Identificar y comercializar áreas de oferta y demanda.

2024-01-04
Resumen:

Dominar los conceptos de oferta y demanda es clave para los comerciantes. Aprenda a identificar y operar en estas áreas para una comprensión efectiva del mercado.

Las cuestiones de oferta y demanda en el mercado comercial siempre han sido el foco de atención de los comerciantes. Comprender y aplicar correctamente los conceptos de oferta y demanda puede ayudar a los operadores a comprender mejor las tendencias del mercado y tomar decisiones comerciales más informadas. Sin embargo, muchos amigos tienen preguntas sobre cómo identificar con precisión las áreas de oferta y demanda.

supply and demand

1. ¿Qué es la oferta y la demanda?

La oferta se refiere a la cantidad de activos disponibles.


La demanda, por otro lado, representa la cantidad de un activo que los comerciantes desean comprar.


Si la demanda excede la oferta, la alta demanda hará que los precios suban, lo que indica que hay una gran cantidad de compradores compitiendo para adquirir el activo.


Por el contrario, si la oferta supera la demanda, significa que los vendedores están compitiendo por los compradores. Como resultado, los precios de los activos caerán.


La conclusión clave es que existe una interrelación entre la oferta, la demanda y los movimientos de precios. La alta demanda hace subir los precios, mientras que la alta oferta hace que los precios bajen.


2. ¿Qué son las áreas de oferta y las áreas de demanda?

La teoría básica es que los precios formarán áreas comerciales entre la oferta y la demanda. Las áreas de oferta y demanda se refieren a áreas donde la alta demanda forma soporte o la alta oferta forma resistencia que se pueden identificar en un gráfico de precios. De hecho, muchos operadores simplemente los consideran sinónimos de zonas de soporte y resistencia o zonas de pivote, pero los dos conceptos aún se pueden distinguir entre sí y las diferencias específicas pueden variar según la definición de cada operador individual.


En términos generales, la zona de demanda se refiere a cuando las órdenes de compra son mayores que las órdenes de venta; es decir, la demanda es mayor que la oferta y el precio aumentará. Por ejemplo, si el precio de las acciones es de diez yuanes, mucha gente está dispuesta a comprarlas a este precio o incluso a un precio más alto. Esto hará subir el precio de las acciones porque el poder adquisitivo es mayor. Cuando el precio de las acciones vuelva a esta zona, las personas que no han comprado antes se apresurarán a comprar y seguirán elevando el precio de las acciones.


Por el contrario, la zona de oferta significa que el poder de los vendedores es mayor que el poder de los compradores; es decir, si la oferta supera la demanda, el precio bajará. Por ejemplo, si el precio de las acciones es de ocho yuanes y el vendedor vende las acciones a este precio pero el comprador sólo está dispuesto a comprarlas por siete yuanes y medio, la oferta excede la demanda y el precio de las acciones caerá.


Otra forma de distinguir la diferencia entre áreas de soporte/resistencia y oferta/demanda es considerar su origen. Algunos comerciantes creen que sólo las áreas de desequilibrio generadas por grandes instituciones pueden denominarse áreas de "oferta y demanda", mientras que las razones para las áreas de "soporte/resistencia" no son lo suficientemente específicas.


Puede haber diferencias entre los comerciantes con respecto a las reglas exactas para trazar las áreas de oferta y demanda. Esta podría ser otra diferencia entre los dos conceptos si las reglas para identificar áreas de oferta y demanda son más específicas y estrechas en comparación con las reglas para identificar áreas de soporte y resistencia.


Algunos inversores también creen que las áreas de oferta y demanda deberían definirse mediante rangos de precios más estrechos y específicos, mientras que las áreas de soporte y resistencia pueden definirse mediante rangos más amplios.


No existe una respuesta "oficial" absolutamente correcta a esta pregunta, por lo que una vez que comprenda el concepto básico de zonas de oferta y demanda, podrá definirlas a su manera en sus operaciones.


Dicho esto, las zonas de oferta y demanda y las zonas de soporte y resistencia son muy similares, y la diferencia exacta depende de a quién le preguntes, y diferentes traders tienen diferentes definiciones de los dos conceptos.


3. ¿Por qué deberíamos identificar las áreas de oferta y demanda, ir en largo en el área de demanda y en corto en el área de oferta?

Debido a que los precios se negocian entre la oferta y la demanda, si se traspasa la zona de oferta, se espera que los precios se muevan hacia una zona de oferta mejor. De manera similar, si se traspasa la zona de demanda, se espera que los precios regresen a la siguiente zona de mejor demanda.


