需要と供給の領域を特定して取引する

2024-01-04
序章

需要と供給の概念をマスターすることはトレーダーにとって重要です。市場を効果的に理解するために、これらの分野を特定して運用する方法を学びましょう。

取引市場における需要と供給の問題は常にトレーダーの焦点です。需要と供給の概念を理解し、正しく適用することは、トレーダーが市場の傾向をより適切に把握し、より多くの情報に基づいた取引の意思決定を行うのに役立ちます。しかし、多くの友人は、需要と供給の領域を正確に特定する方法について疑問を抱いています。

supply and demand

1. 需要と供給とは何ですか?

供給とは、利用可能な資産の量を指します。


一方、需要はトレーダーが購入したい資産の量を表します。


需要が供給を上回った場合、高い需要により価格が上昇します。これは、資産を取得するために多数の買い手が競合していることを示しています。


逆に、供給が需要を上回っている場合は、売り手が買い手を求めて競争していることを意味します。その結果、資産価格は下落します。


重要な点は、供給、需要、価格変動の間には相互関係があるということです。需要が多いと価格が上昇し、供給が多いと価格が下がります。


2. 供給地域と需要地域とは何ですか?

価格は需要と供給の間に取引領域を形成するというのが基本理論です。需要と供給のエリアとは、価格チャート上で特定できる、高い需要がサポートを形成するエリア、または高い供給がレジスタンスを形成するエリアを指します。実際、多くのトレーダーはこれらをサポート ゾーンとレジスタンス ゾーン、またはピボット ゾーンと同義語として考えていますが、この 2 つの概念は依然として互いに区別することができ、具体的な違いは個々のトレーダーの定義によって異なる場合があります。


一般に、需要ゾーンとは、買い注文が売り注文よりも多い場合を指します。つまり、需要が供給よりも多くなり、価格が上昇します。たとえば、株価が10元であれば、多くの人はこの価格かそれ以上の価格で購入したいと考えます。これにより、購買力が高まるため、株価が上昇します。株価がこの領域に戻ると、これまで買わなかった人が買いに走り、株価を押し上げ続けます。


逆に、供給ゾーンは、売り手の力が買い手の力よりも大きいことを意味します。つまり、供給が需要を上回れば、価格は下がります。たとえば、株価が8元で、売り手がこの価格で株を売っても、買い手は7元半でしか買わない場合、供給が需要を上回り、株価は下落します。


サポート/レジスタンス領域と供給/需要領域の違いを区別するもう 1 つの方法は、その起源を考慮することです。一部のトレーダーは、大規模な機関によって生じた不均衡な領域のみが「需要と供給」領域と呼べるが、「サポート/レジスタンス」領域の理由は十分に具体的ではないと信じています。


需要領域と供給領域を描画するための正確なルールに関しては、トレーダーによって異なる場合があります。供給領域と需要領域を特定するためのルールが、サポートとレジスタンスの領域を特定するためのルールに比べてより具体的で狭い場合、これは 2 つの概念のもう 1 つの違いになる可能性があります。


一部の投資家は、需要と供給の領域はより狭く、より具体的な価格範囲で定義されるべきである一方、サポートとレジスタンスの領域はより広い範囲で定義できると考えています。


この質問に対する完全に正しい「公式」の答えはありません。そのため、需要ゾーンと供給ゾーンの基本的な概念を理解したら、独自の方法で取引でそれらを定義できます。


そうは言っても、需要供給ゾーンとサポートゾーンとレジスタンスゾーンは非常に似ており、正確な違いは誰に尋ねるかによって異なり、トレーダーによって 2 つの概念の定義は異なります。


3. 供給領域と需要領域を特定し、需要領域でロングし、供給領域でショートする必要があるのはなぜですか?

