黃金逼空行情後震盪 聯準會利率決議將揭曉
2024年01月31日
摘要:
黃金回落至2,036美元，聯準會降息預期下降，刺激拋售。地緣政治緊張制約黃金跌幅。美元需求上升，施壓貴金屬。聯準會會議前市場波動，焦點在降息機率低，可能調整貨幣政策指引。
黃金的價格在隔夜從兩週高點2,048-2,049美元附近回落，引發了一些拋售壓力，而在今天週三(2024年1月31日)歐洲盤前仍然表現疲軟。在周二公佈的JOLTS報告指出美國勞動力市場的潛在力量後，投資者進一步降低了他們對聯準會(Fed)早期降息的預期。這項動向有助於重振美元(USD)需求，成為施加下行壓力於貴金屬的重要因素，目前金價維持在2,036美元左右。
簡言之，由於對聯準會何時開始降息存在不確定性，最近美國公債殖利率的下降可能會阻止美元多頭大舉押注。因此，市場的焦點仍然集中在備受期待的聯邦公開市場委員會貨幣政策會議的結果上，該會議定於今天晚些時候宣布。另外中東衝突引發的地緣政治緊張局勢持續存在，加上對中國經濟成長放緩的擔憂，這應該會限制避險黃金價格的進一步下跌。
昨天黃金經歷了一波逼空行情，價格衝至2050左右，市場可能出現情緒驅動的來回波動。
今天將公佈聯準會一月份的利率決議，不過降息的機率極低，幾乎為零，排除了一月份的降息可能性。關於加息，同樣的機率也為零，本次會議可能會移除先前有關「更長更久」的指引，為三月份的決策增加一些彈性。至於三月是否會降息，目前尚不能完全排除，仍需根據未來通膨走勢、勞動市場以及零售數據的邊際影響來確定。
近期通膨走勢的不確定性使得三月降息的可能性尚未被完全排除，聯準會可能在三月或四到五月降息。與先前相比，十二月份的議息會議後，市場對於降息的預期有所回落，但主要是因為先前的大幅降息預期過於一致。
對於一月份，預計將繼續按兵不動。在這次會議中，可能會刪除先前關於升息可能性的表述，並不再強調政策需要長時間保持偏緊，同時不排除在一月份開始討論減緩縮表的可能性，但宣布縮表可能還需要一些時間。
也就是今晚的利率決議可能仍然會保持寬鬆，由於今年降息是聯準會的主要焦點，因此在這次會議上，可能會提前向市場傳遞一些溝通。可能會刪除先前對「更久更長」的描述，並且不再強調貨幣需要長時間偏緊，今晚的行情可能偏向市場預期，即聯準會將在三月或四到五月份降息。
關於黃金的走勢，可以看到昨天已經突破了四小時阻力線，達到2050附近。儘管有一波回落，但並未跌破週一的低點，整體趨勢可能會回歸震盪。目前走勢有可能形成逼坑，大家要注意，可能會出現在2050附近斜坡形的試探。
至於白銀，昨天市場基本上沒有波動，但已經突破了四小時阻力線。今天的行情理論上可能回落到22.80和22.70附近，這是較強的支撐位。建議在這個區間做多，上方阻力位在23.60和23.70。
在交易時依舊要謹慎，不要盲目跟風，梳理自己的思路，並注意在不確定性較大的時候控制風險。黃金和白銀的行情變化較大，大家可在適當的時候進行交易。希望大家在決策時能綜合考慮市場因素，做出明智的投資選擇。
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