विलियम इंडेक्स की विस्तृत व्याख्या और उपयोग
2023-11-08
सारांश:
विलियम्स इंडिकेटर (डब्ल्यूआर) का उपयोग बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को मापने के लिए किया जाता है, जो संभावित बाजार उलट संकेत प्रदान करता है। इसका अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ व्यापक विश्लेषण किया जा सकता है।
विलियम्स इंडिकेटर (डब्ल्यूआर) को अल्पकालिक व्यापार के लिए एक संकेतक के रूप में जाना जाता है और यह एक बहुत शक्तिशाली संकेतक है। यह एक कहानी के साथ एक संकेतक भी है, और इस संकेतक के बारे में एक वास्तविक मामला भी है।
विलियम्स संकेतक क्या है?
इसका मूल नाम विलियम्स ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंडिकेटर है, जिसका आविष्कार हॉल ऑफ फेम व्यापारी लैरी विलियम्स ने किया था। ऐसे नए लोग हो सकते हैं जो नहीं जानते होंगे कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसके बारे में कमोबेश हर किसी ने सुना होगा: मैंने एक मिलियन डॉलर कैसे कमाए"। यह पुस्तक इस बारे में है कि कैसे $10,000 को एक मिलियन डॉलर से अधिक में बदला जाए 12 महीने से भी कम। और लैरी विलियम्स इसी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ऐसा 1987 में हुआ था। रॉबिन्स वर्ल्ड कप ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, उन्होंने 11.376% एपीआर के साथ विश्व चैंपियनशिप जीती थी।
कोई यह सवाल कर सकता है कि यह एक नकली प्रतियोगिता थी जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी, है ना? यह नहीं था. रॉबिन्स फ़्यूचर्स ट्रेडिंग वर्ल्ड कप विश्वसनीयता के साथ एक प्रसिद्ध वास्तविक समय, वास्तविक धन प्रतियोगिता है। प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को 10,000 डॉलर वास्तविक धन की आवश्यकता होती है। यह प्रतियोगिता बहुत पारदर्शी और निष्पक्ष है और अब तक कोई भी प्रतिभागी अपने प्रदर्शन पर बारीकी से नजर नहीं रख सका है।
दस साल बाद, उनकी बेटी, मिशेल विलियम्स ने उनके द्वारा सिखाई गई रणनीतियों और संकेतकों को अपनाया और उन्हें वायदा बाजार में लागू किया। उन्होंने 1.000% की वार्षिक दर के साथ 1997 विश्व चैंपियनशिप जीती, जो एक अतिशयोक्ति है क्योंकि उस समय वह केवल 16 या 17 वर्ष की थीं।
डब्ल्यूआर इस बात का माप है कि नवीनतम स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव के आधार पर कोई स्टॉक वर्तमान में अधिक खरीदा गया है या अधिक बेचा गया है, जो बदले में निवेशकों को ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल प्रदान करता है। इसे 0 से 100 तक व्यक्त किया जाता है। 0 उच्च है, -100 निम्न है, और -50 मध्यबिंदु है।
सीधे शब्दों में कहें तो, सैद्धांतिक रूप से, जब विलियम्स इंडेक्स -20 पर जाता है। इसका मतलब है कि बाजार मूल्य अत्यधिक खरीद वाले क्षेत्र में चला जाता है। इसके विपरीत, विलियम्स 80 पर चला जाता है, जो ओवरसोल्ड है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विलियम्स इंडेक्स ओवरबॉट और ओवरबॉट है, और इसे ऊपर और नीचे मछली पकड़ने के लिए सीधे उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अधिक खरीददारी का मतलब है कि बाजार में अच्छी शक्ति बहुत मजबूत है, पीछे गिरने की संभावना है। अधिक बिक्री से बहुत अधिक शक्ति फीकी पड़ जाती है; वापस ऊपर जाने का मौका है.
