Жарияланған күні 2026-06-11
Жаңартылған күні 2026-09-06
Эллиотт толқын теориясы - баға қозғалыстарындағы қайталанатын толқындық үлгілерді анықтау арқылы нарықтарды талдау тәсілі. Теория бағалар толқын түрінде қозғалады деп есептейді, себебі трейдерлердің эмоциялары оптимизм, күмән, қорқыныш және ашкөздік арасында өзгереді.
Эллиот толқын теориясын түсінудің ең оңай жолы - нарықтардың көбінесе негізгі бағытта бес толқынмен, содан кейін қарама-қарсы бағытта үш толқынмен қозғалатынын елестетуге болады. Бұл үлгі әдетте 1-2-3-4-5, содан кейін ABC ретінде көрсетіледі.
Эллиот толқын теориясы трейдерлерге нарық құрылымын және мүмкін болатын бетбұрыс нүктелерін оқуға мүмкіндік береді.
Эллиот толқынының негізгі циклі екі бөліктен тұрады: импульстік қозғалыс және түзету. Импульстік қозғалыс негізгі тренд бағытында жүретін бес толқыннан тұрады.
1-толқын: Жаңа тренд басталады, бірақ көптеген трейдерлер әлі күнге дейін оған сенімді емес.
2-толқын: Баға бірінші қозғалыстан кейін төмендейді.
3-толқын: Бұл көбінесе ең күшті толқын, себебі трендке көбірек трейдерлер қосылады.
4-толқын: Баға күшті қозғалыстан кейін тоқтайды немесе кері шегінеді.
5-толқын: Соңғы итеру кешіккен трейдерлер трендке енген кезде орын алады.
Бес толқыннан кейін нарық көбінесе түзетуге көшеді. Түзету әдетте үш толқыннан тұрады: A, B және C. A толқыны трендке қарсы, B толқыны қысқа секіріс, ал C толқыны түзетуді аяқтайды.
Трейдерлер нарықтың қай жерде үлкен трендте немесе түзетуде екенін анықтау үшін Эллиотт толқын теориясын пайдаланады.
Бұл трейдерлерге пайдалы сұрақтар қоюға көмектеседі, мысалы: Нарық жаңа трендті бастап жатыр ма? Бұл қадам тек кері серпіліс пе? Тренд тығыздалып бара жатыр ма? Баға түзетуге жақын болуы мүмкін бе? Бұл Эллиотт толқын теориясын нарықтың әртүрлі кезеңдерін түсінуге пайдалы етеді. Бұл трейдерлерге кездейсоқ баға қозғалыстарынан тысқары жерлерді көруге көмектеседі.
Дегенмен, трейдерлер оны өз бетінше пайдаланбауы керек. Олар көбінесе Эллиот толқынын талдауды тренд сызықтарымен, Фибоначчи деңгейлерімен, қолдау және кедергімен, бағаның өзгеруімен және тәуекелдерді басқарумен біріктіреді.
Эллиот толқын теориясы халықтың нарықта қалай ойлайтыны мен әрекет ететінімен тығыз байланысты.
Тренд басталған кезде көптеген трейдерлер өздерін сенімді сезінбейді. Баға көтерілген сайын немесе төмендеген сайын адамдар сенімді бола бастайды, ал трейдерлер көбірек қосылып, трендті күшейтеді. Соңғы толқынға дейін эмоциялар тым жоғарылап, нарық түзетуге дайын болуы мүмкін.
Сондықтан Эллиот толқын теориясы тек диаграммаға толқындарды салумен ғана шектелмейді. Бұл сондай-ақ трейдерлердің мінез-құлқының нарықтың әртүрлі кезеңдерінде қалай өзгеретінін түсінумен де байланысты.
Эллиот толқын теориясын қолданатын көптеген трейдерлер Фибоначчидің кері шегінуін және кеңейту деңгейлерін де пайдаланады.
Фибоначчи түзетуі түзетудің қаншалықты алысқа баратындығын бағалауға көмектеседі. Фибоначчи кеңейтімі келесі толқынның әлеуетті нысандарын анықтауға көмектеседі.
Мысалы, 2-толқын 1-толқынның бір бөлігін кері тартуы мүмкін, ал 3-толқын алдыңғы қозғалысқа қарағанда әлдеқайда алысқа бара алады.
