वॉल्यूम संकेतक क्या हैं?

2023-11-28
सारांश:

वॉल्यूम संकेतक (वीओएल) महत्वपूर्ण बाजार संकेतक हैं जिनका उपयोग व्यापारिक गतिविधि की ताकत और दिशा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जिसमें सापेक्ष शक्ति संकेतक (आरएसआई), संचय/प्रेषण लाइन, वॉल्यूम सापेक्ष शक्ति (वीआरओसी), ओबीवी और अन्य संकेतक शामिल हैं।

कंपनी खोलना नकदी प्रवाह को देखता है; समष्टि अर्थशास्त्र को समझना धन प्रवाह को देखता है; और शेयर बाज़ार वॉल्यूम को देखता है। वित्तीय बाज़ार में, कीमतों में उतार-चढ़ाव मात्रा से अविभाज्य हैं। व्यावहारिक संचालन में, वॉल्यूम संकेतक का उपयोग अक्सर बाजार की भविष्यवाणी करने के लिए के-लाइन औसत और अन्य मूल्य संकेतकों के साथ किया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक की कीमत प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है।

volume indicators

वॉल्यूम संकेतक कौन सा है?

इसका अंग्रेजी नाम वॉल्यूम इंडिकेटर है, जिसे संक्षेप में वीओएल कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बाज़ार संकेतक के रूप में, इसका उपयोग व्यापारिक गतिविधियों की ताकत और दिशा का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। वॉल्यूम हमें बाज़ार की भावना को समझने की भी अनुमति देता है, जैसे कि के-लाइन हिस्टोग्राम बाज़ार की भावना में बदलाव को दर्शाता है।


वॉल्यूम एक निश्चित समय पर बाजार में कारोबार की गई वित्तीय परिसंपत्ति (जैसे स्टॉक, वायदा, विदेशी मुद्रा, आदि) की कुल राशि को संदर्भित करता है। आमतौर पर ट्रेडिंग इकाइयों (शेयर, लॉट, अनुबंध, आदि) में मापा जाता है, यह इंगित करता है एक निश्चित समय अवधि में सभी खरीद और बिक्री लेनदेन का योग।


तथाकथित लेन-देन यह होना चाहिए कि खरीदार आशावादी हों कि बाजार मूल्य बढ़ेगा और विक्रेता मंदी वाले हैं कि बाजार मूल्य गिर जाएगा, लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए पार्टियों के विचारों के बाईं ओर के दोनों पक्ष। इसलिए, यह बाजार गतिविधि और व्यापारिक ताकत के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। उच्च मात्रा आम तौर पर किसी विशेष परिसंपत्ति में बाजार सहभागियों की बढ़ती रुचि और ध्यान को दर्शाती है, जो बाजार की प्रवृत्ति में तेजी या उलट का संकेत हो सकता है। दूसरी ओर, कम मात्रा यह संकेत दे सकती है कि बाजार अपेक्षाकृत ठंडा है और निवेशक सावधानी से यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है।


वीओएल का सबसे सरल रूप एक वॉल्यूम चार्ट है, जो दिखाता है कि विभिन्न समय अवधि में किसी परिसंपत्ति का कितना कारोबार किया गया है। इसे एक बार चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो शुरुआती और समापन कीमतों को ध्यान में रखने के लिए रंगीन है, जिसमें हरा वृद्धि और लाल गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। यदि उसी दिन स्टॉक की कीमत $8 से $10 तक बढ़ जाती है, तो इसे हरे रंग में दिखाया जाएगा; यदि उसी दिन स्टॉक की कीमत $10 से $8 तक गिर जाती है, तो इसे लाल रंग में दिखाया जाएगा।


जो आयतन बड़े से छोटे में बदलता है उसे संकुचन कहते हैं और जो आयतन छोटे से बड़े में बदलता है उसे वृद्धि कहते हैं। सिकुड़न से तात्पर्य बाजार में पिछली मात्रा की तुलना में काफी कम हो जाना है; यह इंगित करता है कि खरीदार और विक्रेता बेहद हल्के हैं। आम तौर पर दो स्थितियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले, बाजार मंदी है. इस इंतज़ार करो और देखो के रवैये को बनाए रखने के लिए, कुछ लोग बेचते हैं और कोई नहीं खरीदता। दूसरे, शेयर बाजार को लेकर बाजार बहुत आशावादी है; कुछ लोग बिना किसी को बेचने के लिए खरीदारी करते हैं, और खरीदार और विक्रेता लेन-देन तक नहीं पहुंच पाते हैं। वॉल्यूम पिछली महत्वपूर्ण वृद्धि की तुलना में बाजार को संदर्भित करता है, जो इंगित करता है कि खरीदार और विक्रेता अधिक सक्रिय हैं। आबादी का एक हिस्सा बड़ी मात्रा में बेचता है, जबकि आबादी का दूसरा हिस्सा बड़ी मात्रा में खरीदता है, और इस संबंध में मात्रा में वृद्धि काफी बढ़ जाती है।


