Penjelasan rinci dan penggunaan indeks William?

2023-11-08
Ringkasan:

Indikator Williams (WR) digunakan untuk mengukur kondisi jenuh beli dan jenuh jual di pasar, memberikan potensi sinyal pembalikan pasar. Hal ini dapat dianalisis secara komprehensif dengan indikator teknis lainnya.

Indikator Williams (WR) dikenal sebagai indikator untuk perdagangan jangka pendek dan merupakan indikator yang cukup ampuh. Ini juga merupakan indikator yang mempunyai cerita, dan ada kasus nyata tentang indikator ini.

WR Apa indikator Williams?

Nama aslinya adalah Williams Overbought dan Oversold Indicator, yang ditemukan oleh pedagang Hall of Fame Larry Williams. Mungkin ada pemula yang mungkin tidak tahu seberapa baik orang ini, tetapi ada sesuatu yang mungkin pernah didengar oleh semua orang: Bagaimana Saya Menghasilkan Sejuta Dolar". Buku ini tentang cara mengubah $10.000 menjadi lebih dari satu juta dolar dalam kurang dari 12 bulan Dan itulah yang paling terkenal dari Larry Williams. Itu adalah pada tahun 1987. di Piala Dunia Perdagangan Berjangka Robbins, dia memenangkan kejuaraan dunia dengan APR 11,376%.


Orang mungkin mempertanyakan bahwa ini adalah kompetisi simulasi yang tidak memiliki kredibilitas, bukan? Ternyata tidak. Piala Dunia Perdagangan Berjangka Robbins adalah kompetisi real-time dan uang riil yang terkenal dan memiliki kredibilitas. Setiap peserta membutuhkan uang nyata sebesar 10.000 dolar untuk berkompetisi. Kompetisi ini sangat transparan dan adil, dan hingga saat ini belum ada peserta yang bisa memantau secara dekat penampilannya.


Sepuluh tahun kemudian, putrinya, Michelle Williams, mengambil strategi dan indikator yang diajarkannya dan menerapkannya pada pasar berjangka. Dia memenangkan Kejuaraan Dunia 1997 dengan tingkat tahunan 1.000%, yang merupakan hal yang berlebihan mengingat dia baru berusia 16 atau 17 tahun saat itu.


WR adalah ukuran apakah suatu saham saat ini berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual berdasarkan fluktuasi harga saham terkini, yang pada gilirannya memberikan sinyal pembalikan tren kepada investor. Hal ini dinyatakan dari 0 hingga 100. dengan 0 sebagai titik tertinggi, -100 sebagai titik terendah, dan -50 sebagai titik tengah.


Sederhananya, secara teori, ketika Indeks Williams mencapai -20. artinya harga pasar berada pada area overbought. Sebaliknya, Williams menuju ke 80. yang berarti oversold.


Penting untuk dicatat bahwa Indeks Williams adalah overbought dan overbought, dan tidak disarankan untuk digunakan secara langsung untuk memancing bagian atas dan bawah. Seperti kita ketahui, overbought adalah kekuatan pasar yang terlalu kuat, ada peluang untuk turun kembali. Oversold memang melemahkan terlalu banyak kekuatan; ada peluang untuk naik kembali.

Detail Indikator Williams
Fitur/Kegunaan Deskripsi
Jenis Indikator Analisis Teknis
Pendiri Larry Williams
Dasar Perhitungan Berdasarkan harga tertinggi dan terendah pada periode tertentu,
Rentang Numerik Berkisar antara -100 hingga 0, biasanya dinyatakan dalam persentase.
Tingkat Berlebihan Biasanya disetel ke -80
Tingkat Jenuh Beli Biasanya disetel ke -20
Target Mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual serta potensi titik pembalikan pasar.
Sinyal Pasar dari -20 hingga 0 berada dalam kondisi jenuh beli; pasar dari -80 hingga -100 oversold.
Digunakan dalam kombinasi Digunakan bersama dengan indikator teknis dan metode analisis lainnya, seperti RSI
Jangka waktu Grafik harian dan per jam untuk berbagai strategi perdagangan
Peringatan Memperingatkan kondisi jenuh beli dan jenuh jual terlebih dahulu dan tidak segera membalikkan keadaan.

Prinsip indikator Williams

Langkah pertama adalah mengukur kisaran harga. Perhitungan indikator ini mengandalkan harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu. Periode ini biasanya ditentukan oleh pengguna, misalnya 14 hari perdagangan. Dengan mengukur naik turunnya harga pada periode tersebut, WR mampu mencerminkan kisaran pasar.