価格は供給と需要の間で取引されるため、供給ゾーンを突破すると、価格はより良い供給ゾーンに向かって移動すると予想されます。同様に、需要ゾーンを突破した場合、価格は次に良い需要ゾーンに戻ると予想されます。


価格に関しては、需要と供給の間を行き来するボールのようなものです。供給が途絶えると、価格は次に良い供給ゾーンに到達し、その後需要ゾーンに戻ります。需要ゾーンが失敗して突破された場合は、価格が押し戻され、次のより良い需要ゾーンに進むことが予想されます。供給ゾーンについても同様です。価格が下落した後、需要ゾーンが最初の供給ゾーンをサポートし、価格がブロックされずに引き戻されるか直接通過する場合、価格は次の供給ゾーンに到達すると予想されます。


需要と供給の領域を特定することは、トレーダーがより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。たとえば、需要ゾーンでは、トレーダーは価格が安いときに購入することを選択できますが、供給ゾーンでは、価格が高いときに販売することを選択する場合があります。


価格の水準はトレーダーの意欲に影響します。価格が高ければ高いほど、売り手の意欲は強くなります。価格が安ければ安いほど、買い手の意欲は強くなります。これは需要と供給の原理の一側面です。合理的な投資家は、価格が安いときに積極的に買い、価格が高いときに売ります。価格が安いときはより多くの資産を購入できるが、価格が高いときは相対的に購買力が弱まるからである。


需要地域の近くでロングをすると、これらの地域は買い手が市場のコントロールを取り戻していることを示す可能性があるため、価格上昇で利益が得られる可能性があります。供給エリア付近で空売りを行うと、価格上昇後に利益が得られる可能性があります。これは、これらのエリアで売り手が市場のコントロールを取り戻していることを示す可能性があるためです。


4. 需要と供給の領域をどのように見つけますか?

まず第一に、探しているのは変動領域、つまり振動領域であることを理解する必要があります。供給領域であれ、需要領域であれ、私たちが求めているのはショックレンジです。供給ゾーンには 2 つの基本的な形式があります。最初に上昇し、次に振動し、次に突破する (上昇、横ばい上昇)、または上昇、次に振動し、その後下降する (上昇、横ばい下降)。どちらも、ショックゾーン。


最も一般的な形式は、上昇に続いてスイング、横方向の動き、その後の下落であり、通常はトレンドの反転を示します。もう 1 つの形態は、継続的な上昇に続いてショックがあり、その後再び上昇することです。これはトレンドの継続を示します。いずれの場合も、私たちが探しているのは衝撃の領域です。スイングゾーン内では、価格は需要と供給の間で取引の機会を生み出します。


上記は基本的な 4 つの形式であり、実際の状況ではさまざまなバリエーションが存在する可能性があります。


需要と供給の領域を特定したら、次のステップは、この情報を取引にどのように使用するかです。市場に参入するとき、それが供給エリアにある場合は、市場の下端から参入して空売りする必要があります。需要領域にある場合は、市場のトップエッジでエントリーしてロングする必要があります。ストップロス取引は取引の重要な部分です。ストップロスはこのエリアの最高点に設定できます。誤差許容度を高めるために、この値をわずかに大きくすることができます。レンジが広い場合は、ストップロス距離を短くするためにレンジの 50% で市場にエントリーすることも検討できます。


これは需給取引の入門知識にすぎません。実際の運用では、より多くのテクニカル指標や市場環境を組み合わせて判断する必要があります。

供給と需要

供給 要求
意味 利用可能な資産の量 トレーダーが購入を希望する資産の量
価格への影響 供給量が多いと価格が下落する 需要が高いと価格上昇につながる
地域 供給ゾーン デマンドゾーン
特徴 売り手の力が買い手の力を上回る 買い手の力が売り手の力を上回る
相関 供給ゾーンが価格チャート上で抵抗線を形成 需要ゾーンが価格チャートでサポートを形成
取引戦略 供給ゾーンでのショート 需要ゾーンでロングする
価格動向 値上げ後の形態 値下げ後の形態

