Publicado el: 2025-10-17
El punto de control (POC) es una herramienta poderosa que revela niveles de precios críticos donde ocurre la mayor parte del volumen comercial, lo que ayuda a los operadores a detectar áreas clave de soporte, resistencia y continuación de tendencias.
Al aprovechar el POC, los operadores pueden tomar decisiones informadas sobre rupturas, reversiones y gestión de riesgos.
En este artículo, exploraremos cómo utilizar POC para mejorar su estrategia comercial y maximizar la rentabilidad.
El POC es un componente vital del Perfil de Mercado, una técnica gráfica desarrollada por J. Peter Steidlmayer en la década de 1980. El Perfil de Mercado ayuda a los operadores a representar visualmente la actividad del mercado a lo largo del tiempo, siendo el POC el punto de referencia clave. A continuación, se detallan sus componentes:
Perfil del mercado:
Un método de gráficos que muestra la distribución de precios durante un período específico. Muestra dónde se produjo la mayor actividad comercial, que suele ser donde el mercado ha encontrado valor.
Volumen y precio:
El POC se determina en función del volumen negociado a distintos niveles de precio. Refleja el nivel de precio donde se realizó el mayor número de operaciones, lo que suele indicar un equilibrio entre compradores y vendedores.
Mientras que algunos traders confían en indicadores técnicos como el promedio móvil o el índice de fuerza relativa (RSI), POC proporciona una visión más dinámica de la acción del mercado al integrar información de precios y volumen.
Esto lo hace especialmente útil para la identificación de tendencias, señales de reversión de precios y predicciones de rupturas.
Comprender cómo identificar el POC es el primer paso para aprovecharlo y operar con eficacia. Así es como puedes identificar el POC en tu gráfico:
Perfil del mercado:
Usando un gráfico con indicadores de Perfil de Mercado, se puede ver claramente la distribución del precio y el volumen. El POC suele ser el punto de precio con mayor volumen, representado como el "Área de Valor", donde se han producido el 70% de las operaciones.
Herramientas para POC:
La mayoría de las plataformas de gráficos, como MetaTrader, TradingView y NinjaTrader, ofrecen indicadores de perfil de mercado integrados. Estos ayudan a los operadores a identificar y trazar fácilmente el POC.
Un gráfico típico de Perfil de Mercado muestra una curva en forma de campana, cuyo punto más alto representa el POC. El rango de precios donde se realizaron la mayoría de las operaciones se conoce como "Área de Valor" y rodea el POC.
El POC desempeña un papel fundamental en múltiples estrategias de trading. A continuación, se presentan algunos métodos comunes para operar con POC:
El POC suele actuar como un nivel clave de soporte o resistencia. Cuando el mercado cotiza por encima del POC, este puede actuar como soporte; cuando cotiza por debajo, puede actuar como resistencia.
Ejemplo: si el precio se aproxima al POC desde abajo y rebota hacia arriba, puede indicar una oportunidad de compra.
Ruptura: una ruptura ocurre cuando el precio rompe por encima o por debajo del POC, lo que indica un impulso potencial en la dirección de la ruptura.
Reversión: Se utiliza una estrategia de reversión cuando el precio se aproxima al POC, no logra superarlo y retrocede en la dirección opuesta.
Si el precio supera el POC y se mantiene, podría indicar la continuación de una tendencia alcista. De igual forma, mantenerse por debajo del POC podría indicar la continuación de una tendencia bajista.
Ejemplo: si el POC actúa como un punto pivote y el precio se consolida por encima de él, los operadores pueden interpretar esto como una señal alcista para la continuación de la tendencia.
Una gestión eficaz del riesgo es crucial en el trading, y el POC puede ayudar a los traders en esta área proporcionándoles niveles claros para la colocación de stop-loss, el dimensionamiento de las posiciones y la gestión del trading.
Los traders a menudo colocan órdenes de stop-loss justo más allá del nivel POC.
Si el precio rompe el POC, puede indicar una operación fallida y el stop-loss ayudará a limitar posibles pérdidas.
Al operar cerca del POC, los tamaños de las posiciones pueden ajustarse dependiendo de qué tan cerca esté el precio del POC.
Cuanto más cerca esté el precio del POC, más confianza podrá tener un trader en su importancia.
Al medir la distancia desde el POC hasta el próximo nivel probable de soporte o resistencia, los operadores pueden estimar el riesgo y la recompensa potenciales de sus operaciones.
Una mayor distancia entre los niveles de entrada y objetivo permite una mejor relación riesgo/recompensa.
Si bien POC es una herramienta excelente, hay varios errores comunes que los traders suelen cometer al usarla:
Confiar únicamente en el POC sin considerar otros factores como noticias del mercado, la tendencia general u otros indicadores puede conducir a malas decisiones comerciales.
