمكن لعمليات تقاطع المؤشرات في بعض الأحيان تصفية الإشارات الخاطئة بشكل أفضل من حركة السعر وحدها، مما يسلط الضوء على أهمية السياق.
على الرغم من قوة تداول حركة الأسعار، إلا أنه يواجه تحدياته:
"حركة السعر لا تفشل أبدًا": مثل أي طريقة أخرى، يمكن لإشارات حركة السعر أن تفشل في الأسواق المتقلبة أو الجانبية، مما يؤدي إلى اختراقات كاذبة وتقلبات حادة.
تجاهل المؤشرات: يتجاهل بعض المتداولين جميع المؤشرات عن طريق الخطأ. يدمج العديد من المحترفين الناجحين حركة السعر مع الأدوات الرئيسية للتحقق من الإشارات وإدارة المخاطر بعناية.
تعقيد الأنماط: محاولة التعرّف على جميع أشكال الشموع أو المخططات المحتملة تُسبب فرطًا في المعلومات وترددًا. ركّز بدلًا من ذلك على الإعدادات عالية الاحتمالية.
تجاهل الصورة الأكبر: إن التركيز فقط على تحركات الأسعار على المدى القصير قد يؤدي إلى تفويتك لعوامل أساسية مهمة أو اتجاهات طويلة الأجل.
الذاتية: يمكن للمتداولين تفسير تحليل حركة الأسعار بشكل مختلف، لذا فإن الحفاظ على الانضباط والاتساق أمر ضروري.
التحيز المعرفي: قد يرى المتداولون ما يريدون رؤيته - المعروف باسم التحيز التأكيدي - مما يؤثر على الموضوعية.
المؤشرات الفنية: حسابات كمية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط (MACD) والمتوسطات المتحركة، تعالج بيانات الأسعار والأحجام لتوليد إشارات تداول. ويمكنها أن تُكمّل حركة السعر من خلال تقديم تأكيدات أو تحذيرات.
أنماط الشموع: يستخدم متداولو حركة الأسعار التكوينات المرئية مثل المطارق والشموع المحيطة للحكم على معنويات السوق والانعكاسات المحتملة.
الدعم والمقاومة: مستويات سعرية حاسمة، حيث يؤدي ضغط الشراء أو البيع إلى انعكاس السعر أو توحيده. وهي أساسية لتفسير حركة السعر.
خطوط الاتجاه: خطوط مستقيمة مرسومة لربط أعلى أو أدنى الأسعار، مما يساعد على تصور الاتجاه الحالي للسوق.
تدفق الطلبات / البنية الدقيقة للسوق: مفاهيم متقدمة تعمل على تحليل أوامر البيع والشراء الفعلية وراء تحركات الأسعار، مما يوفر رؤية أعمق من مجرد حركة السعر وحدها.
يعلم المتداولون المحترفون أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع. يبدأ الكثيرون بتحليل بنية حركة السعر، وزخمها، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، ثم يستخدمون مؤشرات مختارة بعناية لزيادة الدقة والموضوعية.
على سبيل المثال:
استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة مع تأكيد اختراقات حركة السعر.
استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات طويلة الأمد وتصفية الإشارات الخاطئة.
دمج حركة السعر مع المؤشرات المعتمدة على الحجم مثل OBV لتأكيد القوة وراء تحركات الأسعار.
الأهم من ذلك كله، أن المحترفين يديرون المخاطر من خلال وضع نقاط توقف وأهداف تتوافق مع مستويات حركة الأسعار الرئيسية، مما يعزز انضباط التداول.
إذا كنت جديدًا على حركة الأسعار:
ابدأ بالرسوم البيانية اليومية والأربع ساعات لفهم الاتجاهات والأنماط الأوسع.
ركز على أنماط الشموع اليابانية البسيطة والمعروفة وتشكيلات الرسم البياني.
تجنب ملء الرسوم البيانية بالعديد من المؤشرات في البداية.
تدرب على قراءة المخططات بشكل مستمر لبناء حدسك.
استخدم الحسابات التجريبية لتطبيق مفاهيم حركة الأسعار دون المخاطرة.
تكون المؤشرات مفيدة للغاية عندما:
تريد نهجًا منهجيًا أو خوارزميًا للتداول.
اختبار الاستراتيجيات باستخدام القواعد الكمية.
السعي للحصول على تأكيد موضوعي في الأسواق المتقلبة أو غير السائلة.
دمج وجهات نظر متعددة لتحسين المدخلات والمخرجات.
لتعميق معرفتك بحركة الأسعار، ضع في اعتبارك ما يلي:
الكتب الكلاسيكية مثل "تقنيات رسم الشموع اليابانية" بقلم ستيف نيسون.
منصات رسم بياني ذات سمعة طيبة مع رسوم بيانية شموع قابلة للتخصيص.
دورات تدريبية عبر الإنترنت تركز على التحليل الفني وتداول حركة الأسعار.
الانضمام إلى مجتمعات التداول لمشاهدة المتداولين ذوي الخبرة يطبقون حركة الأسعار في الوقت الحقيقي.
من خلال تعلم قراءة الأسعار مباشرةً ودمجها بذكاء مع مؤشرات مختارة، يمكن للمبتدئين والمحترفين على حد سواء اتخاذ قرارات تداول أسرع وأوضح. ثق بحدسك، ولكن احرص على أن يكون ذهنك منفتحًا على جميع الأدوات التي تُحسّن استراتيجيتك.