5. 需給エリアの描き方

draw supply and demand areas

まず、どの時間レベルのチャートを描画するかを決定する必要があります。一般に、より長い時間レベルでの需要と供給のゾーンは、より信頼性があり効果的です。日次および週次チャートを使用して供給ゾーンと需要ゾーンを見つけ、特定のエントリーおよびエグジット操作に対してより短い時間レベルのチャートを使用できます。

  1. 需要エリアを描く

    まず、トレンドを判断し、高値と安値を見つけます。需要ゾーンを描くときは、トレンドの高値と安値に注意する必要があります。株価が前回の高値を突破して高値を形成すると、需要ゾーンを描き始めることができます。需要ゾーンは、最低点から最初の白いローソク足のエンティティまで描画されます。上。

    隠れ需要領域については、一見すると安値を形成するコールバックが無いように見えますが、分解してみると実はコールバックがあることが分かります。隠れた需要ゾーンを描くときは、下影が前のローソク足よりも長いことに注意し、前の高値を突破するローソク足が白ローソクであることを確認する必要があります。

    需要ゾーンを描くとき、​​満たすべき重要な条件が 2 つあります。まず、ローソク足が上陰線であれ実体であれ、前の高値を突破する必要があります。次に、キャンドルは白いキャンドルでなければなりません。この 2 つの条件が満たされた場合にのみ、需要ゾーンが確立されます。

    需要エリアを描くには

    価格チャートを見る

    供給エリアのマッピングと同様に、価格チャートを見て、価格が跳ね返るエリアや抵抗があるエリアを探すことから始めます。これらのエリアは通常、市場に大量のバイイン注文が流入し、需要エリアが形成されていることを示しています。

    マークが低い

    価格チャート上の需要地域の最低点をマークします。これらの安値は通常、反発後に価格が上昇し始める場所であり、市場にある程度の買いがあることを示しています。

    ロー接続

    マークされた低い点を結んで、直線または明確な領域を作成します。これにより、トレーダーは需要分野の範囲をより明確に特定し、取引戦略をより適切に策定することができます。


  2. 供給エリアの図

    需要ゾーンのマッピングと同様に、供給ゾーンのマッピングでも傾向を特定し、安値と高値を見つける必要があります。下降トレンドでは、株価が前の安値を下回って安値を形成するとき、ローソク足は黒いローソク足でなければなりません。これら 2 つの条件が確認されたら、供給ゾーンの描画を開始できます。

    供給ゾーンは、最初の黒いローソク足の上限から実体底まで描画されます。隠れた供給ゾーンを描くときは、黒いローソク足の上影線が前のローソク足よりも長く、前の安値を突破したローソク足が確実に黒いローソク足であることに注意する必要があります。

    需要ゾーンと供給ゾーンの仕組みとその描画方法を理解することで、それらを使用して独自の取引計画を作成できるようになります。計画を立てる際には、週足チャート上に需要ゾーンを描き、株価が需要ゾーン付近まで下落するのを待ってから相場にエントリーする必要があります。具体的なエントリーポイントは、株価が前の高値を突破したときです。さらに、ATR インジケーターを使用してストップロスポイントを設定し、誤ったブレイクを確実に回避できます。

    供給エリアを描画するには

    価格チャートを見る

    まず、トレーダーは価格チャートを注意深く観察して、価格が反発するか抵抗に遭遇する明らかな領域を探す必要があります。これらのエリアは通常、市場に大量の販売注文が入り、供給エリアが形成されていることを示しています。

    高値をマーク

    価格チャート上の供給エリアの最高点をマークします。これらの高値は通常、反発後に価格が下がり始める場所であり、市場にある程度の売りがあることを示しています。

    高い地点を繋ぐ

    マーカーの高い点を結んで、直線または明確な領域を作成します。これにより、トレーダーは供給エリアの範囲をより明確に特定できるようになり、取引戦略をより適切に策定できるようになります。


6. 取引市場における需要と供給のオペレーションプロセスの成功

  1. 需要と供給の基本的な概念を理解します。

    さらに深く掘り下げる前に、まず需要と供給の基本概念を理解する必要があります。供給とは、売り手が市場で提供したいと考えている商品やサービスの量を指し、需要とは、買い手が喜んで購入したい量を指します。需要と供給が特定の価格で均衡に達すると、市場はサポートまたはレジスタンスの領域を形成します。


