اريخ النشر: 2025-10-30
نمط المستطيل هو عبارة عن تشكيل بياني يتذبذب فيه السعر بين خطوط الدعم والمقاومة الأفقية المتوازية أثناء التوحيد، ثم ينكسر مع زخم اتجاه متجدد.
في الفقرات التالية، سننتقل من تعريف ما هو نمط المستطيل حقًا، إلى تفصيل كامل لتعريفه وأنواعه واستراتيجية التداول والمزالق الشائعة وتطبيقاته في الحياة الواقعية والتكامل في إطارك الأوسع وقائمة مرجعية مفيدة لتداولك.
يعد نمط المستطيل علامة مميزة لتردد السوق، حيث يصل العرض والطلب إلى توازن مؤقت ويتحرك السعر جانبياً ضمن نطاق محدد.
وتتضمن الميزات الرئيسية لهذه المرحلة ما يلي:
خطوط الدعم والمقاومة الأفقية التي تقترب من أعلى وأسفل نطاق التداول.
اختبارات متعددة لكل حدود: على الأقل اثنين من قمم التأرجح يلمسان المقاومة واثنين من قيعان التأرجح يلمسان الدعم.
اتجاه سابق (صعودًا أو هبوطًا) يسبق فترة التوحيد ؛ ومن ثم قد يستمر المستطيل في الاتجاه أو يعكسه في بعض الظروف.
عادة ما ينخفض الحجم أثناء عملية التوحيد ، مما يعكس انخفاض القناعة، حتى يحدث الاختراق.
من وجهة نظر نفسية، فإن نمط المستطيل هو هدنة بين المشترين والبائعين: لا يستطيع أي من الجانبين دفع السعر إلى ما وراء الحدود وبالتالي يتوقف السوق.
بمجرد فوز أحد الجانبين من خلال الاختراق، فإن الاتجاه السابق غالبًا ما يستأنف أو ينعكس، مما يجعل المستطيل تشكيلًا يجد المحللون الفنيون أنه مفيد بشكل خاص للمراقبة.
يُعدّ تحديد نمط المستطيل الصحيح أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في تداوله بثقة. فيما يلي معايير مفصلة، متبوعة بجدول ملخص.
أنشئ خطين متوازيين أو شبه أفقيين: أحدهما في الأعلى (المقاومة) والآخر في الأسفل (الدعم). كلما كان الخط أفقيًا أكثر، كان ذلك أفضل (مع أن الميل الطفيف مقبول).
يجب أن يكون هناك على الأقل لمستان متميزتان على كل حد (دعم ومقاومة). كلما زاد عدد اللمسات، زادت قوة الحدود.
يجب أن يكون هناك اتجاه سابق يمكن التعرف عليه (تصاعدي أو هبوطي)؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون النمط أقل موثوقية أو قد يكون ببساطة نطاقًا جانبيًا بدون أهمية.
يجب أن تستمر عملية التوحيد لفترة زمنية ذات معنى (عادةً عدة أسابيع إلى أشهر على الرسم البياني اليومي) حتى يكون للنمط قيمة تشكيل.
عند الاختراق (يتحرك السعر بشكل حاسم فوق المقاومة أو أسفل الدعم)، ابحث عن التأكيد عبر:
إغلاق خارج حدود المستطيل (وليس مجرد فتيل).
ارتفاع في الحجم مقارنة بمرحلة التوحيد.
| ميزة | المتطلبات / الإرشادات |
|---|---|
| حدود | خطين أفقيين تقريبًا (الدعم والمقاومة) |
| لمسات | الحد الأدنى 2 لمسات على كل خط |
| الاتجاه السابق | يوجد اتجاه واضح (اتجاه صاعد أو اتجاه هابط) |
| مدة | تمتد عملية التوحيد إلى فترة زمنية ذات معنى (أسابيع إلى أشهر) |
| تأكيد الاختراق | إغلاق الحدود الخارجية + زيادة الحجم |
على الرغم من أن نفس البنية الهندسية تنطبق، فإن السياق (اتجاه الاتجاه) واتجاه الاختراق يحددان نوعين رئيسيين من أنماط المستطيل.
