黄金逼空行情后震荡 美联储利率决议将揭晓

2024年01月31日
摘要:

黄金回落至2036美元,美联储降息预期下降,刺激抛售。地缘政治紧张制约黄金跌幅。美元需求上升,施压贵金属。美联储会议前市场波动,焦点在降息概率低,可能调整货币政策指引。

黄金的价格在隔夜从两周高点2,048-2,049美元附近回落,引发了一些抛售压力,而在今天周三(2024年1月31日)欧洲盘前仍然表现疲弱。在周二公布的JOLTS报告指出美国劳动力市场的潜在力量后,投资者进一步降低了他们对美联储(Fed)早期降息的预期。这一动向有助于重振美元(USD)需求,成为施加下行压力于贵金属的重要因素,目前金价维持在2036美元左右。

黄金价格图

简言之,由于对美联储何时开始降息存在不确定性,最近美国国债收益率的下降可能会阻止美元多头大举押注。因此,市场的焦点仍然集中在备受期待的联邦公开市场委员会货币政策会议的结果上,该会议定于今天晚些时候宣布。另外中东冲突引发的地缘政治紧张局势持续存在,加上对中国经济增长放缓的担忧,这应该会限制避险黄金价格的进一步下跌。


昨天黄金经历了一波逼空行情,价格冲至2050左右,市场可能出现情绪驱动的来回波动。


今天将公布美联储一月份的利率决议,不过降息的概率极低,几乎为零,排除了一月份的降息可能性。关于加息,同样的概率也为零,本次会议可能会移除之前有关“更长更久”的指引,为三月份的决策增加一些灵活性。至于三月份是否会降息,目前尚不能完全排除,仍需根据未来通胀走势、劳动力市场以及零售数据的边际影响来确定。


近期通胀走势的不确定性使得三月份降息的可能性尚未被完全排除,美联储可能在三月或四到五月份降息。与此前相比,十二月份的议息会议后,市场对于降息的预期有所回落,但主要是因为之前的大幅降息预期过于一致。


对于一月份,预计将继续按兵不动。在这次会议中,可能会删除之前关于加息可能性的表述,并不再强调政策需要长时间保持偏紧,同时不排除在一月份开始讨论减缓缩表的可能性,但宣布缩表可能还需要一些时间。


也就是今晚的利率决议可能仍然会保持宽松,由于今年降息是美联储的主要焦点,因此在这次会议上,可能会提前向市场传递一些沟通。可能会删除之前对“更久更长”的描述,并且不再强调货币需要长时间偏紧,今晚的行情可能偏向市场预期,即美联储将在三月或四到五月份降息。


关于黄金的走势,可以看到在昨天已经突破了四小时阻力线,达到2050附近。尽管有一波回落,但并未跌破周一的低点,整体趋势可能会回归震荡。当前走势有可能形成逼坑,大家要注意,可能会出现在2050附近斜坡形态的试探。


至于白银,昨天市场基本没有波动,但已经突破了四小时阻力线。今天的行情理论上可能回落到22.80和22.70附近,这是较强的支撑位。建议在这个区间做多,上方阻力位在23.60和23.70。


在交易时依旧要谨慎,不要盲目跟风,梳理自己的思路,并注意在不确定性较大的时候控制风险。黄金和白银的行情变化较大,大家可在适当的时候进行交易。希望大家在决策时能够综合考虑市场因素,做出明智的投资选择。


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