  2. 総合的な市場調査とトレンド分析

    取引計画を立てる前に、投資家はまず包括的な市場調査と傾向分析を行う必要があります。過去の価格動向や関連ニュースを確認することで、市場の基本的な要因を理解し、現在の市場全体の傾向を判断することができます。このステップは、投資家が市場の全体的な方向性を明確にし、その後の需要と供給の領域を特定するための基礎を築くのに役立ちます。


  3. 効果的な価格チャート分析

    実際には、効果的な価格チャート分析が需要と供給のオペレーションを成功させる鍵となります。トレーダーは、需要と供給の線を特定して引く方法を学ぶ必要があります。価格の反発または抵抗の明確な領域を観察し、高値と安値をマークし、形成領域を接続することにより、潜在的な供給領域と需要領域をより正確に判断でき、トレーダーは市場の主要なレベルを特定できます。水平サポートとレジスタンスは通常、大規模な取引やテクニカル指標シグナルなどによって形成される需要と供給の領域です。


  4. 取引量に注意

    需要と供給の領域を特定するには、量を理解することも重要です。大量の取引は市場における重要な供給または需要の変化を示す可能性があり、取引量の増減は市場の勢いに関する手がかりを提供し、需要と供給の領域の信頼性を確認するのに役立ちます。


  5. テクニカル指標を使用して分析を支援する

    チャートと出来高に加えて、テクニカル指標も需要と供給の領域を特定するための強力なツールです。移動平均や相対強度指数などの一般的に使用される指標は、トレーダーが市場の傾向や反転ポイントの可能性をより正確に判断するのに役立ちます。需要と供給の領域の決定には、移動平均や相対力指数などの他のテクニカル指標と組み合わせる必要があります。これにより、単一の指標による誤解を軽減し、複数の指標を包括的に使用することで信頼性を高めることができます。取引上の決定。


  6. 時間的要因を考慮する

    供給エリアと需要エリアの可用性は時間の経過とともに変化する可能性があります。成功するトレーダーは、需要と供給の領域をより適切に選択するために、日中取引と長期トレンドなどのタイミング要因を考慮する必要があります。異なる時間枠の需要領域と供給領域は異なる影響を与える可能性があるため、トレーダーは複数の時間スケールを一緒に考慮する必要があります。


  7. 主要なサポートとレジスタンスのレベルを特定する

    上記の分析を組み合わせることで、トレーダーは主要なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定できます。通常、サポートレベルは需要領域に対応し、レジスタンスレベルは供給領域に対応します。これらのポイントは取引計画を立てる際の基礎となるものであり、実際の運用においては十分に留意する必要があります。


  8. 取引計画を立てる

    需要と供給の領域をしっかりと理解したら、次のステップは取引計画を作成することです。明確な計画は、意思決定時の感情を軽減し、業務規律を向上させるのに役立ちます。計画を立てる際、トレーダーはエントリーポイント、ストップロスレベル、利益目標などの重要な要素を考慮する必要があります。さらに、合理的なリスク管理戦略は取引を確実に成功させるための鍵であり、無視することはできません。


  9. 実際の継続的な最適化

    取引計画の策定は最初のステップにすぎず、実際の継続的な要約と最適化も同様に重要です。トレーダーは常に市場の変化に注意を払い、さまざまな状況の展開に適応するために取引計画を柔軟に調整する必要があります。市場の変動は避けられず、トレーダーは短期的な市場の変動によって取引計画を変更せず、冷静に対応できる必要があります。自分の計画に合った取引機会を辛抱強く待つことが、安定した利益を維持する鍵となります。


免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、財務、投資、またはその他の依存すべきアドバイスを意図したものではありません (また、そのようにみなされるべきではありません)。資料に記載されているいかなる意見も、特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適しているという EBC または著者による推奨を構成するものではありません。

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