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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
美国核心个人消费支出物价指数4月同比增长2.8%,与前月持平,市场担忧利率何时下降。消费者支出增加0.8%,远高于预期0.5%。若5月通胀指标改善,交易员或押注年内降息2次。
6月28日,黄金回吐部分涨幅,市场关注美国通胀数据。此前受风险情绪影响,金价跌至6月10日后最低。经济动能减弱促使金价反弹。世界黄金协会调查显示,发达国家对黄金需求增加。
6月27日,日元在38年低位附近挣扎,日本财务大臣铃木俊一表示将采取必要措施。首席货币外交官神田真人警告政府可能随时干预。交易员认为美国个人消费支出数据公布前干预风险大。
6月26日,油价在亚洲早盘下跌,因美国库存意外增加。投资者对短期油价悲观,拜登政府准备投放战略储备以控制汽油价格。天然气多仓增加,但需重回3美元上方才能延续反弹。
6月25日,亚洲股市低迷,日元在34年低位。日经指数高开至3.9万点,但外资抛售和经济低迷影响市场。尽管一季度GDP萎缩1.8%,部分投行看好日本长期复苏。日经指数需突破39450点以重返4万点。
6月24日,标普500和纳斯达克100小幅收高,尽管英伟达下跌。高盛上调标普500目标至5600点,Stifel预测6000点。科技股涨幅引发过热担忧,看多情绪高涨。指数面临阻力,但市场韧性强。
6月21日,英镑兑瑞郎有望录得三连阳,因英国央行和瑞士央行政策分歧扩大。英国央行维持高利率,瑞士央行连续降息。英镑兑瑞郎未突破1.1320阻力位,若跌破1.1275可能走向1.1220。
6月20日,油价触及7周高位后下跌,因夏季需求乐观和冲突担忧抵消了库存上升影响。俄罗斯出口上升,中国5月工业产出低迷。美国银行警告库存上升或重挫油价,WTI或跌至77美元。
2024年欧洲杯法国队球星姆巴佩呼吁年轻人参与政治,反对极端主义和分离主义。引发了右翼人士的争议,而极右翼国民联盟在之后的选举中可能领先。法国股市和欧元受此影响波动。
6月19日,欧元兑瑞郎在2月中旬以来的最低点附近交投,因欧盟政治动荡促使投资者转向避险货币。欧洲央行或降息2次,但经济复苏增加不确定性。瑞士央行本月预计降息25个基点。
6月18日,AI科技股带动标普500和纳斯达克100创新高。调查显示,多数人对美联储年内不降息无所谓,股市前景看好,尤其是AI领域。尽管估值高,短期或有修正,但上升趋势稳定。
6月17日,美国国债收益率反弹,黄金价格下跌,但亚洲零售客户仍积极买入。专家预计黄金上涨势头将持续,地缘政治和经济风险促使全球央行增持黄金,未来欧美选举或引发市场波动。
6月14日,油价下滑,但有望四周来首次单周上涨。OPEC预计今年原油需求强劲,夏季油价或上涨但受产量限制。分析师预测布伦特原油将达86美元,明年需求放缓或致油价下跌。
美国劳工部公布数据显示,5月消费者物价指数(CPI)年率和月率增幅放缓,核心CPI也创三年新低。尽管市场预期9月降息概率增加,但就业市场强劲使通胀仍高,美联储未必会立即降息。
6月12日,美联储维持利率在5.25%-5.50%不变,并下调今年降息预期至一次。通胀进展描述有所改观,但量化紧缩计划未调整。最新点阵图显示官员降息预期减少,经济增长预期稳定。