En el caso de los precios, es como una pelota que rebota entre la oferta y la demanda. Cuando se rompe la oferta, el precio alcanza la siguiente zona de oferta mejor y luego regresa a la zona de demanda. Si la zona de demanda falla y se traspasa, espere que el precio retroceda y continúe hasta la siguiente zona de mejor demanda. Lo mismo ocurre con la zona de oferta. Después de que el precio cae, si la zona de demanda respalda la primera zona de oferta y el precio no se bloquea sino que retrocede o pasa directamente a través de ella, se espera que el precio alcance la siguiente zona de oferta.


Identificar áreas de oferta y demanda puede ayudar a los comerciantes a tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, en una zona de demanda, los comerciantes pueden optar por comprar cuando los precios son bajos, mientras que en las zonas de oferta, pueden optar por vender cuando los precios son altos.


El nivel del precio afectará la disposición de los comerciantes. Cuanto mayor sea el precio, mayor será la disposición de los vendedores; cuanto más bajo sea el precio, mayor será la disposición de los compradores. Este es un aspecto del principio de oferta y demanda. Los inversores racionales están más dispuestos a comprar cuando los precios son bajos y a vender cuando los precios son altos. Esto se debe a que cuando los precios son bajos, se pueden comprar más activos, mientras que cuando los precios son altos, el poder adquisitivo se debilita relativamente.


Operar en largo cerca de áreas de demanda puede generar ganancias en los repuntes de precios, ya que estas áreas pueden indicar que los compradores están recuperando el control del mercado. Las posiciones cortas cerca de las áreas de oferta pueden generar ganancias luego de los repuntes de precios, ya que estas áreas pueden indicar que los vendedores están recuperando el control del mercado.


4. ¿Cómo encuentras las áreas de oferta y demanda?

En primer lugar debes entender que lo que buscas es la zona fluctuante, es decir, la zona oscilante. Ya sea en el área de oferta o en el área de demanda, lo que buscamos es un rango de choque. Para la zona de oferta, hay dos formas básicas: subir primero, luego oscilar y luego romper (subir, subir plano), o subir, luego oscilar y luego caer (subir, caer plano), las cuales son parte de la zona de choque.


La forma más común es una subida seguida de una oscilación, un movimiento lateral y luego una caída, lo que suele indicar un cambio de tendencia. Otra forma es un aumento continuo seguido de un shock y luego un nuevo aumento, lo que indica una continuación de la tendencia. En cualquier caso, lo que buscamos es una zona de shock. Dentro de una zona de oscilación, los precios crean oportunidades comerciales entre la oferta y la demanda.


Las anteriores son las cuatro formas básicas y puede haber muchas variaciones en situaciones reales.


Después de identificar las áreas de oferta y demanda, el siguiente paso es cómo utilizar esta información para comerciar. Al entrar en el mercado, si está en la zona de oferta, debemos entrar en el mercado por el borde inferior para ir en corto; si está en el área de demanda, deberíamos entrar al mercado en el borde superior para ir en largo. El comercio con stop-loss es una parte importante del comercio. El stop loss se puede establecer en el punto más alto de esta área. Para aumentar la tolerancia a errores, puede ser un poco mayor. Si el rango es grande, también puede considerar ingresar al mercado al 50% del rango para reducir la distancia del stop-loss.


Este es sólo el conocimiento introductorio del comercio de oferta y demanda. En la aplicación real, es necesario combinar más indicadores técnicos y el entorno del mercado para emitir juicios.

oferta versus demanda

Suministrar Demanda
Definición Cantidad de activos disponibles Cantidad de activos que los comerciantes desean comprar
Impacto en el precio La alta oferta provoca una caída de los precios La alta demanda provoca un aumento de precios
Región Zona de suministro Zona de demanda
Características La fuerza de los vendedores supera la fuerza de los compradores La fuerza de los compradores supera a la de los vendedores
Correlación La zona de oferta forma resistencia en el gráfico de precios La zona de demanda forma soporte en el gráfico de precios
Estrategia comercial Cortocircuito en la zona de oferta Ir largo en la zona de demanda
Comportamiento del precio Formularios después de un aumento de precio. Formas después de una bajada de precio.

5. Cómo dibujar áreas de oferta y demanda.

draw supply and demand areas

Primero, debe decidir en qué gráfico de nivel de tiempo recurrirá. En términos generales, la zona de oferta y demanda en un nivel temporal mayor es más confiable y efectiva. Puede utilizar gráficos diarios y semanales para encontrar las zonas de oferta y demanda, y luego utilizar un gráfico en un nivel de tiempo más pequeño para operaciones específicas de entrada y salida.

