ما هو نمط VCP؟ أفضل استراتيجية تداول لتحقيق مكاسب كبيرة

في التداول، يُمكن أن يُشكّل تمييز أنماط الرسوم البيانية القوية الفرق بين فرصة ضائعة وربح كبير. أحد هذه الأنماط، نمط انكماش التقلب (VCP)، حظي باهتمام كبير بفضل إعداده عالي العوائد ومنخفض المخاطر، خاصةً بين متداولي أسهم النمو والزخم.

تم ترويج نمط VCP على يد التاجر المخضرم مارك مينرفيني، وهو يوفر خريطة طريق إستراتيجية للدخول في صفقات قوية قبل تحركات الأسعار المتفجرة.

في هذا الدليل الشامل، سنقوم بتوضيح ما هو نمط VCP، وكيف يعمل، ولماذا هو مهم، وكيف يمكنك دمجه في استراتيجية التداول الخاصة بك لتحقيق مكاسب هائلة.

ما هو نمط VCP؟

نمط انكماش التقلب (VCP) هو شكل بياني يُظهر تقلصًا في تقلبات الأسعار مع توطيد السهم (أو أي أداة مالية أخرى) داخل قاعدة. يشير هذا الانكماش إلى انخفاض العرض، وإذا ظل الطلب قويًا، فمن المرجح حدوث اختراق.

يتكون هذا النمط من سلسلة من تقلبات الأسعار المتضائلة، كل انكماش أصغر من سابقه. كما ينخفض حجم التداول عادةً خلال الانكماشات، ثم يرتفع عند الاختراق. غالبًا ما يؤدي هذا النمط إلى حركة صعودية قوية، خاصةً عندما يكون جزءًا من اتجاه صاعد أكبر.

الخصائص الرئيسية :

• فترة الأساس أو فترة التوحيد

• سلسلة من الانكماشات (انسحابات أصغر)

• انخفاض الحجم عند التراجعات

• الدعم فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية

• نقطة الاختراق مع تأكيد الحجم

تشريح نمط انكماش التقلب

1. تكوين القاعدة الأولية

يدخل السهم مرحلة استقرار بعد اتجاه صعودي سابق. قد تستمر هذه المرحلة من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر. تقلبات الأسعار واسعة.

2. تبدأ الانقباضات

يمر السهم بتراجع، يليه ارتفاع ثم تراجع آخر، مع أن التأرجح هذه المرة يكون أصغر. تتكرر هذه العملية عدة مرات، عادةً من 3 إلى 5 انكماشات.

يجب أن يظهر كل انكماش:

• انخفاض أعلى

• ارتفاع أقل

• انخفاض الحجم

3. تجفيف الحجم (VDU)

قبل الاختراق، يجب أن يصبح الحجم خفيفًا جدًا، مما يشير إلى وجود عدد قليل من البائعين المتبقين.

4. منطقة الاختراق

عادة ما يحدث الاختراق في أعلى الانكماش الأخير، ومن الناحية المثالية مع:

• ارتفاع في الحجم

• السعر يتجاوز خط المقاومة

• التأكيد باستخدام مؤشرات أخرى (على سبيل المثال، تقاطع المتوسط المتحرك)

أصل وشعبية نمط انكماش التقلب

في حين أن أنماط توحيد مماثلة كانت موجودة في التحليل الفني لعقود من الزمن، فقد تم تسمية VCP ونشرها بواسطة مارك مينرفيني، وهو بطل تجار أمريكي ومؤلف كتاب Trade Like a Stock Market Wizard.

استخدم مينيرفيني VCP كجزء من نظام التداول SEPA (تحليل نقطة الدخول المحددة)، والذي يؤكد على:

• تداول الأسهم الرائدة

• استخدام إعدادات المخاطرة والمكافأة الضيقة

• الدخول قبل توسع السعر مباشرة

وقد أدى نجاحه، الذي وثقته عوائد سنوية مكونة من ثلاثة أرقام، إلى جعل VCP نمطًا أساسيًا بين المتداولين الذين يعتمدون على الزخم والتأرجح والمواقف.

علم النفس وراء نمط VCP

في جوهره، يعكس نمط VCP حالة من الشد والجذب النفسي بين المشترين والبائعين.

في المراحل الأولى من القاعدة، يكون التقلب مرتفعًا مع جني البائعين للأرباح أو خروجهم من مراكزهم. ومع ذلك، مع مرور الوقت، يُنهك هؤلاء البائعون، ويبدأ المشترون في الدخول عند أدنى مستوياتهم.

النتيجة؟ كل تراجع يكون أصغر وأقل عمقًا، مما يدل على قوة السهم. في النهاية، يتقلص ضغط البيع إلى حد كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع السهم بشكل حاد بمجرد عودة الطلب على الشراء، والذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بعوامل محفزة للارتفاع، مثل الأرباح أو الأخبار.

