ボリュームインジケーターとは何ですか?

2023-11-28
序章

出来高指標 (VOL) は、取引活動の強さと方向を分析するために使用される重要な市場指標であり、相対強さ指標 (RSI)、累積/ディスパッチライン、出来高相対強さ (VROC)、OBV、およびその他の指標が含まれます。

会社を開くにはキャッシュフローが必要です。マクロ経済を理解するには、お金の流れに注目します。そして株式市場は出来高を重視します。金融市場では、価格の上下は出来高と切り離せません。実際の運用では、出来高インジケーターは、市場を予測するためだけでなく、重要なインジケーターの 1 つの価格傾向を分析するために、k ライン平均や他の価格インジケーターとともによく使用されます。

volume indicators

ボリュームインジケーターはどれですか?

英語名は Volume Indicator、略して VOL です。重要な市場指標として、取引活動の強さと方向性を分析するために使用できます。また、出来高によって、k ライン ヒストグラムが市場センチメントの変化を反映しているかのように、市場センチメントを理解することもできます。


出来高とは、特定の時点で市場で取引される金融資産(株式、先物、外国為替など)の総額を指します。通常、取引単位(株式、ロット、契約など)で測定され、それを示します一定期間内のすべての売買取引の合計。


いわゆる取引は、買い手は市場価格が上がると楽観的であり、売り手は市場価格が下がると弱気であり、当事者の左側の両側の意見が取引を促進する必要があります。したがって、これは市場活動と取引の強さを示す最も重要な指標の 1 つです。出来高の多さは通常、特定の資産に対する市場参加者の関心と注目の高まりを反映しており、これは市場トレンドの加速または反転の兆候である可能性があります。一方、出来高が少ない場合は、市場が比較的冷え込んでおり、投資家が慎重に何が起こるか様子を待っていることを示している可能性があります。


VOL の最も単純な形式は出来高チャートであり、さまざまな期間にわたって資産がどれだけ取引されたかを示します。始値と終値を考慮して色付けされた棒グラフとして表示され、緑色が上昇、赤色が下落を表します。同日に株価が 8 ドルから 10 ドルに上昇した場合は緑色で表示されます。同日に株価が 10 ドルから 8 ドルに下落した場合は赤色で表示されます。


体積が大から小に変化することを収縮といい、体積が小から大に変化することを増加といいます。縮小とは、以前の量と比較して市場が大幅に減少していることを指します。それは買い手と売り手が非常に軽いことを示しています。一般的には 2 つの状況に分けられます。まず、市場は弱気だ。この様子見の姿勢を維持するために、売る人もいれば買わない人もいます。第二に、市場は株式市場に対して非常に楽観的です。売り手がいないのに購入する人もおり、買い手と売り手が取引に到達することができません。出来高は、前回の大幅な増加と比較した市場を指します。これは、買い手と売り手がより活発であることを示しています。人口の一部が大量に売り、他の一部が大量に購入するため、この点で量の増加が大幅に増加します。


価格との関係は出来高と価格の関係として知られており、異なる市場における異なる出来高と価格の関係は異なる情報を伝えます。一般的に言えば、価格上昇にはサポートが必要です。それは価格上昇のはしごです。しかし、このディーラーは、ポジションを解消するために出荷したいと考え、株式を売却したり、偽の取引数を作成したり、個人投資家を誘惑したりするために行ったり来たりしました。

ボリュームインジケーターとは何ですか?
指標 略語 簡単な説明
ボリュームヒストグラム 棒グラフの高さは取引高を表します。
相対強度インジケーター RSI 価格と出来高の強さを測定します。
集積・発送ライン 日常生活動作 市場のお金の流れのラインの傾向を観察します。
体積相対強度 VROC 体積の変化率を測定するために使用されます。
前日の終値を上回る始値 OBV 買い手と売り手の強さを測定するために使用されます。

音量インジケーターの見方

さまざまなタイプのインジケーターが含まれていますが、最も一般的なのは出来高棒グラフです。高さは体積の大きさを示しており、一般的に体積の増加は価格の上昇を伴います。この傾向に従って、数量の増加に伴って価格が上昇することは、市場が活発であることを表します。逆に、数量が増加しているのに価格が下落している場合は、市場の低迷を示している可能性があります。