  1. Dibujar áreas de demanda

    Primero, determine la tendencia y encuentre los máximos y mínimos. Al dibujar la zona de demanda, es necesario prestar atención a los puntos máximos y mínimos de la tendencia. Cuando el precio de las acciones supera el punto máximo anterior y forma un punto máximo, puede comenzar a dibujar la zona de demanda. La zona de demanda se dibuja desde el punto más bajo hasta la entidad de la primera vela blanca. arriba.

    En cuanto al área de demanda oculta, aunque parece que no hay devolución de llamada para formar un punto bajo, si la desarmas, encontrarás que en realidad hay una devolución de llamada. Al dibujar la zona de demanda oculta, debe prestar atención a que la sombra inferior sea más larga que la vela anterior y asegurarse de que la vela que supere el máximo anterior sea una vela blanca.

    Al trazar la zona de demanda, se deben cumplir dos condiciones importantes: primero, la vela debe superar el máximo anterior, ya sea la línea de sombra superior o el cuerpo real. En segundo lugar, la vela debe ser blanca. Sólo cuando se cumplan estas dos condiciones se podrá establecer la zona de demanda.

    Para dibujar un área de demanda

    Ver gráficos de precios

    De manera similar a mapear áreas de oferta, comience mirando el gráfico de precios y buscando áreas donde el precio rebota o encuentra resistencia. Estas áreas suelen indicar una gran cantidad de órdenes de compra que ingresan al mercado, creando un área de demanda.

    marca baja

    Marque el punto más bajo del área de demanda en el gráfico de precios. Estos mínimos suelen ser el lugar donde los precios comienzan a subir después de un rebote, lo que demuestra que hay una cierta cantidad de compras en el mercado.

    conectar bajo

    Cree una línea recta o un área distinta conectando los puntos bajos marcados. Esto ayudará a los comerciantes a identificar más claramente el alcance de las áreas de demanda y así formular mejor las estrategias comerciales.


  2. Dibujo de áreas de suministro.

    De manera similar a mapear zonas de demanda, mapear zonas de oferta requiere identificar tendencias y encontrar mínimos y máximos. En una tendencia bajista, cuando el precio de las acciones cae por debajo del mínimo anterior, formando un mínimo bajo, la vela debe ser una vela negra. Una vez confirmadas estas dos condiciones, puedes comenzar a dibujar la zona de suministro.

    La zona de oferta se dibuja desde el extremo superior hasta la parte inferior del cuerpo real de la primera vela negra. Al dibujar la zona de oferta oculta, debe prestar atención a que la línea de sombra superior de la vela negra sea más larga que la vela anterior, asegurándose de que la vela que superó el mínimo anterior sea una vela negra.

    Al comprender cómo funcionan las zonas de oferta y demanda y cómo dibujarlas, podrá comenzar a utilizarlas para desarrollar sus propios planes comerciales. Al hacer un plan, es necesario dibujar la zona de demanda en el gráfico semanal y esperar a que el precio de las acciones vuelva a caer hasta las proximidades de la zona de demanda antes de ingresar al mercado. El punto de entrada específico puede ser cuando el precio de las acciones supera el máximo anterior. Además, el indicador ATR se puede utilizar para establecer puntos de stop-loss para garantizar que se puedan evitar falsas rupturas.

    Para dibujar un área de suministro

    Ver gráficos de precios

    En primer lugar, los operadores deben observar cuidadosamente el gráfico de precios para buscar áreas obvias donde el precio rebota o encuentra resistencia. Estas áreas generalmente indican una gran cantidad de pedidos de ventas que ingresan al mercado, creando un área de oferta.

    marcar máximos

    Marque el punto más alto del área de oferta en el gráfico de precios. Estos máximos suelen ser el punto donde los precios comienzan a caer después de un rebote, lo que demuestra que hay una cierta cantidad de ventas en el mercado.

    conectar puntos altos

    Crea una línea recta o un área distinta conectando los puntos altos de los marcadores. Esto ayudará a los comerciantes a identificar más claramente el alcance de las áreas de oferta y, por lo tanto, a formular mejor estrategias comerciales.


6. Procesos exitosos de operación de oferta y demanda en el mercado comercial.

  1. Comprender los conceptos básicos de oferta y demanda.

    Antes de profundizar más, primero debemos comprender los conceptos básicos de oferta y demanda. La oferta se refiere a la cantidad de un bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer en el mercado, mientras que la demanda se refiere a la cantidad que los compradores están dispuestos a comprar. Cuando la oferta y la demanda alcanzan el equilibrio a un precio determinado, el mercado formará un área de soporte o resistencia.


