트레이딩에서 주문 블록이란 무엇인가? 초보자 가이드

주문 블록은 2025년에 개인 및 전문 트레이더들 사이에서 인기를 얻은 강력한 개념입니다. 그저 복잡한 시장 용어처럼 보일 수 있지만, 주문 블록은 대형 기관이 자산을 어디에서 매수 또는 매도하는지 파악하는 데 필수적이며, 이를 통해 기관의 움직임을 따라갈 수 있습니다.

이 초보자 가이드에서는 이러한 함수의 기능과 이를 활용하여 거래 전략을 개선하는 방법을 설명합니다.

주문 블록이란 무엇인가요?

주문 블록은 은행이나 헤지펀드와 같은 기관 투자자들이 대량 매수 또는 매도 주문을 내는 차트상의 횡보 구간입니다. 이 구간은 거래량이 많은 구간을 나타내며, 큰 가격 변동이 발생하기 전에 종종 발생합니다. 가격이 이 구간을 이탈한 후, 일반적으로 다시 돌아와 해당 구간을 시험하며 진입 또는 청산 기회를 제공합니다.

간단히 말해서, 주문 블록은 스마트 머니의 발자취라고 생각하면 됩니다. 주문 블록은 대량 거래가 이루어진 영역을 나타내며, 이는 향후 가격 움직임에 영향을 미칠 수 있습니다.

주문 블록은 일반적으로 좁은 범위를 형성하는 일련의 캔들스틱으로 표시되며, 이후 특정 방향으로 강하게 움직입니다. 이러한 블록은 나중에 주요 지지선 또는 저항선으로 사용됩니다.

거래의 주문 블록 유형

강세 주문 블록

강세 주문 블록은 매수 유동성을 나타내며, 기관 투자자들이 가격 상승 전에 포지션을 축적할 때 형성됩니다. 일반적으로 작은 약세 캔들 또는 횡보 구간을 형성한 후, 급격한 강세 돌파가 이어집니다.

이 블록은 가격이 나중에 다시 상승하는 경우가 많으며 수요 구역 역할을 합니다.

하락 주문 블록

약세 주문 블록은 매도 압력을 나타냅니다. 이는 기관들이 가격 하락 전에 포지션을 정리하거나 매도할 때 형성됩니다. 일반적으로 작은 강세 캔들 또는 좁은 박스권이 형성되고, 이후 강한 약세 돌파가 이어집니다.

이 블록을 다시 방문하는 가격은 종종 저항에 부딪힙니다.

브레이커 블록

브레이커 블록은 실패한 주문 블록으로, 돌파되었지만 반전 레벨로 작용합니다. 예를 들어, 상승 주문 블록이 돌파되면 나중에 지지선 대신 저항선으로 작용할 수 있습니다. 트레이더는 시장 구조의 변화를 파악하기 위해 브레이커 블록을 활용합니다.

차트에서 주문 블록을 식별하는 방법

순서 블록을 식별하는 데는 연습이 필요하지만, 구조를 파악하면 훨씬 쉬워집니다. 더 간단한 과정은 다음과 같습니다.

• 강력한 충동적 움직임을 찾으세요. 거래량이 증가한 큰 강세 또는 약세 캔들.

• 해당 움직임 직전에 나타난 마지막 반대색 캔들을 찾으세요. 해당 캔들 또는 작은 캔들 그룹이 주문 블록을 형성합니다.

• 해당 캔들의 최고가와 최저가를 주문 블록 구역으로 표시하세요.

• 가격이 해당 구간으로 돌아올 때까지 기다리세요. 그 구간에서는 반전이나 지속이 자주 발생합니다.

주문 블록이 중요한 이유는 무엇입니까?

눈에 띄는 최고가와 최저가를 기반으로 하는 일반적인 지지선과 저항선과는 달리, 주문 블록은 숨겨진 유동성과 기관의 의도에 대한 통찰력을 제공합니다.

따라서 가격 반응을 예측하는 데 더 높은 신뢰성을 제공합니다. 주문 블록이 중요한 주요 이유는 다음과 같습니다.

• 이는 대규모 시장 참여자의 입장을 반영합니다.

• 이는 종종 추세 반전이나 돌파의 시작점을 나타냅니다.

• 그들은 거래자들이 기관의 흐름 방향에 맞춰 움직이도록 돕습니다.

