AI避險首選日股ETF?台灣市場日股主題ETF匯總

撰稿人：大仁

發布日期: 2025年11月24日

市場對AI泡沫化的擔憂聲浪再起，資金紛紛轉向避險資產，尋找更穩定的投資標的。

過去幾個月，AI相關科技股，記憶體、 PCB 、散熱與服務器機殼族群表現強勢，但近期卻出現明顯回檔走勢，低基期的傳產股與必需消費類股開始轉強。

在這種市場氛圍下，主題型ETF中，日股ETF表現尤為突出，成為投資人廣泛關注的焦點。在台灣市場中，日股主題ETF主要聚焦三大類型：市值型、產業型、高股息型。

日本股市大盤長期表現

市值型日股ETF：穩健佈局日本主流指數

市值型ETF主要追蹤日本主要股市指數，如日經225指數，旨在提供與日本整體股市表現相近的報酬。這類ETF適合長期投資者，尤其是那些希望參與日本經濟復甦、同時又不想承擔過高風險的族群。

日本股市近年來受惠於企業治理改革和寬鬆貨幣政策，指數表現相對穩定，即使在AI泡沫化擔憂蔓延時，也能提供一定的避險功能。

日經225涵蓋了日本龍頭企業，包括豐田、軟銀等跨國巨頭，這些公司在全球供應鏈中佔據重要地位，能夠抵禦部分市場波動。

台股市場中，有2檔市值型ETF追蹤日經225指數，1檔追蹤東證股價指數。其中元大日經225(00661)年配息穩定受關注度較高。

產業型ETF針對日本特定產業進行投資。在日本，半導體產業受惠於全球科技供應鏈重組和國內政策支持，而商社(綜合貿易公司)則憑藉其多元化的業務和資源整合能力，在經濟復甦中表現強勁。

這類ETF在AI泡沫化背景下，可能提供結構性機會，因為它們不依賴單一科技趨勢，而是基於日本產業的長期優勢。

在台灣市場，日股產業型ETF涵蓋了多個熱門領域，。半導體如東京電子等公司在全球半導體設備市場中佔據重要份額;商社則投資於三菱、三井等大型貿易公司，這些企業涉足能源、金屬和消費品，抗風險能力強。

高股息ETF專注於投資日本市場中派息穩定的企業，特別適合追求現金流和收益的投資者。

在當前AI泡沫化疑慮下，這類ETF提供了額外的安全邊際，因為高股息公司通常來自成熟產業，如金融、公用事業和消費必需品，這些產業在經濟波動中表現相對穩健。

日本企業近年來在股東回報方面有所提升，許多公司透過增加股利和回購股票來提升股東價值，使得高股息ETF成為避險資金的熱門選擇。

台股中，中信日經高股息(00956)追蹤日經高股息指數，篩選派息率高且財務健康的日本企業，投資也多為電信和消費品這類防禦性企業。

**台股高股利型日股ETF**
程式碼	名稱	追蹤指數	配息頻率	基金規模	特色簡介
956	中信日經高股息	日經高股利指數	季配	5億元	聚焦高派息企業，收益穩定，適合收益型投資組合。

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