El hecho de que el precio supere o baje el POC no garantiza una tendencia sólida. Los operadores deben estar atentos a las señales de confirmación, como aumentos de volumen o indicadores de momentum, antes de operar.
Los traders suelen malinterpretar el POC como una señal independiente. Siempre debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico, como el análisis de volumen, los patrones de velas o la acción del precio.
Para mejorar las estrategias comerciales, muchos operadores combinan POC con otras herramientas de análisis técnico:
Los patrones de velas, como las barras pin o los patrones envolventes, pueden brindar una confirmación adicional cuando se opera alrededor del POC.
El POC se puede utilizar junto con el análisis de sentimientos para evaluar si los participantes del mercado están favoreciendo el lado largo o corto en un momento determinado.
La combinación de POC con el análisis de volumen puede ayudar a identificar niveles de precios donde el volumen aumenta, fortaleciendo la importancia de POC como nivel de soporte o resistencia.
| Indicador | Uso principal | Ventajas de POC | Desventajas del POC |
|---|---|---|---|
| POC (Punto de control) | Identificar los niveles de aceptación de precios. | Muestra directamente el equilibrio del mercado. | Es posible que no capture la volatilidad a corto plazo. |
| VWAP (Precio promedio ponderado por volumen) | Confirmación de la tendencia de precios intradía. | Ideal para traders intradía. | Menos eficaz para el análisis de tendencias a largo plazo. |
| Media móvil (MA) | Suavizar la acción del precio para identificar tendencias. | Puede resaltar tendencias como POC. | Va a la zaga del movimiento del mercado. |
| Índice de fuerza relativa (RSI) | Identificación de condiciones de sobrecompra/sobreventa. | Ayuda a evitar trampas de sobrecompra/sobreventa. | Puede dar señales falsas en mercados con tendencia. |
| Bandas de Bollinger | Medición de la volatilidad y de las condiciones de sobrecompra/sobreventa. | Funciona bien con POC para la confirmación de volatilidad. | Puede ser engañoso en condiciones de baja volatilidad. |
En una tendencia alcista, el precio se aproxima al POC pero no logra atravesarlo, consolidándose a su alrededor antes de continuar subiendo.
Los traders que reconocieron esto como un nivel de soporte potencial habrían ingresado a una operación de compra con un stop justo debajo del POC.
Por el contrario, un comerciante puede ver que el precio se acerca al POC, pero la ruptura falla y el precio cae.
En tales casos, los operadores pueden optar por posiciones cortas o esperar una mejor confirmación.
Para los traders experimentados, POC ofrece estrategias avanzadas:
Los comerciantes pueden comparar los niveles de POC en diferentes períodos de tiempo (por ejemplo, diario frente a 4 horas) para obtener una mejor comprensión de los niveles de precios clave en el contexto del mercado de corto y largo plazo.
POC no se limita a una sola clase de activo.
Los comerciantes pueden usarlo en diversos mercados, como acciones, materias primas y divisas, para identificar áreas de valor y posibles puntos de ruptura.
Los comerciantes a menudo integran estrategias comerciales POC en enfoques más amplios, considerando factores como los ciclos del mercado, la estacionalidad y los factores económicos globales.
El Punto de Control (POC) es una herramienta invaluable para los traders, que ofrece información única sobre el equilibrio del mercado, los niveles de precios y la actividad del volumen.
Al incorporar POC en sus estrategias comerciales, los operadores pueden tomar decisiones más informadas, identificar posibles niveles de soporte y resistencia y gestionar el riesgo de manera más efectiva.
POC es el nivel de precio con el mayor volumen de negociación dentro de un período específico, lo que indica el punto de equilibrio del mercado.
POC a menudo sirve como nivel de soporte cuando los precios están por encima de él y de resistencia cuando los precios están por debajo de él.
POC se encuentra en los gráficos de perfil de mercado, marcado como el nivel de precio con el mayor volumen durante un período de tiempo determinado.
POC es más efectivo cuando se combina con otras herramientas como la acción del precio y el análisis del volumen para su confirmación.
Los traders generalmente establecen órdenes de stop loss justo más allá del POC para gestionar el riesgo y ajustar el tamaño de las posiciones en función de la proximidad a los niveles clave.
Sí, POC se puede utilizar en varios mercados, incluidas acciones, divisas y materias primas, pero su eficacia puede variar según las condiciones del mercado.
Sí, cuando el precio se mantiene constantemente por encima o por debajo del POC, puede confirmar una tendencia e indicar posibles entradas comerciales.
Aviso legal: Este material es solo para fines informativos generales y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
