EBC x Brokeree: Membangun Kekayaan Jangka Panjang Melalui Copy Trading

Bosan mengejar pemenang bulan lalu, hanya untuk melihat pembalikan tajam menghapus keuntungan?

Perdagangan salinan dapat bekerja secara berbeda jika mengikuti rencana jangka panjang yang mengutamakan perlindungan modal.

Dengan menyimpan keuntungan dalam akun, menyebarkan risiko ke lebih dari satu penyedia, dan menggunakan batasan yang jelas terhadap kerugian, keuntungan dapat bertambah seiring berjalannya waktu.

Tujuannya adalah kemajuan yang stabil, bukan kemenangan cepat, dan kontrol platform membantu menjaga disiplin itu saat pasar berubah.

Peracikan dalam Praktik

Rumus klasiknya adalah:

Dengan A adalah jumlah di masa mendatang, P adalah investasi awal, r adalah tingkat tahunan, n adalah frekuensi peracikan, dan t adalah jumlah tahun. Waktu di pasar dan investasi ulang yang konsisten jauh lebih penting daripada strategi yang tepat dalam setiap langkah.

Contoh

Misalkan Anda mulai dengan modal $10.000, mendapatkan penghasilan 6% setahun, berbunga bulanan, selama 5 tahun berarti:

Namun, misalkan modal tersebut mengalami kerugian 20% ($2.000) di tahun pertama, sehingga modalnya turun menjadi $8.000. Dengan menerapkan bunga majemuk 6% setiap bulan selama 4 tahun berikutnya, hasilnya hanya $10.164, bukan $13.489.

Kerugian awal secara permanen menyusutkan modal yang menghasilkan keuntungan di masa depan, jadi keputusan yang berdampak paling besar adalah melindungi basis dan membiarkan waktu melakukan lebih banyak pekerjaan.

Catatan tentang Risiko Urutan Pengembalian

Dua portofolio dengan rata-rata imbal hasil tahunan yang sama dapat berakhir dengan selisih yang jauh jika salah satu mengalami kerugian besar di awal. Misalnya:

• Tahun 1: –20% (dasar $8.000).

• Tahun 2–5: +6% per tahun → tumbuh menjadi $10.790.

  Dibandingkan dengan pertumbuhan tanpa gangguan hingga $13.489, "urutan pengembalian" ini menggambarkan mengapa kerugian awal yang besar sangat merusak akumulasi jangka panjang.

Merancang Portofolio Salinan Jangka Panjang

Portofolio salinan yang tahan lama dimulai dengan diversifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti penyedia yang memperdagangkan simbol-simbol berbeda dan menerapkan metode yang berbeda pula. Hal ini mengurangi korelasi dan menghaluskan imbal hasil, yang membantu proses compounding.

Ukuran proporsional berarti menyalin transaksi setiap penyedia sebagai persentase tertentu dari akun Anda, bukan sebesar ukuran penuh penyedia, untuk menghindari eksposur berlebih saat saldo Anda berubah. Tentukan kebijakan reinvestasi Anda di awal dan patuhi. Misalnya, Anda bisa menyimpan semua keuntungan yang direalisasikan selama 12 bulan kecuali diperlukan untuk keadaan darurat.

Menjaga Basis Peracikan

Batas penarikan pada level langganan menetapkan batas kerugian yang dapat diterima dan menghentikan penyalinan jika tercapai, sehingga membatasi kerugian dari rentetan kerugian. Menetapkan nilai stop-loss dan take-profit standar dapat mengamankan keuntungan dan membatasi risiko pada setiap perdagangan, sementara filter pada level simbol membantu menghindari konsentrasi risiko yang tidak diinginkan.

Disiplin Perilaku

Disiplin adalah kuncinya. Alih-alih melakukan penyesuaian harian, tetapkan jadwal peninjauan. Lakukan alokasi triwulanan dan pemilihan penyedia, dengan pemeriksaan singkat mingguan/bulanan terhadap risiko dan kinerja. Catat setiap perubahan pada rasio penyalinan, filter simbol, atau penyedia. Sertakan alasan dan hasil agar Anda dapat meninjau apa yang berhasil.

Menjaga perputaran tetap rendah dan melakukan perubahan batch hanya pada interval tertentu akan mengurangi keterlambatan dan memungkinkan efek peracikan terjadi.

Bagaimana EBC dan Brokeree Memungkinkan Kebiasaan Jangka Panjang

EBC Financial Group* ("EBC"), bermitra dengan solusi Perdagangan Sosial Brokeree, menyediakan kontrol dan alat yang memudahkan Anda untuk tetap disiplin dalam jangka panjang:

• Penyalinan proporsional memungkinkan Anda menetapkan ukuran perdagangan sebagai bagian dari ekuitas akun Anda.

