2025-09-19
모든 트레이더는 성공의 열쇠는 완벽한 전략을 찾는 것이라고 믿으며 시작합니다. 지표를 추적하고, 설정을 조정하고, 복잡한 시스템을 테스트하는 데 많은 시간을 허비합니다. 하지만 대부분의 실패는 지식 부족이 아니라 체계의 부재에서 비롯됩니다. 충동적으로 거래에 진입하고, 과도한 위험을 감수하고, 거래 도중 계획을 포기하고, 같은 실수를 반복합니다.
3-5-7 규칙은 이러한 혼란을 믿을 수 없을 만큼 간단한 방식으로 해결합니다. 바로 전체 거래 프로세스를 맥락, 계획, 실행이라는 세 가지 계층으로 압축하는 수치적 프레임워크입니다. 이 규칙은 속도를 늦추고, 자신의 우위를 명확히 하고, 모든 요소가 일치할 때만 거래하도록 합니다. 모든 움직임을 직관에 따라 움직이는 대신, 규율이 자연스럽게 자리 잡게 됩니다.
시장 맥락을 위한 3가지 필터 - 거래 조건이 적합한지 확인하기 위해
아이디어를 명확한 청사진으로 변환하는 5가지 계획 단계
7가지 실행 가드레일 - 거래가 진행되는 동안 자본을 보호하고 규율을 강화합니다.
3-5-7 규칙은 시장과 시간대에 구애받지 않기 때문에 보편적인 오버레이로 작용합니다. 5분 차트를 기반으로 일중 거래를 하든, 몇 주 동안 스윙 포지션을 취하든, 이 규칙은 다음과 같은 질문을 던집니다. 시장 환경이 유리한가? 내 계획은 정확한가? 나는 통제력을 가지고 실행하고 있는가?
또한 "아이디어"와 "실행" 사이에 심리적 거리를 만듭니다. 어떤 설정은 마음에 들더라도, 그것이 필터를 통과하여 완전한 3-5-7 규칙이 될 때까지는 아무것도 하지 않습니다. 이러한 멈춤은 종종 무모한 패배와 신중한 진입의 차이를 만듭니다.
첫 번째 숫자인 3은 확률이 불리할 때 거래를 계획하는 것을 방지합니다. 이는 마치 청신호처럼 작용합니다. 즉, 세 가지 모두 "진행" 신호를 보내야만 거래를 진행할 수 있습니다.
거래를 계획하기 전에, 상위 시간대의 지배적인 추세를 파악하세요. 시장이 고점과 저점을 높이는 추세(상승 추세)를 보이는지, 아니면 고점과 저점을 낮추는 추세(하락 추세)를 보이는지 확인하세요. 해당 추세에 맞춰 움직이고 있습니까, 아니면 약해지고 있습니까? 추세에 맞춰 움직이면 추종 확률이 크게 높아집니다.
변동성은 기회와 위험을 모두 결정합니다. 현재 일일 변동폭(ATR) 또는 ATR 값을 측정하여 해당 세션을 조용한 세션 또는 활동적인 세션으로 분류하십시오. 조용한 세션에서는 추적 기간이 더 느리고 수익 목표가 더 낮아질 것으로 예상하고, 활동적인 세션에서는 손절매 범위를 넓히고 더 높은 배수를 목표로 하십시오. 이러한 상황을 이해하면 현실적인 기대치를 유지하고 시장이 정체되었을 때 과도한 매매를 방지할 수 있습니다.
시장에 투자하기 전에 경제 일정을 확인하세요. 중앙은행 발표, 소비자물가지수(CPI), 고용 보고서와 같은 예정된 이벤트는 기술적 분석 결과를 즉시 무효화할 수 있습니다. 주요 지표 발표가 몇 분 앞으로 다가왔다면, 잠시 물러나거나 소규모로 거래하세요. 확신보다 맥락이 중요합니다.
필터가 일치하면 두 번째 숫자로 넘어가세요. 방향 편향을 바탕으로 전체 계획을 세우는 5단계입니다. 이 섹션은 3-5-7 규칙의 핵심입니다.
