Ван Тарп: психолог, который переписал ДНК трейдинга

В стремительном мире трейдинга, где доминируют технические графики, рыночный тайминг и алгоритмическая точность, мало кто осмелился предположить, что самый мощный торговый инструмент находится не на экране, а в голове трейдера. Ван К. Тарп был одним из таких голосов. Обладая докторской степенью по психологии, Тарп не ставил перед собой цель обыграть рынок. Он стремился преобразить трейдера.

В этой статье рассматривается, как Ван Тарп изменил наше понимание торговли, сосредоточившись на ментальных структурах, стратегиях риска и системах убеждений, которые обеспечивают стабильную результативность.

Как психологический опыт Ван Тарпа сформировал новую торговую парадигму

До того, как Ван Тарп стал известен среди серьёзных трейдеров, он был психологом без традиционного финансового образования. Но именно это давало ему преимущество.

• Академические корни: Тарп получил докторскую степень по психологии и изначально работал в области поведенческих наук. Его ранние исследования были сосредоточены на том, как убеждения формируют поведение, что впоследствии повлияло на его торговые идеи.

• Разочарованное любопытство: Наблюдая за тем, как трейдеры постоянно теряют деньги, несмотря на наличие «хороших систем», он задался вопросом: почему умные люди терпят неудачу в трейдинге?

• Новый вопрос: Вместо того чтобы спрашивать: «Какая торговая система лучшая?», Тарп спросил: «Что делает трейдера успешным?»

Переформулировав вопрос, Тарп открыл дверь к совершенно новому способу осмысления эффективности рынка — способу, сосредоточенному на внутренней трансформации.

Трейдер — это преимущество: философия, которая перевернула сценарий Уолл-стрит

В мире Тарпа системы вторичны. Всё решает образ мышления.

Он выдвинул радикальную идею: трейдеры не торгуют рынком, они торгуют своими убеждениями о рынке. С этой точки зрения Тарп предложил новую модель успеха:

1. Самопознание прежде стратегии

• Поймите свои эмоциональные модели, склонность к риску и принятие решений в условиях стресса.

• Соотносите свою торговую систему со своей личностью, а не наоборот.

2.Аудит убеждений

• Определите ограничивающие убеждения, такие как «Я должен быть прав» или «Я не могу справиться с потерей».

• Замените их вдохновляющими ментальными моделями, которые способствуют последовательному выполнению задач.

3. Психология последовательности

• Тарп обнаружил, что последовательные трейдеры проявляют схожие психологические черты: самодисциплину, эмоциональную устойчивость и способность принимать неопределенность.

Ключевой вывод: даже самая лучшая торговая система в мире не поможет, если ваша психология работает против нее.

Риск — это не число, а образ мышления: знаковый вклад Тарпа

Спросите любого серьезного трейдера, чем больше всего известен Ван Тарп, и ответом, скорее всего, будет выбор размера позиции.

• Что такое определение размера позиции?

Это искусство определения размера капитала, которым можно рисковать в каждой сделке, — основанное не на интуиции, а на математике, психологии и эффективности системы.

• За пределами стоп-лоссов

Большинство трейдеров управляют рисками, используя стоп-лоссы. Тарп научил их управлять риском — размером капитала, поставленного на карту в каждой сделке.

• Ожидание и золотое уравнение

Он ввел формулу ожидания для оценки торговых систем:

Ожидание = (Средний выигрыш × Коэффициент выигрышей) – (Средний проигрыш × Коэффициент проигрышей)

Это научило трейдеров перестать зацикливаться на проценте выигрышей и начать концентрироваться на том, сколько они зарабатывают, когда оказываются правы, и сколько теряют, когда ошибаются.

• Номер качества системы (SQN)

Тарп даже разработал собственную метрику — SQN — для объективной оценки торговой системы на основе ее последовательности и доходности с поправкой на риск.

Его работа превратила риск из страха в систему. Трейдерам больше не приходилось гадать, сколько торговать. Тарп дал им научно обоснованную формулу.