कीमत के साथ इसके संबंध को वॉल्यूम-प्राइस रिलेशनशिप के रूप में जाना जाता है, और विभिन्न बाजारों में अलग-अलग वॉल्यूम-प्राइस संबंध अलग-अलग जानकारी देते हैं। सामान्यतया, मूल्य वृद्धि को समर्थन की आवश्यकता है; यह कीमत में वृद्धि की सीढ़ी है। हालाँकि, डीलर, स्थिति साफ़ करने के लिए जहाज़ भेजने की चाहत में, स्टॉक को बेचने, लेनदेन की गलत संख्या बनाने और खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी आगे-पीछे होता रहा।

वॉल्यूम संकेतक क्या हैं?
संकेतक लघुरूप संक्षिप्त विवरण
वॉल्यूम हिस्टोग्राम वॉल्यूम बार चार्ट की ऊंचाई ट्रेडिंग वॉल्यूम को दर्शाती है।
सापेक्ष शक्ति सूचक आरएसआई कीमत और मात्रा की ताकत को मापता है।
संचय/प्रेषण लाइन अद्ल बाज़ार में धन प्रवाह के लिए लाइन ट्रेंड का अवलोकन करना।
आयतन सापेक्ष शक्ति वीआरओसी आयतन में परिवर्तन की दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है।
पिछले दिन के बंद से अधिक खुला ओबीवी खरीदारों और विक्रेताओं की ताकत को मापने के लिए उपयोग किया जाता है।

वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे पढ़ें

इसमें विभिन्न प्रकार के संकेतक शामिल हैं, जिनमें से सबसे आम वॉल्यूम बार चार्ट हैं। इसकी ऊंचाई वॉल्यूम के आकार को इंगित करती है, और आम तौर पर बोलते हुए, वॉल्यूम में वृद्धि आमतौर पर कीमत में वृद्धि के साथ होती है। इस प्रवृत्ति के बाद, बढ़ती मात्रा के साथ बढ़ती कीमत एक सक्रिय बाजार का प्रतिनिधित्व करती है। इसके विपरीत, बढ़ती मात्रा के साथ गिरती कीमत सुस्त बाजार का संकेत दे सकती है।


अपने आप में, यह आपको सीधे तौर पर नहीं बता सकता कि खरीदना है या बेचना है क्योंकि प्रत्येक लेनदेन में खरीदार और विक्रेता दोनों शामिल होते हैं। हालाँकि, मूल्य कार्रवाई को वॉल्यूम के साथ जोड़कर, आप बाज़ार के व्यवहार और रुझानों की व्याख्या करने का प्रयास कर सकते हैं। बढ़ती कीमतों के मामले में, यदि वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो यह प्रवृत्ति के लिए मजबूत समर्थन का संकेत दे सकता है। इसके विपरीत, यदि कीमतें बढ़ने पर यह घटती है, तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है कि अपट्रेंड को समर्थन की कमी हो सकती है।


जब कीमतें नई ऊंचाई या निचले स्तर पर पहुंचती हैं लेकिन उसके अनुरूप मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, तो कीमत में अंतर हो सकता है। यह संकेत दे सकता है कि मौजूदा प्रवृत्ति के लिए बाजार सहभागियों का समर्थन कमजोर हो रहा है और प्रवृत्ति में उलटफेर हो सकता है।


वॉल्यूम हिस्टोग्राम को देखकर, आप समय के विभिन्न बिंदुओं पर इसका सापेक्ष आकार देख सकते हैं। बड़ी पट्टियाँ संबंधित समयावधि के दौरान अधिक तीव्र व्यापारिक गतिविधि का संकेत देती हैं। कुछ विशिष्ट पैटर्न अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जैसे स्पाइक्स, ज़ूम-इन ट्रेडिंग दिन इत्यादि। ये पैटर्न बाज़ार में महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़े हो सकते हैं।


इसमें कई अन्य संकेतक भी शामिल हैं, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर (आरएसआई), एक्युमुलेशन/डिस्ट्रीब्यूशन लाइन (संचय/वितरण लाइन), वॉल्यूम रिलेटिव स्ट्रेंथ (वीआरओसी), और पिछले दिन के बंद से बड़ा ओपन (ओबीवी)। आरएसआई 0 से 100 तक भिन्न होता है। आमतौर पर, 70 से ऊपर का आरएसआई मान यह संकेत दे सकता है कि बाजार में अधिक खरीददारी हो गई है और कीमत में गिरावट हो सकती है। 30 से नीचे का आरएसआई मान यह संकेत दे सकता है कि बाजार में अधिक बिक्री हो गई है और कीमत में वृद्धि हो सकती है।