• Batasan penarikan pada tingkat langganan menghentikan sementara penyalinan sebelum kerugian menjadi tidak terkendali.

• Penyaringan tingkat simbol menjaga perdagangan Anda sesuai dengan rencana tertulis Anda.

• Dasbor waktu nyata melacak penarikan maksimum 12 bulan, eksposur berdasarkan simbol, dan kinerja penyedia yang konsisten.

• Pendidikan dan komunitas: Webinar EBC dan podcast Pulse360° di Spotify memberi pendengar wawasan perdagangan dari para pemimpin industri yang dapat membantu navigasi pasar dan manajemen risiko.

Daftar Periksa Praktis

• Tetapkan tingkat risiko untuk setiap penyedia dan alokasikan porsi tetap per penyedia, misalnya 20%–30% masing-masing menggunakan penyalinan proporsional.

• Mulailah dengan 3–5 penyedia independen dan saring untuk meminimalkan tumpang tindih dalam simbol dan gaya agar sesuai dengan paket.

• Tetapkan batas penarikan: 3%–5% per penyedia ekuitas akun ditambah batas portofolio secara keseluruhan, dengan keluar standar.

• Tetapkan kebijakan investasi ulang yang mempertahankan sebagian besar keuntungan yang terealisasi; jadwalkan penarikan sesuai rencana untuk mempertahankan basis peracikan.

• Mengevaluasi penyedia berdasarkan penarikan maksimum, konsistensi di seluruh kondisi pasar, risiko tipikal per perdagangan, dan waktu penahanan rata-rata; pastikan filter simbol selaras dengan kriteria ini.

• Kelompokkan setiap perubahan akun selama peninjauan terjadwal (misalnya triwulanan), bukan sebagai respons terhadap laba rugi harian.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

• Mengejar pemenang bulan lalu alih-alih menilai kinerja jangka panjang dan perilaku penarikan.

• Memusatkan paparan dengan membebani penyedia yang memperdagangkan simbol atau strategi serupa, sehingga menciptakan tumpang tindih tersembunyi.

• Melewati batasan penarikan eksplisit per penyedia dan di tingkat portofolio, atau menghapus batasan kerugian setelah berjalan baik.

• Alokasi berlebihan di luar pembagian risiko per penyedia yang telah ditetapkan, sehingga melemahkan diversifikasi.

• Sering berganti penyedia, yang meningkatkan penyimpangan dan mengganggu efek gabungan.

• Skimming merealisasikan keuntungan secara impulsif daripada mengikuti kebijakan investasi ulang dan penarikan terjadwal.

• Mengabaikan risiko tipikal penyedia per perdagangan dan waktu penahanan rata-rata, menyebabkan ekspektasi dan risiko yang tidak sesuai.

Pikiran Penutup

Membangun kekayaan melalui copy trading lebih bergantung pada pelestarian modal dan investasi ulang yang stabil, alih-alih pada tren positif. Aturan yang dipilih dengan baik, disiplin, dan proses peninjauan yang jelas memungkinkan waktu dan compounding untuk menguntungkan Anda—apa pun kondisi pasar.

Mencari cara yang lebih cerdas untuk membangun kekayaan jangka panjang melalui perdagangan salinan?

Buka Akun Perdagangan Salinan dengan EBC untuk memulai perjalanan perdagangan salinan Anda.

Penafian: Perdagangan Valas dan Kontrak untuk Selisih (CFD) dengan margin memiliki risiko tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Kerugian dapat melebihi deposit Anda. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda memahami cara kerja CFD dan apakah Anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan uang Anda. Sebelum memutuskan untuk berdagang Valas dan CFD, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan perdagangan, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda, serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen jika perlu. Statistik atau kinerja masa lalu bukan jaminan kinerja di masa mendatang. Materi ini hanya untuk informasi umum dan tidak dimaksudkan untuk diperlakukan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lainnya. Tidak ada opini yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi dari EBC Financial Group (SVG) LLC ("EBC") atau penulisnya bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu. Harap pastikan Anda mematuhi persyaratan hukum dan peraturan negara/wilayah Anda untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh EBC. Evaluasi risiko dengan cermat dan pastikan untuk membaca pemberitahuan pengungkapan risiko yang relevan sebelum berdagang.

EBC Financial Group adalah merek global yang mencakup sekumpulan entitas yang didirikan secara terpisah, masing-masing beroperasi secara independen di bawah kerangka regulasinya sendiri. Copy trading dan fitur-fiturnya tidak ditawarkan oleh EBC Financial Group (UK) LTD, EBC Financial Group (CAYMAN) LTD, EBC Financial Group (AUSTRALIA) PTY LTD, dan EBC Financial (MU) Limited.