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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
6月13日,黄金价格下滑,美国通胀数据积极,美联储将今年降息预期从3次下调至1次。全球经济前景稳定,风险资产吸引力上升,因此金价虽然徘徊于历史新高附近,但是亚洲需求攀升。
美国4月通胀略降,消费者物价指数同比增长3.4%,符合预期。住宅和汽油价格上涨贡献了逾70%的增长。全美零售联合会称,5月零售销售同比和环比均大幅上涨,表明消费者支出强劲。
6月12日,纳斯达克100和标普500创历史新高。美联储本周或无动作,关注经济预测。加拿大皇家银行警告若无降息,美股或跌8%。对冲基金连续第三周净卖科技股,半导体被抛售最多。
6月11日,英镑兑欧元小幅回撤,仍可能走弱,预计难破0.8400支撑。法国总统马克龙呼吁提前选举,极右翼崛起引发不确定性。本周美国通胀数据和美联储决议将公布,市场或波动。
澳元在经历年初的低迷后,近期出现了一些反弹迹象,但经济增长乏力仍然是其困境之一。前三个月,澳大利亚GDP增长仅为0.1%,虽然4月商品贸易盈余回暖,但出口下滑,通胀仍高企。
美国4月新增非农就业低于预期,失业率上升,使美联储未来几个月降息的可能性增加。平均时薪增长不及预期,显示通胀降温。一季度GDP年率从1.6%下修至1.3%,因消费者支出调整。
6月7日,标普500和纳斯达克指数回落。科技股推动周三创历史新高,劳动市场缓解。伟达市值超3万亿美元,成为全球第二大上市企业。高盛预测6月初将有资金进入市场,支持持续反弹。
6月6日,加拿大央行率先降息,导致加拿大股市和债市上涨,加元触及2周低位。此次宽松政策为居民减轻了负担。加拿大通胀放缓至2.7%,GDP增长不及预期,服务业扩张但油价下跌。
ADP报告显示美国私营部门新增就业19.2万人,各行业招聘活动增多,劳动市场保持强势。但服务业增长最大,IT领域表现疲软。虽然数字与官方统计略有差异,预示经济或将趋弱。
6月5日,日经指数下跌,日本经济延续疲软,市场预期日本央行将加息。尽管企业盈利强劲,但资本支出减少,企业投资低迷引发消费和外部需求担忧。日经指数需突破50日均线以推动上行。
6月4日,原油价格下跌,布伦特原油跌破80美元。尽管OPEC+延长减产,投资者担忧供应上升和需求低迷。美国汽油价格下降,基金经理对油价反弹持怀疑态度,但对天然气前景乐观。
6月3日,加拿大GDP疲软,可能促使央行下周降息,但美国国债收益率下行令加元上行。加拿大一季度经济增长1.7%,逊于预期,第四季度数据被下调。美元首次月度下滑,4月通胀符合预期。
美国核心个人消费支出物价指数3月同比增长2.8%,持平于2月,显示消费支出稳健,压力依旧。服务价格过去12个月增长4%,商品价格基本不通胀问题持续两年,或将影响美联储未来政策。
5月31日,油价在亚洲早盘下跌,因美联储鹰派言论和美国汽油库存上升。OPEC+拟定新产量协议,中国GDP增速预测上调至5%,但需求前景仍不明朗。布伦特原油在81.5美元附近徘徊。
5月30日,黄金和白银价格略微下跌,但分析师认为未来12个月仍有上升空间。瑞银将黄金目标价上调至2600美元,受中国需求增长和美国经济疲软影响。白银可能下探30美元低位。