رسم خط الاتجاه وتقنيات التطبيق

2023-11-20
ملخص:

تعتبر خطوط الاتجاه حيوية في التحليل الفني لتحديد اتجاهات السوق ومستويات الدعم أو المقاومة. يتم تصنيفها على أنها صعودية أو هبوطية أو أفقية بناءً على اتجاه الاتجاه وعلى المدى القصير أو المتوسط ​​أو الطويل حسب الإطار الزمني.

بالنسبة للعديد من المتداولين في سوق الأسهم، تعد خطوط الاتجاه أحد الأشياء التي يحبونها ويكرهونها. إذا استخدمته جيدًا، ستشعر أنك قد التقطت نبض كل موجة من خط k وأن تحركات السوق تحت السيطرة. سيحدث الفشل إذا كنت لا تفهم كيفية العمل. هذه المقالة سوف تعطيك تفسيرا جيدا للغموض.

Trendline

خط الاتجاه هو أعلى مستويات الأسعار أو أدنى مستوياتها المجاورة المتصلة بخط مستقيم. يعد سوق الأوراق المالية أحد أدوات التحليل الفني الأساسية. هناك نوعان أساسيان من الارتفاع والانخفاض. في الرسم البياني K الذي يربط بين قاعين متجاورين، إذا كان القاع الأخير أعلى من القاع السابق، فإنه يظهر أن سعر السهم آخذ في الارتفاع، والخط المرسوم هو اتجاه صعودي. على العكس من ذلك، قم بتوصيل قمتين متجاورتين؛ إذا كانت القمة الأخيرة أقل من القمة السابقة، مما يشير إلى أن سعر السهم آخذ في الانخفاض، فإن الخط في اتجاه هبوطي.


وتجدر الإشارة إلى أن تحديد الاتجاه الصعودي يجب أن يعتمد على النقطة المنخفضة لسعر السهم، أي السهم الموجي، بينما يجب أن يعتمد الاتجاه الهبوطي على النقطة المرتفعة للموجة لتحديد القمة. يمكن لكل موجتين من الأسهم أو قمم الموجة رسم اتجاه؛ كلما زادت مخزونات الموجات أو قمم الموجات التي يمر بها الاتجاه، كلما كان الاتجاه أكثر دقة.


يتم استخدامه بشكل أساسي للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي لسعر السهم. من الناحية العملية، عندما ينخفض ​​سعر السهم في سوق صاعد إلى ما دون الاتجاه الصعودي، فهذا يعني أن السوق قد عكس احتمالية الانخفاض. ومن ناحية أخرى، عندما يخترق سعر السهم الاتجاه الهبوطي، فهذه إشارة إلى انتعاش سعر السهم.


عادة، لتحديد ما إذا كان الاختراق إلى سعر إغلاق اليوم سيسود، يجب أن يكون نطاق الاختراق أكثر من 3٪. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تغير السعر. وينبغي أيضًا دمج المستثمرين في العملية المحددة مع الحجم والمؤشرات الفنية الأخرى لتحديد سوق الأوراق المالية الشامل. يجب أيضًا أن تكون فترات الصعود والهبوط المتقلبة وفترة الإبحار غير المؤكدة حذرة بشكل مضاعف.


كيفية الرؤية

أولا، ارسم على الرسم البياني للسعر. متصلة بسلسلة من النقاط المنخفضة، يمكنك رسم خط صاعد؛ متصلة بسلسلة من النقاط العالية، يمكنك رسم خط هابط؛ متصلة بتقلبات الأسعار في فترة زمنية، مرتفعة أو منخفضة، يمكنك رسم خط أفقي. ثم راقب اتجاهه لتحديد اتجاه اتجاه السوق. يشير الارتفاع إلى أن السوق آخذ في الارتفاع، ويشير الانخفاض إلى أن السوق آخذ في الانخفاض، ويشير الأفقي إلى أن السوق مسطح نسبيًا.


تساعد الاتصالات متعددة النقاط على تقليل الذاتية التي ينطوي عليها رسم هذا الخط. ولزيادة مصداقيته تأكد من مروره بثلاث نقاط على الأقل. لاحظ زاويته وانحداره. يجب أن ينحدر الخط الصاعد إلى أعلى، ويجب أن ينحدر الخط الهابط إلى أسفل. كلما كان المنحدر أكثر حدة، كلما كان الاتجاه أقوى.


فهم دورها كدعم ومقاومة. عادة ما تعمل خطوط الاتجاه الصعودي كدعم، وعادة ما تعمل خطوط الاتجاه الهبوطي كمقاومة. غالبًا ما تكون هذه المستويات مهمة عندما يرتد السعر أو ينخفض ​​بالقرب من خط الاتجاه. يمكن ملاحظة محاولة التعرف على أنماط محددة مثل قمم الرأس والكتفين، والقمم المزدوجة، والقيعان المزدوجة، وما إلى ذلك للحصول على أدلة حول حركة السعر المستقبلية.


