Ringkasan:
Spekulasi futures pertukaran asing merujuk perilaku investor mendapatkan keuntungan dengan membeli dan menjual kontrak futures pertukaran asing, yang merupakan perilaku investasi dengan risiko tinggi dan keuntungan tinggi.
Spekulasi masa depan pertukaran asing dapat dibagi menjadi dua jenis: pendekspekulasi dan spekulasi panjang, dan metode spekulasi berbeda sesuaiuntuk lingkungan pasar yang berbeda dan keutamaan risiko investor.
Apa kategori spekulasi masa depan pertukaran asing?
(1) Spekulasi Bearish
Spekulasi pendek merujuk spekulasi yang memprediksikan bahwa pertukaran asingharga futures akan turun, menjual pertama dan kemudian membeli, berharap untuk menjual padaharga tinggi dan membeli dengan harga rendah untuk hedge.
Example 1: On March 10th, a speculator predicted that sterling futures would memasuki pasar beruang, jadi dia menjual 4 kontrak futur sterling 3 bulanharga 1 pon=1,8930 dolar AS. Pada 15 Maret, harga masa depan sterlingjatuh seperti yang diharapkan. Spekulator membeli dua kontrak masa depan GBP 3 bulan padaharga 1 GBP=1,8880 USD untuk menutup posisi mereka. Kemudian, masa depan sterlingmemasuki pasar sapi, dan spekulator harus membeli dua bulan lagisterling futures dengan harga 1 pon=1,8950 dolar AS untuk menutupPosisi. Peruntungan dan kehilangan adalah seperti ini:
(1.8930-1.8880) × enam puluh dua ribu lima ratus × 2=625 USD
(1.8930-1.8950) × enam puluh dua ribu lima ratus × 2=-250 (USD)
Tanpa menghitung biaya pengendalian, spekulator mendapat keuntungan $ 375 dariperdagangan spekulatif pendek dari masa depan sterling.
(2) Spekulasi Bull
Spekulator panjang memprediksi bahwa harga futur pertukaran asing akan meningkat, jadimereka membeli pertama dan kemudian menjual, berharap untuk membeli dengan harga rendah dan menjual dengan tinggiharga untuk disembunyikan.
Contoh 2: Pada 10 Juni, spekulator memprediksi bahwa masa depan franc Swissakan memasuki pasar sapi, jadi dia membeli dua masa depan franc Swiss selama 6 bulankontrak dengan harga 1 franc Swiss=0,7387 dolar AS. Pada 20 Juni, Swissharga futures franc benar-benar meningkat. Spekulator menjual dua 6 bulan Swiss tujuhkontrak masa depan franc untuk menutup posisi mereka dengan harga 1 Swissfranc=0,7485 dolar AS, dengan keuntungan dan kerugian total sebagai berikut:
(0.7487-0.7387) × 100.25.000 × 2=2450 USD
Tanpa menghitung biaya pengendalian, spekulator membuat keuntungan $2450dalam perdagangan spekulatif panjang masa depan franc Swiss.
Temukan strategi perdagangan algo yang paling ampuh—momentum, mean reversion, dan sistem berbasis peristiwa yang membentuk pasar modern.
2025-08-15
Selama beberapa generasi, investor telah beralih ke emas sebagai aset safe haven. Namun di pasar saat ini, apakah emas benar-benar berfungsi sebagai asuransi portofolio, ataukah hanya keyakinan yang sudah ketinggalan zaman?
2025-08-15
Pelajari cara mengidentifikasi dan memperdagangkan formasi pelebaran pada grafik, suatu pola yang dapat menandakan volatilitas tinggi dan peluang potensial untuk breakout.
2025-08-15