| विशेषताएं/उपयोग | विवरण |
| प्रकार | तकनीकी विश्लेषण संकेतक |
| संस्थापक | लैरी विलियम्स |
| गणना का आधार | किसी निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के आधार पर, |
| संख्यात्मक सीमा | -100 से 0 तक की रेंज, आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। |
| ओवरसोल्ड लेवल | आमतौर पर -80 पर सेट किया जाता है |
| अधिक खरीददारी स्तर | आमतौर पर -20 पर सेट किया जाता है |
| लक्ष्यों को | अधिक खरीददारी और अधिक बिक्री की स्थितियों और संभावित बाजार उलट बिंदुओं की पहचान करता है। |
| संकेत | -20 से 0 तक के बाज़ार अत्यधिक ख़रीदे जाते हैं; -80 से -100 तक के बाज़ारों में अत्यधिक बिक्री होती है। |
| संयोजन में प्रयोग किया जाता है | आरएसआई जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों और विश्लेषणात्मक तरीकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है |
| निर्धारित समय - सीमा | विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों के लिए दैनिक और प्रति घंटा चार्ट |
| अलर्ट | अधिक खरीदी और अधिक बिक्री की स्थिति के बारे में पहले से ही चेतावनी देता है और तुरंत पलटता नहीं है। |
विलियम्स सूचक सिद्धांत
पहला कदम मूल्य सीमा को मापना है। इस सूचक की गणना एक निश्चित अवधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों पर निर्भर करती है। यह अवधि आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित की जाती है, उदाहरण के लिए, 14 व्यापारिक दिन। इस अवधि के दौरान कीमत के ऊंचे और निचले स्तर को मापकर, डब्ल्यूआर बाजार की सीमा को प्रतिबिंबित करने में सक्षम है।
इसके बाद डब्ल्यूआर मौजूदा कीमत और उतार-चढ़ाव की सीमा के बीच संबंध की गणना करता है। विशेष रूप से, यह गणना करने के लिए एक सूत्र का उपयोग करता है:
WR=(उच्चतम में से उच्चतम-वर्तमान मूल्य)/(उच्चतम में उच्चतम-न्यूनतम में से निम्नतम)*100
यहां, उच्चतम कीमत में उच्चतम कीमत पिछली निश्चित अवधि में सबसे अधिक कीमत है, जबकि सबसे कम कीमत में सबसे कम कीमत पिछले निश्चित अवधि में सबसे कम कीमत है। दूसरी ओर, वर्तमान कीमत, आपके द्वारा चुनी गई गणना अवधि पर आधारित है, जो या तो समापन मूल्य या बाजार मूल्य हो सकती है।
WR तब यह निर्धारित करता है कि गणना किए गए मूल्यों के आधार पर बाजार में कितनी अधिक खरीद और अधिक बिक्री होती है। इस सूचक के लिए मानों की सीमा आमतौर पर 100 से 0 होती है। इसे आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस सीमा के भीतर, कई झंडे हैं जो यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि बाज़ार में क्या चल रहा है:
जब संकेतक मान -20 और 0 के बीच होता है, तो यह आमतौर पर इंगित करता है कि बाजार में अधिक खरीददारी हो गई है, जिसका अर्थ है कि कीमत गिर सकती है या उलट सकती है।
जब संकेतक मान 80 और 100 के बीच होता है। यह आमतौर पर इंगित करता है कि बाजार में अधिक बिक्री हुई है, यह सुझाव देता है कि कीमतें बढ़ सकती हैं या उलट सकती हैं।
व्यापारी अपने व्यापारिक निर्णयों को WR के मूल्य पर आधारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब संकेतक 20-20 पर या उससे ऊपर हो। यह बेचने का संकेत हो सकता है; जब WR -80 पर या उससे नीचे हो। यह खरीदारी का संकेत हो सकता है. हालाँकि, ध्यान रखें कि बाज़ार की अधिक संपूर्ण तस्वीर प्राप्त करने के लिए आमतौर पर इसे अन्य संकेतकों और विश्लेषणात्मक तरीकों के साथ संयोजन में उपयोग करना आवश्यक है।