Бұл деңгейлер мінсіз емес. Олар бекітілген ережелер емес, нұсқаулық ретінде пайдаланылады. Трейдерлер оларды әрқашан нарық құрылымымен және тәуекелдерді бақылаумен растауы керек.
Эллиот толқын теориясында көптеген нұсқаулар бар, бірақ жаңадан бастаушылар үш негізгі ережеге назар аударуы керек:
2-толқын 1-толқынның басынан асып кетпеуі керек.
3-толқын әдетте 1, 3 және 5-толқындардың ішіндегі ең қысқасы емес.
4-толқын стандартты импульстік үлгіде 1-толқынның баға аймағымен қабаттаспауы керек.
Бұл ережелер трейдерлерге диаграммада көрсетілгенге сәйкес келмейтін толқын санын мәжбүрлеуден аулақ болуға көмектеседі.
Эллиот толқын теориясының басты кемшілігі - оның субъективтілігі. Екі трейдер бір диаграмманы қарап, толқындарды әртүрлі жолмен санауы мүмкін.
Егер олар теорияны болжаудың тамаша құралы деп ойласа, бұл жаңадан бастаушылар үшін шатастыруы мүмкін. Нарықтар адамдар күткеннен де ұзақ уақытқа созылуы, кері кетуі немесе көлденең жылжуы мүмкін.
Нарық құрылымына нұсқаулық ретінде Эллиот толқын теориясын пайдалану қауіпсіз. Ол трейдерлерге әртүрлі сценарийлерді жоспарлауға көмектесе алады, бірақ ол стоп-лосстарды, позиция өлшемін немесе нақты сауда жоспарын алмастырмауы керек.
Фибоначчи түзетуі : трейдерлер тренд кезінде мүмкін болатын кері кету аймақтарын бағалау үшін пайдаланатын құрал.
Фибоначчи кеңейтімі : Ағымдағы қозғалыстан тыс мүмкін болатын баға мақсаттарын бағалау үшін қолданылатын құрал.
Техникалық талдау : Нарықтық мінез-құлықты талдау үшін баға кестелерін, үлгілерін және индикаторларын зерттеу.
Тренд : Баға қозғалысының жалпы бағыты, жоғары, төмен немесе көлденең.
Бағаның өзгеруі : көбінесе индикаторларға көп сүйенбей, баға қозғалысын зерттеу.
Тәуекелдерді басқару : саудаға дейін және сауда кезінде ықтимал шығындарды бақылау процесі.
Эллиот толқын теориясы жаңадан бастаушыларға трендтер мен түзетулер туралы білуге көмектесе алады, бірақ бастапқыда бұл қиын болып көрінуі мүмкін. Жаңа трейдерлер күрделі идеяларға көшпес бұрын негізгі 5 толқынды және 3 толқынды үлгілерден бастауы керек.
Жоқ. Эллиот толқын теориясы нарықты нақты болжай алмайды. Ол трейдерлерге баға қозғалысын түсінудің мүмкін жолын ұсынады. Толқындар саны өзгеруі мүмкін болғандықтан, трейдерлер оларды басқа құралдармен және жақсы тәуекелдерді басқарумен бірге пайдалануы керек.
Негізгі үлгіде негізгі үрдіспен бірге қозғалатын бес толқын, содан кейін оған қарсы қозғалатын үш түзету толқыны бар. Бұл әдетте 1-2-3-4-5, содан кейін ABC деп жазылады.
Трейдерлер толқындық үлгідегі кері серпілістер мен мақсаттардың қай жерде болуы мүмкін екенін болжау үшін Фибоначчи деңгейлерін пайдаланады. Мысалы, түзету Фибоначчидің кері қайту деңгейінің жанында тоқтауы мүмкін, ал тренд толқыны Фибоначчидің кеңею деңгейіне жетуі мүмкін.
Эллиотт толқын теориясы - қайталанатын толқын үлгілерін іздеу арқылы нарықтарды зерттеу тәсілі. Негізгі идея - нарықтар көбінесе трендпен бірге бес толқынмен, содан кейін оған қарсы үш толқынмен қозғалады.
Эллиотт толқын теориясы нарық құрылымының қалай жұмыс істейтінін көрсететіндіктен пайдалы. Ол трейдерлерге трендтерді, кері серпілістерді және түзетулерді оңай анықтауға көмектеседі. Бірақ толқындарды санау субъективті болғандықтан, теория сенімді болжам ретінде емес, басшылық ретінде пайдаланылуы керек.
