3月11日,美股下跌,納斯達克跌3.8%。高盛稱對沖基金大幅削倉,市場擔憂川普關稅政策可能引發衰退。花旗策略官建議謹慎看多,重點關注金融科技大市值股。
週二(3月11日)美國主要股指持續大跌,納斯達克跌幅達3.8%,美股市場擔憂川普關稅會把世界帶入衰退。
高盛週一表示,對沖基金上週五大量削減多倉,規模為2年多內之最,堪比202年3月疫情剛爆發時的情形。
另一份報告顯示,對沖基金股票部位的整體槓桿比率是其帳面價值的2.9倍,創下過去5年的紀錄。一旦市場情緒惡化,就會導致資金踩踏出逃。
中國和歐洲的大力財政刺激加劇了美股拋售。不過一些華爾街人士稱,考慮到整體基本面保持堅韌,現在是利用估值下降抄底的好時機。
花旗策略長Stuart Kaiser的觀點為謹慎看多,強調了選擇性持股的重要性,他傾向於金融和科技板塊中的大市值和高品質個股。
今年以來道瓊指數跑贏標普500,預示著向價值股的輪換。需要注意的是,洛克希德馬丁和雷神索爾逆勢,因為他們預計能夠從歐洲大幅提高國防支出中獲益。
美股道瓊指數已經跌破200日移動均線,不過有雙底形成的跡象。考慮到相對強弱指標逼近超賣區域,我們預期指數會在1月低點41760附近找到一些支撐。
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3月私部門新增15.5萬個就業崗位,年薪年增4.6%,消除了對勞動市場和經濟放緩的擔憂。增幅超2月修正值8.4萬,服務業貢獻主要職位。
2025年04月30日2月通膨未見放緩,核心PCE年增2.8%。商品價格上升0.2%,娛樂用品和汽車價格領漲。關稅可能縮小商品與服務成本差距,全球貿易戰風險加劇。
2025年04月30日