ويجب تنقيحها وتحديثها باستمرار لاستيعاب بيانات الأسعار الجديدة وظروف السوق. كما يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)، لمزيد من تحليل ظروف السوق. وتحليلها يتطلب الممارسة والملاحظة. راقب الرسوم البيانية لأطر زمنية مختلفة لتحسين تحليلها.

تحليل خط الاتجاه
نوع التحليل وصف
تحليل اتجاه الاتجاه يحدد اتجاه اتجاه السوق الأساسي الحالي، صعودا أو هبوطا.
تحليل الدعم والمقاومة يرتفع السعر في جوارها.
تحليل الإطار الزمني المتعدد مقارنتها على أطر زمنية مختلفة، على سبيل المثال يوميا و 4 ساعات.
تحليل الاختراق الاختراق فوق الخط الصاعد قد يشير إلى تراجع.
التحليل الديناميكي استخدم المتوسطات المتحركة لتتبع تغيرات الاتجاه.
تحليل نمط الرسم البياني قم بالتحليل باستخدام أنماط مثل الرأس والكتفين أو القيعان المزدوجة.

مهارات الرسم والتطبيق

كونها مهارة هامة في التحليل الفني، فهي تساعد في تحديد اتجاه الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في السوق. والخطوات هي كما يلي:


رسم خط الاتجاه الصاعد:

أولاً، ابحث عن أدنى مستويات واضحة في السوق، والتي ينبغي أن تكون في اتجاه صعودي. استخدم خطًا مستقيمًا (أو أداة) لتوصيل هذه المستويات المنخفضة، وتأكد من مرور الخط عبر أكبر عدد ممكن من المستويات المنخفضة. ليس من الضروري مطابقة كل مستوى منخفض تمامًا؛ من الطبيعي السماح ببعض الانحرافات الصغيرة حيث يوجد دائمًا بعض الضجيج في السوق.

Drawing of an uptrend line

كيفية رسم خط الاتجاه الهبوطي:

أولاً، ابحث عن الارتفاعات الواضحة في السوق والتي ينبغي أن تكون في اتجاه هبوطي. استخدم خطًا مستقيمًا لتوصيل هذه الارتفاعات، وتأكد من أن الخط يمر عبر أكبر عدد ممكن من الارتفاعات. كما هو الحال مع الاتجاه الصعودي، ليس من الضروري أن يتطابق الاتجاه الهبوطي مع كل قمة تمامًا؛ الانحرافات الصغيرة طبيعية.

How to draw a downtrend line

يتم رسم خطوط الاتجاه الأفقية:

يتم استخدامه لتحديد منطقة تقاطع السوق أو مستويات الدعم والمقاومة. عادة ما يكون خطًا أفقيًا يربط بين الارتفاعات والانخفاضات في تحركات الأسعار خلال فترة زمنية.


مهارة التطبيق

استخدامه الرئيسي هو تحديد اتجاهات السوق. في الاتجاه الصعودي، يمكن رسم خط منحدر صاعد من خلال ربط أعلى مستويات الأسعار، بينما في الاتجاه الهبوطي، يمكن رسم خط منحدر هابط من خلال ربط أدنى مستويات الأسعار. في الاتجاه الصعودي، هو مستوى الدعم، بينما في الاتجاه الهبوطي، يصبح مستوى المقاومة. لذلك يمكن استخدامه أيضًا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. عندما يقترب السعر من هذه الخطوط، غالبا ما تتم الإشارة إلى الارتفاع أو الانعكاس.


ولضمان استمرارية الاتجاه، يمكن تحليله باستخدام أطر زمنية مختلفة. على سبيل المثال، يمكن رسم المدى القصير والمتوسط ​​والطويل لمعرفة ما إذا كانت تظل متسقة على أطر زمنية مختلفة. وهذا يعزز موثوقية إشارات التداول عندما يتطابق اتجاه السعر مع إشارات المؤشرات الفنية الأخرى. لذلك، يتم استخدامه أيضًا لتأكيد الإشارات من المؤشرات الفنية الأخرى.


يساعد على تجنب الإفراط في التداول. عندما يكون السعر قريبًا، يمكنك الانتظار حتى يرتد السعر أو ينعكس قبل التداول بدلاً من مطاردة السعر بشكل أعمى. ويمكن استخدامه أيضًا لتطوير إستراتيجية وقف الخسارة. بمجرد أن يخترق السعر الخط ويبقى هناك لفترة من الوقت، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه ينعكس، وعند هذه النقطة يمكن استخدامه لتحديد مستويات وقف الخسارة.


