¿Cuál es el estado de la relación volumen-precio?

2023-12-01
Resumen:

La relación volumen-precio es un indicador clave del mercado de valores, que revela la correlación entre el volumen de operaciones y los precios de las acciones. El análisis de estos cambios ayuda a los inversores a comprender la actividad del mercado y los posibles cambios de tendencia.

Con el cambio de estaciones, el clima cambia tanto que la gente no tiene más remedio que consultar el pronóstico del tiempo todos los días para ponerse y cambiarse de ropa. En el mercado de valores, los cambios son aún más impredecibles y todo operador tiene dolor de cabeza. Sin embargo, el mercado de valores también tiene su "previsión meteorológica". Ése es uno de los indicadores más importantes para predecir tendencias futuras: la relación volumen-precio.

volume-price relationship Es un término del mercado de valores, donde el volumen se refiere a la rotación de una acción por unidad de tiempo y el precio se refiere al precio de una acción. El precio de una acción sube o baja con el tamaño del volumen de la relación entre la existencia de ciertos factores internos. Los inversores pueden analizar esta relación para determinar la situación de compra y venta de acciones. El principio básico es primero el volumen en el precio; es decir, todos los cambios en los precios de las acciones deben tener primero volumen.


Tiene variedad de formas de expresión o, en definitiva, una misma dirección y desviación de dos clases. Volumen y precio en la misma dirección: cuando el precio de las acciones y el volumen cambian en la misma dirección, indica que la tendencia actual es estable y se espera que el precio de las acciones, con el aumento del volumen y el aumento, continúe aumentando. El precio de las acciones con el volumen disminuyó y cayó para continuar cayendo la posibilidad de un gran volumen y divergencia de precios cuando el precio de las acciones y el volumen eran lo opuesto a la tendencia de cambio.


Generalmente, para producir una nueva tendencia de señales, el precio de las acciones subió y el volumen disminuyó gradualmente, lo que muestra la tendencia alcista del precio de las acciones. No hay volumen que apoye la tendencia de lo insostenible; Los inversores deberían tener doble cuidado en este momento. Después de un largo período de caída en el precio de las acciones, el volumen aumentó, lo que indica que hubo una nueva afluencia de fondos, y luego se produjo una reversión de la tendencia.


Diagrama de 8 formas comunes Fuerte

poder adquisitivo: el volumen aumenta significativamente, acompañado de un aumento en el precio de las acciones. Esto indica que la fuerza compradora es fuerte, el mercado es alcista y puede haber una señal de compra.


Fuerte poder de venta: el volumen aumenta claramente, acompañado de una caída en el precio de las acciones. Esto indica una fuerte fuerza vendedora; el mercado es bajista; esto puede ser una señal de venta.

Strong Selling Power

Aumento de volumen y precio: El volumen y el precio aumentan al mismo tiempo, lo que indica una fuerte tendencia del mercado que se espera que continúe.


Divergencia superior: un nuevo máximo en el precio de las acciones pero sin un aumento significativo en el volumen puede ser la señal superior del mercado; es necesario estar alerta ante un posible cambio de tendencia.


Divergencia de fondo: un nuevo mínimo en el precio de las acciones pero sin un aumento significativo en el volumen puede ser una señal de que el mercado ha tocado fondo; Esté atento a un posible cambio de tendencia.


Volumen del período de consolidación: en el período de consolidación del mercado, el volumen es relativamente grande, lo que puede ser una señal de cambio en el mercado. Necesitamos prestar atención a la tendencia que pueda ocurrir.


Ruptura del volumen: el volumen en la ruptura del precio del máximo anterior aumentado significativamente puede ser el comienzo de una nueva señal de tendencia alcista.

Finalización de la reducción del volumen: en el período de finalización del mercado, el volumen se redujo gradualmente, lo que demuestra que la espera del mercado puede ser una señal de que la tendencia está a punto de ocurrir.

Volume breakout

Según diferentes patrones, los inversores pueden hacer juicios más precisos sobre el mercado basándose en estos patrones en la operación real. Cabe señalar que estos patrones no son absolutos y deben analizarse junto con otros indicadores técnicos y las condiciones generales del mercado.


