ストップロス注文とは、価格が設定した水準に達した時点でポジションを決済するようブローカーに指示する注文です。 その水準は、エントリー価格から一定の距離ではなく、取引アイデアが間違っていると判断される価格よりも高い水準に設定してください。そして、計画損失が事前に定義された現金リスクまたはリスクパーセンテージの制限内に収まるようにポジションサイズを調整してください。
取引順序は、まず水準、次に距離、最後にサイズとなります。ほとんどのトレーダーはこれを逆にして、ロットサイズを決めてからストップロスをそれに合わせて調整しますが、その結果、決済は通常の市場ノイズに左右されます。間違えても、劇的な結果になることはめったにありません。ストップロスはプラットフォームが推奨する位置に配置され、サイズは感覚的に普通だと感じたものになり、決済は通常のプルバックで行われます。
ストップロス注文とは何ですか？また、いつ発動するのですか？
ストップロス注文は、価格が指定した水準に達した時点で成行注文に切り替わる待機注文です。これはあくまでもトリガーであり、確約ではありません。ポジションは、指定した水準とは異なる価格で決済される可能性があります。
ストップ注文は決済を優先するのに対し、ストップリミット注文は希望価格で決済することを優先し、取引を継続する可能性もあります。このトレードオフは、ストップロスとストップリミットの違いとして挙げられます。
EBC MT4およびMT5では、ストップロスレベルはサーバー上に保存されるため、ターミナルが開いているかどうかに関わらず常に有効です。トレーリングストップはこれとは異なり、MetaTraderがターミナルから実行するため、プラットフォームを閉じると同時に更新が停止します。
ストップロス注文はどこに設定すべきですか？
まず、1つの質問に答えてください。この取引の根拠となる条件は、どの価格帯で成り立たなくなるのでしょうか?買い手がサポートラインを守り続けるという前提で長く続いてきた相場の場合、明らかにその水準を下回ると、このエリアは機能しなくなります。
簡単に言えば、それは抵抗線を突破した水準より上です。エントリーポイントから20ピップスや50ピップス離れたところでもありません。なぜなら、市場はトレーダーが選んだ単位で動くわけではないからです。
距離を設定する3つの入力項目：
構造。サポートラインとレジスタンスラインは単一の価格ではなく、ゾーンとして機能しているため、ストップロスはゾーンの端ではなく、ゾーンの外側に設定されます。
変動性。平均真値幅（ATR）は、ある期間における金融商品の典型的な変動幅を示し、ストップロスが通常のノイズ範囲内にあるかどうかを判断するのに役立ちます。
コスト。現在のスプレッド状況によって、どちらの価格があなたの希望価格に達するかが決まります。そのため、価格差を設定する前に、取引ツールのリアルタイムスプレッドを確認してください。
実践的なテストとしては、提案されたストップロスを、取引する時間枠における最近の平均真値幅と比較することです。もしその距離が1セッションの典型的な値動きの範囲内に収まるのであれば、その水準は市場がその考えを否定するよりも、ノイズによって到達した可能性の方が高く、修正はより小さなポジションでより広いストップロスを設定することであり、その逆ではありません。
どのポジションサイズがあなたの停止距離に最適ですか？
ほとんどのガイドでは、ストップロスをエントリー価格のパーセンテージで設定しています。これを逆にして、ストップロスはチャートから、そしてポジションサイズはストップロスから決定するのです。
ポジションサイズ = 最大現金リスク / (ストップ距離 × 1ピップまたは1ポイントあたりの価値)
100ドルをリスクにさらし、50ピップのストップロスを設定し、1標準ロットあたり10ドルの手数料を請求する場合、100ドル / (50 × 10ドル) = 0.20標準ロットとなります。現金の額は、感覚で決めるのではなく、口座残高に基づいて固定しましょう。
広く用いられている枠組みの一つでは、計画損失を1取引あたり資産の1%に制限します。これは、5000ドルの口座であれば50ドル、2%であれば100ドルとなります。この割合は普遍的な設定ではなく、あくまでも選択によるものであり、実現損失ではなく計画損失の上限となります。
金や指数はピップ値の代わりにポイント値を使用するため、MT4またはMT5のシンボル仕様ウィンドウで契約サイズを確認するか、ポジションサイズ計算ツールで結果を確認してください。
演算順序が重要となります。
無効化レベルを求めなさい。
入口からの距離を測ってください。
口座残高に対する現金リスクを固定します。
サイズを求めます。
より大きなポジションを正当化するためにストップロスを厳しく設定すると、取引は日常的な値動きに晒されることになります。規律は単一の取引だけでなく、取引全体のリスクにも及びます。なぜなら、個々のストップロスは問題ないように見えても、相関関係のある取引が口座の上限を超える可能性があるからです。
チャートがストップロスに到達する前に、なぜストップロスが発動したのか？