WR kemudian menghitung hubungan antara harga saat ini dan kisaran harga tertinggi dan terendah. Secara khusus, ia menggunakan rumus untuk menghitung:


WR=(Harga Tertinggi dari Harga Saat Ini Tertinggi)/(Tertinggi dari Tertinggi-Terendah dari Terendah)*100


Di sini harga tertinggi pada harga tertinggi adalah harga tertinggi pada periode tertentu yang lalu, sedangkan harga terendah pada harga terendah adalah harga terendah pada periode tertentu yang lalu. Sebaliknya, harga saat ini didasarkan pada periode perhitungan yang Anda pilih, yang bisa berupa harga penutupan atau harga pasar.


WR kemudian menentukan seberapa overbought dan oversold pasar berdasarkan nilai yang dihitung. Kisaran nilai indikator ini biasanya 100 hingga 0. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Dalam kisaran ini, ada sejumlah tanda yang dapat membantu menentukan apa yang sedang terjadi di pasar:


Jika nilai indikator berada di antara -20 dan 0, biasanya hal ini menunjukkan bahwa pasar berada dalam kondisi jenuh beli (overbought), yang berarti harga mungkin turun atau berbalik arah.


Ketika nilai indikator antara 80 dan 100, biasanya ini menunjukkan bahwa pasar sedang oversold (jenuh jual), yang menunjukkan bahwa harga mungkin naik atau berbalik arah.


Trader dapat mendasarkan keputusan tradingnya pada nilai WR. Misalnya saja ketika indikator berada pada atau di atas angka-20. ini mungkin merupakan sinyal jual; ketika WR berada pada atau di bawah-80. itu mungkin sinyal beli. Namun, perlu diingat bahwa biasanya perlu menggunakannya bersama dengan indikator dan metode analisis lain untuk mendapatkan gambaran pasar yang lebih lengkap.


Prinsipnya adalah menentukan seberapa overbought dan oversold pasar dengan mengukur hubungan antara harga saat ini dan kisaran harga dalam jangka waktu tertentu, sehingga memberikan potensi sinyal pembalikan pasar.


Metode penggunaan

Pertama-tama, ketika nilainya antara -20 dan 0, ini berarti pasar mungkin berada dalam kondisi jenuh beli (overbought), dan inilah saat yang tepat untuk mempertimbangkan penjualan. Sebaliknya, ketika berada di antara 80 dan 100, pasar mungkin berada dalam kondisi jenuh jual, dan inilah saat yang tepat untuk mempertimbangkan pembelian. Tapi ingat, ini hanyalah peringatan dini dan tidak berarti pasar akan langsung berbalik arah.


Kedua, hal ini juga dapat membantu kita mengenali perbedaan. Divergence terjadi ketika nilai WR tidak sejalan dengan price action. Misalnya, jika harga mencapai titik tertinggi baru tetapi WR tidak, ini merupakan sinyal bahwa harga sudah jenuh beli. Sebaliknya, jika harga mencapai titik terendah baru tetapi WR tidak mencapai titik terendah baru, ini merupakan sinyal oversold. Sinyal divergensi ini dapat digunakan sebagai sinyal peringatan dini terjadinya pembalikan pasar.


Sekali lagi, menggunakan beberapa kerangka waktu dapat membantu kita mendapatkan gambaran pasar yang lebih lengkap. Misalnya, lihat nilai WR pada grafik harian dan grafik per jam secara bersamaan. Hal ini dapat membantu kami mengonfirmasi tren dan sinyal serta mengurangi risiko sinyal palsu. Anda juga dapat menyesuaikan durasi periode dan level WR overbought atau oversold agar sesuai dengan strategi trading dan kondisi pasar Anda. Beberapa trader suka mengatur periodenya menjadi 12, 14, atau 21, tergantung pada kerangka waktunya. Selain itu, level overbought dan oversold dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.


Sebaiknya gunakan ini bersama dengan indikator teknis dan metode analitis lainnya untuk meningkatkan keakuratan keputusan perdagangan. Menggabungkan rata-rata pergerakan, indikator kekuatan relatif (RSI), MCAD, dan indikator lainnya dapat memberikan analisis pasar yang lebih komprehensif.


wr data terbaik jangka pendek

Parameter WR optimal untuk jangka pendek (yaitu, periode penghitungan tanda WR) akan bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan preferensi individu, namun secara umum, pedagang jangka pendek cenderung memilih periode yang lebih pendek seperti 14 atau 21. Periode-periode ini cocok untuk perdagangan jangka pendek karena kemampuannya bereaksi cepat terhadap pergerakan harga pasar.