La esencia de la relación volumen-precio

Como parte integral del análisis del mercado de valores, proporciona a los inversores pistas sobre la actividad, la fortaleza y los posibles puntos de inflexión del mercado al observar la relación entre el volumen y el precio de las acciones. La esencia de esto es esta:


En primer lugar, el volumen puede reflejar el nivel de actividad del mercado. Un volumen alto indica un alto nivel de interés y actividad entre los participantes del mercado, mientras que un volumen bajo puede indicar un mercado débil o esperar y ver. El volumen es un indicador clave de la actividad del mercado.


En segundo lugar, existe coherencia entre las tendencias del volumen y del precio de las acciones. En una tendencia fuerte, el aumento de los precios de las acciones suele ir acompañado de un mayor volumen, mientras que en una tendencia débil, la caída de los precios de las acciones también suele ir acompañada de un mayor volumen. Esta coherencia proporciona a los inversores una base importante para la fiabilidad de las tendencias.


Cuando el precio de una acción está a punto de cambiar, un aumento en el volumen puede indicar un cambio de tendencia. Por ejemplo, un aumento en el volumen pero una caída en el precio de las acciones puede indicar un fondo del mercado, y viceversa. Estos puntos de inflexión son importantes tanto para el comercio a corto plazo como para el seguimiento de tendencias.


También es útil estar atento a las divergencias entre el volumen y los precios de las acciones en los máximos y mínimos. Las divergencias pueden indicar un cambio en las fuerzas del mercado y pueden indicar un cambio de tendencia. Estas señales de divergencia ayudan a los inversores a detectar posibles cambios de tendencia.


Los saltos de precios y los cambios de volumen también son áreas de interés. Un salto de precio suele ser un reflejo de un cambio dramático en el sentimiento de los participantes del mercado, y un aumento en el volumen puede fortalecer la confiabilidad de la tendencia. En caso de una ruptura del precio, un aumento en el volumen puede confirmar aún más la confiabilidad de la tendencia.


Además, las rupturas de volumen y las consolidaciones de contracción son fenómenos importantes en la relación volumen-precio. Una ruptura del volumen suele ser una señal del inicio de una nueva tendencia, mientras que una consolidación de la contracción puede indicar una espera del mercado y la necesidad de estar atento al posible inicio de una tendencia. Estos fenómenos proporcionan a los inversores pistas sobre los cambios de tendencia.


Por último, también es importante combinar el volumen con los cambios en el precio de las acciones. La amplificación del volumen debe estar en línea con la tendencia alcista o bajista del precio de las acciones para respaldar la confiabilidad de la tendencia. Si el volumen se expande y el precio de las acciones no lo sigue, esto podría ser una señal de una tendencia débil. Al mismo tiempo, una combinación de otros indicadores técnicos y métodos de análisis, como promedios móviles e indicadores de fuerza relativa, puede proporcionar una evaluación más completa de las condiciones del mercado.


La esencia de esto es revelar la dinámica y las tendencias internas del mercado mediante una mirada más profunda a la relación entre el volumen y el precio de las acciones. Esto proporciona a los inversores información de mercado más completa y les ayuda a tomar decisiones de inversión más precisas.

Relación volumen-precio diez mnemónicos
Fórmula concisa Explicación
El volumen y el precio aumentan juntos El volumen y el precio están subiendo juntos, mercado fuerte
El volumen y el precio caen juntos Volumen y precio alineados, lo que indica un mercado débil.
Avance de contracción El volumen es bajo a medida que el precio de las acciones aumenta.
Corrección de volumen El volumen está aumentando en los retrocesos, la tendencia puede continuar.
Salida superior El volumen no aumentó hasta alcanzar nuevos máximos; esté atento a las señales principales.
Salida inferior El volumen no aumentó en nuevos mínimos, alerta por señal de fondo
El volumen aumenta y el precio se aplana Mayor volumen, precio de las acciones estable, en una situación de esperar y ver qué pasa.
Reducir la cantidad y nivelar el precio. Volumen decreciente, precio de las acciones estable, tendencia incierta.
Acabado de reducción El volumen disminuye gradualmente durante la consolidación del mercado
Plomo de volumen Primero aumenta el volumen y luego sube el precio.

como analizar

Esto implica observar la relación entre los movimientos del precio de las acciones y el volumen, lo que se puede hacer en varios pasos:


En primer lugar, observe los cambios de volumen. Compruebe la tendencia del volumen, especialmente cuando hay fluctuaciones importantes en el precio de la acción. Un aumento en el volumen puede indicar un aumento en la actividad de los participantes del mercado, mientras que una disminución en el volumen puede indicar un mercado débil o de esperar y ver.