通常はスプレッドの反対側でその水準に達します。MT4とMT5はデフォルトでビッド価格を表示するため、ロングストップはローソク足が示す通りに動作します。ショートはアスクで決済されますが、アスクは現在のスプレッド分だけビッド価格を上回っているため、ショートストップはローソク足がまだその水準に達していないように見える間に発動します。
予定されているリリース日、日々のロールオーバー、流動性の低い時間帯にはスプレッドが拡大するため、ある水準から2ピップス先のストップロスは、スプレッドが3ピップス拡大することで到達する可能性があります。ストップロスはゾーンの外側に設定し、チャートにアスクラインを表示させて、ショートポジションのトリガー距離が常に確認できるようにしましょう。
EBC MT4およびMT5での注文方法
MT4では、F9キーを押すか「新規注文」を選択し、S/Lフィールドにシンボル、数量、ストップロスを、T/Pフィールドに目標価格を設定してから注文を実行します。進行中のポジションを調整するには、ターミナルウィンドウでポジションを右クリックし、「注文の変更」または「注文の削除」を選択します。MT5も同様の手順です。
意図したストップ注文が受け入れられるかどうかは、2つの設定によって決まります。1つ目は、プラットフォームが現在の価格から許容する最小距離で、EBCアカウントの両方で保留注文に対して5ピップの制限が設定されています。
2つ目は口座の種類です。スタンダード口座は手数料無料で1.1ピップスからスタートしますが、プロフェッショナル口座は手数料6ドルで0.0ピップスからスタートします。これらは常に表示される最低価格ではなく、最低価格であるため、タイトなストップ注文の挙動はそれぞれ異なります。EBCの取引口座ページで両者を比較してください。
まずはEBCのデモアカウントで手順を練習してください。注文チケットの部分は無料で練習できます。
ストップロス注文なしで取引するとどうなるのか？
決済は消滅するのではなく、移転します。浮動損失が拡大するにつれて証拠金水準が低下し、ストップアウトプロセスによって市場が提示する価格でポジションが決済されます。EBCは両方の口座タイプに30%のストップアウト水準を適用するため、決済ポイントはお客様の分析ではなく、口座によって設定されます。
約定の質は、計画した損失と実際に被る損失の差を左右します。EBCは平均約定速度が20ミリ秒未満であると報告していますが、高速な約定でもスリッページやギャップのリスクを完全に排除することはできません。週末の市場再開や中央銀行のサプライズ政策によって、ストップロス注文が価格に反映される可能性は依然としてあります。
よくある間違いとストップを移動させるタイミング
ストップロスを狭く設定しすぎると、出口が単なるノイズに左右されてしまい、広く設定しすぎると、注文はそのまま維持されるものの、本来の目的が失われてしまいます。価格がストップロスに近づいているからといってストップロスを広げるのは、この3つの中で最もコストがかかり、計算されたリスクがオープンなリスクに変わってしまうことになります。
構造変化が生じた場合や、トレーリングストップが戦略の一部となっている場合は、ストップ幅を狭めることが正当化されます。トレーリングストップは、価格が有利な方向に一定の距離で追従し、決して後退しないため、キャンセルや再エントリーをすることなく利益を確定できます。ストップを損益分岐点に移動させるのは、手動で行う場合と同じ直感的な操作です。
この手法が有効なのは、ポジションが存在する前に意思決定を行ったからです。取引前の計算は、画面上で資金が動いている状態での取引中の判断よりも優れています。
よくある質問
EBC MT4またはMT5でストップロスを設定するにはどうすればよいですか？
注文を実行する前に、注文票のS/L欄に入力するか、注文の変更または削除を通じて未決済ポジションに追加してください。
損切りに最適なパーセンテージはどれくらいですか？
普遍的な数値は存在せず、普遍的に正しいとされるパーセンテージはすべて疑ってかかるべきです。そのようなルールは、チャート上のどの位置にあるかを無視しています。
ストップロス注文は、私が設定した決済価格を保証するものですか？
いいえ。これは価格を保証するものではなく、出口戦略の試みを保証するものであり、急激な市場変動やギャップが生じた場合、約定価格は設定された水準よりも悪くなる可能性があります。
ストップロス注文を出すのに費用はかかりますか？
注文自体には別途料金はかかりません。決済時および決済時には、通常のスプレッドと手数料が適用されます。
週末に市場がギャップダウンした場合、どうなるのでしょうか？
ポジションは、市場が再開した際に次の価格で決済されます。ポジションを小さくすることで、ギャップによる現金への影響を軽減できますが、価格がストップロス価格を超えて再開した場合の損失を抑えることはできません。
エントリー前にエグジットを設定してください。EBCからMT4またはMT5をダウンロードし、ストップロス注文とは何かを理解した上で、ストップロスを設定した状態で次のトレードを実行してください。