सिद्धांत यह निर्धारित करना है कि मौजूदा कीमत और एक निश्चित अवधि में कीमतों की सीमा के बीच संबंध को मापकर बाजार कितना अधिक खरीदा और अधिक बेचा गया है, इस प्रकार एक संभावित बाजार उलट संकेत प्रदान किया जाता है।
उपयोग विधि
सबसे पहले, जब इसका मूल्य -20 और 0 के बीच होता है, तो इसका मतलब है कि बाजार अधिक खरीदारी की स्थिति में हो सकता है, और यह बेचने पर विचार करने का समय है। इसके विपरीत, जब यह 80 और 100 के बीच होता है, तो बाजार ओवरसोल्ड स्थिति में हो सकता है, और यह खरीदारी पर विचार करने का समय है। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक प्रारंभिक चेतावनी है और इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार तुरंत उलट जाएगा।
दूसरे, यह हमें विचलन का पता लगाने में भी मदद कर सकता है। विचलन तब होता है जब WR का मूल्य मूल्य कार्रवाई के अनुरूप नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत एक नई ऊंचाई बनाती है लेकिन डब्ल्यूआर ऐसा नहीं करती है, तो यह एक संकेत है कि इसे अधिक खरीदा गया है। इसके विपरीत, यदि कीमत एक नया निम्न स्तर बनाती है लेकिन WR एक नया निम्न स्तर नहीं बनाता है, तो यह एक ओवरसोल्ड संकेत है। इन विचलन संकेतों का उपयोग बाजार में उलटफेर के शुरुआती चेतावनी संकेतों के रूप में किया जा सकता है।
फिर, कई समय-सीमाओं का उपयोग करने से हमें बाज़ार का अधिक संपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, एक ही समय में दैनिक और प्रति घंटा चार्ट पर WR मान देखें। इससे हमें रुझानों और संकेतों की पुष्टि करने और गलत संकेतों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। आपकी ट्रेडिंग रणनीति और बाजार की स्थितियों के अनुरूप अवधि की लंबाई और डब्ल्यूआर की अधिक खरीद या अधिक बिक्री के स्तर को अनुकूलित करना भी संभव है। कुछ व्यापारी समय सीमा के आधार पर अवधि को 12. 14. या 21. पर सेट करना पसंद करते हैं। इसके अलावा, अधिक खरीद और अधिक बिक्री के स्तर को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है।
व्यापारिक निर्णयों की सटीकता में सुधार के लिए इसे अन्य तकनीकी संकेतकों और विश्लेषणात्मक तरीकों के साथ संयोजन में उपयोग करना सबसे अच्छा है। मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर (आरएसआई), एमसीएडी और अन्य संकेतकों का संयोजन अधिक व्यापक बाजार विश्लेषण प्रदान कर सकता है।
अल्पकालिक सर्वोत्तम डेटा लिखें
अल्पावधि के लिए इष्टतम डब्ल्यूआर पैरामीटर (यानी, वह अवधि जिसके लिए डब्ल्यूआर चिह्न की गणना की जाती है) बाजार की स्थितियों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर अलग-अलग होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर, अल्पकालिक व्यापारियों को छोटी अवधि जैसे 14 या 21. बाजार मूल्य आंदोलनों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता के कारण ये अवधि अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त हैं।
बेशक, यह समझा जाना चाहिए कि कोई एक "सर्वोत्तम" पैरामीटर नहीं है। चूँकि बाज़ार की परिस्थितियाँ लगातार बदल रही हैं, इसलिए जो पैरामीटर वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त हैं वे अन्य स्थितियों में लागू नहीं हो सकते हैं। डब्ल्यूआर का उपयोग करते समय, सबसे उपयुक्त ट्रेडिंग चक्र खोजने के लिए वास्तविक समय में बैकटेस्ट और निरीक्षण करने की सलाह दी जाती है। साथ ही, किसी एक संकेतक पर निर्भर रहने के बजाय अधिक व्यापक निर्णय लेने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों और विश्लेषणात्मक तरीकों को जोड़ना महत्वपूर्ण है।
