Consideraciones del dólar estadounidense en el comercio de divisas

2024-01-12
Resumen:

El dólar estadounidense domina el mercado de divisas; Los inversores deben tener cuidado con el apalancamiento y aplicar una gestión eficaz del riesgo. Manténgase atento a las políticas de la Reserva Federal, las tendencias económicas globales, los movimientos del mercado y los horarios comerciales activos.

Hace más de 200 años, al otro lado del océano, un hombre llamado George Washington, anunció al mundo el nacimiento de un país emergente. 200 años después, este joven país se ha convertido en una superpotencia mundial. Y su ascenso también trajo al mundo una moneda importante: el dólar. Ocupa un lugar especial en el sistema monetario global. Como una de las principales monedas de reserva del mundo, su estatus es ampliamente reconocido. También goza de gran prestigio en el mercado de inversiones. Ahora echemos un vistazo, ¿cuáles son las consideraciones del dólar en la inversión en divisas?

US Dollar El estado del dólar estadounidense en el mercado de divisas

Es la moneda oficial de los Estados Unidos, su código de moneda es USD (Dólar Estadounidense). 1972 nace oficialmente Estados Unidos mediante la acuñación del billete de la moneda estadounidense, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en el núcleo del sistema monetario internacional. En 1973, la moneda mundial entró en la era del libre cambio, la moneda estadounidense de la época pasó a ser cosa del pasado.


Sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo la moneda en circulación más importante del mundo, ampliamente aceptada en el comercio internacional y las transacciones financieras, y es una de las monedas de reserva más importantes del mundo. Por la mayoría de los países, los bancos centrales mantienen reservas de divisas para liquidaciones y reservas internacionales.


Su símbolo es "$", que representa la unidad de moneda estadounidense. Este símbolo se utiliza comúnmente para representar la moneda estadounidense en precios, expresiones monetarias y textos relacionados con las finanzas. El diseño del símbolo se inspiró en las letras "P" y "S", lo que dio como resultado un símbolo similar a una S que es ampliamente aceptado y utilizado para representar la moneda estadounidense.


Su emisión y política monetaria es responsabilidad de la Reserva Federal, y la moneda estadounidense actualmente en circulación se divide en dos tipos de billetes y monedas, con un total de 13 denominaciones diferentes utilizadas para las transacciones diarias. Las monedas de la moneda estadounidense suelen tener 1 céntimo, 5 céntimos, 10 céntimos, 25 céntimos, 50 céntimos y 1 dólar estadounidense, mientras que los billetes tienen 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares estadounidenses y otras denominaciones.


Con la profundización de los intercambios comerciales y económicos entre países, la demanda de divisas en el mercado internacional está creciendo. Como primera potencia económica del mundo, Estados Unidos, es lógico que se convierta en uno de los mercados de divisas más grandes del mundo. En la actualidad, la mayoría de los productos básicos del mundo tienen un precio, y la gran mayoría del comercio internacional tiene su liquidación.


Según las estadísticas, las transacciones mundiales de divisas en su facturación representaron más del 80%, en las reservas de divisas del banco central de cada país, también es la mayor proporción de activos de reserva, en el mercado de divisas merecido líder. Y con otras monedas importantes (como el euro, el yen, la libra) para formar los principales pares de divisas, estos pares de divisas en el mercado de divisas se negocian.


Su posición dominante en los mercados financieros internacionales es ampliamente utilizada en financiación internacional, emisión de deuda y otras transacciones financieras. Es gracias a su magnífica posición que Estados Unidos es fuerte. Entonces, cuando hay una crisis en el mercado, se convierte en una mejor moneda de cobertura y es favorecida por los inversores.


Sin embargo, su valor se ve afectado por una variedad de factores, incluida la situación económica de Estados Unidos, las políticas de tasas de interés, los niveles de inflación, la demanda del mercado global, etc. En el mercado de divisas, las fluctuaciones del tipo de cambio entre este y otras monedas tienen un impacto significativo en la economía global. Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos y sensatos al especular con la moneda estadounidense, y es bueno prestarle más atención.