बाजार की ताकत निर्धारित करने के लिए संचय और प्रेषण लाइन रुझानों का उपयोग किया जा सकता है। ऊपर की ओर रुझान बाजार संचय का संकेत दे सकता है, और नीचे की ओर रुझान बाजार की व्यवस्था का संकेत दे सकता है। मूल्य चार्ट के साथ रुझान की स्थिरता बनाने वाले संकेत खरीद या बिक्री का संकेत दे सकते हैं।


वीआरओसी के सकारात्मक मूल्य मात्रा में वृद्धि का संकेत देते हैं, जबकि नकारात्मक मूल्य मात्रा में कमी का संकेत देते हैं। सापेक्ष शक्ति में परिवर्तन का उपयोग बाजार की गति को मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक सकारात्मक वीआरओसी यह संकेत दे सकता है कि बाजार तेजी के दौर में है। सकारात्मक ओबीवी मान संचय को दर्शाते हैं, और नकारात्मक मान प्रेषण को दर्शाते हैं। ओबीवी मूल्य चार्ट के साथ प्रवृत्ति-संगत संकेत बनाता है और इसका उपयोग किसी प्रवृत्ति की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है।


वीओएल को देखते समय, कुंजी इसे मूल्य चार्ट और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ जोड़ना है। उदाहरण के लिए, क्या ऊपर या नीचे की ओर कीमत का रुझान मात्रा में वृद्धि या कमी के साथ मेल खाता है? बाज़ार के समग्र संदर्भ, प्रवृत्ति और प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है।

वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे पढ़ें
संकेतक प्रकार अवलोकन
वॉल्यूम हिस्टोग्राम आधार बार की ऊँचाई: ऊपर का संकेत मूल्य वृद्धि, नीचे का संकेत मूल्य में गिरावट।
सापेक्ष शक्ति सूचक दोलन 70 से ऊपर आरएसआई: अधिक खरीदा गया। आरएसआई 30 से नीचे: ओवरसोल्ड।
संचय/प्रेषण लाइन गति लाइन अप: बाज़ार जमा होता है। लाइन डाउन: बाज़ार वितरण।
आयतन सापेक्ष शक्ति गति सकारात्मक मूल्य: अधिक मात्रा; नकारात्मक मान: कम मात्रा.
पिछले दिन के बंद से अधिक खुला गति कीमतों की पुष्टि करता है और प्रवृत्ति स्थिरता का संकेत देता है।

वॉल्यूम संकेतक सूत्र

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर (आरएसआई): आरएसआई = 100 - (100/(1+आरएस)), जहां आरएस (रिलेटिव स्ट्रेंथ) = औसत वृद्धि वाले दिन पर औसत वॉल्यूम और औसत गिरावट वाले दिन पर औसत वॉल्यूम।


संचय/डिस्पैच लाइन: दिन का वॉल्यूम प्लस (दिन का समापन, दिन का निचला स्तर) माइनस (दिन का उच्चतम स्तर, दिन का समापन)


आयतन सापेक्ष शक्ति (VROC): VROC=((दिन का आयतन - n दिन पहले का आयतन)/n दिन पहले का आयतन)*100


पिछले दिन के समापन से अधिक खुला (ओबीवी):


ओबीवी में परिवर्तन दिन की समाप्ति की तुलना पिछले दिन की समाप्ति से करके निर्धारित किया जाता है:


यदि दिन का समापन पिछले दिन के समापन से अधिक है, तो OBV = पिछले दिन का OBV + दिन का वॉल्यूम।


यदि दिन का समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से कम है, तो OBV = पिछले दिन का OBV घटा दिन का वॉल्यूम।


यदि दिन का समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य के बराबर है, तो OBV अपरिवर्तित रहता है।

वॉल्यूम संकेतक मापदंडों की इष्टतम सेटिंग
संकेतक सामान्य पैरामीटर सेटिंग्स
सापेक्ष शक्ति संकेतक (आरएसआई) अवधि: 14
संचय/प्रेषण लाइन (एडीएल) कोई निश्चित पैरामीटर नहीं
वॉल्यूम रिलेटिव स्ट्रेंथ (वीआरओसी) अवधि: 12 या 14
पिछले दिन की समाप्ति की तुलना में खुला (ओबीवी) कोई निश्चित पैरामीटर नहीं

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह नहीं है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक की यह सिफ़ारिश नहीं है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेन-देन, या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।

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