يستخدم بعض المتداولين خطوطًا ديناميكية متقاربة، مثل المتوسطات المتحركة، لتتبع التغيرات في الاتجاه بشكل أفضل. يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة بفترات مختلفة في تحديد قوة الاتجاه واتجاهه. كما أن لديها عددًا من أنماط الرسم البياني الثابتة، مثل أنماط الرأس والكتفين، والقاع المزدوج، والقمة الثلاثية، وأنماط الكأس والمقبض، والتي تساعد على التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.


كم متوسط ​​يومي يعني؟

إنهما مفهومان مختلفان وليسا متكافئين. يتم استخدام المتوسط ​​اليومي لتبسيط بيانات الأسعار لتوفير إشارة إلى الاتجاه، في حين يتم استخدام الآخر لتحديد اتجاه الاتجاه.


Trendline هي أداة تحليل فني تستخدم لتحديد وتأكيد اتجاهات السوق. يتم تشكيلها عادةً من خلال ربط سلسلة من الارتفاعات أو الانخفاضات في الأسعار لإظهار اتجاه اتجاه السوق. لا يوجد عدد محدد من الأيام، وطريقة رسمه تعتمد على ظروف السوق الفعلية واختيار المحلل. ويمكن أن تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، اعتمادا على الإطار الزمني الذي يتم تحليله.


المتوسط ​​اليومي هو متوسط ​​متحرك يستخدم لتبسيط بيانات الأسعار لتحديد اتجاهات السوق بشكل أفضل. وهو متوسط ​​يتم حسابه من أسعار الإغلاق لعدد معين من أيام التداول. تشمل المتوسطات اليومية الشائعة متوسطات 5 أيام، و10 أيام، و20 يومًا، و50 يومًا، و200 يوم. يشير عدد الأيام لهذه المتوسطات اليومية إلى عدد أيام التداول المستخدمة لحساب المتوسط. على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا هو متوسط ​​أسعار الإغلاق لآخر 20 يوم تداول.


صيغة خط الاتجاه

لا توجد صيغة رياضية محددة في حد ذاتها، حيث يتم رسمها من خلال ربط الارتفاعات والانخفاضات على الرسم البياني للسعر، ويعتمد شكلها وزاويتها على حركة السعر في السوق. ومع ذلك، يمكن رسمها وتحليلها باستخدام تحليل الانحدار الخطي للمساعدة في تحديد ميل الاتجاه واتجاهه. المعادلة هي كما يلي:

صيغة خط الاتجاه
الصيغ ص = أ + بX
ي قيمة خط التقارب.
أ يمثل التقاطع (التقاطع مع المحور Y) وعادةً ما يكون ثابتًا.
ب يُظهر المنحدر، من الانحدار الخطي، اتجاه وزاوية خط التقارب.
X يشير الوقت أو المتغيرات المستقلة عادة إلى نقاط على الرسم البياني للسعر أو حالات التقلبات العالية.

يمكن حساب المنحدر b لخط الاتجاه باستخدام تحليل الانحدار الخطي، والذي يشير إلى معدل واتجاه تغير السعر بمرور الوقت. إذا كانت b موجبة، فإن خط الاتجاه صعودي؛ إذا كانت b سالبة، فإن خط الاتجاه متجه نحو الأسفل؛ إذا كان b قريبًا من الصفر، يكون خط الاتجاه أفقيًا.


في التحليل الفني العملي، فهي أداة مرئية للمساعدة في تحليل اتجاهات السوق ولكنها لا تتطلب صيغًا رياضية صارمة لرسمها.


إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) تقديم مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ضمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص معين.

طرق وقنوات تداول المعادن الثمينة

طرق وقنوات تداول المعادن الثمينة

تشمل طرق الاستثمار في تداول المعادن الثمينة الاستثمار المادي، وصناديق الاستثمار المتداولة، والعقود الآجلة، وما إلى ذلك. ويجب على المستثمرين اختيار الطرق المناسبة.

2024-04-12
دليل لمفهوم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وتطبيقها

دليل لمفهوم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وتطبيقها

تعكس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أرباح الأعمال الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء. وعلى الرغم من العيوب، فإنه مفيد لتقييم الربحية والملاءة المالية.

2024-04-12
تاريخ أسعار الفضة التغيرات والاتجاهات المستقبلية

تاريخ أسعار الفضة التغيرات والاتجاهات المستقبلية

وانخفضت أسعار الفضة متأثرة بالعرض والطلب والتلاعب. أما الآن، وبسبب الاقتصاد العالمي والطلب الصناعي، فإنها آخذة في الارتفاع.

2024-04-12