Институт Ван Тарпа: школа для серьёзных трейдеров

К концу 1980-х годов Ван Тарп воплотил свои идеи в формальную систему обучения, основав Институт Ван Тарпа (VTI) в Северной Каролине.

Что предложил институт

• Продвинутые курсы по психологии трейдинга, разработке систем и управлению капиталом

• Индивидуальные программы обучения для серьезных трейдеров

• Онлайн- и очные семинары, в которых приняли участие трейдеры из более чем 70 стран

Книги, которые переосмыслили обучение трейдингу

Его труды остаются основополагающими для трейдеров по всему миру:

• Торговля — ваш путь к финансовой свободе

• Супертрейдер: получайте стабильную прибыль на хороших и плохих рынках

• Полное руководство по определению размера позиции

Эти книги были посвящены не поиску идеальных акций, а воспитанию идеального трейдера.

Пример из практики: когда системы недостаточно

Одним из наиболее показательных примеров влияния Тарпа является случай с трейдером, который обратился к нему после трех лет убытков — несмотря на то, что на бумаге у него была прибыльная система.

Что происходило?

• Трейдер использовал чрезмерное кредитное плечо во время просадок.

• Он слишком рано вышел из сделок из-за страха потерь.

• Он не следовал своим собственным правилам последовательно.

Что сделал Тарп

• Пересмотрел размер позиции трейдера, чтобы снизить психологическое давление.

• Проработаны ограничивающие убеждения трейдера относительно успеха и неудачи.

• Внедрение ежедневных процедур и послепродажного анализа для повышения дисциплины.

Результат

• В течение шести месяцев трейдер стал получать прибыль, не меняя при этом саму систему.

В этом и заключается отличие Ван Тарпа: успех не в том, чем вы торгуете. А в том, кем вы являетесь, когда торгуете.

Мудрость в словах: цитаты, которыми трейдеры руководствуются и сегодня

Идеи Тарпа живут не только в учебниках, но и в повседневном мышлении дисциплинированных трейдеров. Вот некоторые из его самых резонансных цитат:

• «Вы не торгуете рынками. Вы торгуете своими убеждениями о рынках » .

• « Цель торговли — зарабатывать деньги, а не быть правым » .

• « Риск — это не волатильность. Риск — это вероятность краха » .

• « Ключом к успеху в торговле является контроль над эмоциями и выбор размера позиции » .

• « Большинство людей запрограммированы на неудачу в трейдинге. Чтобы добиться успеха, нужно перестроиться » .

Это не просто афоризмы — это ментальные якоря, к которым трейдеры возвращаются в периоды стресса и сомнений.

Невидимое наследие: почему работа Тарп всё ещё важна

Хотя Ван Тарп скончался в 2022 году, его наследие продолжает жить благодаря:

• Тысячи трейдеров называют его человеком, оказавшим самое большое влияние на их развитие.

• Психология трейдинга становится признанной и популярной областью финансового образования

• Институциональное принятие моделей риска, вдохновленных концепциями Тарпа

Даже алгоритмические и количественные трейдеры, полагающиеся на логику и код, интегрировали принципы Тарпа по определению размера позиции и управлению риском банкротства в свои системы.

Короче говоря, Ван Тарп помог преодолеть разрыв между человеческой природой и природой рынка.

Заключительные мысли: как победить рынок, овладев собой

Суть философии Ван Тарпа проста, но глубока: ваши торговые результаты являются отражением вашего внутреннего мира.

Пока другие гонялись за прогнозами, Тарп учил трансформации. Пока другие продавали системы, он развивал самосознание. Он не учил, как обыгрывать рынок, — он учил, как перестать обыгрывать себя.

В эпоху шума и излишней сложности Van Tharp остается компасом, указывающим на единственную переменную, которая всегда имеет значение: вас.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, сделки или инвестиционные стратегии подходят для какого-либо конкретного лица.