يحدث بعد اتجاه صاعد. يدخل السعر بعد ذلك في مرحلة توحيد، مُشكّلاً مستطيلاً.
التوقعات هي حدوث اختراق إلى الأعلى (فوق خط المقاومة).
بعد الاختراق، يكون الهدف غالبًا هو ارتفاع المستطيل المتوقع للأعلى من نقطة الاختراق.
يتم وضع وقف الخسارة عادة أسفل نقطة الاختراق مباشرة أو أسفل خط دعم المستطيل مباشرة.
يحدث بعد اتجاه هبوطي. يتوقف السوق ويشكل مستطيل توحيد.
التوقعات هي حدوث انهيار (أسفل خط الدعم)، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض.
الهدف هو ارتفاع المستطيل المتوقع للأسفل من نقطة الاختراق.
عادة ما يكون وقف الخسارة أعلى خط مقاومة المستطيل أو نقطة الاختراق.
على الرغم من أن المستطيلات هي أنماط استمرارية أكثر شيوعًا، إلا أنها قد تعمل أحيانًا كتكوينات عكسية - خاصة عندما يتم استنفاد الاتجاه السابق.
ومن ثم فإن السياق مهم: انظر إلى الحجم، ومعنويات السوق، وقوة الاتجاه السابق، وظروف السوق الأوسع.
بعد تحديد نمط مستطيل صحيح، تأتي المرحلة التالية وهي التنفيذ المنظم. فيما يلي استراتيجية مفصلة تتضمن قواعد الدخول، ووقف الخسارة، وتحديد الأهداف، ومرشحات التأكيد.
انتظر حتى يغلق السعر خارج حدود المستطيل بدلاً من الدخول على فتيل بسيط.
تأكيد الاختراق من خلال حجم تداول أعلى من المتوسط. هذا الارتفاع في الحجم يُشير إلى التزام بالاختراق.
من الناحية المثالية، يكون الاختراق في اتجاه الاتجاه السابق، مما يعزز منطق الاستمرارية.
في حالة الاختراق الصعودي: ضع نقطة الإيقاف أسفل نقطة الاختراق مباشرة أو أسفل خط دعم المستطيل.
في حالة الاختراق الهبوطي: ضع نقطة الإيقاف أعلى نقطة الاختراق مباشرة أو أعلى خط المقاومة.
يجب أن يكون حجم نقطة التوقف مناسبًا لمستوى تحملك للمخاطر وحجم حسابك.
قم بقياس ارتفاع المستطيل (مستوى المقاومة مطروحًا منه مستوى الدعم).
قم بإسقاط هذا الارتفاع من نقطة الاختراق في اتجاه الاختراق لتقدير الهدف.
مثال: إذا امتد المستطيل من 50 إلى 55 (الارتفاع = 5)، وحدث الاختراق عند 55، فسيكون الهدف حوالي 60 لاختراق صعودي.
استخدم مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التقارب والتباعد المتوسط (MACD) لتقييم قوة السوق. ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) خلال فترة التوحيد والاختراق يُضيف وزنًا.
التحقق من اتجاه الحجم - انخفاض الحجم أثناء التوحيد متبوعًا بزيادة الحجم عند الاختراق يزيد من المصداقية.
خذ في الاعتبار اتجاهات السوق الأوسع والأساسيات للتأكد من أن الاختراق متوافق (وليس التقنية البحتة في عزلة).
استهدف نسبة مخاطرة/مكافأة لا تقل عن 1:2 (أي مكافأة محتملة تعادل ضعف مخاطرتك على الأقل) عندما يكون ذلك ممكنًا.
الأفق الزمني: على الرسوم البيانية اليومية، غالبًا ما تمتد أنماط المستطيل لمدة ثلاثة أشهر (حوالي 90 يومًا) في المتوسط قبل الاختراق.
تحديد الاتجاه السابق.