Con todo, en esta era en la que Estados Unidos lidera el camino, sigue siendo la moneda más importante y universalmente reconocida del mundo y todavía tiene un encanto único en el mercado de inversiones. Los inversores y las empresas pueden participar en el mercado de divisas para intercambiar y gestionar el riesgo de negocios e inversiones internacionales.

Último ranking de reservas de divisas en dólares
Clasificaciones País Reservas de divisas (miles de millones de dólares)
1 Porcelana 31982
2 Japón 14024
3 Suiza 8961
4 India 4658
5 Arabia Saudita 4358
6 Rusia 4357
7 Corea del Sur 4165
8 Brasil 3487
9 Singapur 3214
10 Alemania 2730

¿Qué respalda al dólar estadounidense?

Su valor está respaldado por una variedad de factores, el primero de los cuales está estrechamente relacionado con la fortaleza económica general de Estados Unidos. Estados Unidos es una de las economías más grandes del mundo, con un gran Producto Interno Bruto (PIB) y un fuerte desarrollo en varias áreas, incluidas la industria, la tecnología y las finanzas. Esta fortaleza económica suele aumentar la confianza en la moneda estadounidense y respalda su valor.


También la oferta de moneda estadounidense es un factor importante para determinar su valor. Si su oferta aumenta significativamente, esto podría provocar inflación, lo que debilitaría su poder adquisitivo. Por tanto, la política monetaria de la Reserva Federal (Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos) tiene un impacto directo en el valor de la moneda estadounidense.


El nivel de las tasas de interés es también uno de los factores clave que afectan su tipo de cambio. Las tasas de interés relativamente altas pueden atraer inversores internacionales, aumentando la demanda y elevando su valor. Por lo tanto, las decisiones de política monetaria y tipos de interés de la Reserva Federal tienen un impacto significativo en su valor.


La estabilidad de la política estadounidense también es un factor que respalda su valor. La incertidumbre política o la agitación pueden hacer que los inversores se preocupen por la moneda estadounidense y afectar su valor. En contraste, la estabilidad del sistema político ayuda a mejorar el atractivo de la moneda estadounidense.


Como una de las principales monedas de reserva del mundo, muchos países e instituciones internacionales la utilizan para reservas y comercio. Este uso internacional generalizado aumenta la liquidez y respalda su estatus como moneda de reserva y comercio global. Al mismo tiempo, se utiliza ampliamente en el comercio internacional y en él se denominan una gran cantidad de transacciones y acuerdos internacionales. Esto la convierte en una de las principales monedas para las transacciones globales y respalda su posición en la economía internacional.


Es importante señalar que su valor no es fijo y fluctúa con estos factores mencionados anteriormente. Para ser precisos, su valor se basa en la oferta y la demanda en el mercado de divisas. Por lo tanto, está influenciado por factores del mercado, incluido el sentimiento de los inversores, las condiciones económicas globales, los acontecimientos geopolíticos, etc.


Una depreciación del dólar estadounidense significa una disminución relativa de su valor en el mercado de divisas, es decir, un aumento en el costo de comprarlo en otras monedas. Esto se debe a que, a medida que se deprecia, Estados Unidos necesita pagar más en moneda extranjera para comprar la misma cantidad de bienes y servicios extranjeros. Esto podría generar mayores costos de importación y tener un impacto en el comercio de importación de Estados Unidos.


También podría generar presiones inflacionarias, a medida que aumenta el costo de los bienes importados, lo que podría transmitirse a los precios internos. Al mismo tiempo, también es probable que aumente la competitividad de los productos estadounidenses en los mercados internacionales, ya que los productos estadounidenses son relativamente menos costosos en los mercados extranjeros, lo que favorece las exportaciones.


Para los inversores internacionales que poseen moneda estadounidense, su depreciación puede reducir el valor real de sus activos. Esto puede llevar a algunos inversores a trasladar sus fondos a otras monedas o activos relativamente más fuertes, lo que provocará un aumento de los precios de otros activos, como acciones y materias primas. También existe el riesgo de que se desencadene una reasignación global de fondos, ya que los inversores podrían buscar oportunidades de inversión más atractivas. Esto permitiría un realineamiento de los flujos de capital globales que afectaría a los mercados financieros de otros países y regiones.


