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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
德国央行报告显示德国经济持续下滑,政策不确定性与罢工是主因。经济部下调增长预期,可能陷入技术性衰退。外需下降,消费者谨慎支出。央行预计缓慢复苏,但存在下行风险。
日元围绕150关键心理点波动。美国指数大幅超预期,推动美元上涨。日本央行或在未来几个月退出负利率,但需观察薪资。日元跌破150后,官员发出警告。上周日元重振,但146阻力限制。
美国1月零售销售推动美元、美债下跌,促黄金、原油上涨。黄金回升至2000美元,原油涨近2%。美联储降息预期升温,但全球石油需求增长放缓制约油价上涨。美原油或形成头肩顶,需警惕支撑位。
美国超预期通胀扰动全球市场,日元维持在150以上,原油下跌至76.176美元。1月CPI数据推迟美联储降息至6月。日本考虑应对日元走势。日本国债收益率上升至0.76%。美国原油库存大增,油价跌至警戒线。
印度公布年中预算后,BSE Sensex和NSE Nifty指数上涨。Nifty 50的市盈率高达22.8,远超中国和美国。莫迪首相有望连任。日本散户大量买入印度股票,但ESG基金被大量卖出。外资1月减仓印度股市。
黄金市场近期持续波动,受到美国经济强劲和通胀数据的影响。瑞银预测2024年上涨至2200美元。白银也受关注,预期工业需求增加。美国大选可能导致全球经济动荡,提振黄金价格。
美股迎来开门红,但瑞银对其高营收增长的可持续性持怀疑态度。标普500远期市盈率高于长期均值,比欧洲股市风险更高。先锋集团预测美国股市未来年化回报率为4.2%-6.2%,低于其他发达市场。
日元年初不利,下跌约5%。日本通胀降温,美国经济前景乐观。央行官员分歧大,预计3月或4月加息至0%。全职员工薪资连续第四个月达到2%,但家庭支出持续下降。
油价周五早盘下跌,以色列拒绝哈马斯停火协议,中东局势恶化。内塔尼亚胡下令部队准备在拉法行动。俄罗斯原油出口超计划,或影响OPEC+协议。美国原油库存激增,国际油价或升至85美元。
周四(2月8日)全球股市上个交易日冲上2年新高,标普500和纳斯达克100刷新历史高位,财报亮眼抵消地区性银行担忧,但分析师对科技股热潮发出警告。
美元兑欧元波动平稳,市场密切关注美国CPI数据。路透调查显示美元未来或将走强,但欧元仍有上涨趋势。欧元兑美元有所反弹,需关注技术面的压力。
科技巨头业绩喜人,股价创新高,但裁员潮不断,谷歌、亚马逊、Meta等持续裁员,以释放资源投入人工智能技术。全球人才争夺战激烈,科技行业就业增长,面临人力资源调整。
美欧股市下跌,鲍威尔暗示美联储宽松。服务业指数上升,但财报不佳企业历史新高。德意志银行称基金持仓创新低。英伟达因人工智能涨至新高。标普500指数上行,挑战5000关口。
澳大利亚联邦储备银行预计将在今年维持12年来的高利率,尽管通货膨胀略有下降,澳联储或仍坚持鹰派政策。澳大利亚经济数据显示通胀率略高,市场对未来降息的憧憬也有所增加。
美元和美债收益率上涨导致黄金下滑,非农报告强劲,1月新增35.3万就业人数。地缘紧张推高黄金需求,中国去年买入225吨,成为最大买家。今年黄金或难复制去年势头,但通胀下降或提振需求。