ارسم خطوط الدعم والمقاومة بلمستين على الأقل لكل منهما.
تأكيد مدة التوحيد وانخفاض الحجم.
انتظر إغلاق الاختراق + ارتفاع الحجم.
أدخل الصفقة (شراء أو بيع) في اتجاه الاختراق.
تعيين وقف الخسارة وهدف المشروع.
راقب التداول، واضبط نقطة التوقف إذا لزم الأمر، وكن مستعدًا للاندفاع الكاذب.
حتى أنماط المستطيل التي تم تحديدها جيدًا يمكن أن تفشل - والمفتاح هو تقليل المخاطر من خلال التعرف على الأخطاء الشائعة وتجنبها.
الدخول قبل الأوان: الدخول قبل تأكيد الاختراق الواضح (الإغلاق الخارجي، ارتفاع الحجم) غالبًا ما يؤدي إلى الخسائر.
حجم ضعيف عند الاختراق: بدون دعم الحجم، فإن الاختراقات لديها فرصة كبيرة للانعكاس.
تحديد الحدود بشكل خاطئ: رسم خطوط الدعم/المقاومة بشكل غير صحيح أو بلمسة واحدة فقط على الخط يضعف النمط.
تجاهل السياق الأوسع: يمكن أن يصبح نمط المستطيل في سوق متقلب للغاية أو بدون اتجاه سابق غير موثوق به.
نسبة المخاطرة إلى المكافأة ضعيفة: إذا كان المستطيل ضيقًا للغاية، فقد يكون الهدف صغيرًا ولا يبرر المخاطرة.
تتطلب إغلاقًا قويًا خارج حدود المستطيل، وليس مجرد مسمار أو فتيل.
أصر على زيادة الحجم نسبيًا مقارنة بالمتوسطات الأخيرة عند الاختراق.
تأكد من ظهور النمط في سياق الاتجاه والتوحيد الموثوق (وليس الحركة الجانبية غير المنتظمة).
حافظ على أمر وقف الخسارة قريبًا بما يكفي للحد من الضرر في حالة فشل الاختراق.
استخدم مؤشرات إضافية (RSI، MACD) لتأكيد اتجاه الزخم.
كن مستعدًا للخروج فورًا إذا هبط السعر مرة أخرى إلى المستطيل (أي فشل الاختراق).
بالنسبة للمستثمر طويل الأجل الذي يراقب بشكل متكرر ويهدف إلى النمو الثابت والنمو في الأسواق الساخنة، إليك كيف يمكن أن تتناسب أنماط المستطيل:
استخدم المستطيلات كإعدادات للتداولات التكتيكية ضمن محفظتك الأوسع.
إنها ليست بالضرورة استثمارات طويلة الأجل ولكنها قد توفر فرصًا محددة للمخاطرة والمكافأة.
نظرًا لأنك تتحقق من محفظتك بشكل متكرر (لاحظت أنك قد تتحقق من القيمة الصافية مئات المرات يوميًا)، فإن عمليات الاختراق المستطيلية توفر محفزات واضحة للدخول/الخروج بدلاً من الإعدادات الغامضة.
دمج نمط المستطيل مع التخصص الحالي لديك:
استخدمه لتحديد الإدخالات بوضوح (يحدث الاختراق) بدلاً من التداولات الاندفاعية.
استخدمه لتحديد نقاط وقف الخسارة والأهداف مسبقًا، بما يتماشى مع ميزانيتك للمخاطرة والمكافأة.
استخدمها لتكملة استراتيجية أموالك طويلة الأجل: في حين تتراكم أموالك ببطء، يمكن أن تكون صفقات المستطيل عبارة عن لعبات منضبطة قصيرة الأجل.
تأكد من الحفاظ على التحكم في المخاطر:
لا تدع صفقات اختراق المستطيل تستهلك جزءًا كبيرًا من أموالك الخاملة - استهدف حجمًا أصغر، ووقف خسارة واضحًا، واستراتيجية موثقة.