すべての取引には買い手と売り手の両方が関与するため、それ自体では、買うべきか売るべきかを直接伝えることはできません。ただし、価格変動と出来高を組み合わせることで、市場の動向とトレンドを解釈することができます。価格が上昇する場合、量も増加する場合、これはトレンドの強力なサポートを示している可能性があります。逆に、価格が上昇しているときに下落した場合は、上昇トレンドにサポートが欠けている可能性があるという警告サインである可能性があります。


価格が新たな高値または安値を更新しても、対応する出来高がそれに応じて増加しない場合、価格の乖離が発生する可能性があります。これは、現在のトレンドに対する市場参加者の支持が弱まり、トレンドの反転が起きている可能性があることを示している可能性があります。


ボリュームのヒストグラムを見ると、さまざまな時点での相対的なサイズがわかります。バーが大きいほど、対応する期間中の取引活動がより活発であることを示します。一部の特定のパターンでは、スパイク、拡大された取引日などの追加情報が提供される場合があります。これらのパターンは、市場の重要な転換点に関連付けられている場合があります。


また、相対強さインジケーター (RSI)、累積/分配ライン (累積/分配ライン)、出来高相対強さ (VROC)、および前日の終値より大きい始値 (OBV) など、他の多くの指標も含まれています。 RSI は 0 から 100 まで変化します。通常、RSI 値が 70 を超える場合は、市場が買われすぎており、価格下落が発生する可能性があることを示している可能性があります。 RSI 値が 30 未満の場合は、市場が売られすぎていることを示しており、価格上昇が発生する可能性があります。


蓄積とディスパッチラインの傾向を使用して、市場の強さを判断できます。上昇傾向は市場の蓄積を示し、下降傾向は市場の分配を示している可能性があります。価格チャートと一致するトレンドを形成するシグナルは、買いまたは売りのシグナルとなる可能性があります。


VROC の正の値は音量の増加を示し、負の値は音量の減少を示します。相対的な強さの変化は、市場の勢いを測定するために使用できます。たとえば、正の VROC は、市場が上昇トレンド段階にあることを示している可能性があります。正の OBV 値は蓄積を示し、負の値はディスパッチを示します。 oBV は、価格チャートでトレンドに一貫したシグナルを形成し、トレンドの信頼性を確認するために使用できます。


VOL を見るときは、価格チャートや他のテクニカル指標と組み合わせることが重要です。たとえば、価格の上昇傾向または下降傾向は、量の増加または減少と一致しますか?市場の全体的な状況、トレンド、主要なサポートとレジスタンスのレベルを考慮することも重要です。

音量インジケーターの見方
指標 タイプ 観察
ボリュームヒストグラム ベース バーの高さ: 上は価格の上昇を示し、下は価格の下落を示します。
相対強度インジケーター 振動中 RSIが70以上:買われ過ぎ。 RSIが30未満:売られ過ぎ。
集積・発送ライン 勢い ラインナップ: マーケットが蓄積されます。下行: 市場が分配します。
体積相対強度 勢い 正の値: 音量が大きくなります。負の値: 音量が小さくなります。
前日の終値を上回る始値 勢い 価格を確認し、トレンドの一貫性を示します。

ボリュームインジケーターの式

相対強度指標 (RSI): RSI = 100 - (100/(1+RS))、RS (相対強度) = 平均成長日の平均出来高および平均下落日の平均出来高。


累積/ディスパッチライン: その日の出来高プラス (その日の終値、その日の安値) マイナス (その日の高値、その日の終値)


出来高相対強度 (VROC): VROC=((その日の出来高 - n 日前の出来高)/n 日前の出来高)*100


前日の終値を上回る始値 (OBV):


OBV の変化は、その日の終値と前日の終値を比較することで決定されます。


当日の終値が前日の終値より大きい場合、OBV = 前日の OBV + 当日の出来高。


当日の終値が前日の終値より小さい場合、OBV = 前日の OBV から当日の出来高を引いたものとなります。


当日の終値が前日の終値と等しい場合、OBV は変わりません。

ボリュームインジケーターパラメーターの最適な設定
指標 共通パラメータ設定
相対強度インジケーター (RSI) 期間:14
集積・発送ライン(ADL) 固定パラメータなし
体積相対強度 (VROC) 期間:12日または14日
前日の終値を上回る始値 (OBV) 固定パラメータなし

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、財務、投資、またはその他の信頼すべきアドバイスを意図したものではありません (また、そのようにみなされるべきではありません)。資料に記載されているいかなる意見も、特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適しているという EBC または著者による推奨を構成するものではありません。

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