สรุป
เรียนรู้วิธีการสร้างสมดุลความเสี่ยงระหว่างทองคำและหุ้นในช่วงที่ทรัมป์กลับมา สำรวจกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงเพื่อนำทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ขับเคลื่อนโดยนโยบาย
เมื่อโดนัลด์ ทรัมป์กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวอีกครั้ง ผู้ค้าทั่วโลกกำลังเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในพลวัตของตลาด ด้วยนโยบายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การลดหย่อนภาษี ภาษีการค้า และการยกเลิกกฎระเบียบที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจโลก ความต้องการกลยุทธ์การลงทุนที่สมดุลจึงไม่เคยมาก่อน ที่ EBC Financial Group เราพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ค้าในการก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ โดยเน้นที่สินทรัพย์สำคัญสองรายการ ได้แก่ ทองคำและหุ้น
ทองคำ: แหล่งปลอดภัยในช่วงเวลาแห่งความปั่นป่วน
ความยืดหยุ่นทางประวัติศาสตร์ของทองคำในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางการคลังและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ทองคำเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปี 2024 เพียงปีเดียว ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น 27% โดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อของธนาคารกลางและความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการปรับโครงสร้างทางการเงินทั่วโลก
เนื่องจากนโยบายของทรัมป์อาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการขาดดุลการคลังที่เพิ่มมากขึ้น ทองคำจึงเป็นเกราะป้องกันค่าเงินที่ลดลงและความผันผวนของตลาด ธนาคารกลางได้เพิ่มทองคำ 1,307 ตันลงในสำรองของตนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมูลค่าที่ยั่งยืนของสินทรัพย์นี้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้: ติดตามอัตราดอกเบี้ยจริงอย่างใกล้ชิด ทองคำมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีเมื่ออัตราดอกเบี้ยจริงอยู่ในระดับต่ำหรือติดลบ ผู้ซื้อขายสามารถวางตำแหน่งตัวเองได้โดยจับตาดูประกาศจากธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอื่นๆ เพื่อคาดการณ์จุดเข้าซื้อขายทองคำที่อาจเกิดขึ้น
หุ้น: โอกาสในช่วงเปลี่ยนผ่าน
แม้ว่าทองคำจะสร้างเสถียรภาพได้ แต่หุ้นยังคงมีความสำคัญต่อโอกาสในการเติบโต นโยบายที่มีแนวโน้มของทรัมป์ เช่น การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลและการยกเลิกกฎระเบียบ อาจทำให้ตลาดสหรัฐฯ คึกคักขึ้นในช่วงแรก โดยเฉพาะในภาคส่วนต่างๆ เช่น พลังงานและการผลิต อย่างไรก็ตาม มาตรการการค้าที่กีดกันทางการค้าอาจทำให้เกิดความผันผวน ซึ่งผู้ซื้อขายจะต้องเลือกรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
กำไรของดัชนี S&P 500 อาจเผชิญกับแรงกดดันจากภาษีที่เพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นทุกๆ 5% อาจทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง 2% การรักษาสมดุลความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการลงทุนในหุ้นเชิงกลยุทธ์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้
ข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้: เน้นที่ภาคส่วนต่างๆ ที่น่าจะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายการเงินแบบขยายตัวในขณะที่ยังคงได้รับภูมิคุ้มกันต่อภาษีที่เพิ่มขึ้นหรือการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน EBC เปิดโอกาสให้เข้าถึงดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของภาคส่วนต่างๆ ด้วยการกระจายความเสี่ยง
การสร้างกลยุทธ์ที่สมดุล
กลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์อยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง เช่น ทองคำ กับหุ้นที่เน้นการเติบโต การรวมสินทรัพย์ทั้งสองประเภทนี้เข้าด้วยกันจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถลดความเสี่ยงในขณะที่คว้าโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
เคล็ดลับเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ค้า:
กระจายความเสี่ยงไปตามประเภทสินทรัพย์: รวมสินค้าโภคภัณฑ์เช่นทองคำและเงินควบคู่ไปกับหุ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงต่อตลาด
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของตลาด: คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเพื่อปรับตำแหน่งของคุณอย่างมีพลวัต
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือของ EBC: ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออันล้ำสมัยของเรา เช่น การไหลของคำสั่งซื้อ เพื่อตัดสินใจอย่างถูกต้อง
คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
EBC Financial Group ใช้เครื่องมือ Brokeree เพื่อสนับสนุนการ Copy Trade อย่างมีวินัย พร้อมระบบบริหารความเสี่ยงและแหล่งความรู้ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2025-07-25
กลุ่ม EBC Financial คาดการณ์ว่าตลาดจะมีความผันผวนสูงขึ้นและนักลงทุนจะระมัดระวังมากขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้
2025-07-17
ในยามวิกฤต EBC ขอยืนเคียงข้างชาวไถหนานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้การสนับสนุนการบรรเทาภัยฉุกเฉิน การฟื้นฟู และการสร้างความเข้มแข็ง
2025-07-16