  2. Investigación integral de mercado y análisis de tendencias.

    Antes de formular cualquier plan comercial, los inversores primero deben realizar una investigación de mercado exhaustiva y un análisis de tendencias. Al verificar las tendencias históricas de los precios y las noticias relacionadas, puede comprender los factores fundamentales del mercado y juzgar la tendencia general del mercado actual. Este paso ayuda a los inversores a aclarar la dirección general del mercado y sienta las bases para la posterior identificación de las áreas de oferta y demanda.


  3. Análisis efectivo del gráfico de precios

    En la práctica, el análisis eficaz de los gráficos de precios es la base del éxito de las operaciones de oferta y demanda. Los comerciantes deben aprender a identificar y trazar líneas de oferta y demanda. Al observar áreas claras de rebote o resistencia de precios, marcar puntos altos y bajos y conectar áreas de formación, las áreas potenciales de oferta y demanda se pueden determinar con mayor precisión, y los operadores pueden identificar niveles clave en el mercado. El soporte y la resistencia horizontales suelen ser áreas de oferta y demanda que pueden estar formadas por grandes operaciones, señales de indicadores técnicos, etc.


  4. Preste atención al volumen de operaciones

    Comprender el volumen también es fundamental para identificar las áreas de oferta y demanda. Grandes volúmenes de negociación pueden indicar cambios importantes en la oferta o la demanda en el mercado, y los aumentos o disminuciones en el volumen pueden proporcionar pistas sobre el impulso del mercado y ayudar a confirmar la autenticidad de las áreas de oferta y demanda.


  5. Utilice indicadores técnicos para ayudar en el análisis.

    Además de los gráficos y el volumen, los indicadores técnicos también son herramientas poderosas para identificar áreas de oferta y demanda. Los indicadores de uso común, como promedios móviles, índices de fuerza relativa, etc., pueden ayudar a los operadores a determinar con mayor precisión las tendencias del mercado y los posibles puntos de reversión. La determinación de las áreas de oferta y demanda debe combinarse con otros indicadores técnicos, como promedios móviles, índices de fuerza relativa, etc., lo que ayuda a reducir el engaño de un solo indicador, y el uso integral de múltiples indicadores puede aumentar la confiabilidad de decisiones comerciales.


  6. Considere el factor tiempo

    La disponibilidad de áreas de oferta y demanda puede cambiar con el tiempo. Los operadores exitosos deben considerar factores de tiempo, como el comercio intradiario versus las tendencias a largo plazo, para seleccionar mejor las áreas de oferta y demanda. Las áreas de oferta y demanda en diferentes períodos de tiempo pueden tener diferentes influencias, por lo que los operadores deben considerar múltiples escalas de tiempo juntas.


  7. Identificar niveles clave de soporte y resistencia.

    Al combinar el análisis anterior, los operadores pueden identificar niveles clave de soporte y resistencia. Los niveles de soporte suelen corresponder a áreas de demanda, mientras que los niveles de resistencia corresponden a áreas de oferta. Estos puntos clave son la base para formular planes comerciales y merecen suficiente atención en las operaciones reales.


  8. Desarrollar un plan comercial

    Con un conocimiento sólido de las áreas de oferta y demanda, el siguiente paso es desarrollar un plan comercial. Un plan claro ayuda a reducir la emoción en la toma de decisiones y mejora la disciplina operativa. Al planificar, los operadores deben considerar elementos clave como puntos de entrada, niveles de límite de pérdidas y objetivos de ganancias. Además, las estrategias razonables de gestión de riesgos son la clave para garantizar una negociación exitosa y no pueden ignorarse.


  9. Optimización continua en la práctica

    La formulación de un plan comercial es sólo el primer paso, y el resumen continuo y la optimización en la práctica son igualmente importantes. Los operadores siempre deben prestar atención a los cambios del mercado y ajustar con flexibilidad los planes comerciales para adaptarse al desarrollo de diferentes situaciones. Las fluctuaciones del mercado son inevitables y los operadores deberían poder responder con calma y no cambiar sus planes comerciales debido a las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Esperar pacientemente oportunidades comerciales que se ajusten a su plan es la clave para mantener ganancias estables.


Descargo de responsabilidad: Este material tiene fines de información general únicamente y no pretende (y no debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión dada en el material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor de que cualquier inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica.

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