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市場洞察 | 金融焦點
市場洞察
華爾街為美國大選做好準備,市場謹慎,黃金和美元避險需求上升。日元受低通膨支持,有保值吸引力。選舉後,焦點轉向美聯儲決議和股市反應。
11月5日,油價小幅下跌,OPEC產量反彈,OPEC產量因利比亞恢復生產反彈,墨西哥灣颶風影響美國產量。中國煉油商減少開工,布倫特油價在70美元附近尋找支撐。
11月4日,美國大選將近,加元反彈至兩年低點。加拿大工廠活動加速,採購經理人指數創20個月高點。路透社調查預期,加元明年可能會走高,但大選不確定性或影響前景。
9月美國非農新增就業25.4萬,超預期14.7萬,失業率微降至4.1%。前兩個月數據上調,減輕經濟放緩擔憂。報告發佈在大選前,助賀錦麗縮小與川普的差距。
11月1日,油價上漲,中東局勢緊張,伊朗計畫報復以色列。美國汽油庫存降至兩年低位,中國製造業回暖,但全球需求放緩,油價可能跌破67美元,受50日均線壓制。
10月31日,美國9月核心PCE物價指數年增2.7%,超出預期,暗示通膨壓力持續。分析認為,美聯儲可能在接下來的會議上放緩或暫停降息,儘管個人收入和支出持續成長。
10月31日,美股因芯片股大跌回落,標普500朝第六個月上漲。第三季GDP年率成長2.8%,略低於預期。高盛預計未來10年標普500年化報酬僅3%,債券將優於股票。
高盛預測,川普勝選後施加關稅,歐元兌美元可能跌破平價,跌幅達8-10%。德國財政部長警告美國面臨報復,汽車出口受影響,歐洲央行對經濟刺激的利率爭論持續。
10月30日,黃金因美國大選和中東局勢再創歷史新高,年內漲幅約35%。儘管中國需求下降逾20%,印度消費者仍購入黃金,支撐金價。市場預測黃金短期調整,但上行趨勢持續。
ADP報告顯示,9月美國私部門新增就業人數達14.3萬,超出分析師預期的12.8萬,但薪資成長放緩,營收年增幅為4.7%,低於8月的7.6%。這一趨勢對通膨觀察者而言是正面訊號。
10月29日,因美國計畫購買300萬桶原油補充庫存,油價上漲,但中東局勢仍為焦點。花旗將布倫特目標價降至70美元,若跌破此支撐,或跌向68.5美元。
10月28日,日元跌至三個月低點,日本執政聯盟失去國會多數,自民黨與公明黨僅獲209席。市場預期日元可能下探155或160,儘管美國公債殖利率上升,降息預期依然強烈。
10月25日,由於英國政府未排除稅務調整,英鎊承壓。通膨降溫促使市場預期英國央行加速降息,高盛預測利率2025年降至3%。英鎊處於下行趨勢,支撐位在1.2900附近。
美國就業穩健和川普選情進展支撐美元,日元跌至三個月低點,逼近150關口引日本幹預預期。通膨企穩但日元或連續四年在G7墊底,市場擔憂共和黨勝選推高赤字和通膨。
10月24日,加元反彈,加拿大央行降息50個基點,總降息125個基點。美元強勢,過去18天上漲16天。高盛預測明年原油均價76美元,加元可能滑向1.39,但反轉跡像出現。