قم بتسجيل نتائج تداولات المستطيل الخاصة بك (الجيدة والسيئة) لتحسين معايير التعرف والتوقيت.
مع مرور الوقت، سوف تقوم بتطوير "قالب" داخلي لكيفية ظهور المستطيل عالي الجودة لأسواقك (على سبيل المثال، الأسهم أو الصناديق الموجهة للصين، إذا كان هذا هو تركيزك).
قبل استثمار رأس المال في تجارة تعتمد على نمط المستطيل، تحقق من كل عنصر أدناه:
هل هناك اتجاه سابق (اتجاه صاعد للمستطيل الصاعد، واتجاه هابط للهبوط)؟
هل هناك اثنين أو أكثر من لمسات الحد العلوي (المقاومة) والحد السفلي (الدعم)؟
هل حدود الدعم والمقاومة أفقية أو شبه أفقية بشكل واضح؟
هل استمرت عملية التوحيد لفترة زمنية ذات معنى (أيام/أسابيع) بدلاً من بضعة أشرطة؟
هل ينخفض الحجم أثناء عملية التوحيد (مما يشير إلى التوازن)؟
هل حدث إغلاق اختراق خارج خط المستطيل (ليس فقط الفتيل)؟
هل صاحب الاختراق زيادة في الحجم (تأكيد)؟
هل رسمت نقطة وقف الخسارة خارج الحدود المقابلة مباشرة؟
هل قمت بحساب هدف باستخدام مبدأ القياس (ارتفاع المستطيل)؟
هل نسبة المخاطرة إلى المكافأة مقبولة (على سبيل المثال، 1:2 على الأقل)؟
هل أخذت في الاعتبار سياق السوق العام (الاتجاه الأوسع، الأخبار، المشاعر)؟
هل أنت مستعد للخروج إذا انخفض السعر مرة أخرى إلى المستطيل (فشل الاختراق)؟
تعامل مع هذه القائمة باعتبارها البوابة النهائية قبل النقر على "الدخول".
يوفر نمط المستطيل حدودًا واضحة، وإشارات اختراق، وأهدافًا قابلة للقياس، وضبطًا دقيقًا للمخاطر. عند استخدامه بشكل صحيح، يُكمّل كلاً من المراقبة النشطة والاستثمار طويل الأجل.
إنها ليست مضمونة النجاح، إذ تحدث اختراقات وهمية ورسم خطوط غير موضوعي، كما أن سياق السوق مهم. مع التنفيذ المنضبط، تصبح أداة منظمة.
ابدأ بالتداولات التجريبية، وحسّن نهجك، وطبق نفس العقلية الحذرة على الأسواق الحية كما تفعل مع محفظة صناديق الاستثمار الخاصة بك.
نمط المستطيل هو نمط توحيد حيث يتحرك السعر جانبيًا بين الدعم الأفقي والمقاومة، مما يشير إلى تردد مؤقت في السوق قبل حدوث الاختراق.
يتم التعرف على نمط المستطيل من خلال خطوط الدعم والمقاومة المتوازية مع وجود لمستين على الأقل لكل منهما، واتجاه سابق في أي اتجاه، وانخفاض الحجم أثناء مرحلة التوحيد.
هناك مستطيلات صاعدة، والتي تتبع اتجاهًا صاعدًا وتنكسر عادةً إلى الأعلى؛ ومستطيلات هبوطية، والتي تتبع اتجاهًا هبوطيًا وتنكسر عادةً إلى الأسفل؛ ومستطيلات عكسية، وهي أقل شيوعًا وتظهر عندما يتم استنفاد الاتجاه السابق.
لا تُفتح الصفقات إلا بعد تأكيد اختراق السعر مع ارتفاع حاد في حجم التداول، مع استخدام أمر إيقاف خسارة يتجاوز الحد المقابل مباشرةً، وتحديد الهدف بناءً على ارتفاع المستطيل. يمكن استخدام مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التقارب والاختلاف المتوسط (MACD) لتأكيد اتجاه الاختراق.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