방향성 있는 논지를 명확하고 간결하게 작성하세요. 예를 들어, "4H 구조가 유지되는 한 1.2500 이상에서는 강세를 보일 것으로 예상합니다." 이렇게 하면 명확성이 높아집니다. 한 줄로 자신의 견해를 요약할 수 없다면 진정한 관점을 갖고 있지 않은 것입니다.
전장을 정의하는 지지선, 저항선, 유동성 구역을 표시하세요. 신호보다 위치가 더 중요합니다. 강한 가격대에서 이루어진 거래는 중간 가격대에서 이루어진 거래보다 훨씬 더 높은 수익률과 위험 대비 수익을 제공합니다. 이러한 가격대가 중요한 이유를 알아보세요. 합류는 확신을 형성합니다.
계획을 "아이디어"에서 "실행"으로 전환할 구체적인 패턴이나 확인을 정의하세요. 가치 하락 후 모멘텀 회복, 또는 거래량 상승에 따른 돌파 재테스트 등이 될 수 있습니다. 이러한 트리거는 실행을 객관적으로 만들고 조기 진입을 방지합니다.
위험 감수 수준을 포지션 규모로 환산하세요. 손절매 수준을 정하고, 그에 따라 랏 규모를 계산하며, 거래당 위험 한도를 설정하세요(보통 계좌 자본의 0.5~1%). 이렇게 하면 여러 거래가 연속 실패하더라도 원금을 보호할 수 있습니다. 손실 폭이 커지는 것을 방지하기 위해 일일 손실 한도를 설정하세요.
수익 실현 시점과 손절매 시점을 어떻게 조정할지 미리 정하세요. 1R에서 일부 매수를 하고 나머지는 추적할지, 아니면 고정된 목표가에 올인을 할지 결정하세요. 즉흥적인 행동을 삼가면 감정에 휘둘려 청산하는 것을 막을 수 있습니다. 대부분의 트레이더는 승산이 있는 포지션을 찾지 못해서가 아니라, 그 포지션을 유지하지 못해서 손실을 봅니다.
계획을 확정하면, 마지막 숫자인 7개의 가드레일이 실행 과정에서 당신을 자신으로부터 보호합니다. 이 규칙들은 스트레스를 받을 때에도 절대 어길 수 없는 규칙들입니다.
무효화에는 항상 엄격한 정지 조치를 취하십시오.
거래 중에 절대로 손절매 범위를 넓히지 마십시오.
거래당 위험을 제한하고 일일 손실 한도를 준수하세요.
계획된 가격에 한도 주문이나 정지 주문을 사용하고, 절대 추격하지 마세요.
감정이 아닌 계획에 따라 이익을 실현하세요.
미리 정의된 활성 창 동안에만 거래하세요.
종료 후 바로 거래 내용, 추론, 결과를 기록하세요.
아무리 훌륭한 분석이라도 엉성한 실행을 막을 수는 없습니다. 이러한 규칙들은 감정적인 결정으로 계획 작업이 무산되는 것을 막아줍니다. 또한 거래 후 검토를 의미 있게 만들어 줍니다. 지속적으로 실행하지 않으면 개선할 수 없습니다.
GBP/USD 거래를 계획하고 있다고 상상해보세요.
세 가지 필터로 시작합니다. 4H 차트는 고점과 저점이 높아지는 상승 추세를 보여줍니다. 일평균 변동폭이 확대되어 활발한 변동성을 나타냅니다. 향후 4시간 동안은 큰 영향을 미칠 만한 데이터가 발표되지 않습니다. 맥락은 녹색입니다.
그런 다음 5단계 계획을 세웁니다. 편향은 1.2500 이상에서 강세입니다. 핵심 가격은 1.2515 근처의 수요 영역입니다. 트리거는 15개월 고점에서 RSI가 50을 상향 돌파하는 강세 인걸프 캔들입니다. 스톱은 1.2485에서 30핍 아래이며, 자본금의 0.5%를 위험에 빠뜨리고, 목표는 1.2580으로 2:1의 수익을 얻습니다.
마지막으로, 7가지 가드레일을 실행합니다. 미리 계산된 가격으로 1.2530에 손절매 주문을 넣습니다. 가격이 발동하면 손절매 가격을 +1R에서 손익분기점까지 추적하고 +1.5R에서 부분 이익을 실현합니다. 나머지는 목표가에서 청산하고 전체 과정(맥락, 논리, 결과, 스크린샷)을 기록합니다.