También podría aumentar la carga de la deuda de Estados Unidos en los mercados internacionales. Si el gobierno o las corporaciones estadounidenses tienen deuda externa, el costo de pagar intereses y principal con ella aumentará, aumentando la presión para pagar la deuda. A su vez, esto hace que los activos estadounidenses sean más atractivos a nivel internacional porque los inversores extranjeros pueden comprar activos estadounidenses, como bienes raíces o acciones corporativas, a un costo menor en sus propias monedas.


Es importante señalar que una depreciación de la moneda estadounidense no siempre tiene efectos negativos, sino que depende del entorno económico y otros factores relevantes. Cierto grado de devaluación también puede ser uno de los objetivos de las políticas nacionales para promover el crecimiento económico y mejorar la competitividad de las exportaciones. Sin embargo, si la devaluación es demasiado grande o demasiado rápida, puede desencadenar algunos efectos negativos que deben ser monitoreados y ajustados cuidadosamente.

What supports the US dollar Prevención de riesgos en el comercio de divisas con dólares estadounidenses

En el comercio de divisas, la moneda estadounidense se utiliza a menudo como una de las monedas de un par comercial. El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo e incluye una gran cantidad de pares de divisas, y el dólar estadounidense suele utilizarse como una de las principales monedas. Existen importantes pares de divisas y pares de divisas cruzados en el mercado de divisas. Los principales pares de divisas son pares que contienen la moneda estadounidense, como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, etc. En estos pares de divisas, suele ser la moneda denominada.


Al operar con dólares estadounidenses en el mercado de divisas, es importante protegerse contra el riesgo de operar. Si pierde un cierto porcentaje de su cuenta, entonces deberá lograr un porcentaje mayor de ganancia para alcanzar el punto de equilibrio, como se muestra a continuación.


Entonces, el primer paso es elegir una plataforma de negociación de divisas confiable y bien regulada. Asegúrese de que la plataforma proporcione un entorno comercial seguro y estable y comprenda su estructura de tarifas. Luego, desarrolle un plan comercial claro, que incluya puntos de entrada, puntos de parada de pérdidas y puntos de obtención de ganancias. Implemente estrictamente el plan comercial y evite operar basándose en sentimientos o emociones.


Debido a la volatilidad del mercado de divisas, los inversores deben mantener la calma, no dejarse perturbar por las emociones del mercado y tomar decisiones racionales. No opere con frecuencia debido a la volatilidad del mercado; el comercio excesivo puede generar mayores costos de transacción y aumentar el riesgo de pérdida. Además, al tomar decisiones, realice análisis técnicos y fundamentales cuidadosos para comprender las tendencias del mercado, en lugar de depender únicamente del ruido del mercado a corto plazo.


Establecer un sistema sólido de gestión de riesgos, que incluya evaluación de riesgos, gestión de posiciones y control del tamaño de las posiciones. Asegúrese de mantener suficiente dinero en sus operaciones para soportar posibles pérdidas. Y establezca un nivel razonable de stop loss, lo que significa que la posición se cerrará automáticamente cuando la pérdida alcance un cierto nivel. para limitar pérdidas potenciales. No amplíe ciegamente su límite de pérdidas debido a la volatilidad del mercado, mantenga la calma y sea racional.


Si utiliza apalancamiento para el comercio de divisas, tenga cuidado de controlar el multiplicador de apalancamiento. El apalancamiento puede magnificar las ganancias comerciales, pero también aumenta el riesgo de pérdida. Utilice el apalancamiento con cuidado para garantizar que las transacciones de divisas se realicen dentro de un rango aceptable. También evite concentrar todo su dinero en una sola operación y reduzca el riesgo general diversificando sus inversiones.


Tenga en cuenta que el comercio de divisas es una inversión de alto riesgo. Es necesario estar atento al mercado y mantenerse al tanto de los factores importantes que afectan el mercado de divisas, como los datos económicos, los acontecimientos internacionales y los disturbios políticos. También debe revisar periódicamente el desempeño de sus transacciones de divisas, ajustar su cartera de inversiones de manera oportuna y administrar su riesgo de acuerdo con las condiciones del mercado.

