2025-09-29
대부분의 트레이더는 잠재적인 가격 지점을 예측하기 위해 패턴 분석이나 피보나치 수준에 의존하는 경우가 많습니다.
그러나 과거 캔들을 복제하고 거래량을 활용해 가격 움직임을 분석하면 훨씬 더 세밀한 예측이 가능합니다.
패턴 분석은 보통 가격의 큰 방향을 보여주는 반면, 캔들 복제 기법은 개별 캔들 단위까지 정밀한 예측을 가능하게 합니다. 피보나치는 주로 38.2%나 61.8%와 같은 특정 되돌림 수준만 제시하지만, 거래량 기반 분석은 주문이 몰리는 구간을 파악해 보다 정확한 지지·저항 영역을 드러냅니다.
TradingView의 예측 및 측정 도구는 이러한 기법을 실전에 활용할 수 있도록 지원합니다.
도구는 투영 도구, 볼륨 기반 도구, 측정 도구라는 세 가지 주요 모듈로 구성됩니다.
프로젝션 도구는 주로 기술적 분석에서 사용하는 부채꼴 형태의 도구입니다. 이 도구의 원리는 각도 기반으로, 예상 지지선과 저항선을 파악하는 데 도움이 되며 경우에 따라 반전 구조를 나타내기도 합니다. 총 6가지 도구가 제공됩니다.
현재 추세가 상승세라고 판단되면 롱 포지션(Long Position)을 선택합니다. 예상 진입 지점을 클릭하면 차트에 추천 이익실현(TP) 및 손절매(SL) 가격이 표시됩니다.
표시된 빨간색/녹색 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 설정 메뉴를 열 수 있습니다.
여기서 계좌 규모와 위험 수준을 입력할 수 있습니다. 위험 수준은 손익 ÷ 계좌 규모로 계산됩니다.
예를 들어, 계좌 잔액이 1,000달러이고 기본 위험 수준을 25%로 설정하면, 이익실현 가격은 1,250달러, 손절매 가격은 750달러로 자동 표시됩니다. 이렇게 목표 가격을 즉시 확인할 수 있습니다.
숏 포지션(Short Position)은 롱 포지션과 반대로 작동합니다. 하락장이 예상될 경우 숏 포지션을 선택하고 위험 수준을 설정하면 자동으로 목표 이익과 손절 가격이 표시됩니다.
예보(Forecast) 도구는 거래의 예상 기간을 설정할 때 유용합니다. 예보선을 확장하면 일정 시간이 지난 후 해당 거래가 ‘성공’ 또는 ‘실패’로 자동 표시됩니다.
막대 패턴(Bars Pattern)은 정교한 예측 도구입니다.
예를 들어, 현재 움직임과 유사한 과거 가격 흐름을 찾아 막대 패턴을 선택하면 이를 복제할 수 있습니다. 복제한 패턴을 현재 차트에 맞추면 과거 움직임을 토대로 미래 가격 흐름을 유추할 수 있습니다.
고스트 피드(Ghost Feed)는 일반 선 도구와 달리, 그리는 동안 자동으로 일련의 캔들을 생성하여 더욱 구체적인 시각적 예측을 제공합니다.
앞으로의 가격 흐름이 시뮬레이션된 캔들과 유사하게 전개되면 예측 신뢰도가 높아지며, 이를 통해 진입·청산 시점을 보다 정밀하게 조정할 수 있습니다.
프로젝션(Projection Fan) 기능은 팬 차트와 유사합니다.
스윙 고점과 저점을 지정해 팬 구조를 만들면, 시장의 지지선과 저항선을 확인할 수 있습니다. 만약 가격이 연속된 세 개의 팬 추세선을 돌파한다면 추세 반전 가능성이 크게 높아집니다.
거래에서 가격과 거래량의 일치는 매우 중요한 개념입니다.
가격 상승 + 거래량 증가 → 강세 신호
가격 하락 + 거래량 감소 → 약세 신호
가격과 거래량 불일치 → 시장 방향성 전환 가능성
TradingView의 거래량 기반 도구는 이러한 개념을 정밀하게 분석하도록 설계되어 있습니다.
VWAP는 단순 이동평균과 달리 거래량을 반영해 평균가를 계산합니다.
가격 움직임과 더 밀접하게 일치해 지지·저항을 쉽게 파악할 수 있습니다.
표준편차 밴드를 추가하면 볼린저 밴드와 비슷한 구조로, 가격 편차의 정도를 더욱 정확히 보여줍니다.
최대 3개의 승수를 적용해 총 7개의 편차선을 표시할 수 있어 변동성을 명확히 분석할 수 있습니다.
이렇게 하면 디스플레이가 7개의 편차선으로 확장되어 편차 규모를 더욱 명확하게 식별하는 데 도움이 됩니다.
Fixed Range Volume Profile을 사용하면 지정한 박스형 구간 내에서 각 가격대의 매수·매도 거래량을 확인할 수 있습니다.
흰색 선은 해당 구간에서 거래량이 가장 많은 가격(PoC, Point of Control)을 나타내며, 이는 강력한 지지·저항 구간인 경우가 많습니다.
Anchored Volume Profile은 특정 캔들을 기준으로 현재까지 누적 거래량을 표시합니다.
기준 캔들을 클릭하면 해당 시점부터 현재까지의 거래량 분포가 프로필에 나타납니다. 이때 가장 거래량이 많은 가격은 흰색 선으로 강조되어 핵심 지지·저항 구간을 보여줍니다.
실전 거래에서는 시간과 가격 주기도 중요한 판단 요소입니다.
예를 들어, 단기 사이클이 10~15일 지속된다면, 해당 기간이 지나면 시장 전환 가능성에 더욱 주의해야 합니다.
TradingView의 측정 도구를 이용하면 특정 구간의:
캔들 수
가격 변동 폭
거래량
등을 계산할 수 있습니다. 이는 정량적 분석에 매우 유용한 자료가 됩니다.
TradingView의 예측 및 측정 도구는 단순 분석을 넘어 더욱 정밀한 계산을 가능하게 합니다. 이를 통해 시장 사이클과 타이밍을 명확히 이해하고, 더 나은 진입·청산 시점을 포착할 수 있습니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
