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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
5月10日,中国A50指数波动较小,接近连续第四周上涨,曾达去年9月后最高点。股市反弹引发市场乐观,但摩根士丹利警告可能出现动能衰减,建议关注个股和主题性机遇的策略。
全球经历疫情后的快速复苏,推动了大宗商品短暂牛市。通胀预计将在较高水平维持数年,利好大宗商品市场。道琼斯大宗商品指数今年上涨6%,而澳元和加元跌幅约3%。
5月9日,瑞典克朗连续第三天下跌,因瑞典央行如预期降息并表示如果物价压力保持温和,可能在下半年再降息2次。瑞典克朗今年下跌约8%,成为表现最差的主要货币之一。
5月8日,英镑继续疲软,预计英国央行将于明天的会议上保持利率不变,并暗示通胀在正确轨道上。市场预计今年将两次降息,共计53个基点。英镑已逐渐失去动能,面临阻力。
5月7日,澳元处于一个月高位附近。澳大利亚联储会预计在今天的利率决议上按兵不动,并在年内仅降息一次。澳元和纽元的走势取决于中国经济变化,澳元目前面临强阻力区域或调整。
5月6日,全球股市因美国非农报告疲软而上涨,英国股市尤其受益。富时100指数连续两周反弹,房地产板块表现突出。英美资源、渣打银行和汇丰表现良好,英美资源股价上涨近40%。
美国3月非农新增就业人数达到30.3万,远超预期的20万,以及2月修正后的27万。平均时薪同比和环比涨幅分别为4.1%和0.3%。此数据公布后,美联储提前降息的可能性下降。
5月3日,黄金在2300美元附近波动,美联储主席鲍威尔表示不太可能再次加息,削弱了黄金的避险需求。黄金即将录得连续第二周下滑,受美元和美国国债收益率强劲影响。
美联储宣布维持联邦基金利率在5.25%到5.50%不变,并将放缓缩减资产负债表的步伐。警告通胀缺乏进一步下降的进展。鲍威尔表示下一步行动不太可能是加息,降息可能需要更长时间。
5月2日,美国可能开始补充战略石油储备,推动原油价格上涨。拜登政府2022年释放1.8亿桶石油,压低能源成本。美国原油库存增加730万桶,达到去年6月以来最高水平。
5月1日,黄金价格震荡微跌至每盎司2280美元以上。前一天,黄金因市场预期美联储可能采取鹰派政策,导致价格暴跌近50美元,创4月以来新低。黄金跌破上升通道和2300美元关口。
4月30日,亚洲股市受隔夜美股上涨影响走高。英国富时100指数连续五天上涨,受益于企业业绩良好。英国股市在通胀稳定和经济复苏下转机显现,企业活动呈现近一年最快增长。
中国A50指数自3月以来停滞不前,政府宣布了一系列刺激计划。国内发布的“国九条”旨在强化监管,瑞银和高盛看好中国股市。印度股市跑赢中国,但“卖中国买印度”策略可能迎来拐点。
4月29日,日元跌至1990年以来最低点。日本央行没有立即干预,强势美元施压,导致日元录得6个月最大跌幅。日本商界对日元贬值引发进口成本上涨和消费情绪低迷表示担忧。
美国2月核心个人消费支出物价指数同比上涨2.8%,符合预期。尽管消费支出数据表明近期放缓,但上个月消费增长0.8%,为一年多来最快水平。美联储称通胀回落2%不易。