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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
美联储高层官员警告经济任务未完成,古尔斯比称2023年进展但风险存在。政策制定者暗示明年可能三次降息,鲍威尔透露降息讨论引市场反弹,投资者预期超预期。
周五将见证美股迎来史上最激动四巫日,市场或迎高峰,5万亿美元期权到期。期权涉及标普500,交易者将采用不同策略,交易量激增。Spotgamma创始人称可能是有史以来最大规模的期权到期日。
周五欧洲货币整体上涨,瑞郎兑欧元今年涨近5%。欧洲央行鹰派态度,暗示不急于降息,计划退出购债。拉加德强调通胀反弹,但央行下调经济预测,表明紧缩周期结束。
英国央行或迎转机,但降息前景存疑。英国面临严重通胀困扰,明年3月预计达3.6%,高于美国和欧元区。尽管经济在10月意外收缩0.3%,英央行对供应端仍保持担忧,或不急于降息。
美国原油库存下降,红海油轮遭袭。油价反弹,美联储鸽派态度提振市场。OPEC称需求担忧致油价下跌。分析师质疑OPEC+减产是否足够。布伦特原油或在70保持不破的情况下继续反弹。
美联储2023维持利率在5.25%-5.5%,符合市场预期。今年8次决议中,4次加息,4次保持不变。2024年可能降息70个基点。经济预测放缓,失业率上升,通胀预期下调至2.8%,鲍威尔表示政策或接近峰值。
投资者相信美联储将保持利率不变,但鲍威尔面临复杂经济状况,劳动市场强劲,消费支出稳健,但增长和通胀趋缓。预计鲍威尔将在12月决议中强调通胀高于目标,暗示政策调整尚早。
周三黄金挣扎,美国11月通胀符预期。上月美国通胀同比增长3.1%,与经济学家预期相符,但环比增长略微,未支持早早降息的观点。美联储坚持观望,市场料明年5月降息概率80%。
美国11月核心CPI同比3.1%,环比增速0.1%。尽管总体通胀趋缓,核心通胀持续较高,市场对2024年降息预期修正至108基点。核心服务CPI中,住房成本上涨强劲,租金同比涨6.9%。
美国10月CPI增速为3.2%,是4个月内首次放缓,略低于市场预期。核心数据降至4%,环比增长0.2%。一些大型企业感觉通胀压力减轻,鲍威尔表示高利率将减小经济软着陆风险。
亚洲股市随美股创新高走高,通胀放缓,美联储或结束紧缩,预计明年上半年宽松。摩根士丹利预测美股债好于新兴市场,彭博调查显示标普500明年或创新高,但消费走弱或制约涨幅。
美国面临370亿美元10年期和210亿美元30年期国债拍卖,引发供需不平衡担忧。上月30年期国债拍卖遭遇灾难性低迷,美联储降息预期提前至2024年第3季度。2024年经济转折,企业评级成焦点。
原油周一上涨,受美国宣布补充战略储备影响。然而,美国产量上升引发供应过剩担忧。OPEC+减产协议未能提振市场信心。中国刺激内需,印度燃料需求回落,美国占全球供应增长80%。
美联储与投资者对2024年货币政策存在分歧,引发市场紧张。2022年美股低迷,今年11月飙升。私人财富管理看好降息支撑,市场关注周三“点阵图”,历史数据显示12月份道指有70%上涨概率。
黄金突破2100美元创历史新高,关注美联储降息时机。尽管美国国债收益率上升,决策者鹰派态度变化,分析师预测明年黄金再创高。中印需求不确定,中国黄金需求下滑。