US Dollar Forex Trading P&L Risks Consideraciones

Hay muchas cosas a tener en cuenta cuando se trata del dólar estadounidense en el comercio de divisas hoy. Por ejemplo, la política monetaria de la Reserva Federal (Sistema de la Reserva Federal de EE. UU.) tiene un impacto significativo en ella, por lo que los inversores deben prestar atención a las resoluciones, declaraciones y conferencias de prensa de la Fed sobre tipos de interés, así como a su evaluación de la economía. lo que puede provocar fluctuaciones en su tipo de cambio.


Al mismo tiempo, sirve como moneda de reserva global y su valor se ve directamente afectado por las condiciones económicas globales. Por lo tanto, se debe prestar mucha atención a los indicadores económicos, los cambios de políticas en las principales economías globales y los movimientos comerciales globales que son críticos para su inversión.


El análisis técnico y fundamental también se puede utilizar para comprender las tendencias del mercado y los posibles movimientos de precios. El análisis técnico se centra en gráficos de precios e indicadores técnicos, mientras que el análisis fundamental se centra en datos económicos y factores de políticas. El uso de una combinación de ambos tipos de análisis permite una evaluación más completa de las condiciones del mercado.


El apalancamiento es una herramienta en el comercio de divisas que puede aumentar las ganancias, pero también conlleva un mayor nivel de riesgo. Los inversores deben utilizar el apalancamiento con precaución, asegurándose de comprender cómo funciona y evitando los riesgos causados ​​por un apalancamiento excesivo. Y dado que el mercado de divisas es volátil, los inversores deberían adoptar estrategias eficaces de gestión de riesgos. Establezca niveles razonables de límite de pérdidas, diversifique sus inversiones y evite concentrar demasiado del dinero que utiliza para operar en una posición particular para reducir posibles pérdidas.


Debido a que el mercado de divisas es más sensible a las noticias y eventos, el acceso oportuno y el análisis de las noticias del mercado relacionadas con él pueden ayudar a los inversores a captar mejor el pulso del mercado. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense es una medida de su valor en relación con una cesta de otras monedas importantes. Los inversores deben prestar atención a sus movimientos, ya que proporciona información sobre el rendimiento general de la moneda estadounidense y ayuda a tomar decisiones comerciales.


El mercado Forex es global y opera las 24 horas del día, pero la actividad del mercado varía de una sesión a otra. Elegir operar durante los períodos más activos del mercado puede aumentar la eficiencia de las transacciones y reducir los deslizamientos.


Los mercados asiáticos contribuyen al comercio de divisas principalmente desde los mercados de Tokio y Singapur, cuyos horarios activos suelen ser las primeras horas de la hora media de Greenwich (GMT). En particular, los mercados asiáticos se superponen con el mercado australiano, y los principales pares de divisas de esta sesión incluyen el USD/JPY y otros.


El mercado europeo es un mercado importante para el comercio de divisas, siendo Londres el centro de comercio de divisas más grande del mundo. La sesión activa en el mercado europeo suele ser desde la mañana hasta la tarde GMT. Durante esta sesión, se negocian más activamente los pares EUR/USD, GBP/USD y otras monedas relacionadas con la moneda estadounidense.


El mercado norteamericano, con sede en Nueva York, es el último mercado importante en el mercado mundial de divisas. La sesión activa suele ser desde la tarde hasta la noche GMT. Durante esta sesión, las operaciones con pares de divisas como USD/CAD, USD/CHF, etc. son más activas.

Horario de operaciones de Forex en dólares estadounidenses
Periodo de tiempo Actividad de mercado
Mercados asiáticos (madrugada GMT) Principales mercados participantes: Tokio y Singapur
Mercado Europeo (GMT AM) Principales mercados participantes: Londres
Mercado norteamericano (GMT PM) Principal mercado participante: Nueva York
Cruce Asia-Europa Los mercados asiáticos están cerrados, los mercados europeos activos, la liquidez aumenta
Cruce Europa-América del Norte Los mercados europeos y norteamericanos abren simultáneamente, máxima liquidez.
Cruce Asia-América del Norte Los mercados asiáticos tienen cierta superposición con los mercados norteamericanos, mayor liquidez

Descargo de responsabilidad: Este material tiene fines de información general únicamente y no pretende (y no debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión dada en el material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor de que cualquier inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica.

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