| पैमाना सेटिंग | अवधि (एन) | अधिक खरीददारी का स्तर | अधिक बिक्री का स्तर |
| सेटिंग 1 | 7 | -10 | -90 |
| सेटिंग 2 | 9 | -15 | -85 |
| सेटिंग 3 | 10 | -20 | -80 |
विलियम्स इंडिकेटर को सबसे सटीक तरीके से कैसे सेट करें
इसकी सेटिंग्स व्यापारी की प्राथमिकताओं और बाज़ार स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं, इसलिए किसी भी एक सेटिंग को सबसे सटीक नहीं माना जाता है। केवल संदर्भ के लिए नीचे कुछ सामान्य सेटअप सुझाव दिए गए हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि इष्टतम सेटअप स्थिति-दर-स्थिति भिन्न हो सकता है:
सबसे पहले, चक्र की लंबाई के संबंध में, आमतौर पर WR की चक्र लंबाई 14 की सीमा में निर्धारित की जाती है। इसका मतलब है कि यह पिछले 14 चक्रों में मूल्य सीमा की गणना करेगा। हालाँकि, यह निश्चित नहीं है, और अल्पकालिक व्यापारियों के लिए, अवधि को छोटा करना आवश्यक हो सकता है, जैसे कि 7 या 9।
दूसरे, अधिक खरीद और अधिक बिक्री के स्तर को समायोजित किया जा सकता है। WR के लिए डिफ़ॉल्ट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तर -20 और -80 हैं। क्रमश। हालाँकि, इन स्तरों को आपकी ट्रेडिंग रणनीति के अनुरूप समायोजित भी किया जा सकता है। कुछ व्यापारी ओवरबॉट स्तर को -10 या -15 पर सेट कर सकते हैं। और ओवरसोल्ड स्तर 90 या 85 तक।
इसके अलावा, WR अलगाव में मौजूद नहीं है और आमतौर पर इसे अन्य तकनीकी संकेतकों और विश्लेषणात्मक तरीकों के साथ संयोजन में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अधिक व्यापक बाजार विश्लेषण प्राप्त करने के लिए मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर (आरएसआई), एमसीएडी आदि जैसे संकेतकों के साथ डब्ल्यूआर का उपयोग किया जा सकता है।
विलियम्स इंडिकेटर 42 और 12 बॉन्डिंग स्टॉक पिकिंग फॉर्मूला
यह वास्तव में व्यापारियों द्वारा तेज और धीमी लाइनें उत्पन्न करने के लिए स्वयं अलग-अलग अवधि निर्धारित करने की प्रथा को संदर्भित करता है। कुछ लोग 12 और 42 दिनों का चयन करके ऐसा करते हैं, जबकि अन्य 23. 34. और 89 दिन की लाइनों का चयन करते हैं। आइए नीचे दिए गए 42 और 12 बॉन्डिंग स्टॉक चुनने के फॉर्मूले देखें:
WR का सूत्र इस प्रकार है:
WR=[(Hn-C)/(Hn-Ln)]*-100
कहाँ:
डब्ल्यूआर: विलियम्स इंडेक्स का मूल्य।
एचएन: पिछले एन ट्रेडिंग दिनों में उच्चतम कीमत।
एलएन: पिछले एन ट्रेडिंग दिनों में सबसे कम कीमत।
वर्तमान कारोबारी दिन का समापन मूल्य।
तो, यह सब 42 और 12 व्यापारिक दिनों में उच्च और निम्न कीमतों के साथ-साथ वर्तमान व्यापारिक दिन के समापन मूल्य का पता लगाने के बारे में है। बस इन संख्याओं को उपरोक्त सूत्र में लाएँ।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चूँकि तेज़ और धीमी रेखाएँ होती हैं, वे सुनहरे और मृत्यु क्रॉस का उत्पादन कर सकती हैं। अधिक बिके हुए क्षेत्र में गोल्डन क्रॉस और अधिक खरीदे गए क्षेत्र में डेथ क्रॉस का उपयोग ट्रेंड रिवर्सल के शुरुआती चेतावनी संकेतों के रूप में किया जा सकता है।
| पैमाना सेटिंग | अवधि (एन) | अधिक खरीददारी का स्तर | अधिक बिक्री का स्तर |
| सेटिंग 1 | 42 | -20 | -80 |
| सेटिंग 2 | 12 | -15 | -85 |
अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह नहीं है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक की यह सिफ़ारिश नहीं है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेन-देन, या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।
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