هذه العملية تُسمى ما يُطلق عليه مينيرفيني "شدّ الزنبرك". بمجرد أن يصبح الشد كافيًا، يُمكن أن يكون التحرر (الانفلات) قويًا.

كيفية تداول نمط VCP

الخطوة 1: تحديد القاعدة

حدد سهمًا أو أصلًا قويًا يشهد استقرارًا بعد اتجاه تصاعدي. استخدم الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية. يجب أن تتضمن القاعدة ما يلي:

• عدة أسابيع من الحركة الجانبية

• مستويات الدعم والمقاومة المحددة

الخطوة 2: تحديد الانقباضات

ارسمي خطوطًا أفقية عند أعلى وأسفل كل انقباضة. يجب أن يكون كل انقباضة جديدة أشد من سابقتها.

الخطوة 3: مراقبة اتجاهات الحجم

خلال فترات الانكماش، من المتوقع أن ينخفض حجم التداول. قبل الاختراق مباشرةً، قد يصل حجم التداول إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع، وهي إشارة قوية لـ VDU.

الخطوة 4: الدخول عند الاختراق

ضع دخولك فوق قمة الانكماش الأخير مباشرةً. انتظر:

• شمعة اختراق ذات حجم أعلى من المتوسط

• من الناحية المثالية، إغلاق قوي فوق مستوى المقاومة

الخطوة 5: حدد مستوى وقف الخسارة

يجب أن يكون وقف الخسارة الخاص بك أقل بقليل من أدنى مستوى انكماشي حديث، مما يقلل من مخاطر الهبوط.

الخطوة 6: ركوب الاتجاه

بمجرد الدخول، قم بإدارة التجارة باستخدام:

• نقاط التوقف المتتالية

• متوسطات متحركة لـ 10/21/50 يومًا

• جني الأرباح الجزئي عند التحركات المقاسة (نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:2 أو 1:3)

أفضل وأسوأ ظروف السوق

يعمل VCP بشكل أفضل في:

• أسواق الثيران

• مراحل الاختراق أو الاستمرار

• القطاعات القوية أو مجموعات الصناعة

• الأسهم ذات نمو الأرباح المرتفع أو الزخم الفني

إنه أقل فعالية في:

• أسواق هبوطية

• الأسهم شديدة التقلب أو غير السائلة

• نطاقات جانبية بدون اهتمام مؤسسي

مثال واقعي على VCP

لنأخذ سهمًا مثل Nvidia (NVDA). بعد ارتفاع حاد بفضل أرباح الذكاء الاصطناعي، استقر السهم لمدة ستة أسابيع.

• الأسبوع 1-2: ينخفض السعر بنسبة 15% مع حجم كبير.

• الأسبوع 3-4: انخفاض بنسبة 8% فقط مع انخفاض الحجم.

• الأسبوع 5-6: تراجع التراجع إلى 4% فقط، وحجم التداول يصل إلى أدنى مستوى له في شهرين.

في الأسبوع السابع، حقق سهم NVDA اختراقًا بفضل تجاوز أرباحه التوقعات وحجم تداوله المعتاد بثلاثة أضعاف، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 30% في 10 أيام تداول. إنه اختراق نموذجي لمؤشر VCP.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

على الرغم من أن VCP يقدم ملفًا رائعًا للمخاطرة والمكافأة، إلا أن المتداولين غالبًا ما يرتكبون أخطاءً يمكن أن تؤدي إلى إفساد الإعداد.

الدخول مبكرًا جدًا

يقفز العديد من المتداولين قبل حدوث اختراق مؤكد، فقط ليقعوا في حركة خاطئة أو انكماش أعمق.

تجاهل مستوى الصوت

غالبًا ما تفشل عمليات الاختراق دون تأكيد حجم التداول. ابحث دائمًا عن حجم تداول أعلى من المتوسط.

أوامر وقف الخسارة السائبة

تتطلب صفقات VCP ضبطًا دقيقًا للمخاطر. إذا كان مستوى إيقافك واسعًا جدًا، فسيؤدي ذلك إلى إحباط هدف النمط.

عدم انتظار الانقباضات

يجب أن يتضمن نمط VCP الصحيح انكماشين أو ثلاثة انكماشات واضحة على الأقل. قد لا يوفر الدخول بعد تراجع واحد فقط تأكيدًا كافيًا.

خاتمة

في الختام، فإن نمط انكماش التقلب ليس مجرد نظرية؛ بل هو أسلوب مثبت يمكن أن يؤدي إلى صفقات قوية ومتسقة في ظروف السوق المختلفة.

من خلال التركيز على عمليات التوحيد الضيقة، واتجاهات الحجم، والاختراقات النظيفة، فإن المتداولين الذين يستخدمون نمط VCP يضعون أنفسهم لتحقيق مكاسب كبيرة مع مخاطرة صغيرة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.