이 흐름은 3-5-7 규칙이 어떻게 질서를 제공하는지 보여줍니다. 조건이 일치할 때만 거래하고, 명확한 계획을 실행하고, 감정에 따른 의사 결정을 피하세요.
어떤 프레임워크도 테스트 없이 라이브로 사용되어서는 안 됩니다. 3-5-7 규칙도 예외는 아닙니다.
정의를 체계화하세요. 추세 정렬은 무엇을 의미하나요? 변동성은 어떻게 측정하나요? 트리거는 무엇이 되나요? 테스트하는 동안 사후 확신 편향을 피하기 위해 이 모든 것을 기록해 두세요.
추적 기대치(평균 승률 × 승률 - 평균 손실률 × 손실률), 거래당 평균 R, 최대 손실률, 그리고 거래 소요 시간. 이러한 지표는 프레임워크가 일관성을 개선하는지 여부를 보여줍니다.
시장 상황별로 최소 30~50건의 거래를 테스트해 보세요. 세 번의 행운의 승리는 아무런 증거도 되지 않습니다. 의미 있는 표본은 프레임워크가 다양한 환경에서 성과를 개선하는지 여부를 보여줍니다.
많은 사람이 구조화된 프레임워크를 처음 시도할 때 실패합니다. 방법 자체에 결함이 있는 것이 아니라 습관적으로 프레임워크를 거부하기 때문입니다.
그들은 필터를 필수가 아닌 선택 사항으로 취급하여 횡보장에서 매매를 강요합니다. 구체적인 조건 대신 "저점 매수"와 같은 모호한 계획 단계를 작성합니다. 스트레스 상황에서는 가드레일을 버리고, 손실 후 손절매를 확대하거나 보복 거래를 합니다.
해결책은 간단합니다. 한 번에 하나의 변수만 바꾸는 것입니다. 3-5-7 규칙을 정확히 따라 30개 거래 테스트를 실행하세요. 일지를 검토하고, 데이터에서 문제가 있다고 판단되는 부분만 조정하세요. 이렇게 규칙적으로 반복하면 프레임워크가 자연스럽게 몸에 배게 됩니다.
전체 프레임워크를 사용하여 최소 30건의 거래를 추적하고 승률, 평균 R 배수, 그리고 손실률 측면에서 이전 결과와 비교해 보세요. 충동적인 거래가 적고 목표 달성률이 높다면 효과가 있는 것입니다. 그렇지 않다면 나머지를 추가하기 전에 먼저 세 가지 필터에만 집중하여 단순화하세요.
실패한 필터는 절대적인 차단이 아닌 경고 신호로 활용하세요. 비켜서거나, 포지션 규모를 크게 줄이거나, 상황이 나아질 때까지 기다릴 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 일지를 통해 필터에 반하는 거래가 에지를 증가시키는지, 아니면 파괴하는지 확인할 수 있습니다.
점진적으로 도입하세요. 3가지 필터로 시작하고, 익숙해지면 5가지 계획 단계를 추가한 후, 7가지 가드레일을 적용하세요. 인쇄된 체크리스트를 눈에 잘 띄게 하면 의사 결정 피로도가 줄어들고 프로세스가 근육 기억으로 전환됩니다.
3-5-7 규칙은 전체 거래 과정을 기억하기 쉽고 실행하기에도 충분히 엄격한 방식으로 압축합니다. 세 가지 필터는 불리한 상황에 맞서 싸우는 것을 막아줍니다. 다섯 가지 계획 단계는 아이디어를 실행 가능한 청사진으로 만들어줍니다. 일곱 가지 가드레일은 감정이 당신의 일을 망치는 것을 막아줍니다.
이 3-5-7 규칙을 꾸준히 사용하면 거래 방식이 완전히 달라집니다. 가격 쫓는 것을 멈추고 계획을 실행하기 시작하세요. 손실은 줄어들고, 수익은 꾸준히 증가하며, 모든 거래는 도박이 아닌 통제된 실험이 됩니다. 한 달 동안 테스트하고, 개선하고, 나만의 것으로 만드세요. 다시는 추측으로 돌아가지 않을 것입니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