Tentu saja, harus dipahami bahwa tidak ada satu pun parameter yang "terbaik". Karena kondisi pasar terus berubah, parameter yang sesuai dengan situasi saat ini mungkin tidak dapat diterapkan dalam situasi lain. Saat menggunakan WR, disarankan untuk melakukan backtest dan mengamati secara real time untuk menemukan siklus perdagangan yang paling sesuai. Pada saat yang sama, penting untuk menggabungkan indikator teknis dan metode analisis lainnya untuk membuat keputusan yang lebih komprehensif, daripada mengandalkan satu indikator saja.

wr contoh data terbaik garis pendek
Pengaturan parameter Periode (n) Tingkat jenuh beli tingkat jenuh jual
Pengaturan 1 7 -10 -90
Pengaturan 2 9 -15 -85
Pengaturan 3 10 -20 -80

Cara mengatur indikator Williams paling akurat

Pengaturannya dapat bervariasi tergantung pada preferensi trader dan kondisi pasar, sehingga tidak ada satu pengaturan pun yang dianggap paling akurat. Di bawah ini adalah beberapa saran pengaturan umum untuk referensi saja, perlu diingat bahwa pengaturan optimal dapat bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya:


Pertama, mengenai panjang siklus, biasanya panjang siklus WR diatur pada kisaran 14. Artinya akan menghitung kisaran harga selama 14 siklus terakhir. Namun, hal ini tidak ditentukan secara pasti, dan untuk trader jangka pendek, mungkin perlu menetapkan periode yang lebih pendek, seperti 7 atau 9.


Kedua, level overbought dan oversold dapat disesuaikan. Level default overbought dan oversold untuk WR adalah -20 dan -80. masing-masing. Namun, level ini juga dapat disesuaikan dengan strategi trading Anda. Beberapa trader mungkin menetapkan level overbought ke -10 atau -15. dan level oversold ke 90 atau 85.


Selain itu, WR tidak berdiri sendiri dan biasanya perlu digunakan bersama dengan indikator teknis dan metode analisis lainnya. Misalnya, WR dapat digunakan bersama dengan indikator seperti rata-rata pergerakan, indikator kekuatan relatif (RSI), MCAD, dll. untuk mendapatkan analisis pasar yang lebih komprehensif.


Williams Indicator 42 dan 12 Formula Pemilihan Saham Obligasi

Ini sebenarnya mengacu pada praktik pedagang yang mengatur sendiri periode berbeda untuk menghasilkan garis cepat dan lambat. Ada yang memilih garis 12 dan 42 hari, ada pula yang memilih garis 23, 34, dan 89 hari. Mari kita lihat rumus pemilihan saham obligasi 42 dan 12 di bawah ini:


Rumus WR adalah sebagai berikut:

WR=[(Hn-C)/(Hn-Ln)]*-100


Di mana:

WR:nilai Indeks Williams.

Hn: harga tertinggi dalam n hari perdagangan terakhir.

Ln: harga terendah dalam n hari perdagangan terakhir.

harga penutupan hari perdagangan saat ini.


Jadi, yang terpenting adalah menemukan harga tertinggi dan terendah selama 42 dan 12 hari perdagangan, serta harga penutupan hari perdagangan saat ini. Masukkan saja angka-angka ini ke dalam rumus di atas.


Penting untuk dicatat bahwa karena ada garis cepat dan lambat, mereka dapat menghasilkan salib emas dan kematian. Golden cross di area oversold dan death cross di area overbought dapat dijadikan sebagai tanda peringatan dini terjadinya pembalikan tren.

Williams Indicator 42 dan 12 Formula Pemilihan Saham Obligasi
Pengaturan parameter Periode (n) Tingkat jenuh beli tingkat jenuh jual
Pengaturan 1 42 -20 -80
Pengaturan 2 12 -15 -85

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang harus diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi yang merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, keamanan, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.

Jalur pertumbuhan dan nilai investasi Microsoft

Jalur pertumbuhan dan nilai investasi Microsoft

Kepemimpinan teknologi Microsoft, beragam usaha, dan dividen yang stabil menawarkan potensi investasi yang kuat dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

2024-05-17
Panduan Menghitung dan Menerapkan Rasio Sharpe

Panduan Menghitung dan Menerapkan Rasio Sharpe

Rasio Sharpe mengukur tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, membantu dalam pemilihan investasi yang kuat berdasarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi per unit risiko.

2024-05-17
Ikhtisar logam non-ferrous dan analisis investasi

Ikhtisar logam non-ferrous dan analisis investasi

Logam non-ferrous memiliki kinerja yang baik dalam ekspansi ekonomi namun dapat berfluktuasi karena sentimen. Investor harus memantau penawaran-permintaan dan tren global.

2024-05-17