대형주는 한꺼번에 포지션에 진입하거나 청산할 수 없기 때문에 차트에 흔적을 남기는 경우가 많습니다. 이는 개인 투자자들이 향후 움직임을 예측하는 데 사용할 수 있는 단서입니다.

주문 블록과 공급 및 수요 구역의 차이점

언뜻 보기에 주문 블록은 수요 및 공급 구역과 유사해 보일 수 있습니다. 둘 다 시장 불균형과 잠재적인 반전을 나타내지만, 미묘하지만 중요한 차이점이 있습니다.

수요와 공급 구간은 매수 또는 매도 압력이 지배하는, 눈에 띄는 가격 극단에 대한 가격 반응에 더 중점을 둡니다. 그러나 주문 블록은 돌파가 발생하기 전 움직임의 시작점을 강조하며, 일반적으로 반대 방향으로 강한 상승세가 나타나기 전 마지막 강세 또는 약세 캔들로 나타납니다.

예를 들어:

• 강세 주문 블록은 강력한 상승 움직임이 나타나기 전 마지막 약세 캔들입니다.

• 하락 주문 블록은 강한 하락 움직임 전 마지막 상승 캔들 블록입니다.

이러한 미묘한 차이로 인해 주문 블록은 일반적인 지지/저항 영역보다 더욱 진보적이고 정확합니다.

거래 전략에서 주문 블록 사용

주문 블록은 단독 신호가 아니며, 대규모 거래 시스템에서 가장 효과적으로 작동합니다. 트레이더들이 주문 블록을 실행 가능한 전략에 활용하는 방법은 다음과 같습니다.

진입점

가격이 주문 블록 영역으로 돌아올 때까지 기다리세요. 다음과 같은 경우 거래를 시작하세요.

• 가격이 거부를 나타냅니다(예: 핀 바, 도지 또는 하락/상승 인걸핑 캔들)

• 볼륨은 매수 또는 매도 압력을 확인합니다.

• 시장 구조는 무역 방향과 일치합니다.

손절매 배치

손절매는 고점(하락장 주문 블록의 경우)보다 약간 위, 저점(상승장 주문 블록의 경우)보다 약간 아래에 설정하세요. 이는 잠재적인 유동성 확보나 허위 매수를 고려한 것입니다.

이익 목표

이전 스윙 고점/저점 또는 피보나치 확장선을 사용하여 논리적인 이익실현 목표를 설정하세요. 많은 트레이더가 가격이 유리하게 움직일 때 포지션을 축소합니다.

실제 세계의 예

애플(AAPL)과 같은 주식의 가격이 1시간 차트에서 횡보하고 있다고 상상해 보세요. 작은 하락 캔들이 나타난 후 큰 상승 돌파가 나타난다고 가정해 보겠습니다. 이 하락 캔들을 상승 주문 블록으로 표시합니다.

이틀 후, 가격은 해당 구간으로 다시 반등합니다. 15분 차트에서는 해당 구간 내에 강세 인걸핑 패턴이 나타나고, RSI는 과매도 상태를 보입니다.

블록의 저점 아래에 손절매 가격을 설정하고 이전 고점을 목표로 매수 포지션을 진입합니다. 가격이 블록을 따라 상승하며, 당신의 전략이 성공합니다.

이러한 현실적인 역동성은 주문 블록을 매력적으로 만듭니다. 주문 블록은 주식에서 외환까지 다양한 자산에 적용됩니다.

오더 블록은 초보자에게 적합할까요?

네, 하지만 배우고 연습할 의지가 있다면 가능합니다. 주문 블록은 이동 평균선이나 RSI보다 더 발전된 지표이지만, 시장 심리와 기관 투자자들의 행동에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

초보자는 다음부터 시작해야 합니다.

• 가격 움직임 연구

• 데모 계정에서 연습하기

• 모든 거래 일지 작성

• 과거 차트를 검토하여 반복되는 차단 구역을 찾습니다.

시간과 훈련을 통해 트레이더는 이 개념을 터득하고 전략을 크게 개선할 수 있습니다.

결론

결론적으로, 주문 블록은 만병통치약은 아니지만 오늘날 기술 거래에서 가장 강력한 개념 중 하나입니다. 따라서 거액의 자금이 어디에서 거래되는지 파악하는 것은 기관 투자자들이 장악한 시장에서 큰 이점을 제공합니다.

경험이 쌓이면 주문 블록을 구조 분석, 거래량, 확인 캔들과 결합해 승률과 일관성을 극적으로 향상시킬 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.