A continuación, analice la dirección del volumen. Concéntrese en si el volumen se está expandiendo o reduciendo. En el caso de un precio de acción en aumento, un mayor volumen puede indicar un fuerte poder de compra a favor de una tendencia alcista. Por el contrario, un volumen que aumenta pero el precio de las acciones cae puede indicar un fuerte poder de venta a favor de una tendencia bajista.


También es importante comparar el volumen con la tendencia del precio de las acciones. En una tendencia alcista, el volumen aumenta con el precio de las acciones; En una tendencia bajista, el volumen cae con el precio de las acciones. Esta consistencia puede indicar la confiabilidad de la tendencia del mercado.


Además, busque divergencias superior e inferior. Cuando el precio de las acciones alcance un nuevo máximo o mínimo, observe si el volumen es consistente con él. Si el volumen no aumenta en consecuencia, puede haber una divergencia, lo que indica que las fuerzas del mercado pueden estar debilitándose y que es necesario prestar atención a posibles señales de reversión.


Además, esté atento a las rupturas y retrocesos. Observe si el precio de las acciones sale de un nivel clave de soporte o resistencia junto con la acumulación de volumen. Una ruptura con un volumen ampliado puede indicar una continuación de la tendencia; por el contrario, si el volumen es bajo, puede tratarse de una ruptura falsa y requiere precaución. Además, preste atención a cómo se comporta el volumen cuando la acción retrocede para ver si aumenta, lo que puede ayudar a determinar la fuerza del retroceso y el sentimiento del mercado.


Por último, esté atento a los saltos de precios. Cuando el precio de una acción sube, busque un aumento en el volumen. Los saltos de precios suelen ir acompañados de cambios dramáticos en el sentimiento de los participantes del mercado, y un aumento en el volumen puede reforzar la confiabilidad de la tendencia.


El análisis de la relación volumen-precio debe utilizarse junto con otros indicadores técnicos, como las medias móviles, el indicador de fuerza relativa (RSI), etc., para obtener un análisis de mercado más completo. Cabe señalar que su análisis no es absoluto y las condiciones del mercado pueden verse afectadas por una variedad de factores. Por lo tanto, es mejor combinarla con otra información para mantener la cautela y la exhaustividad al realizar análisis.

Cómo analizar la relación volumen-precio
Análisis Las acciones suben Precio de las acciones plano Las acciones caen
Volumen aumentado Mercado fuerte Aumento de volumen y precio fijo Reversión posible
Volumen plano Posible consolidación Espera y verás Tendencia incierta
Disminución de volumen Tendencia débil Reversión posible Mercado débil

¿Cuál es la señal de "aumento del volumen y aplanamiento de los precios"?

"Volumen alto y precio fijo" indica un aumento en el volumen, mientras que el precio de las acciones es básicamente estable. Esta situación puede indicar que hay cierta incertidumbre en el mercado y que los inversores están adoptando una actitud de esperar y ver el nivel de precios actual.


Es importante señalar que un aumento en el volumen puede indicar un aumento en la actividad de los participantes del mercado, pero los inversores pueden permanecer al margen ya que el precio de las acciones es relativamente estable. Esto podría ser el resultado de que el mercado esté esperando alguna información o evento clave.


"Un aumento en el volumen y un precio fijo no es una señal clara de compra o venta, pero puede ser un precursor de un cambio de tendencia. Un aumento en el volumen puede indicar un cambio en el sentimiento del mercado, pero debe combinarse con otros indicadores y patrones. para confirmar un posible cambio de tendencia.


Un precio de acción estable puede deberse a un equilibrio relativo de poder entre compradores y vendedores, con el mercado en modo lateral o de consolidación. En este punto, es necesario prestar mucha atención a los movimientos de precios posteriores para confirmar la tendencia del mercado.


En el caso de "aumento del volumen y aplanamiento de los precios", es posible que los inversores deban permanecer cautelosos y esperar más señales o confirmaciones del mercado. En este momento, se pueden combinar otros indicadores o patrones técnicos para obtener información de mercado más completa.


Descargo de responsabilidad: Este material tiene fines de información general únicamente y no pretende (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión dada en el material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor de que una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica.

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