소개
2025년 쿼드 위칭(Quad Witching)이 언제 발생하는지 알고 싶으신가요? 전체 일정과 주식 및 파생 상품에 미치는 영향에 대한 통찰력을 확인해 보세요.
트레이더든 투자자든 주식 시장에 적극적으로 참여한다면 "쿼드 위칭(quad witching)"이라는 용어를 들어보셨을 겁니다. 이 시장 현상은 1년에 단 네 번만 발생하지만, 그 영향은 주식, 옵션, 선물 시장 전반에 걸쳐 파급되어 거래량과 가격 변동성을 급증시킬 수 있습니다.
포트폴리오를 관리하거나, 옵션 전략을 실행하거나, 지수 선물 거래를 하는 사람이라면 쿼드 위칭을 이해하는 것이 시장 움직임을 예측하는 데 필수적입니다.
이 자세한 가이드에서는 쿼드 위칭이 무엇인지, 왜 중요한지, 2025년 쿼드 위칭의 정확한 날짜와 트레이더가 쿼드 위칭을 준비하고 활용할 수 있는 방법을 설명합니다.
쿼드러플 위칭은 4가지 유형의 파생상품 계약이 동시에 만료되는 현상을 말합니다.
주가 지수 선물 : 매수자가 미리 정해진 가격으로 미래의 특정 날짜에 주가 지수를 매수하거나 매도자가 매도할 의무를 지는 계약입니다.
주가 지수 옵션 : 옵션은 보유자에게 옵션 만료 전에 정해진 가격으로 주가 지수를 사거나 팔 수 있는 권리를 부여하지만, 의무는 부여하지 않습니다.
주식 옵션 : 미리 정해진 가격으로 개별 주식을 사거나 팔 수 있는 권리를 부여하는 옵션.
단일 주식 선물 : 개별 주식에 대한 선물 계약.
"쿼드러플 위칭"이라는 용어는 이 네 가지 유형의 계약이 동시에 만료되는 현상에서 유래되었으며, 이로 인해 거래자가 포지션을 조정하거나 청산하면서 상당한 시장 활동이 발생할 수 있습니다.
시장 영향
여러 계약 만료일이 겹치면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
거래량 증가 : 거래자가 포지션을 마감하거나 롤오버할 때 거래 활동이 급증할 수 있습니다.
변동성 증가 : 거래의 급증은 급격한 가격 변동으로 이어질 수 있으며, 특히 "마녀의 시간"으로 알려진 거래의 마지막 시간에는 더욱 그렇습니다.
잠재적인 가격 왜곡 : 대규모 기관 거래로 인해 공급과 수요에 일시적인 불균형이 발생하여 단기적인 가격 이상 현상이 발생합니다.
긍정적 효과 :
유동성 급증으로 주문 실행이 개선됩니다.
데이 트레이더와 스캘퍼를 위한 잠재적인 거래 기회
포지션이 롤포워드되면서 시장이 재설정됩니다.
부정적인 영향 :
가격 변동으로 손절매가 발생할 수 있습니다.
기관 재조정으로 인한 거짓 브레이크아웃
갑작스러운 하루 종료 반전
역사적으로, 4중 마녀의 날이 항상 큰 상승이나 하락 추세로 이어지지는 않았지만, 상당한 일중 변동성을 보여줍니다.
평균적으로 S&P 500 거래량은 일반 금요일에 비해 2배나 급증합니다.
2020년이나 2008년과 같이 변동성이 컸던 해에는 이러한 변화가 극적으로 나타났습니다.
시장이 좀 더 안정된 해에는 가격 변동이 약해질 수 있지만, 마감 직전에는 여전히 불안정할 수 있습니다.
2020년 3월, 4중 마녀의 날은 코로나19 폭락과 겹치면서 투자자들이 공황에 대응해 포트폴리오를 조정하면서 기존의 변동성이 확대되었습니다.
| 4분의 1 | 날짜 |
|---|---|
| 1분기 – 3월 | 2025년 3월 21일 |
| 2분기 – 6월 | 2025년 6월 20일 |
| 3분기 – 9월 | 2025년 9월 19일 |
| 4분기 – 12월 | 2025년 12월 19일 |
쿼드 위칭 탐색 전략
사두 마녀의 날이 제시하는 도전과 기회를 관리하려면:
미리 계획하기 : 만기일 전날까지 포지션을 검토하고 조정하여 마지막 순간의 변동성을 피하세요.
제한 주문 사용 : 변동성이 큰 기간 동안 거래 실행 가격을 더 잘 통제할 수 있습니다.
시장 지표 모니터링 : 거래량과 가격 변동을 주시하여 시장 심리를 파악하세요.
최신 정보를 얻으세요 : 4중 마녀의 날에 시장 움직임을 악화시킬 수 있는 거시경제 뉴스와 이벤트를 주의 깊게 살펴보세요.
이러한 전략을 구현하면 거래 활동이 활발한 이러한 거래 세션 동안 위험을 완화하고 잠재적 기회를 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2025년 남은 기간 동안 쿼드 위칭 데이를 트레이드하는 방법
쿼드 마녀의 날을 거래하기 위한 효과적인 전략은 다음과 같습니다.
1. 스캘핑 및 당일 거래
변동성과 유동성은 스캘퍼에게 큰 기회를 제공할 수 있습니다.
팁 : 시작 시간이나 "마녀의 시간"에 거래하고 손절매를 엄격하게 적용하세요.
2. 옵션 롤오버
최근월물 계약, 특히 SPY, QQQ, 그리고 지수선물의 롤오버에 주의하십시오. 이는 포지션 구축에 중요한 시점입니다.
3. 움직임을 페이드하세요
흔한 일중 패턴: 마녀의 시간(Witching hour)에 가격이 한 방향으로 급등한 후 급락하는 패턴입니다. 이러한 페이드 전략은 수익성이 있을 수 있습니다.
4. 현금을 유지하세요(확실하지 않은 경우)
초보이거나 확신이 없다면, 그냥 지켜보는 것도 괜찮습니다. 쿼드 위칭(Quad Witching) 상황에서는 시장의 움직임을 관찰하는 것이 강제 매매보다 더 가치 있는 경우가 많습니다.
결론적으로, 쿼드 마녀의 날은 거래 달력에서 주목할 만한 사건으로, 여러 파생 상품 계약이 동시에 만기되는 것을 특징으로 합니다.
항상 중요한 헤드라인을 장식하지는 않더라도, 내부 메커니즘은 유동성, 거래량, 그리고 가격 변동에 영향을 미칩니다. 쿼드 위칭의 메커니즘을 이해하고 전략적 접근 방식을 활용함으로써 트레이더와 투자자는 이러한 복잡한 거래 상황을 더 잘 헤쳐나갈 수 있습니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
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